滬深市場個股詳情

電投水電 (600292)

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13.31
+0.04+0.30%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

583.01億總市值13310.00市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

電投水電 (600292) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.63%30.61億

0.96%19.53億

17.80%9.11億

18.67%44.22億

36.34%30.41億

39.98%19.34億

27.03%7.73億

16.79%37.26億

24.74%22.31億

18.18%13.82億

收到的稅費返還

-9.28%3,066.33萬

12.99%2,348.04萬

-12.76%945.97萬

-23.74%4,343.27萬

-18.84%3,379.9萬

-17.74%2,078.05萬

8.07%1,084.36萬

-52.89%5,695.58萬

39.20%4,164.42萬

-34.70%2,526.05萬

收到其他與經營活動有關的現金

30.05%1.41億

9.41%8,594.76萬

-31.93%3,085.02萬

50.84%2.08億

-6.58%1.08億

14.39%7,855.56萬

34.98%4,532.32萬

-46.29%1.38億

-55.92%1.16億

-53.28%6,867.25萬

經營活動現金流入小計

1.52%32.32億

1.41%20.62億

14.68%9.51億

19.18%46.73億

33.30%31.84億

37.80%20.34億

27.15%8.29億

9.89%39.21億

14.76%23.88億

8.92%14.76億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.57%21.13億

-2.91%13.68億

22.08%6.63億

22.38%27.31億

40.95%20.81億

50.47%14.09億

34.65%5.43億

3.83%22.32億

6.08%14.76億

1.37%9.36億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.66%3.41億

7.46%2.31億

10.98%1.29億

-1.54%5.93億

-8.23%3.33億

-11.96%2.15億

-16.36%1.16億

4.50%6.02億

-2.19%3.62億

-2.05%2.44億

支付的各項稅費

58.79%2.26億

81.91%1.65億

123.97%9,216.5萬

-10.22%1.91億

-9.05%1.42億

-15.90%9,076.05萬

-19.85%4,115萬

-3.30%2.13億

-2.26%1.56億

14.14%1.08億

支付其他與經營活動有關的現金

32.43%2.79億

14.31%1.71億

28.39%8,060.08萬

16.47%3.36億

-5.01%2.11億

-10.79%1.5億

-15.61%6,278.04萬

-12.75%2.89億

-16.88%2.22億

-15.17%1.68億

經營活動現金流出小計

6.99%29.6億

3.80%19.36億

26.41%9.65億

15.47%38.51億

24.78%27.67億

28.01%18.65億

14.26%7.63億

1.79%33.35億

1.27%22.17億

-0.62%14.57億

經營活動產生的現金流量淨額

-34.79%2.72億

-24.94%1.27億

-120.45%-1,354.39萬

40.30%8.22億

143.77%4.17億

778.36%1.69億

524.78%6,623.6萬

100.77%5.86億

257.90%1.71億

117.39%1,925.01萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-20.00%160萬

--160萬

取得投資收益收到的現金

33.06%1,208.98萬

--40.86萬

22.06%1,058.04萬

12.71%908.59萬

155.57%908.59萬

----

-29.20%866.84萬

571.77%806.12萬

196.27%355.52萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,442,671.14%1,731.33萬

510,403.24%612.6萬

--539.67萬

-70.29%1.18萬

-81.89%1,200

----

-63.70%3.97萬

-93.94%6,627.73

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

279.54%2,903.48萬

70.08%1,301.11萬

--1,301.11萬

----

-49.02%765萬

----

--1,500.55萬

投資活動現金流入小計

249.15%5,843.78萬

86.57%3,122.7萬

--1,881.64萬

-58.16%1,059.22萬

-32.17%1,673.71萬

-17.01%1,673.71萬

----

-64.83%2,531.36萬

-59.51%2,467.33萬

1,440.18%2,016.73萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

361.98%9.05億

386.24%3.14億

219.70%7,849.65萬

113.24%3.97億

120.33%1.96億

40.46%6,455.98萬

11.37%2,455.3萬

65.31%1.86億

195.59%8,891.3萬

92.10%4,596.16萬

投資支付的現金

----

-93.49%247.65萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-58.92%2,760.24萬

