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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中稀有色 (600259)
- 92.01
- -1.66-1.77%
休市中 04/30 15:00 (北京)
309.55億總市值123.17市盈率TTM
93.64最高價90.34最低價14.71萬手成交量92.44今開93.67昨收13.52億成交額4.37%換手率242.77市盈率(靜)3.36億總股本112.1452周最高8.57市淨率309.55億流通值36.8352周最低103.04漲停價3.36億流通股112.14歷史最高84.30跌停價3.52%振幅1.34歷史最低0.15股息TTM91.95平均價7.07萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手6.35萬手外盤
中稀有色 (600259) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.41%24.29億 | -31.08%103.58億 | -35.39%71.4億 | -31.09%44.69億 | -4.37%20.34億 | -32.83%150.29億 | -33.15%110.5億 | -46.00%64.85億 | -66.43%21.27億 | -11.26%223.76億 |
| 收到的稅費返還 | -99.67%629.75 | -82.63%1,642.75萬 | -86.06%1,226.11萬 | -86.01%1,224.08萬 | -94.86%19.35萬 | 227.48%9,456.82萬 | 536.45%8,795.93萬 | 574.09%8,749.46萬 | 478.61%376.41萬 | 51.29%2,887.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.22%1,549.06萬 | -56.04%3,447.47萬 | -44.76%5,245.03萬 | -35.09%2,964.65萬 | -2.45%2,880.18萬 | -38.31%7,843萬 | -29.42%9,494.37萬 | -19.46%4,567.38萬 | 34.61%2,952.64萬 | -40.01%1.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.48%24.44億 | -31.53%104.09億 | -35.86%72.04億 | -31.85%45.11億 | -4.50%20.63億 | -32.53%152.02億 | -32.65%112.33億 | -45.21%66.19億 | -66.02%21.6億 | -11.46%225.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.49%27.2億 | -38.37%90.19億 | -38.34%66.46億 | -30.15%43.53億 | -15.02%19.64億 | -34.55%146.35億 | -36.49%107.79億 | -48.80%62.32億 | -65.54%23.11億 | -11.23%223.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.95%4,274.47萬 | 8.14%2.75億 | -25.79%1.3億 | -28.84%9,666.46萬 | -30.53%5,146.79萬 | -8.36%2.54億 | -12.06%1.75億 | 6.86%1.36億 | 3.08%7,409.1萬 | 16.20%2.77億 |
| 支付的各項稅費 | -6.10%5,270.1萬 | -12.30%1.53億 | 0.53%1.26億 | 0.94%9,505.04萬 | -13.52%5,612.55萬 | -30.63%1.75億 | -31.03%1.25億 | -23.83%9,416.46萬 | 86.37%6,490.07萬 | 11.41%2.52億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 114.35%5,569.6萬 | -75.47%3,522.61萬 | -40.01%7,135.71萬 | -41.90%4,114.4萬 | 158.80%2,598.4萬 | 20.94%1.44億 | -38.87%1.19億 | -49.52%7,081.77萬 | -77.07%1,004.04萬 | -30.65%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.88%28.71億 | -37.65%94.82億 | -37.73%69.74億 | -29.80%45.86億 | -14.74%20.98億 | -33.91%152.07億 | -36.18%111.98億 | -48.00%65.33億 | -64.13%24.6億 | -10.90%230.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,135.26%-4.27億 | 18,662.65%9.27億 | 570.73%2.31億 | -187.80%-7,514.73萬 | 88.48%-3,454.8萬 | 98.95%-499.43萬 | 103.96%3,440.8萬 | 117.74%8,558.72萬 | 39.97%-3億 | -26.28%-4.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --597.64萬 | --541.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.65%1,384.49萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -29.61%8,049.58萬 | -29.64%8,045.46萬 | -99.37%35.81萬 | -45.23%35.81萬 | 11,772.21%1.14億 | 5,931.27%1.14億 | 5,765.41%5,649.56萬 | -78.56%65.39萬 | -63.74%96.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,492.68%37.55萬 | -89.60%122.14萬 | -66.01%205.62萬 | -99.95%5,770 | -99.93%4,370 | -18.03%1,174.39萬 | 50.39%604.98萬 | 185.12%1,144.9萬 | 48.90%603.91萬 | 269.50%1,432.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.84 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3.55%37.55萬 | -30.46%8,769.36萬 | -26.97%8,792.84萬 | -99.46%36.39萬 | -94.58%36.26萬 | 332.81%1.26億 | 1,934.26%1.2億 | 1,264.69%6,794.46萬 | -5.82%669.31萬 | 116.87%2,913.43萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.42%2,074.19萬 | -22.29%1.49億 | -33.16%9,831.46萬 | -18.06%9,389.67萬 | -17.35%2,981.05萬 | -27.76%1.91億 | -30.99%1.47億 | -36.66%1.15億 | -54.35%3,606.7萬 | -68.46%2.65億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -98.91%14.52萬 | ---- | ---- | ---- | --1,335.