(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.90%167.28億 | 9.84%615.47億 | 5.70%439.02億 | 8.12%290.44億 | 9.77%141.89億 | 21.93%560.32億 | 31.09%415.34億 | 33.54%268.63億 | 41.24%129.26億 | 30.13%459.53億 |
收到的稅費返還 | -9.47%2,912.76萬 | -87.64%1.3億 | -90.44%9,690.19萬 | -92.91%5,324.26萬 | -68.88%3,217.38萬 | 525.00%10.49億 | 880.31%10.14億 | 899.59%7.51億 | 193.18%1.03億 | 95.63%1.68億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 97.19%3.68億 | -23.48%15.88億 | -12.27%6.86億 | -21.38%3.87億 | 8.87%1.86億 | 32.16%20.75億 | 76.97%7.81億 | 79.01%4.92億 | -1.08%1.71億 | 4.08%15.7億 |
經營活動現金流入小計 | 18.86%171.25億 | 6.95%632.64億 | 3.13%446.84億 | 4.90%294.83億 | 9.14%144.07億 | 24.04%591.56億 | 34.45%433.29億 | 37.33%281.06億 | 41.03%132.01億 | 29.21%476.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.79%149.47億 | 12.78%519.76億 | 6.70%371.41億 | 8.44%244.75億 | 6.14%117.89億 | 14.76%460.86億 | 22.98%348.1億 | 24.79%225.7億 | 22.71%111.07億 | 32.71%401.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.52%7.33億 | 8.17%25.69億 | 9.45%19.3億 | 11.11%12.99億 | 13.00%6.76億 | 17.63%23.75億 | 19.47%17.64億 | 20.65%11.69億 | 20.34%5.98億 | 15.91%20.19億 |
支付的各項稅費 | 38.26%5.5億 | 25.27%18.86億 | 25.39%13.23億 | 25.92%8.48億 | 2.45%3.98億 | 142.55%15.06億 | 125.42%10.55億 | 113.37%6.74億 | 250.32%3.88億 | 1.61%6.21億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47.78%3.15億 | -55.76%7.95億 | -33.48%4.8億 | 3.64%3.54億 | 67.48%2.13億 | 118.40%17.98億 | 113.38%7.22億 | 43.07%3.41億 | 66.46%1.27億 | 2.52%8.23億 |
經營活動現金流出小計 | 26.54%165.45億 | 10.55%572.27億 | 6.58%408.74億 | 8.98%269.76億 | 7.00%130.75億 | 18.67%517.65億 | 25.38%383.51億 | 26.23%247.54億 | 25.53%122.2億 | 30.54%436.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -56.46%5.8億 | -18.30%60.38億 | -23.47%38.1億 | -25.20%25.08億 | 35.84%13.32億 | 81.67%73.91億 | 203.63%49.78億 | 291.07%33.52億 | 361.60%9.8億 | 16.53%40.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -11.70%8.95億 | -2.31%36.76億 | 14.17%29.5億 | 14.10%21.16億 | 4.29%10.14億 | 33.22%37.63億 | 0.50%25.84億 | -0.91%18.54億 | 5.65%9.72億 | -58.88%28.24億 |
取得投資收益收到的現金 | 20.25%2,784.71萬 | 74.87%1.22億 | 116.72%8,990.41萬 | 204.90%6,820.13萬 | 116.81%2,315.83萬 | 59.60%6,970.15萬 | -23.04%4,148.49萬 | -25.50%2,236.87萬 | -38.12%1,068.15萬 | -50.02%4,367.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.83%1,414.03萬 | ---- | -47.04%4,355.02萬 | -42.91%3,188.72萬 | -3.92%1,986.8萬 | ---- | 18.95%8,223.84萬 | 125.31%5,585.01萬 | 128.42%2,067.82萬 | 81.29%1.54億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -10.65%7,692.76萬 | ---- | ---- | ---- | --8,609.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%18.22萬 | -94.26%18.22萬 | -94.26%18.22萬 | -94.26%18.11萬 | -89.39%322.41萬 |
投資活動現金流入小計 | -11.32%9.37億 | -1.13%38.74億 | 13.88%30.83億 | 14.65%22.16億 | 5.30%10.57億 | 29.54%39.19億 | 0.39%27.08億 | 0.17%19.33億 | 5.69%10.03億 | -57.22%30.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.01%14億 | 3.21%48.88億 | 0.60%36.33億 | -2.68%22.55億 | 0.54%11.67億 | -14.81%47.36億 | -14.87%36.11億 | -4.24%23.17億 | 5.72%11.6億 | 6.64%55.59億 |
