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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
珠免集團 (600185)
- 5.94
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
111.97億總市值-12.45市盈率TTM
6.03最高價5.90最低價27.90萬手成交量5.94今開5.94昨收1.66億成交額1.48%換手率虧損市盈率(靜)18.85億總股本8.2852周最高129.13市淨率111.97億流通值5.5652周最低6.53漲停價18.85億流通股18.00歷史最高5.35跌停價2.19%振幅-0.12歷史最低--股息TTM5.96平均價15.94萬手內盤--股息率TTM100股每手11.40萬手外盤
珠免集團 (600185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.34%7.1億 | -30.07%34.24億 | -27.63%26.49億 | -29.51%18.94億 | -28.23%10.34億 | -50.79%48.97億 | -48.25%36.61億 | -56.33%26.87億 | -69.14%14.41億 | 116.05%99.51億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.42%3,371.51萬 | 3,993.29%3,371.51萬 | 52.83%125.88萬 | 552.24%126.32萬 | -33.92%363.14萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | 36.78%63.56萬 | -70.46%6萬 | -83.31%3.39萬 | -79.42%1.71萬 | -90.52%46.46萬 | -95.23%20.31萬 | -95.00%20.31萬 | -88.41%8.32萬 | 34.76%490.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.96%2,762.48萬 | -8.44%1.77億 | -4.77%1.14億 | -18.65%8,196.66萬 | -24.06%3,408.99萬 | 9.31%1.94億 | 240.26%1.2億 | 321.74%1.01億 | 503.24%4,489.34萬 | 125.68%1.77億 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.95%7.38億 | -29.71%36.02億 | -27.56%27.63億 | -29.15%19.76億 | -28.16%10.68億 | -49.45%51.25億 | -46.38%38.14億 | -54.88%27.89億 | -68.21%14.87億 | 115.97%101.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -49.63%3.14億 | -30.91%19.37億 | -19.99%14.59億 | -25.68%9.48億 | -13.37%6.23億 | 11.25%28.04億 | 76.74%18.23億 | 34.75%12.75億 | 19.15%7.19億 | 28.64%25.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -54.45%5,991.73萬 | -7.69%3.48億 | -1.59%2.74億 | -4.00%2.01億 | 2.20%1.32億 | -3.52%3.77億 | 45.50%2.78億 | 51.39%2.1億 | 65.89%1.29億 | 35.27%3.91億 |
| 支付的各項稅費 | -21.60%6,102.78萬 | -28.43%6.41億 | -25.34%5.29億 | 52.03%4.53億 | -44.74%7,784.41萬 | -21.12%8.96億 | -0.39%7.09億 | -52.31%2.98億 | -63.28%1.41億 | 74.79%11.35億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | 73.90%-8萬 | ---3.73萬 | 91.63%-1.81萬 | 108.23%157.43萬 | 99.26%-30.66萬 | ---- | -104.15%-21.6萬 | 63.37%-1,912.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.10%1.2億 | 7.29%2.97億 | -3.92%1.48億 | 12.22%1.51億 | 33.59%7,615.59萬 | -47.77%2.77億 | -52.53%1.54億 | -48.15%1.35億 | -57.13%5,700.5萬 | 182.23%5.31億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | 0.00%-0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -38.98%5.54億 | -25.98%32.24億 | -18.71%24.1億 | -8.58%17.53億 | -13.10%9.08億 | -4.45%43.56億 | 33.65%29.65億 | -1.15%19.18億 | -13.09%10.45億 | 50.26%45.58億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.73%1.83億 | -50.81%3.78億 | -58.44%3.53億 | -74.44%2.23億 | -63.83%1.6億 | -86.22%7.69億 | -82.64%8.5億 | -79.46%8.71億 | -87.29%4.41億 | 236.07%55.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -75.12%5.8億 | 60.34%5.8億 | -44.22%5.7億 | -5.54%3.4億 | 235.57%23.32億 | 545.70%3.62億 | --10.22億 | --3.6億 | 38.79%6.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.64%8,014.85 | -21.69%580.26萬 | 17.03%615.2萬 | 97.34%588.95萬 | 70.90%220.58萬 | -92.78%740.98萬 | -90.86%525.67萬 | -94.81%298.45萬 | --129.07萬 | 345.87%1.03億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.80%97.98萬 | -94.53%21.72萬 | -99.65%1.4萬 | ---- | -97.58%324.48萬 | -96.77%397.04萬 | 635.15%394.78萬 | --29.77萬 | 101,083.01%1.34億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 521.05%15.31億 | ---- | ---- | ---- | 1,833.87%2.47億 | ---- | ---- | ---- | --1,274.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.34億 |
