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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
全柴動力 (600218)
- 9.13
- -0.19-2.04%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
39.77億總市值60.46市盈率TTM
9.27最高價9.05最低價5.81萬手成交量9.26今開9.32昨收5288.47萬成交額1.33%換手率61.69市盈率(靜)4.36億總股本12.5452周最高1.22市淨率39.77億流通值8.2652周最低10.25漲停價4.36億流通股23.96歷史最高8.39跌停價2.36%振幅0.86歷史最低0.08股息TTM9.10平均價2.99萬手內盤0.88%股息率TTM100股每手2.76萬手外盤
全柴動力 (600218) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.18%6.68億 | 19.31%37.5億 | 6.14%23.51億 | 11.07%16.52億 | -27.12%4.76億 | -23.37%31.44億 | -11.83%22.15億 | -16.78%14.88億 | -14.37%6.54億 | -13.97%41.02億 |
| 收到的稅費返還 | 0.76%73.55萬 | -55.57%343.96萬 | -79.43%110.74萬 | -79.43%110.74萬 | -84.70%73萬 | -10.61%774.14萬 | 5.37%538.46萬 | 41.51%538.46萬 | 371.62%477.27萬 | 158.15%866.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 334.58%4,167.53萬 | 44.49%7,502.51萬 | 2.16%3,565.41萬 | 22.37%1,859.61萬 | -24.80%958.97萬 | -4.21%5,192.43萬 | -25.39%3,490.09萬 | -48.88%1,519.7萬 | 83.78%1,275.17萬 | -23.27%5,420.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.93%7.1億 | 19.53%38.29億 | 5.87%23.88億 | 10.86%16.72億 | -27.49%4.87億 | -23.10%32.03億 | -12.04%22.56億 | -17.18%15.08億 | -12.98%6.71億 | -13.99%41.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.81%6.98億 | 11.01%27.91億 | -4.52%18.9億 | 0.36%12.67億 | -15.69%6.47億 | -24.49%25.14億 | -10.47%19.79億 | -15.51%12.62億 | -3.78%7.68億 | -13.73%33.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.99%9,083.2萬 | 5.47%3.8億 | 2.50%2.82億 | 1.86%1.96億 | 1.18%9,267.98萬 | -5.10%3.6億 | -5.27%2.75億 | -6.79%1.93億 | -6.11%9,159.93萬 | 5.60%3.79億 |
| 支付的各項稅費 | 19.31%2,549.66萬 | 174.83%1.18億 | 286.60%9,389.39萬 | 346.95%6,774.48萬 | 104.16%2,137.05萬 | -54.52%4,286.77萬 | -71.01%2,428.68萬 | -78.34%1,515.71萬 | -73.46%1,046.76萬 | 80.53%9,425.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.98%4,500.11萬 | -36.41%1.39億 | -15.22%1.4億 | -36.71%6,444.16萬 | -35.62%3,488.92萬 | -9.77%2.19億 | 15.58%1.65億 | 8.60%1.02億 | -12.20%5,418.96萬 | 33.49%2.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.91%8.59億 | 9.31%34.27億 | -1.56%24.06億 | 1.48%15.95億 | -13.83%7.96億 | -22.49%31.35億 | -10.41%24.44億 | -15.69%15.72億 | -7.29%9.24億 | -9.14%40.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.85%-1.49億 | 492.26%4.02億 | 90.62%-1,766.67萬 | 221.39%7,701.31萬 | -22.43%-3.1億 | -43.51%6,783.62萬 | -15.18%-1.88億 | -47.59%-6,344.27萬 | -12.19%-2.53億 | -69.25%1.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -66.35%1.75億 | 38.04%22.5億 | 50.96%15.7億 | 86.00%9.3億 | 300.00%5.2億 | -16.41%16.3億 | -31.94%10.4億 | -56.56%5億 | -77.31%1.3億 | -18.34%19.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -75.38%163.12萬 | 39.41%4,626.39萬 | 51.72%3,921.85萬 | 83.47%2,703.94萬 | 119.99%662.59萬 | 47.84%3,318.57萬 | 55.74%2,584.92萬 | 24.50%1,473.74萬 | -49.18%301.19萬 | -14.23%2,244.