(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -66.43%21.27億 | -11.26%223.76億 | -17.68%165.29億 | -11.48%120.1億 | 22.65%63.36億 | 41.09%252.16億 | 67.30%200.79億 | 97.04%135.68億 | 81.87%51.66億 | 49.12%178.73億 |
收到的稅費返還 | 478.61%376.41萬 | 51.29%2,887.75萬 | 24.02%1,382.04萬 | 30.78%1,297.96萬 | -77.05%65.05萬 | -43.38%1,908.78萬 | -66.95%1,114.39萬 | -70.32%992.48萬 | -81.34%283.5萬 | -24.84%3,371.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34.61%2,952.64萬 | -40.01%1.27億 | -1.68%1.35億 | -58.52%5,671.02萬 | -5.99%2,193.48萬 | 224.93%2.12億 | 6.07%1.37億 | 29.74%1.37億 | -47.04%2,333.29萬 | -38.03%6,521.95萬 |
經營活動現金流入小計 | -66.02%21.6億 | -11.46%225.32億 | -17.55%166.78億 | -11.92%120.8億 | 22.47%63.58億 | 41.59%254.47億 | 66.28%202.27億 | 95.23%137.15億 | 79.06%51.92億 | 48.09%179.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -65.54%23.11億 | -11.23%223.61億 | -20.19%169.71億 | -15.65%121.71億 | 15.40%67.07億 | 47.87%251.89億 | 70.34%212.65億 | 92.56%144.3億 | 79.14%58.12億 | 50.37%170.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.08%7,409.1萬 | 16.20%2.77億 | 18.78%1.99億 | 11.79%1.27億 | 30.87%7,187.5萬 | 16.91%2.38億 | 19.24%1.68億 | 22.06%1.14億 | 6.30%5,492.15萬 | 25.56%2.04億 |
支付的各項稅費 | 86.37%6,490.07萬 | 11.41%2.52億 | -5.42%1.81億 | -15.09%1.24億 | -63.86%3,482.28萬 | 79.29%2.26億 | 77.34%1.92億 | 146.80%1.46億 | 112.13%9,636.46萬 | 35.57%1.26億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -77.07%1,004.04萬 | -30.65%1.19億 | 94.92%1.95億 | 249.45%1.4億 | 32.63%4,379.58萬 | 134.63%1.71億 | -7.06%9,982.78萬 | -65.79%4,014.19萬 | -66.94%3,302.11萬 | -26.67%7,297.82萬 |
經營活動現金流出小計 | -64.13%24.6億 | -10.90%230.09億 | -19.23%175.47億 | -14.71%125.62億 | 14.37%68.58億 | 48.10%258.25億 | 69.19%217.24億 | 89.73%147.3億 | 74.24%59.96億 | 49.25%174.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 39.97%-3億 | -26.28%-4.77億 | 41.99%-8.69億 | 52.46%-4.82億 | 37.91%-5億 | -170.71%-3.78億 | -121.53%-14.98億 | -37.42%-10.15億 | -48.48%-8.05億 | 18.10%5.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 100.65%1,384.49萬 | ---- | ---- | ---- | -78.55%690萬 | --855.67萬 | --855.67萬 | ---- | -90.42%3,217.18萬 |
取得投資收益收到的現金 | -78.56%65.39萬 | -63.74%96.32萬 | --189.6萬 | --96.32萬 | --305.06萬 | 4,261.83%265.65萬 | ---- | ---- | ---- | -99.07%6.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48.90%603.91萬 | 269.50%1,432.63萬 | 2,345.60%402.28萬 | 4,364.16%401.55萬 | 16,449.05%405.58萬 | 560.62%387.72萬 | -1.24%16.45萬 | -32.79%9萬 | -63.69%2.45萬 | -90.16%58.69萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,501.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.58萬 | --1,609.42 |
投資活動現金流入小計 | -5.82%669.31萬 | 116.87%2,913.43萬 | -32.13%591.88萬 | -42.42%497.87萬 | 799.24%710.64萬 | -80.20%1,343.38萬 | 5,136.13%872.12萬 | 6,361.02%864.66萬 | 1,070.76%79.03萬 | -80.52%6,783.93萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.35%3,606.7萬 | -68.46%2.65億 | -61.63%2.13億 | -59.62%1.81億 | 97.60%7,900.17萬 | 302.93%8.39億 | 285.07%5.56億 | 731.00%4.48億 | 623.37%3,998.02萬 | 771.63%2.08億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.64%3,260.04萬 |
