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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
巨化股份 (600160)
- 37.49
- +0.29+0.78%
休市中 01/16 15:00 (北京)
1012.13億總市值25.56市盈率TTM
37.88最高價36.90最低價23.60萬手成交量37.59今開37.20昨收8.82億成交額0.87%換手率51.64市盈率(靜)27.00億總股本41.9552周最高4.95市淨率1012.13億流通值21.7352周最低40.92漲停價27.00億流通股41.95歷史最高33.48跌停價2.63%振幅-0.82歷史最低0.23股息TTM37.36平均價11.96萬手內盤0.61%股息率TTM100股每手10.07萬手外盤
巨化股份 (600160) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.56%207.31億 | 8.51%135.24億 | 1.92%60.87億 | 5.58%264.03億 | 9.09%192.74億 | 16.37%124.63億 | 16.31%59.73億 | -1.41%250.07億 | -0.90%176.67億 | -4.69%107.1億 |
| 收到的稅費返還 | -4.04%1.09億 | -11.22%8,517.37萬 | -57.98%3,626.22萬 | -63.51%9,037.35萬 | -58.59%1.13億 | -52.54%9,593.4萬 | -32.44%8,630.52萬 | 26.51%2.48億 | 86.36%2.74億 | 103.91%2.02億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.37%4.19億 | -12.91%2.89億 | -2.38%1.61億 | -0.17%13.09億 | -8.38%5.69億 | -26.42%3.32億 | 97.69%1.65億 | 58.31%13.11億 | 22.92%6.21億 | 89.39%4.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.53%212.59億 | 7.81%138.98億 | 0.97%62.84億 | 4.66%278.02億 | 7.51%199.56億 | 13.45%128.91億 | 16.41%62.24億 | 0.67%265.65億 | 0.45%185.62億 | -1.83%113.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.83%144.61億 | -12.89%91.27億 | 3.18%48.53億 | 2.67%212.94億 | 9.84%167.83億 | 16.96%104.78億 | 8.77%47.04億 | 7.15%207.39億 | 9.40%152.79億 | -0.76%89.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.01%14.28億 | -7.77%9.13億 | -11.14%4.52億 | 13.46%20.08億 | -3.16%13.47億 | 10.48%9.9億 | 13.01%5.09億 | 6.74%17.7億 | 10.96%13.91億 | 14.38%8.96億 |
| 支付的各項稅費 | 207.64%12.21億 | 222.29%7.91億 | 142.03%2.98億 | -18.74%5.77億 | -39.28%3.97億 | -50.27%2.45億 | -60.25%1.23億 | 9.37%7.1億 | 55.86%6.53億 | 101.01%4.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.93%5.21億 | -29.96%4.01億 | -54.46%1.93億 | 0.80%11.59億 | 20.25%6.43億 | 23.16%5.73億 | 8,035.57%4.24億 | -18.43%11.49億 | 27.11%5.35億 | 59.14%4.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.03%176.32億 | -8.58%112.32億 | 0.65%57.96億 | 2.74%250.38億 | 7.34%191.7億 | 13.62%122.86億 | 13.15%57.59億 | 5.62%243.69億 | 11.20%178.59億 | 4.49%108.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 361.51%36.28億 | 340.52%26.66億 | 5.02%4.88億 | 25.88%27.65億 | 11.81%7.86億 | 10.04%6.05億 | 81.01%4.65億 | -33.78%21.96億 | -70.93%7.03億 | -55.15%5.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13.39%989.78萬 | 16.15%651.12萬 | -37.02%353.07萬 | 36.46%2,683.8萬 | 58.62%872.88萬 | 19.94%560.61萬 | 77.29%560.61萬 | 7,293.85%1,966.76萬 | 1,968.72%550.28萬 | 1,657.14%467.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 124.51%4,069.24萬 | 701.75%3,662.82萬 | 3,053.48%1,334.94萬 | 10.47%3,680.41萬 | -33.86%1,812.53萬 | -53.22%456.85萬 | -90.75%42.33萬 | 18.78%3,331.48萬 | 147.92%2,740.28萬 | 151.47%976.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -7.77%1,811.78萬 | -31.00%1,196.78萬 | 669.73%912.81萬 | -79.67%2,744.28萬 | 22.62%1,964.34萬 | 505.66%1,734.34萬 | 239.96%118.59萬 | 310.51%1.35億 | 7.81%1,602.02萬 | -66.40%286.36萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --299.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -14.28%3.59億 | -14.31%3.59億 | -90.05%4,006.87萬 | -89.60%4.19億 | -76.82%4.19億 | -65.78%4.19億 | -32.98%4.03億 | 183.04%40.31億 | 79.87%18.08億 | 21.84%12.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.09%4.28億 | -7.25%4.14億 | -83.89%6,607.7萬 | -87.84%5.13億 | -74.93%4.65億 | -64.04%4.47億 | -32.69%4.1億 | 184.04%42.19億 | 80.04%18.57億 | 22.02%12.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.63%30.7億 | 26.80%17.98億 | -42.98%1.24億 | -35.26%19.37億 | 37.07%19.11億 | 31.19%14.18億 | -57.18%2.17億 | -14.22%29.92億 | -25.71%13.94億 | -5.83%10.81億 |
