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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
*ST椰島 (600238)
- 5.64
- +0.14+2.55%
休市中 04/30 15:00 (北京)
25.28億總市值-117.50市盈率TTM
5.78最高價5.56最低價24.44萬手成交量5.78今開5.50昨收1.40億成交額5.49%換手率虧損市盈率(靜)4.48億總股本7.8052周最高32.41市淨率25.11億流通值3.5452周最低5.78漲停價4.45億流通股32.78歷史最高5.23跌停價4.00%振幅0.73歷史最低--股息TTM5.73平均價15.28萬手內盤--股息率TTM100股每手6.58萬手外盤
*ST椰島 (600238) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 200.92%1.08億 | 149.12%3.92億 | 44.16%1.68億 | -24.59%7,261.55萬 | -11.33%3,577.79萬 | -66.52%1.57億 | -52.32%1.16億 | -49.70%9,629.83萬 | -64.96%4,035.02萬 | -42.29%4.7億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 167.25%429.9萬 | -68.31%2,092.29萬 | -88.87%729.72萬 | -88.72%510.8萬 | -87.24%160.86萬 | 271.52%6,602.96萬 | 752.36%6,558.96萬 | 587.13%4,529.16萬 | 381.97%1,260.88萬 | -77.96%1,777.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 199.47%1.12億 | 84.80%4.12億 | -3.83%1.75億 | -45.11%7,772.35萬 | -29.40%3,738.65萬 | -54.19%2.23億 | -27.70%1.82億 | -28.50%1.42億 | -55.03%5,295.9萬 | -45.51%4.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 274.78%6,308.01萬 | 67.64%1.69億 | -9.91%7,192.83萬 | -51.04%2,404.78萬 | -46.30%1,683.14萬 | -72.42%1.01億 | -53.32%7,983.67萬 | -63.46%4,911.84萬 | -63.25%3,134.18萬 | -51.94%3.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.19%2,019.96萬 | 19.98%6,314.22萬 | -4.11%4,046.92萬 | -27.50%2,117.48萬 | 5.95%1,440.93萬 | -9.42%5,262.69萬 | 2.04%4,220.32萬 | -0.63%2,920.63萬 | -13.14%1,360.04萬 | -24.91%5,809.89萬 |
| 支付的各項稅費 | 239.70%2,478.35萬 | 69.16%4,131.99萬 | -8.55%1,804.37萬 | -4.36%1,120.22萬 | 10.05%729.57萬 | -28.07%2,442.67萬 | -47.42%1,973.11萬 | -34.46%1,171.23萬 | -20.94%662.94萬 | 10.35%3,395.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 630.61%2,218.8萬 | -20.82%5,037.59萬 | -59.55%2,320.5萬 | -88.61%551.6萬 | -55.30%303.69萬 | -6.74%6,362.56萬 | 34.00%5,736.73萬 | 56.58%4,843.16萬 | -50.38%679.46萬 | 4.33%6,822.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 213.31%1.3億 | 34.10%3.24億 | -22.84%1.54億 | -55.27%6,194.08萬 | -28.77%4,157.32萬 | -54.07%2.42億 | -31.97%1.99億 | -34.87%1.38億 | -52.56%5,836.62萬 | -43.71%5.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -336.88%-1,829.1萬 | 584.48%8,862.92萬 | 222.52%2,121.5萬 | 405.66%1,578.27萬 | 22.57%-418.67萬 | 52.53%-1,829.36萬 | 58.00%-1,731.49萬 | 121.42%312.12萬 | -3.02%-540.71萬 | 3.39%-3,853.85萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.23%19.1萬 | -99.04%19.1萬 | --19.1萬 | ---- | --195.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.92%2,000 | -99.92%2,000 | ---- | ---- | 2,447.09%254.71萬 | 24.69%254.06萬 | -98.15%3.73萬 | --3.3萬 | -99.25%10萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 2.21%2,010萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.93%2,000 | -99.93%2,000 | ---- | ---- | -87.64%273.81萬 | -87.66%273.16萬 | -89.22%22.83萬 | --3.3萬 | -34.24%2,215.