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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永泰能源 (600157)
- 1.77
- -0.02-1.12%
休市中 04/30 15:00 (北京)
386.17億總市值177.00市盈率TTM
1.80最高價1.75最低價675.82萬手成交量1.79今開1.79昨收11.96億成交額3.10%換手率177.00市盈率(靜)218.18億總股本2.1052周最高0.82市淨率386.17億流通值1.3152周最低1.97漲停價218.18億流通股10.22歷史最高1.61跌停價2.79%振幅0.01歷史最低--股息TTM1.77平均價420.35萬手內盤--股息率TTM100股每手239.73萬手外盤
永泰能源 (600157) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.90%61.48億 | -14.94%206.39億 | -11.14%180.16億 | -13.25%114.76億 | -10.92%51.71億 | -0.13%242.64億 | -1.87%202.76億 | 3.74%132.29億 | 5.73%58.05億 | -25.28%242.95億 |
| 收到的稅費返還 | 193,418.22%3,525.33萬 | -41.18%3,659.84萬 | -4.88%3,530.32萬 | -17.50%2,800.44萬 | -98.50%1.82萬 | -56.70%6,222.42萬 | -66.91%3,711.45萬 | -66.57%3,394.43萬 | -97.38%121.66萬 | -70.85%1.44億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.21%9,941.7萬 | -2.77%56.05億 | 2.55%8.63億 | 49.16%6.99億 | -5.68%12.76億 | 2.25%57.65億 | 17.22%8.41億 | -8.80%4.69億 | 27.44%13.53億 | 60.47%56.38億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.54%62.83億 | -12.66%262.81億 | -10.59%189.15億 | -11.13%122.03億 | -9.94%64.47億 | 0.05%300.91億 | -1.57%211.54億 | 2.72%137.31億 | 8.50%71.59億 | -17.65%300.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.13%34.4億 | -18.53%124.88億 | -13.71%92.4億 | -14.92%59.77億 | -24.95%31.24億 | 9.51%153.29億 | -1.02%107.09億 | 6.76%70.25億 | 16.04%41.62億 | -25.75%139.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.50%7.08億 | -5.57%29.16億 | -8.62%21.12億 | -10.28%12.41億 | -2.43%6.84億 | 10.32%30.88億 | 9.19%23.11億 | 6.07%13.84億 | 7.22%7.01億 | 16.79%27.99億 |
| 支付的各項稅費 | 19.27%6.6億 | -19.97%25.64億 | -23.89%18.82億 | -25.12%12.69億 | -30.31%5.53億 | -10.89%32.04億 | -10.53%24.72億 | -11.88%16.95億 | -20.77%7.94億 | -14.28%35.96億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -67.13%3.46億 | 11.52%21.85億 | 44.62%12.31億 | 67.58%9.9億 | 171.89%10.52億 | -26.31%19.59億 | -3.78%8.51億 | 4.26%5.91億 | 47.58%3.87億 | -42.61%26.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.78%51.53億 | -14.53%201.54億 | -11.49%144.65億 | -11.38%94.77億 | -10.45%54.12億 | 2.29%235.81億 | -1.45%163.43億 | 3.08%106.95億 | 9.80%60.44億 | -23.36%230.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.16%11.3億 | -5.89%61.27億 | -7.51%44.5億 | -10.24%27.26億 | -7.19%10.35億 | -7.33%65.1億 | -1.98%48.11億 | 1.47%30.37億 | 1.99%11.15億 | 9.03%70.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --961.57萬 | -21.65%2,968.93萬 | -5.43%2,968.93萬 | ---- | ---- | -63.07%3,789.12萬 | -69.40%3,139.41萬 | ---- | ---- | -88.99%1.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 61.70%1,681.9萬 | -76.21%157.62萬 | -76.21%157.62萬 | ---- | -14.81%1,040.14萬 | 46.82%662.43萬 | --662.43萬 | ---- | -4.56%1,220.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 299.09%113.39萬 | 278.41%1,501.31萬 | 928.02%1,315.73萬 | 231.21%237.2萬 | -43.28%28.41萬 | -75.09%396.74萬 | -34.78%127.99萬 | -11.19%71.62萬 | 14.89%50.09萬 | 51.17%1,592.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,899.45萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.08%93.79萬 | 63.35%1,442萬 | ---- | ---- | 563.30%945.5萬 | --882.74萬 | ---- | ---- | -99.43%142.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,683.44%1,074.96萬 | 1.21%6,245.92萬 | 22.27%5,884.27萬 | -46.21%394.82萬 | -43.28%28.41萬 | -63.94%6,171.5萬 | -67.50%4,812.58萬 | 115.56%734.05萬 | -83.50%50.09萬 | -85.82%1.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.12%1.47億 | -6.33%7.57億 | -11.40%6.12億 | -18.18%3.74億 | -3.72%2.04億 | -11.92%8.08億 | -4.96%6.91億 | 1.39%4.57億 | -20.44%2.12億 | -52.20%9.18億 |
