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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
衢州發展 (600208)
- 3.56
- -0.40-10.10%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
302.92億總市值197.78市盈率TTM
3.65最高價3.56最低價346.57萬手成交量3.56今開3.96昨收12.35億成交額4.07%換手率114.84市盈率(靜)85.09億總股本6.0352周最高0.72市淨率302.88億流通值2.4952周最低4.36漲停價85.08億流通股10.40歷史最高3.56跌停價2.27%振幅-0.10歷史最低--股息TTM3.56平均價39.52萬手內盤--股息率TTM100股每手213.47萬手外盤
衢州發展 (600208) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.15%18.09億 | -20.00%72.45億 | -8.48%58.69億 | 1.96%42.71億 | 35.02%24.83億 | 62.24%90.56億 | 65.73%64.13億 | 48.58%41.89億 | 32.86%18.39億 | -66.64%55.82億 |
| 收到的稅費返還 | --1,484.52萬 | -53.68%5,714萬 | -89.55%1,288.95萬 | -89.25%1,207.01萬 | ---- | 2.95%1.23億 | 14.87%1.23億 | 8.46%1.12億 | -40.02%2,493.37萬 | -56.22%1.2億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.27%1.08億 | 7.00%2.7億 | -8.59%1.9億 | -16.47%1.32億 | -7.59%7,404.18萬 | -33.82%2.53億 | -35.07%2.08億 | -53.04%1.58億 | -41.73%8,012.65萬 | -50.44%3.82億 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.44%19.32億 | -19.72%75.73億 | -9.97%60.72億 | -0.99%44.15億 | 31.53%25.57億 | 55.04%94.33億 | 56.95%67.44億 | 36.80%44.59億 | 24.36%19.44億 | -65.78%60.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.22%17.24億 | -11.07%56.79億 | -2.96%43.46億 | 0.10%29.3億 | -10.94%15.78億 | -20.11%63.85億 | -34.01%44.79億 | -34.32%29.27億 | -21.17%17.72億 | -12.54%79.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.35%6,668.83萬 | -16.25%2.31億 | -14.99%1.83億 | -18.82%1.31億 | -21.28%7,971.85萬 | -20.98%2.75億 | -23.16%2.16億 | -22.63%1.61億 | -26.80%1.01億 | -23.83%3.48億 |
| 支付的各項稅費 | 14.58%5.37億 | -37.78%11.36億 | -26.46%10.36億 | -21.29%8.85億 | 10.67%4.69億 | 85.24%18.25億 | 61.29%14.09億 | 47.80%11.24億 | 10.90%4.24億 | -65.42%9.85億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.75%8,130.66萬 | -33.46%3.89億 | -14.78%3.81億 | -5.15%2.76億 | -18.93%1.21億 | -20.25%5.84億 | -16.66%4.47億 | -17.17%2.91億 | -23.45%1.49億 | -62.21%7.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.17%24.09億 | -18.04%74.34億 | -9.22%59.47億 | -6.25%42.21億 | -8.11%22.48億 | -9.83%90.7億 | -22.73%65.51億 | -22.05%45.03億 | -17.45%24.46億 | -30.07%100.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -254.26%-4.77億 | -61.67%1.39億 | -35.49%1.25億 | 546.24%1.94億 | 161.59%3.09億 | 109.12%3.62億 | 104.63%1.94億 | 98.27%-4,349.47萬 | 64.14%-5.02億 | -217.10%-39.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -75.98%4,018.42萬 | -45.39%10.01億 | -76.11%3.58億 | -55.83%3.54億 | -47.73%1.67億 | -45.50%18.34億 | -50.82%15億 | 42.30%8.01億 | -42.86%3.2億 | -39.62%33.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.17%2.85億 | 47.71%14.17億 | 10.01%9.88億 | 698.95%4.5億 | 2,196.25%4.2億 | -22.90%9.6億 | -18.71%8.98億 | -17.30%5,633.69萬 | -26.13%1,827.69萬 | 20.57%12.45億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,426.96%32.63萬 | -9.59%192.31萬 | -69.34%76.06萬 | -94.03%6.6萬 | -87.50%5,000 | -95.09%212.72萬 | -90.56%248.03萬 | -95.78%110.5萬 | -99.85%4萬 | -95.16%4,335.53萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,785萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,406,578.45%1.62億 | 1,406,578.45%1.62億 | --1.62億 | ---- | -99.99%1.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -94.48%5,100萬 | -91.31%5,100萬 | -99.29%300萬 | -94.77%300萬 | 245.81%9.24億 | 127.22%5.87億 | 1,643.90%4.24億 | 227.86%5,737.5萬 | 77.09%2.67億 |
