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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
伊力特 (600197)
- 12.26
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.01億總市值32.78市盈率TTM
12.34最高價12.15最低價3.69萬手成交量12.25今開12.26昨收4529.52萬成交額0.78%換手率26.83市盈率(靜)4.73億總股本17.2052周最高1.46市淨率58.01億流通值11.6752周最低13.49漲停價4.73億流通股34.90歷史最高11.03跌停價1.55%振幅-2.82歷史最低0.45股息TTM12.26平均價1.68萬手內盤3.67%股息率TTM100股每手1.84萬手外盤
伊力特 (600197) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.36%4.15億 | -22.87%17.39億 | -31.98%10.37億 | -24.27%8.16億 | -24.39%5.87億 | -2.23%22.54億 | -3.24%15.25億 | -4.09%10.77億 | 8.73%7.77億 | 32.78%23.06億 |
| 收到的稅費返還 | 8,553.96%4,976.61萬 | 87.59%1,340.72萬 | 49.19%363.36萬 | 57.16%134.75萬 | 70.88%57.51萬 | 143.81%714.71萬 | -56.25%243.55萬 | -82.19%85.74萬 | -73.74%33.65萬 | -93.37%293.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 329.73%5,870.94萬 | 164.32%8,533.02萬 | 148.54%8,882.51萬 | 96.47%5,154.48萬 | -6.05%1,366.18萬 | 2.56%3,228.33萬 | -4.43%3,573.87萬 | 5.84%2,623.56萬 | 24.21%1,454.2萬 | -5.08%3,147.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.00%5.23億 | -19.89%18.38億 | -27.73%11.29億 | -21.34%8.69億 | -24.01%6.01億 | -1.99%22.94億 | -3.45%15.63億 | -4.20%11.04億 | 8.84%7.92億 | 29.02%23.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.15%1.07億 | -28.66%6.82億 | -23.30%4.95億 | -10.29%3.92億 | -22.99%2.02億 | 8.20%9.56億 | 3.62%6.46億 | 8.95%4.37億 | 50.49%2.62億 | -11.78%8.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.48%9,675萬 | -2.87%3.4億 | -7.08%2.51億 | -7.84%1.8億 | -0.10%1.12億 | 5.51%3.5億 | 3.89%2.7億 | 9.47%1.95億 | 19.53%1.12億 | 9.41%3.32億 |
| 支付的各項稅費 | -72.02%8,789.96萬 | 13.49%7.08億 | 14.17%5.34億 | 7.48%4.3億 | 46.38%3.14億 | 1.72%6.23億 | 9.44%4.68億 | 14.16%4.01億 | 7.50%2.15億 | 37.75%6.13億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 350.87%1.49億 | -29.93%1.94億 | -20.40%1.23億 | -8.94%7,808.26萬 | -24.09%3,302.38萬 | 31.72%2.76億 | 56.78%1.55億 | 54.63%8,574.62萬 | 165.74%4,350.3萬 | -1.69%2.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -33.38%4.4億 | -12.81%19.24億 | -8.77%14.04億 | -3.40%10.81億 | 4.55%6.61億 | 8.24%22.06億 | 9.16%15.39億 | 13.47%11.19億 | 30.65%6.32億 | 3.81%20.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 240.46%8,314.3萬 | -198.41%-8,608.47萬 | -1,241.37%-2.74億 | -1,358.84%-2.12億 | -137.09%-5,919.34萬 | -71.02%8,747.3萬 | -88.50%2,403.57萬 | -108.73%-1,454.33萬 | -34.48%1.6億 | 301.75%3.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.79%51.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -58.70%577.93萬 | -99.97%2,500 | ---- | ---- | -20.40%1,399.36萬 | 11,755.26%958.52萬 | --153.26萬 | ---- | -39.50%1,757.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.25萬 | --81.48萬 | --81.48萬 | --81.48萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -60.97%577.93萬 | -99.98%2,500 | ---- | ---- | -18.15%1,480.62萬 | 1,658.69%1,040萬 | --234.74萬 | --81.48萬 | -92.83%1,809.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.30%1,727.94萬 | 40.38%2.13億 | -1.15%1.14億 | -1.18%1.03億 | 36.12%9,764.52萬 | -44.43%1.52億 | -44.31%1.15億 | -15.50%1.04億 | 10.37%7,173.58萬 | 68.41%2.73億 |
| 投資活動現金流出小計 | -82.30%1,727.94萬 | 40.38%2.13億 | -1.15%1.14億 | -1.18%1.03億 | 36.12%9,764.52萬 | -44.43%1.52億 | -44.58%1.15億 | -15.50%1.04億 | 10.37%7,173.58萬 | 68.41%2.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 82.30%-1,727.94萬 | -51.33%-2.07億 | -8.65%-1.14億 | -1.11%-1.03億 | -37.68%-9,764.52萬 | 46.29%-1.37億 | 49.44%-1.05億 | 17.41%-1.02億 | -9.11%-7,092.1萬 | -384.23%-2.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 27.90%5.98億 | --11.59億 | 883.27%5.41億 | --5.23億 | --4.68億 | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 445.45%3億 | --3億 | --3億 | ---- | 450.00%5,500萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.90%5.98億 | 2,439.68%14.59億 | 1,428.72%8.41億 | --8.23億 | --4.68億 | 474.50%5,745萬 | --5,500萬 | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 4.55%2.35億 | 466,929.95%2.49億 | --2.26億 | --2.24億 | --2.25億 | --5.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.14%327.11萬 | 13.42%2.26億 | 109.30%2.5億 | 2,606.09%2.42億 | 850.90%4,163.1萬 | -2.97%1.99億 | -42.02%1.19億 | 144.46%892.65萬 | 19.90%437.81萬 | -0.43%2.05億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -69.45%318.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1,042.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,345.87萬 | 1,675.90%4.03億 | -83.13%337.42萬 | 1,073.77%309.87萬 | ---- | 875.68%2,270.26萬 | --2,000萬 | --26.4萬 | ---- | -92.39%232.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.75%2.62億 | 295.80%8.78億 | 243.70%4.79億 | 5,000.32%4.69億 | 5,989.67%2.67億 | 6.90%2.22億 | -32.30%1.39億 | 151.69%919.05萬 | 19.90%437.81萬 | -12.31%2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.24%3.36億 | 453.41%5.81億 | 528.98%3.62億 | 3,958.36%3.55億 | 4,689.61%2.01億 | 16.77%-1.64億 | 59.02%-8,435.06萬 | -151.69%-919.05萬 | -19.90%-437.81萬 | 16.54%-1.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 811.39%4.02億 | 234.28%2.87億 | 84.03%-2,637.31萬 | 131.76%3,978.53萬 | -47.69%4,409.85萬 | -41.80%-2.14億 | 19.08%-1.65億 | -412.59%-1.25億 | -51.81%8,430.81萬 | 49.09%-1.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 78.55%6.53億 | -36.91%3.66億 | -36.91%3.66億 | -36.91%3.66億 | -36.91%3.66億 | -20.65%5.8億 | -20.96%5.8億 | -20.65%5.8億 | -20.96%5.8億 | -28.86%7.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 157.37%10.55億 | 78.55%6.53億 | -18.15%3.4億 | -10.77%4.06億 | -38.28%4.1億 | -36.91%3.66億 | -21.69%4.15億 | -41.02%4.55億 | -26.90%6.64億 | -20.65%5.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