--2,760.24萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-37.49%828.22萬

--828.22萬

8,187.73%558.02萬

--1,324.97萬

----

--6.73萬

----

投資活動現金流出小計

332.71%9.05億

314.09%3.22億

253.43%8,677.88萬

86.07%4.02億

79.51%2.09億

5.77%7,780.95萬

-50.55%2,455.3萬

-0.76%2.16億

-16.80%1.17億

146.89%7,356.41萬

投資活動產生的現金流量淨額

-339.98%-8.47億

-376.44%-2.91億

-176.80%-6,796.23萬

-105.21%-3.91億

-109.51%-1.92億

-14.37%-6,107.23萬

29.13%-2,455.3萬

-30.87%-1.91億

-16.09%-9,184.21萬

-87.45%-5,339.68萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-95.00%10萬

----

-87.62%200萬

--200萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-95.00%10萬

----

-87.62%200萬

--200萬

取得借款收到的現金

64.31%11.17億

30.39%6.06億

-32.75%1.77億

-33.72%7.89億

-29.92%6.8億

-41.51%4.65億

-54.30%2.63億

-23.12%11.91億

-25.44%9.71億

-4.89%7.95億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-0.07%3,006.89萬

-0.09%3,006.89萬

-0.07%3,006.89萬

籌資活動現金流入小計

64.28%11.17億

30.36%6.06億

-32.75%1.77億

-35.45%7.89億

-32.16%6.8億

-43.76%4.65億

-56.57%2.63億

-23.34%12.23億

-24.72%10.03億

-4.49%8.27億

償還債務支付的現金

-43.99%4.83億

-43.06%3.44億

-99.20%150萬

5.44%12.54億

6.40%8.63億

-0.88%6.05億

-42.13%1.87億

-9.71%11.9億

-18.90%8.11億

12.92%6.1億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-43.33%3,957.16萬

-52.31%2,432.99萬

-12.05%1,250.27萬

-4.40%8,713.75萬

4.27%6,982.76萬

24.65%5,101.98萬

-24.94%1,421.52萬

-14.75%9,115.06萬

-22.56%6,696.66萬

-35.84%4,093.06萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-8.53%859.82萬

41.70%490萬

-11.77%1,530.01萬

24.64%940.01萬

--345.8萬

355.15%1,734.16萬

151.39%754.16萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

2,683.12%637.66萬

2,489.63%593.33萬

--292.61萬

-99.03%182.93萬

-99.88%22.91萬

----

6.27%1.89億

50.66%1.87億

126.56%1.86億

籌資活動現金流出小計

-43.27%5.29億

-42.89%3.75億

-91.58%1,692.88萬

-8.58%13.43億

-12.37%9.33億

-21.64%6.56億

-61.96%2.01億

-8.28%14.7億

-12.04%10.64億

21.99%8.37億

籌資活動產生的現金流量淨額

332.95%5.88億

220.93%2.31億

158.24%1.6億

-124.47%-5.54億

-308.17%-2.53億

-1,688.39%-1.91億

-19.64%6,193.63萬

-3,285.93%-2.47億

-150.88%-6,186.86萬

-105.97%-1,069.51萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

148.30%1,354.26萬

180.77%6,724.27萬

-24.30%7,843.87萬

-183.21%-1.23億

-261.96%-2,803.96萬

-85.67%-8,325.64萬

286.14%1.04億

6.87%1.48億

126.30%1,731.29萬

-212.31%-4,484.17萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-17.77%5.71億