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.92%81.35萬 | -2.84%761.43萬 | 21.83%539.47萬 | 252.90%308.85萬 | 283.99%245.94萬 | 139.58%783.72萬 | 73.10%442.82萬 | -44.64%87.52萬 | -48.78%64.05萬 | -53.64%327.12萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.92%81.35萬 | -2.84%761.43萬 | 21.83%539.47萬 | 252.90%308.85萬 | 283.99%245.94萬 | 139.58%783.72萬 | 73.10%442.82萬 | -44.64%87.52萬 | -48.78%64.05萬 | -70.52%327.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 66.92%-81.35萬 | -49.29%-761.23萬 | -217.85%-539.27萬 | -377.47%-308.85萬 | -304.85%-245.94萬 | -127.00%-509.9萬 | -108.67%-169.66萬 | -220.56%-64.69萬 | 51.42%-60.75萬 | -16.42%1,888.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --565萬 | --565萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.79%1,897.41萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --565萬 | --565萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | -11.11%8,000萬 | -20.00%2,000萬 | ---- | ---- | -61.54%9,000萬 | -45.65%2,500萬 | -67.39%1,500萬 | ---- | 62.95%2.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -90.22%890萬 | -85.17%890萬 | -71.00%290萬 | ---- | 20.57%9,100萬 | -35.48%6,000萬 | -76.74%1,000萬 | ---- | --7,547.19萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | -47.76%9,455萬 | -59.35%3,455萬 | -88.40%290萬 | ---- | -44.89%1.81億 | -38.85%8,500萬 | -71.91%2,500萬 | ---- | 110.41%3.28億 |
| 償還債務支付的現金 | --696萬 | 0.21%1.13億 | -2.64%2,600萬 | -21.36%2,100萬 | ---- | -54.93%1.12億 | -57.19%2,670.5萬 | -29.95%2,670.5萬 | -59.33%1,098萬 | 42.53%2.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.98%242.84萬 | -14.35%1,178.03萬 | -7.33%887.57萬 | -5.51%599.12萬 | -3.76%299.72萬 | -34.03%1,375.48萬 | -25.32%957.76萬 | -25.23%634.05萬 | -26.30%311.43萬 | 9.15%2,084.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.41%1.43萬 | -87.12%689.98萬 | -99.72%15.02萬 | -99.15%10.87萬 | -23.54%8.1萬 | 118.56%5,357.32萬 | 124.51%5,357.32萬 | -46.13%1,279.46萬 | --10.6萬 | 107.46%2,451.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 205.46%940.26萬 | -26.93%1.31億 | -61.02%3,502.59萬 | -40.88%2,709.99萬 | -78.32%307.82萬 | -39.02%1.8億 | -9.30%8,985.57萬 | -34.85%4,584.01萬 | -54.52%1,420.02萬 | 43.16%2.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 444.27%1,059.74萬 | -2,992.00%-3,677.01萬 | 90.20%-47.59萬 | -16.12%-2,419.99萬 | 78.32%-307.82萬 | -96.23%127.14萬 | -112.16%-485.57萬 | -211.79%-2,084.01萬 | -309.62%-1,420.02萬 | 167.73%3,371.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 12.52%-850.72萬 | 300.02%4,424.67萬 | 164.30%1,534.63萬 | 37.35%-1,150.57萬 | 51.89%-972.44萬 | -258.04%-2,212.11萬 | -231.31%-2,386.72萬 | -510.23%-1,836.57萬 | -6,152.30%-2,021.49萬 | 120.87%1,399.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 346.60%5,701.27萬 | -63.41%1,276.61萬 | -63.41%1,276.61萬 | -63.41%1,276.61萬 | -63.41%1,276.61萬 | 67.00%3,488.72萬 | 67.00%3,488.72萬 | 67.00%3,488.72萬 | 67.00%3,488.72萬 | -76.25%2,089萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,494.69%4,850.56萬 | 346.60%5,701.27萬 | 155.10%2,811.24萬 | -92.37%126.04萬 | -79.27%304.17萬 | -63.41%1,276.61萬 | -71.79%1,102萬 | -34.87%1,652.15萬 | -30.87%1,467.23萬 | 67.00%3,488.72萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