投資支付的現金 | 687.94%27.6億 | -51.54%23.72億 | -80.94%7.36億 | -82.38%4.35億 | -69.41%3.5億 | 6.59%48.95億 | 97.51%38.6億 | 55.60%24.71億 | 42.80%11.45億 | -10.95%45.92億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,487.11萬 | --3,487.11萬 | --3,487.11萬 | --162.09萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 174.24%41.6億 | -24.89%72.6億 | -41.80%43.69億 | -44.22%26.9億 | -34.24%15.17億 | -4.78%96.66億 | 21.13%75.06億 | 20.34%48.23億 | 21.46%23.07億 | -2.41%101.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -600.28%-32.23億 | 41.09%-33.86億 | 73.21%-12.85億 | 83.58%-4.75億 | 64.69%-4.6億 | 19.35%-57.47億 | -37.12%-47.98億 | -39.06%-28.9億 | -37.22%-13.03億 | -113.93%-71.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -84.09%1,221.56萬 | -81.68%1,220.82萬 | -9.25%1,219.1萬 | -37.36%443.48萬 | -98.00%7,679.9萬 | 2,231.46%6,665.17萬 | --1,343.33萬 | --707.93萬 | --38.41億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --152.15萬 | --151.4萬 | --149.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 41.32%9.2億 | -31.68%28.73億 | 2.76%36.53億 | -57.74%14.01億 | -55.62%6.51億 | -7.22%42.05億 | -4.03%35.55億 | 27.99%33.15億 | 13.65%14.67億 | 49.48%45.32億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.74萬 |
籌資活動現金流入小計 | 40.05%9.2億 | -32.62%28.85億 | 1.21%36.65億 | -57.54%14.13億 | -55.43%6.57億 | -48.88%42.82億 | -2.31%36.22億 | 28.50%33.28億 | 14.20%14.74億 | 176.27%83.76億 |
償還債務支付的現金 | 1,866.47%8.06億 | -40.05%22.61億 | 11.13%29.52億 | -71.97%6.77億 | -96.26%4,100萬 | 25.01%37.71億 | 56.15%26.56億 | 72.39%24.15億 | 168.65%10.95億 | 116.53%30.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.27%1,911.62萬 | 43.45%9.48億 | 51.54%9.3億 | 57.64%8.91億 | -49.07%1,538.29萬 | 13.45%6.61億 | 7.45%6.14億 | 9.44%5.65億 | 116.58%3,020.63萬 | 14.08%5.82億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 19.32%20.5萬 | 17.99%1,187.19萬 | 0.79%999.89萬 | 1,022.38%531.84萬 | -63.74%17.18萬 | 34.60%1,006.18萬 | 11.04%992.05萬 | -67.80%47.39萬 | -48.13%47.39萬 | 457.03%747.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.58%4,312.18萬 | 105.98%6.02億 | 96.58%3.76億 | -11.21%1.02億 | -52.79%4,245.24萬 | 7.21%2.92億 | -4.39%1.91億 | 0.99%1.15億 | 58,816.07%8,991.41萬 | 125.75%2.73億 |
籌資活動現金流出小計 | 778.72%8.68億 | -19.34%38.1億 | 23.02%42.58億 | -46.06%16.7億 | -91.87%9,883.53萬 | 22.02%47.24億 | 40.00%34.61億 | 52.39%30.95億 | 188.16%12.15億 | 91.25%38.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.77%5,151.06萬 | -109.12%-9.25億 | -469.91%-5.93億 | -210.10%-2.57億 | 115.69%5.58億 | -109.82%-4.43億 | -87.02%1.6億 | -58.30%2.33億 | -70.22%2.59億 | 347.11%45.04億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 94.53%-104.99萬 | -87.18%517.61萬 | -72.58%2,130.16萬 | 110.43%2,933.24萬 | -495.56%-1,919.1萬 | 265.96%4,038.86萬 | 961.28%7,768.97萬 | 239.20%1,393.94萬 | -255.38%-322.24萬 | 45.38%-2,433.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -283.80%-25.93億 | 39.53%17.32億 | 367.39%19.53億 | 154.70%18.06億 | 2,193.52%14.11億 | -12.70%12.41億 | 165.91%4.18億 | 205.45%7.09億 | 85.15%-6,737.59萬 | 26.62%14.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.67%90.46億 | 20.43%73.14億 | 20.43%73.14億 | 20.43%73.14億 | 20.43%73.14億 | 30.56%60.73億 | 30.56%60.73億 | 30.56%60.73億 | 30.56%60.73億 | 31.81%46.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.03%64.53億 | 23.67%90.46億 | 42.77%92.68億 | 34.47%91.2億 | 45.27%87.25億 | 20.43%73.14億 | 61.56%64.91億 | 70.43%67.82億 | 43.06%60.06億 | 30.56%60.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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