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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泉陽泉 (600189)
- 8.29
- -0.16-1.89%
休市中 04/30 15:00 (北京)
59.29億總市值296.07市盈率TTM
8.52最高價8.25最低價15.36萬手成交量8.45今開8.45昨收1.28億成交額2.15%換手率394.76市盈率(靜)7.15億總股本9.1352周最高4.79市淨率59.29億流通值6.7752周最低9.30漲停價7.15億流通股18.57歷史最高7.61跌停價3.20%振幅1.84歷史最低--股息TTM8.34平均價8.68萬手內盤--股息率TTM100股每手6.34萬手外盤
泉陽泉 (600189) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.16%4.26億 | 7.09%16.2億 | 12.06%12.5億 | 18.93%8.04億 | 16.61%3.51億 | -0.28%15.13億 | -1.47%11.15億 | -2.91%6.76億 | -19.00%3.01億 | 6.93%15.17億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%3.01萬 | -90.89%2.07萬 | -71.40%9.62萬 | -73.55%8.83萬 | 52.24%3.3萬 | -95.97%22.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -83.02%1,952.19萬 | 457.77%1.26億 | 42.29%1.8億 | 26.35%1.55億 | 162.61%1.15億 | -76.93%2,256.55萬 | 192.93%1.27億 | 32.52%1.23億 | 53.26%4,377.53萬 | -49.12%9,782.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.53%4.45億 | 13.71%17.46億 | 15.14%14.3億 | 20.06%9.59億 | 35.13%4.66億 | -4.93%15.36億 | 5.66%12.42億 | 1.21%7.99億 | -13.85%3.45億 | -0.10%16.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.36%1.95億 | 12.21%9.36億 | 5.96%6.54億 | 24.04%4.01億 | 14.98%1.82億 | -7.76%8.35億 | 5.14%6.17億 | -10.22%3.23億 | -17.67%1.58億 | 13.93%9.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.28%7,690.76萬 | -0.65%2.5億 | -0.75%1.85億 | -0.23%1.23億 | 2.65%6,910.94萬 | 1.88%2.52億 | 2.13%1.87億 | 0.27%1.23億 | -0.06%6,732.8萬 | 2.12%2.47億 |
| 支付的各項稅費 | 26.91%2,462.2萬 | 31.47%1.71億 | 17.24%1.24億 | 3.58%7,512萬 | -53.32%1,940.04萬 | 4.76%1.3億 | -19.32%1.06億 | 4.24%7,252.04萬 | 41.47%4,156.02萬 | -7.83%1.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.66%4,436.43萬 | -18.21%1.08億 | 9.75%1.67億 | -14.37%1.48億 | 93.10%8,812.28萬 | 15.98%1.33億 | 260.88%1.52億 | 50.46%1.73億 | -15.44%4,563.61萬 | 2.87%1.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.86%3.41億 | 8.67%14.66億 | 6.45%11.3億 | 7.97%7.48億 | 14.65%3.58億 | -2.97%13.49億 | 12.59%10.61億 | 3.67%6.92億 | -8.78%3.12億 | 8.45%13.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3.43%1.05億 | 50.17%2.8億 | 66.16%3億 | 98.63%2.11億 | 230.08%1.08億 | -17.07%1.86億 | -22.38%1.81億 | -12.37%1.06億 | -43.66%3,280.85萬 | -32.86%2.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 335.02%8.7億 | 137.99%33.72億 | 130.07%17.14億 | 107.70%6.96億 | 21.21%2億 | 56.54%14.17億 | 9.56%7.45億 | -42.24%3.35億 | -35.29%1.65億 | 74.04%9.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -84.43%227.19萬 | 256.79%1,789.31萬 | 104.17%1,697.29萬 | 483.30%2,340.45萬 | 578.97%1,459.34萬 | -22.95%501.5萬 | 117.63%831.32萬 | 31.37%401.24萬 | 63.63%214.93萬 | -22.00%650.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,500 | 150.72%79.22萬 | 2,755.55%76.8萬 | 9,700.66%76.24萬 | ---- | 1,643.80%31.6萬 | -37.31%2.69萬 | -79.75%7,778.72 | -84.00%1,600 | -29.22%1.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%11.23萬 | ---- | ---- | ---- | 1.08%1.28億 |