| 投資活動現金流入小計 | -100.00%8,014.85 | -18.18%21.18億 | 58.07%5.86億 | -44.03%5.76億 | -5.34%3.42億 | 8.85%25.89億 | 48.88%3.71億 | 265.96%10.29億 | --3.61億 | 354.08%23.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.13%829.19萬 | 4.36%7,604.84萬 | 0.66%6,807.57萬 | 18.37%6,345.11萬 | -18.55%3,973.5萬 | -61.47%7,287.36萬 | -35.93%6,762.91萬 | 4.68%5,360.18萬 | 112.02%4,878.39萬 | 645.21%1.89億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | -96.60%730萬 | -96.43%2,980萬 | ---- | 7,708.49%24.6億 | 8,480.00%2.15億 | 33,288.00%8.35億 | 2,668.00%6,920萬 | --3,150萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.07%9,000萬 | --9,000萬 | ---- | ---- | --4.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -79.13%829.19萬 | -97.10%7,604.84萬 | -79.74%7,537.57萬 | -89.50%9,325.11萬 | -66.32%3,973.5萬 | 303.09%26.23億 | 244.39%3.72億 | 1,553.99%8.88億 | 362.52%1.18億 | 2,463.76%6.51億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -102.74%-828.38萬 | 6,145.20%20.42億 | 43,595.01%5.11億 | 243.38%4.83億 | 24.22%3.02億 | -101.96%-3,377.83萬 | -100.83%-117.48萬 | -38.20%1.41億 | 1,053.92%2.43億 | 246.65%17.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --26.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,945萬 | --145萬 | --145萬 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145萬 | --145萬 | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | --3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.56%10.18億 |
| 取得借款收到的現金 | -24.45%18.9億 | 21.02%91.93億 | 21.12%64.88億 | 32.50%52.25億 | 97.42%25.02億 | 4.66%75.96億 | 12.06%53.57億 | 44.29%39.43億 | 53.54%12.67億 | 6.24%72.58億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,976.92%1.35億 | --2,501萬 | 20.02%1.09億 | --650萬 | --650萬 | ---- | -94.89%9,062.2萬 | ---- | ---- | 3.75%5.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.34%24.24億 | 21.04%92.18億 | 21.07%65.97億 | 32.62%52.31億 | 97.93%25.08億 | -13.40%76.16億 | -28.04%54.49億 | -25.32%39.45億 | 12.14%12.67億 | 2.35%87.94億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.99%13.2億 | 32.06%98.83億 | 44.78%80.1億 | 51.33%60.03億 | 98.25%33.85億 | -43.76%74.83億 | -46.46%55.32億 | -46.08%39.67億 | -1.84%17.07億 | 60.59%133.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.96%8,628.82萬 | -31.23%5.68億 | -30.12%4.83億 | -31.01%3.71億 | 1.33%1.76億 | -42.57%8.26億 | -10.42%6.92億 | -2.31%5.38億 | -31.52%1.74億 | 11.72%14.38億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --105.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 | --1.44億 | --1.44億 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 84.38%1,033.53萬 | 6.51%2.8億 | -81.01%3,215.96萬 | -59.54%2,747.84萬 | -90.56%560.54萬 | 6.00%2.63億 | -88.48%1.69億 | -94.96%6,791.51萬 | -94.45%5,938.78萬 | -63.77%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.27%14.17億 | 25.18%107.31億 | 33.35%85.25億 | 40.00%64.01億 | 83.80%35.67億 | -42.82%85.72億 | -49.16%63.93億 | -50.59%45.72億 | -36.63%19.4億 | 46.15%149.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 195.15%10.07億 | -58.15%-15.13億 | -104.25%-19.28億 | -86.39%-11.7億 | -57.21%-10.59億 | 84.56%-9.57億 | 81.13%-9.44億 | 84.20%-6.28億 | 65.15%-6.73億 | -271.96%-61.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -748.51%-1,366萬 | -178.03%-1,596.42萬 | -416.22%-897.17萬 | -218.64%-551.46萬 | -116.02%-160.99萬 | 71.80%2,046.01萬 | -127.66%-173.8萬 | 3.12%464.83萬 | 1,996.39%1,004.92萬 | 208.94%1,190.94萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 295.34%11.68億 | 542.58%8.91億 | -1,003.22%-10.73億 | -221.02%-4.7億 | -2,875.51%-5.98億 | -117.98%-2.01億 | -345.74%-9,726.95萬 | -22.33%3.89億 | -98.58%2,155.26萬 | 132.80%11.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.20%55.31億 | -4.16%46.4億 | -4.16%46.4億 | -4.16%46.4億 | -4.16%46.4億 | 30.09%48.41億 | 232.66%48.41億 | 232.66%48.41億 | 232.66%48.41億 | 281.97%37.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 65.76%66.99億 | 19.20%55.31億 | -24.81%35.67億 | -20.27%41.69億 | -16.89%40.42億 | -4.16%46.4億 | 217.35%47.44億 | 167.42%52.3億 | 63.70%48.63億 | 232.66%48.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