27.15%6.95億

24.83%6.95億

34.06%5.46億

期末現金及現金等價物餘額

-12.28%5.85億

4.42%6.39億

-18.62%6.5億

-17.77%5.71億

18.28%6.67億

21.92%6.12億

36.85%7.98億

27.15%6.95億

64.95%5.64億

12.08%5.02億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.63%30.61億	0.96%19.53億	17.80%9.11億	18.67%44.22億	36.34%30.41億	39.98%19.34億	27.03%7.73億	16.79%37.26億	24.74%22.31億	18.18%13.82億
收到的稅費返還	-9.28%3,066.33萬	12.99%2,348.04萬	-12.76%945.97萬	-23.74%4,343.27萬	-18.84%3,379.9萬	-17.74%2,078.05萬	8.07%1,084.36萬	-52.89%5,695.58萬	39.20%4,164.42萬	-34.70%2,526.05萬
收到其他與經營活動有關的現金	30.05%1.41億	9.41%8,594.76萬	-31.93%3,085.02萬	50.84%2.08億	-6.58%1.08億	14.39%7,855.56萬	34.98%4,532.32萬	-46.29%1.38億	-55.92%1.16億	-53.28%6,867.25萬
經營活動現金流入小計	1.52%32.32億	1.41%20.62億	14.68%9.51億	19.18%46.73億	33.30%31.84億	37.80%20.34億	27.15%8.29億	9.89%39.21億	14.76%23.88億	8.92%14.76億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.57%21.13億	-2.91%13.68億	22.08%6.63億	22.38%27.31億	40.95%20.81億	50.47%14.09億	34.65%5.43億	3.83%22.32億	6.08%14.76億	1.37%9.36億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.66%3.41億	7.46%2.31億	10.98%1.29億	-1.54%5.93億	-8.23%3.33億	-11.96%2.15億	-16.36%1.16億	4.50%6.02億	-2.19%3.62億	-2.05%2.44億
支付的各項稅費	58.79%2.26億	81.91%1.65億	123.97%9,216.5萬	-10.22%1.91億	-9.05%1.42億	-15.90%9,076.05萬	-19.85%4,115萬	-3.30%2.13億	-2.26%1.56億	14.14%1.08億
支付其他與經營活動有關的現金	32.43%2.79億	14.31%1.71億	28.39%8,060.08萬	16.47%3.36億	-5.01%2.11億	-10.79%1.5億	-15.61%6,278.04萬	-12.75%2.89億	-16.88%2.22億	-15.17%1.68億
經營活動現金流出小計	6.99%29.6億	3.80%19.36億	26.41%9.65億	15.47%38.51億	24.78%27.67億	28.01%18.65億	14.26%7.63億	1.79%33.35億	1.27%22.17億	-0.62%14.57億
經營活動產生的現金流量淨額	-34.79%2.72億	-24.94%1.27億	-120.45%-1,354.39萬	40.30%8.22億	143.77%4.17億	778.36%1.69億	524.78%6,623.6萬	100.77%5.86億	257.90%1.71億	117.39%1,925.01萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-20.00%160萬	-20.00%160萬	--160萬
取得投資收益收到的現金	33.06%1,208.98萬	33.06%1,208.98萬	--40.86萬	22.06%1,058.04萬	12.71%908.59萬	155.57%908.59萬	----	-29.20%866.84萬	571.77%806.12萬	196.27%355.52萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,442,671.14%1,731.33萬	510,403.24%612.6萬	--539.67萬	-70.29%1.18萬	-81.89%1,200	-81.89%1,200	----	-63.70%3.97萬	-93.94%6,627.73	-93.94%6,627.73
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	279.54%2,903.48萬	70.08%1,301.11萬	--1,301.11萬	----	-49.02%765萬	-49.02%765萬	----	--1,500.55萬	--1,500.55萬	--1,500.55萬
投資活動現金流入小計	249.15%5,843.78萬	86.57%3,122.7萬	--1,881.64萬	-58.16%1,059.22萬	-32.17%1,673.71萬	-17.01%1,673.71萬	----	-64.83%2,531.36萬	-59.51%2,467.33萬	1,440.18%2,016.73萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	361.98%9.05億	386.24%3.14億	219.70%7,849.65萬	113.24%3.97億	120.33%1.96億	40.46%6,455.98萬	11.37%2,455.3萬	65.31%1.86億	195.59%8,891.3萬	92.10%4,596.16萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	-93.49%247.65萬	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	-58.92%2,760.24萬	-58.92%2,760.24萬	--2,760.24萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	-37.49%828.22萬	--828.22萬	8,187.73%558.02萬	--1,324.97萬	--1,324.97萬	----	--6.73萬	----	----