| 投資活動現金流入小計 | -41.86%3.43億 | -36.32%24.72億 | -55.61%13.98億 | -44.15%8.07億 | 49.06%5.9億 | -21.11%38.81億 | -29.06%31.49億 | 111.99%14.45億 | -37.01%3.96億 | -36.41%49.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.17%343.54萬 | 13.29%2,855.69萬 | -80.37%463.36萬 | -62.96%385.66萬 | -45.68%333萬 | 5.26%2,520.66萬 | 3.34%2,360.34萬 | -48.74%1,041.15萬 | 224.26%613.02萬 | -7.23%2,394.72萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -55.09%5,940.42萬 | -60.86%5,345.55萬 | -63.89%3,505.84萬 | ---- | -31.68%1.32億 | -21.21%1.37億 | -28.50%9,708.33萬 | -81.46%2,450.68萬 | -91.53%1.94億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -75.74%2,553.93萬 | -69.22%2,553.93萬 | -67.00%1,948萬 | 21.67%1,948萬 | -50.81%1.05億 | -57.14%8,298.35萬 | -63.19%5,903萬 | -88.73%1,601萬 | -91.67%2.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | -84.94%343.54萬 | -56.80%1.14億 | -65.61%8,362.85萬 | -64.93%5,839.5萬 | -51.10%2,281萬 | -39.11%2.63億 | -37.62%2.43億 | -47.38%1.67億 | -83.10%4,664.7萬 | -91.16%4.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -40.13%3.4億 | -34.83%23.58億 | -54.77%13.14億 | -41.44%7.49億 | 62.44%5.67億 | -19.38%36.18億 | -28.24%29.06億 | 250.09%12.79億 | -0.89%3.49億 | 57.19%44.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,488萬 | ---- | ---- | ---- | -79.76%992萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,488萬 | ---- | ---- | ---- | -79.76%992萬 |
| 取得借款收到的現金 | -10.62%30.01億 | 63.13%166.72億 | 64.18%132.44億 | 121.68%72.3億 | 38.14%33.58億 | -23.87%102.2億 | -15.86%80.67億 | -39.67%32.62億 | -41.24%24.31億 | -4.23%134.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -51.62%19.08億 | 12.10%76.36億 | 18.72%68.92億 | 133.00%43.36億 | 170.43%39.44億 | 61.62%68.11億 | 46.89%58.05億 | -35.28%18.61億 | 130.98%14.58億 | -9.77%42.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.77%49.09億 | 42.60%243.08億 | 45.16%201.36億 | 125.79%115.66億 | 87.75%73.02億 | -3.41%170.46億 | 2.38%138.72億 | -38.22%51.23億 | -18.44%38.89億 | -5.81%176.48億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.45%27.7億 | 50.90%167.59億 | 59.45%131.72億 | 117.39%71.67億 | 139.34%49.86億 | -28.16%111.07億 | -20.55%82.61億 | -41.35%32.97億 | -40.84%20.83億 | -33.71%154.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.01%4.13億 | -13.34%18.54億 | -14.45%14.12億 | -12.08%8.73億 | -11.55%4.74億 | -17.94%21.39億 | -16.31%16.51億 | -6.13%9.93億 | -13.41%5.36億 | 7.41%26.07億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -99.19%55.45萬 | -99.57%29.89萬 | ---- | ---- | --6,871.67萬 | --6,871.67萬 | --6,871.67萬 | --1,871.67萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.24%17.36億 | 11.63%85.4億 | 5.94%69.17億 | 142.70%35.07億 | 154.83%28.56億 | 78.34%76.5億 | 64.40%65.29億 | -39.10%14.45億 | 9.59%11.21億 | -14.95%42.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.87%49.18億 | 29.94%271.53億 | 30.78%215.01億 | 101.34%115.47億 | 122.35%83.16億 | -6.54%208.96億 | 0.61%164.41億 | -36.64%57.35億 | -27.56%37.4億 | -27.40%223.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.13%-878.12萬 | 26.09%-28.46億 | 46.85%-13.65億 | 103.09%1,891.91萬 | -782.82%-10.15億 | 18.24%-38.5億 | 8.00%-25.68億 | 19.45%-6.13億 | 137.58%1.49億 | 60.94%-47.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -275.70%-792.7萬 | -196.21%-737.13萬 | -24.97%525.75萬 | -7,125.50%-1,613.45萬 | 1,205.80%451.16萬 | -47.13%766.2萬 | -62.38%700.75萬 | -104.17%-22.33萬 | 98.01%-40.8萬 | -86.17%1,449.32萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -15.04%-1.54億 | -356.25%-3.56億 | -85.25%7,934.51萬 | 52.01%9.46億 | -2,751.54%-1.34億 | 103.32%1.39億 | 118.52%5.38億 | 121.40%6.22億 | 99.68%-469.96萬 | 26.66%-41.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.29%25.38億 | 5.04%28.94億 | 5.04%28.94億 | 5.04%28.94億 | 5.04%28.94億 | -60.28%27.55億 | -60.28%27.55億 | -60.28%27.55億 | -60.28%27.55億 | -45.11%69.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.62%23.84億 | -12.29%25.38億 | -9.71%29.73億 | 13.69%38.4億 | 0.35%27.6億 | 5.04%28.94億 | -18.31%32.93億 | -16.19%33.77億 | -49.74%27.51億 | -60.28%27.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