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --11.46萬 | --18.78萬 | --11.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -30.42%2,074.19萬 | -27.24%1.49億 | -33.04%9,850.23萬 | -17.96%9,401.12萬 | -17.35%2,981.05萬 | -22.72%2.05億 | -30.99%1.47億 | -36.66%1.15億 | -54.35%3,606.7萬 | -68.46%2.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.84%-2,036.64萬 | 22.07%-6,115.37萬 | 60.39%-1,057.39萬 | -100.73%-9,364.73萬 | -0.25%-2,944.79萬 | 66.69%-7,847.5萬 | 87.12%-2,669.55萬 | 73.48%-4,665.42萬 | 59.14%-2,937.4萬 | 71.47%-2.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.06%1.1億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 |
| 取得借款收到的現金 | 45.48%15.19億 | -29.89%20.92億 | -17.58%22.3億 | -4.41%14.35億 | -22.03%10.44億 | 3.01%29.84億 | 6.94%27.06億 | -14.48%15.01億 | 21.41%13.39億 | 63.66%28.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 269.91%2,748.91萬 | 7.19%8,415.07萬 | -70.75%2,581.89萬 | -2.52%2,928.11萬 | -84.41%743.14萬 | -50.75%7,850.94萬 | -66.90%8,827.69萬 | -78.94%3,003.76萬 | 325.07%4,767.04萬 | -47.85%1.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.07%15.47億 | -28.94%21.76億 | -19.26%22.56億 | -4.37%14.64億 | -24.18%10.52億 | -3.28%30.62億 | -3.88%27.94億 | -23.75%15.31億 | 16.13%13.87億 | -8.54%31.66億 |
| 償還債務支付的現金 | 22.79%10.99億 | -10.49%26.16億 | -19.09%19.81億 | -0.87%13.35億 | 10.53%8.95億 | 21.54%29.22億 | 60.65%24.48億 | 62.59%13.46億 | 124.31%8.1億 | -2.59%24.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.16%2,028.28萬 | -11.59%6,187.22萬 | -26.57%4,175.21萬 | -11.01%3,208.64萬 | -32.50%1,660.41萬 | -37.00%6,998.48萬 | -8.55%5,685.81萬 | 3.22%3,605.5萬 | 140.56%2,459.72萬 | 28.29%1.11億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 49.73%4,604.6萬 | -70.98%2,672.35萬 | -87.70%5,131.93萬 | -85.80%1,585.15萬 | -75.68%3,075.27萬 | -13.97%9,208.39萬 | 29.93%4.17億 | -65.05%1.12億 | -29.80%1.26億 | -16.10%1.07億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.66%11.66億 | -12.32%27.04億 | -29.03%20.74億 | -7.46%13.83億 | -1.91%9.43億 | 17.61%30.84億 | 53.22%29.22億 | 26.37%14.94億 | 74.27%9.61億 | -2.24%26.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 249.62%3.81億 | -2,326.79%-5.28億 | 242.07%1.82億 | 119.81%8,171.85萬 | -74.42%1.09億 | -104.00%-2,175.69萬 | -112.81%-1.28億 | -95.50%3,717.65萬 | -33.74%4.26億 | -30.23%5.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.53%-9,784.92 | -162.56%-40.02萬 | ---31.4萬 | 108.75%14.68萬 | 93.08%-10.34萬 | -75.98%63.98萬 | ---- | -158.23%-167.72萬 | -167.16%-149.45萬 | 3,519.96%266.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -247.69%-6,623.47萬 | 422.72%3.38億 | 433.78%4.02億 | -216.79%-8,692.93萬 | -52.85%4,484.6萬 | 36.95%-1.05億 | -65.05%-1.2億 | -56.28%7,443.22萬 | 29.32%9,511.27萬 | 60.86%-1.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.44%9.58億 | -14.43%6.2億 | -14.43%6.2億 | -14.43%6.2億 | -14.43%6.2億 | -18.63%7.25億 | -18.63%7.25億 | -18.63%7.25億 | -18.63%7.25億 | -32.25%8.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.06%8.91億 | 54.44%9.58億 | 69.14%10.22億 | -33.28%5.33億 | -18.89%6.65億 | -14.43%6.2億 | -26.10%6.04億 | -24.67%7.99億 | -14.97%8.2億 | -18.63%7.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