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -32.61%503.07萬 | --484.4萬 | --483.73萬 | --1.15萬 | 3,632.77%746.55萬 | ---- | ---- | ---- | 171.60%20萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -66.46%1.77億 | 37.64%23.01億 | 51.43%16.14億 | 86.87%9.62億 | 295.93%5.27億 | -15.24%16.72億 | -31.01%10.66億 | -55.73%5.15億 | -77.02%1.33億 | -18.29%19.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 172.63%2,031.35萬 | -4.59%3,831.06萬 | -19.38%2,696.34萬 | 35.71%1,835.99萬 | 1.51%745.1萬 | -38.99%4,015.49萬 | -38.59%3,344.45萬 | -67.60%1,352.84萬 | -35.69%734.02萬 | -58.34%6,581.87萬 |
| 投資支付的現金 | -26.67%2.2億 | 31.83%23.73億 | 46.32%16.68億 | 57.46%11.18億 | 275.00%3億 | -18.88%18億 | -26.88%11.4億 | -40.78%7.1億 | -85.71%8,000萬 | -12.36%22.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1億 | --4.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 10.69%3.4億 | 53.21%28.19億 | 44.44%16.95億 | 57.06%11.36億 | 252.02%3.07億 | -19.46%18.4億 | -27.27%11.73億 | -41.69%7.24億 | -84.72%8,734.02萬 | -15.06%22.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -174.68%-1.64億 | -208.04%-5.18億 | 24.81%-8,090.09萬 | 16.43%-1.74億 | 379.92%2.19億 | 46.13%-1.68億 | -56.76%-1.08億 | -167.98%-2.09億 | 507.89%4,567.17萬 | -13.21%-3.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550萬 | --550萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550萬 | --550萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --871.2萬 | -14.31%2,643.6萬 | -14.20%2,643.6萬 | -14.29%2,613.6萬 | ---- | -13.12%3,085.24萬 | -13.24%3,081.26萬 | -13.63%3,049.2萬 | ---- | -23.96%3,551.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 110.58%241.23萬 | 5.00%480.28萬 | -1.91%299.38萬 | 123.78%299.38萬 | --114.55萬 | -5.43%457.41萬 | --305.21萬 | --133.78萬 | ---- | 9.80%483.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 871.11%1,112.43萬 | -23.67%3,123.88萬 | -13.10%2,942.98萬 | -8.48%2,912.98萬 | --114.55萬 | 1.43%4,092.65萬 | -4.64%3,386.48萬 | -9.84%3,182.98萬 | ---- | -21.05%4,034.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -871.11%-1,112.43萬 | 11.82%-3,123.88萬 | -3.75%-2,942.98萬 | 8.48%-2,912.98萬 | ---114.55萬 | 12.20%-3,542.65萬 | 20.13%-2,836.48萬 | 9.84%-3,182.98萬 | ---- | 21.05%-4,034.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -92,958.15%-33.79萬 | -1,536.46%-8.44萬 | -13.67%-7.86萬 | -90.42%3,929.21 | -98.94%363.9 | 101.25%5,876.73 | 75.04%-6.91萬 | 115.63%4.1萬 | 108.56%3.42萬 | -2,553.04%-46.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -254.19%-3.24億 | -8.71%-1.48億 | 60.51%-1.28億 | 58.36%-1.27億 | 55.81%-9,152.84萬 | 41.71%-1.36億 | -21.06%-3.24億 | -94.31%-3.04億 | 5.18%-2.07億 | -465.91%-2.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.55%5.71億 | -15.90%7.18億 | -15.90%7.18億 | -15.90%7.18億 | -15.90%7.18億 | -21.43%8.54億 | -21.43%8.54億 | -21.43%8.54億 | -21.43%8.54億 | 6.22%10.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -60.68%2.46億 | -20.55%5.71億 | 11.42%5.9億 | 7.58%5.92億 | -3.11%6.27億 | -15.90%7.18億 | -35.33%5.3億 | -40.89%5.5億 | -25.52%6.47億 | -21.43%8.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