投資活動現金流出小計 | -54.35%3,606.7萬 | -68.46%2.65億 | -61.63%2.13億 | -59.62%1.81億 | 97.60%7,900.17萬 | 248.40%8.39億 | 285.07%5.56億 | 731.00%4.48億 | 0.87%3,998.02萬 | -68.95%2.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 59.14%-2,937.4萬 | 71.47%-2.36億 | 62.10%-2.07億 | 59.96%-1.76億 | -83.45%-7,189.53萬 | -377.23%-8.26億 | -279.46%-5.47億 | -716.99%-4.39億 | 0.96%-3,919萬 | 59.51%-1.73億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -92.06%1.1億 | -92.06%1.1億 | -92.06%1.1億 | -94.23%8,000萬 | --13.86億 | --13.86億 | --13.86億 | --13.87億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 21.41%13.39億 | 63.66%28.97億 | 67.59%25.31億 | 68.94%17.56億 | 793.63%11.03億 | -20.50%17.7億 | -0.32%15.1億 | -31.09%10.39億 | -80.59%1.23億 | 0.83%22.26億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 325.07%4,767.04萬 | -47.85%1.59億 | -46.43%2.67億 | -55.02%1.43億 | -93.88%1,121.46萬 | 85.94%3.06億 | 327.35%4.98億 | 172.23%3.17億 | 89.69%1.83億 | 41.71%1.64億 |
籌資活動現金流入小計 | 16.13%13.87億 | -8.54%31.66億 | -14.34%29.07億 | -26.78%20.08億 | -29.49%11.94億 | 44.80%34.62億 | 108.07%33.94億 | 68.83%27.43億 | 131.21%16.94億 | 2.87%23.91億 |
償還債務支付的現金 | 124.31%8.1億 | -2.59%24.04億 | 12.52%15.24億 | -36.20%8.28億 | 16.32%3.61億 | 23.25%24.68億 | 32.79%13.54億 | 46.85%12.98億 | -22.39%3.1億 | 30.23%20.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 140.56%2,459.72萬 | 28.29%1.11億 | -5.28%6,217.06萬 | 4.47%3,493.09萬 | -48.41%1,022.48萬 | -5.14%8,659.05萬 | -0.58%6,563.39萬 | -20.94%3,343.61萬 | 4.28%1,982.1萬 | 33.15%9,128.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.80%1.26億 | -16.10%1.07億 | -32.31%3.21億 | -24.21%3.19億 | 48.19%1.8億 | -61.21%1.28億 | 62.49%4.74億 | 55.56%4.21億 | -25.10%1.22億 | 179.97%3.29億 |
籌資活動現金流出小計 | 74.27%9.61億 | -2.24%26.22億 | 0.68%19.07億 | -32.54%11.82億 | 22.06%5.51億 | 10.71%26.82億 | 37.48%18.94億 | 46.43%17.53億 | -22.28%4.52億 | 40.55%24.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.74%4.26億 | -30.23%5.44億 | -33.32%10億 | -16.57%8.26億 | -48.25%6.43億 | 2,528.79%7.79億 | 492.08%15億 | 131.54%9.9億 | 721.12%12.42億 | -105.35%-3,209.04萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -167.16%-149.45萬 | 3,519.96%266.38萬 | -25.69%319.24萬 | 655.52%288.04萬 | --222.52萬 | -89.69%7.36萬 | --429.62萬 | 10.57%-51.85萬 | ---- | 191,879.44%71.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 29.32%9,511.27萬 | 60.86%-1.66億 | 86.50%-7,296.06萬 | 136.61%1.7億 | -81.53%7,355.11萬 | -228.61%-4.24億 | 4.64%-5.41億 | -27.24%-4.65億 | 192.56%3.98億 | -47.27%3.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.63%7.25億 | -32.25%8.91億 | -32.25%8.91億 | -32.25%8.91億 | -32.25%8.91億 | 33.46%13.14億 | 33.33%13.14億 | 33.33%13.14億 | 30.25%13.14億 | 173.66%9.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.97%8.2億 | -18.63%7.25億 | 5.66%8.18億 | 24.90%10.61億 | -43.70%9.64億 | -32.25%8.91億 | 84.70%7.74億 | 36.91%8.49億 | 195.85%17.13億 | 33.46%13.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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