| 投資支付的現金 | --6,000萬 | -84.66%6,800.44萬 | -86.27%6,800.44萬 | -91.48%800.44萬 | ---- | 128.92%4.43億 | 377.80%4.95億 | -9.40%9,393.93萬 | -96.71%193.06萬 | -75.41%1.94億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 7.46%984.64萬 | ---- | ---- | ---- | -69.32%916.27萬 | -19.38%2,386.32萬 | --2,386.32萬 | ---- | -77.87%2,986.15萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 344.35%1,315.02萬 | 113.89%4,964.62萬 | -72.12%1,508.09萬 | -58.64%843.76萬 | -64.17%295.94萬 | 1.50%2,321.16萬 | 173.20%5,409.71萬 | 104.56%2,040.12萬 | --825.89萬 | -90.95%2,286.81萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.20%2.2億 | -31.10%8.85億 | -45.00%6.95億 | -34.43%3.9億 | -6.81%2.07億 | 10.30%12.84億 | 43.64%12.64億 | 5.47%5.95億 | -31.67%2.22億 | -62.39%11.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.14%-2.09億 | 32.73%-8.22億 | 47.66%-6.37億 | 34.28%-3.86億 | 6.73%-2.07億 | -23.10%-12.22億 | -66.12%-12.16億 | -4.80%-5.87億 | 31.18%-2.22億 | 47.42%-9.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --490萬 | -50.15%2,871.58萬 | ---- | ---- | ---- | 65.07%5,759.96萬 | 238.47%6,149.74萬 | 5,762.11%6,007.5萬 | 3,351.25%3,536.84萬 | -53.61%3,489.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --490萬 | -50.15%2,871.58萬 | ---- | ---- | ---- | 65.07%5,759.96萬 | 238.47%6,149.74萬 | 5,762.11%6,007.5萬 | 3,351.25%3,536.84萬 | -53.61%3,489.41萬 |
| 取得借款收到的現金 | -0.61%12.1億 | -7.81%61.46億 | -7.25%47.54億 | -19.28%32.17億 | -44.59%12.17億 | 56.95%66.66億 | 39.68%51.25億 | 73.24%39.86億 | 173.46%21.97億 | -0.19%42.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,362.67%9.35億 | -46.36%20.81億 | 8.18%9.57億 | -6.02%12.64億 | -90.23%2,698.89萬 | -14.63%38.8億 | -31.75%8.85億 | -13.09%13.45億 | -30.23%2.76億 | -47.23%45.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 72.74%21.49億 | -22.15%82.55億 | -5.94%57.11億 | -16.87%44.81億 | -50.40%12.44億 | 20.13%106.04億 | 21.82%60.71億 | 40.05%53.91億 | 108.99%25.08億 | -31.80%88.27億 |
| 償還債務支付的現金 | 44.49%20.68億 | -1.29%91.39億 | -7.53%63.22億 | -17.21%42.71億 | -38.15%14.31億 | 25.98%92.59億 | 21.59%68.36億 | 27.33%51.59億 | 66.84%23.14億 | 3.12%73.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.60%2.62億 | -16.73%17.78億 | -11.91%11.89億 | -13.53%8.53億 | -3.95%3.14億 | -30.41%21.35億 | 9.77%13.5億 | 7.92%9.87億 | 3.11%3.27億 | 44.24%30.68億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 16,566.67%1,000萬 | -39.86%1.36億 | -68.24%5,246.17萬 | -90.85%796.17萬 | --6萬 | -81.97%2.26億 | 16,757.14%1.65億 | --8,700萬 | ---- | 3,039.95%12.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 752.12%10.06億 | -52.17%21.69億 | 37.95%18.88億 | 28.79%18.62億 | -73.76%1.18億 | -14.07%45.36億 | -57.10%13.69億 | -39.89%14.46億 | -59.48%4.5億 | -32.47%52.78億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.01%33.35億 | -17.85%130.87億 | -1.63%93.99億 | -7.97%69.87億 | -39.71%18.63億 | 1.49%159.3億 | -4.85%95.55億 | 2.99%75.92億 | 9.83%30.9億 | -8.05%156.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -91.63%-11.86億 | 9.29%-48.31億 | -5.86%-36.88億 | -13.84%-25.05億 | -6.33%-6.19億 | 22.46%-53.26億 | 31.13%-34.84億 | 37.51%-22.01億 | 63.93%-5.82億 | -66.44%-68.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 59.62%-70.66萬 | -49.95%-831.83萬 | 123.23%132.85萬 | -1,462.89%-300.82萬 | -2,205.16%-175.01萬 | -433.16%-554.74萬 | -350.03%-571.93萬 | -104.82%-19.25萬 | 86.32%-7.59萬 | 44.96%166.51萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -227.93%-2.66億 | 1,153.14%4.65億 | 20.38%1.26億 | -167.94%-1.69億 | -33.31%2.08億 | 94.72%-4,412.53萬 | 111.88%1.05億 | 122.87%2.48億 | 136.98%3.12億 | -295.16%-8.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.78%15.87億 | -3.78%11.22億 | -3.78%11.22億 | -3.78%11.22億 | -4.04%11.2億 | -41.73%11.67億 | -41.73%11.67億 | -41.73%11.67億 | -41.73%11.67億 | 27.20%20.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.44%13.21億 | 41.40%15.87億 | -1.79%12.49億 | -32.59%9.54億 | -10.21%13.27億 | -3.78%11.22億 | 13.40%12.71億 | 54.39%14.15億 | 27.47%14.78億 | -41.73%11.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