投資活動現金流出小計	332.71%9.05億	314.09%3.22億	253.43%8,677.88萬	86.07%4.02億	79.51%2.09億	5.77%7,780.95萬	-50.55%2,455.3萬	-0.76%2.16億	-16.80%1.17億	146.89%7,356.41萬
投資活動產生的現金流量淨額	-339.98%-8.47億	-376.44%-2.91億	-176.80%-6,796.23萬	-105.21%-3.91億	-109.51%-1.92億	-14.37%-6,107.23萬	29.13%-2,455.3萬	-30.87%-1.91億	-16.09%-9,184.21萬	-87.45%-5,339.68萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-95.00%10萬	-95.00%10萬	-95.00%10萬	----	-87.62%200萬	--200萬	--200萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-95.00%10萬	-95.00%10萬	-95.00%10萬	----	-87.62%200萬	--200萬	--200萬
取得借款收到的現金	64.31%11.17億	30.39%6.06億	-32.75%1.77億	-33.72%7.89億	-29.92%6.8億	-41.51%4.65億	-54.30%2.63億	-23.12%11.91億	-25.44%9.71億	-4.89%7.95億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-0.07%3,006.89萬	-0.09%3,006.89萬	-0.07%3,006.89萬
籌資活動現金流入小計	64.28%11.17億	30.36%6.06億	-32.75%1.77億	-35.45%7.89億	-32.16%6.8億	-43.76%4.65億	-56.57%2.63億	-23.34%12.23億	-24.72%10.03億	-4.49%8.27億
償還債務支付的現金	-43.99%4.83億	-43.06%3.44億	-99.20%150萬	5.44%12.54億	6.40%8.63億	-0.88%6.05億	-42.13%1.87億	-9.71%11.9億	-18.90%8.11億	12.92%6.1億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-43.33%3,957.16萬	-52.31%2,432.99萬	-12.05%1,250.27萬	-4.40%8,713.75萬	4.27%6,982.76萬	24.65%5,101.98萬	-24.94%1,421.52萬	-14.75%9,115.06萬	-22.56%6,696.66萬	-35.84%4,093.06萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-8.53%859.82萬	41.70%490萬	41.70%490萬	-11.77%1,530.01萬	24.64%940.01萬	--345.8萬	--345.8萬	355.15%1,734.16萬	151.39%754.16萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	2,683.12%637.66萬	2,489.63%593.33萬	--292.61萬	-99.03%182.93萬	-99.88%22.91萬	-99.88%22.91萬	----	6.27%1.89億	50.66%1.87億	126.56%1.86億
籌資活動現金流出小計	-43.27%5.29億	-42.89%3.75億	-91.58%1,692.88萬	-8.58%13.43億	-12.37%9.33億	-21.64%6.56億	-61.96%2.01億	-8.28%14.7億	-12.04%10.64億	21.99%8.37億
籌資活動產生的現金流量淨額	332.95%5.88億	220.93%2.31億	158.24%1.6億	-124.47%-5.54億	-308.17%-2.53億	-1,688.39%-1.91億	-19.64%6,193.63萬	-3,285.93%-2.47億	-150.88%-6,186.86萬	-105.97%-1,069.51萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	148.30%1,354.26萬	180.77%6,724.27萬	-24.30%7,843.87萬	-183.21%-1.23億	-261.96%-2,803.96萬	-85.67%-8,325.64萬	286.14%1.04億	6.87%1.48億	126.30%1,731.29萬	-212.31%-4,484.17萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-17.77%5.71億	-17.77%5.71億	-17.77%5.71億	27.15%6.95億	27.15%6.95億	27.15%6.95億	24.83%6.95億	34.06%5.46億	34.06%5.46億	34.06%5.46億
期末現金及現金等價物餘額	-12.28%5.85億	4.42%6.39億	-18.62%6.5億	-17.77%5.71億	18.28%6.67億	21.92%6.12億	36.85%7.98億	27.15%6.95億	64.95%5.64億	12.08%5.02億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--