| 投資活動現金流入小計 | 306.50%8.72億 | 138.40%33.9億 | 129.88%17.32億 | 112.36%7.2億 | 28.38%2.15億 | 36.76%14.22億 | 10.16%7.53億 | -41.86%3.39億 | -34.79%1.67億 | 58.68%10.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.68%1,724.83萬 | 51.25%1.49億 | 147.52%9,437.64萬 | 111.57%5,714.98萬 | 6.27%2,174.46萬 | 146.64%9,848.35萬 | -0.55%3,812.87萬 | 201.94%2,701.27萬 | 1,450.93%2,046.25萬 | -52.34%3,993.07萬 |
| 投資支付的現金 | 217.37%9.43億 | 256.72%37.61億 | 135.94%22.57億 | 60.17%8.86億 | 71.22%2.97億 | 17.59%10.54億 | 32.11%9.57億 | 5.75%5.53億 | -60.09%1.74億 | 152.57%8.97億 |
| 投資活動現金流出小計 | 201.14%9.61億 | 239.16%39.1億 | 136.38%23.52億 | 62.56%9.43億 | 64.38%3.19億 | 23.09%11.53億 | 30.47%9.95億 | 9.05%5.8億 | -55.52%1.94億 | 113.06%9.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 15.44%-8,826.68萬 | -293.00%-5.2億 | -156.65%-6.2億 | 7.49%-2.23億 | -287.97%-1.04億 | 160.65%2.69億 | -206.80%-2.42億 | -570.76%-2.41億 | 85.05%-2,690.58萬 | -52.12%1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -57.84%1.39億 | 201.34%10.99億 | 201.98%11.01億 | 351.32%8.73億 | 288.76%3.29億 | -51.77%3.65億 | -3.82%3.65億 | -9.15%1.94億 | 243.93%8,450萬 | -51.30%7.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.33%628.85萬 | ---- | ---- | ---- | 96.55%570萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.84%1.39億 | 196.24%10.99億 | 201.98%11.01億 | 351.32%8.73億 | 288.76%3.29億 | -51.31%3.71億 | -3.82%3.65億 | -9.15%1.94億 | 243.93%8,450萬 | -51.02%7.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -62.72%1.31億 | 188.58%11.27億 | 190.49%11.28億 | 309.54%8.97億 | 324.70%3.53億 | -55.44%3.9億 | -27.22%3.88億 | -10.20%2.19億 | 58.10%8,300萬 | -48.49%8.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.88%1,346.31萬 | -25.32%5,240.32萬 | -38.51%3,675.99萬 | -40.52%2,248.86萬 | -44.31%1,203.39萬 | -14.05%7,017.37萬 | -32.76%5,977.88萬 | -39.56%3,780.99萬 | 12.49%2,160.69萬 | -14.76%8,164.49萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --398.94萬 | 81.23%1,084.48萬 | --486.04萬 | --40萬 | ---- | -7.09%598.41萬 | ---- | ---- | ---- | 15.41%644.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 375.19%5,846.02萬 | ---- | ---- | ---- | -59.97%1,230.24萬 | 7.22%594萬 | 0.00%554萬 | 0.00%554萬 | -7.26%3,073.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.26%1.45億 | 161.70%12.37億 | 156.54%11.65億 | 250.46%9.2億 | 230.95%3.65億 | -52.17%4.73億 | -27.70%4.54億 | -15.91%2.62億 | 42.59%1.1億 | -45.97%9.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.34%-636.31萬 | -35.93%-1.38億 | 29.01%-6,340.85萬 | 32.58%-4,648.86萬 | -40.50%-3,603.39萬 | 55.05%-1.02億 | 64.09%-8,931.88萬 | 30.42%-6,894.99萬 | 51.31%-2,564.69萬 | 17.34%-2.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 130.95%994.44萬 | -206.96%-3.78億 | -155.11%-3.83億 | 71.51%-5,797.53萬 | -62.72%-3,212.84萬 | 248.97%3.54億 | -58.64%-1.5億 | -376.50%-2.03億 | 88.68%-1,974.43萬 | -63.31%1.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.26%4.76億 | 70.60%8.55億 | 70.60%8.55億 | 70.60%8.55億 | 70.60%8.55億 | 25.36%5.01億 | 25.36%5.01億 | 25.36%5.01億 | 25.36%5.01億 | 223.82%4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.88%4.86億 | -44.26%4.76億 | 34.41%4.72億 | 167.79%7.97億 | 70.92%8.23億 | 70.60%8.55億 | 15.03%3.51億 | -37.13%2.98億 | 113.69%4.81億 | 25.36%5.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