| 投資支付的現金 | -15.88%2.07億 | 30.58%1.7億 | -69.23%4,000萬 | 123.55%2.46億 | --2.46億 | --1.3億 | --1.3億 | -28.46%1.1億 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --4.68億 | --3.95億 | --3.95億 | --12.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 227.29%3.98億 | 161.42%3.18億 | 197.34%3億 | -96.86%1.2億 | -90.71%1.21億 | -90.10%1.21億 | -83.25%1.01億 | 172.92%38.35億 | 73.27%13.08億 | 62.54%12.27億 |
| 投資活動現金流出小計 | 37.44%36.74億 | 10.71%22.86億 | -73.40%4.64億 | -60.05%27.71億 | -1.06%26.73億 | -10.54%20.64億 | 57.17%17.44億 | 37.46%69.37億 | -2.94%27.02億 | 21.16%23.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -47.04%-32.46億 | -15.66%-18.71億 | 70.17%-3.98億 | 16.95%-22.58億 | -161.18%-22.08億 | -51.80%-16.18億 | -166.59%-13.34億 | 23.66%-27.19億 | 51.76%-8.45億 | -20.16%-10.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,750.75%7.4億 | --6.8億 | ---- | 465.11%7,333萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | 267.46%1,297.63萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,750.75%7.4億 | --6.8億 | ---- | --7,333萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.04%20.68億 | -39.36%16.85億 | -44.24%9.48億 | 142.37%30.74億 | 460.84%29.14億 | 478.88%27.79億 | 1,788.89%17億 | -17.22%12.68億 | -56.29%5.2億 | -48.59%4.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -94.18%145萬 | -92.80%145萬 | ---- | 183.59%6,064.57萬 | -27.37%2,490.52萬 | -9.08%2,014.95萬 | ---- | -55.30%2,138.48萬 | --3,429.08萬 | --2,216.14萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.68%28.09億 | -15.44%23.67億 | -44.24%9.48億 | 146.26%32.08億 | 437.83%29.78億 | 457.34%27.99億 | 1,788.89%17億 | -17.74%13.02億 | -53.42%5.54億 | -46.24%5.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 8.30%16.76億 | -13.43%12.96億 | -65.40%3.59億 | 829.79%21.52億 | 743.25%15.48億 | 740.76%14.97億 | 1,496.92%10.38億 | -50.45%2.31億 | -55.99%1.84億 | -37.08%1.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 89.68%7.86億 | 115.29%7.58億 | -6.13%2,327.62萬 | -45.78%4.27億 | -45.36%4.15億 | 1,374.52%3.52億 | 220.49%2,479.56萬 | 101.96%7.88億 | 104.68%7.59億 | -93.41%2,388.65萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1.04億 | --1.04億 | ---- | 838.86%2,075.9萬 | ---- | ---- | ---- | 125.62%221.11萬 | -38.78%60萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.22%378.4萬 | -98.21%378.4萬 | ---- | 505.77%4.37億 | 4,593.00%2.12億 | 4,566.05%2.11億 | ---- | 325.85%7,217.38萬 | --452.54萬 | --452.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.41%24.66億 | -0.11%20.58億 | -64.02%3.82億 | 176.21%30.16億 | 129.69%21.75億 | 897.92%20.6億 | 1,361.15%10.63億 | 24.90%10.92億 | 20.19%9.47億 | -68.02%2.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.33%3.43億 | -58.20%3.09億 | -11.24%5.66億 | -9.14%1.91億 | 304.57%8.04億 | 149.69%7.38億 | 3,591.11%6.37億 | -70.32%2.1億 | -197.91%-3.93億 | 2.47%2.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 269.41%444萬 | 71.55%926.22萬 | 117.30%513.6萬 | 258.24%4,965.56萬 | -114.49%-262.09萬 | -70.58%539.93萬 | 155.24%236.36萬 | -88.51%1,386.08萬 | -70.60%1,809.31萬 | -39.35%1,835.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 217.44%7.29億 | 513.21%11.12億 | 388.52%6.61億 | 350.60%7.48億 | -19.98%-6.21億 | -33.32%-2.69億 | 0.56%-2.29億 | -151.03%-2.98億 | -145.83%-5.17億 | -130.69%-2.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.78%23.11億 | 44.78%23.11億 | 48.94%22.75億 | -16.34%15.27億 | -12.58%15.96億 | -12.58%15.96億 | -16.34%15.27億 | 47.09%18.26億 | 47.09%18.26億 | 47.09%18.26億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 211.59%30.39億 | 157.97%34.23億 | 126.15%29.36億 | 48.94%22.75億 | -25.46%9.75億 | -18.29%13.27億 | -18.62%12.98億 | -16.34%15.27億 | -44.78%13.09億 | -14.49%16.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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