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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
電投水電 (600292)
- 15.32
- -0.21-1.35%
休市中 04/30 15:00 (北京)
671.05億總市值86.07市盈率TTM
15.80最高價15.32最低價17.52萬手成交量15.69今開15.53昨收2.72億成交額3.99%換手率125.57市盈率(靜)43.80億總股本18.5552周最高3.85市淨率67.30億流通值11.7052周最低17.08漲停價4.39億流通股32.35歷史最高13.98跌停價3.09%振幅1.23歷史最低--股息TTM15.49平均價9.94萬手內盤--股息率TTM100股每手7.04萬手外盤
電投水電 (600292) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.19%22.02億 | 0.39%128.93億 | 0.63%30.61億 | 0.96%19.53億 | 243.90%26.59億 | 244.64%128.42億 | 36.34%30.41億 | 39.98%19.34億 | 27.03%7.73億 | 16.79%37.26億 |
| 收到的稅費返還 | -27.21%1,481.43萬 | -43.50%1.03億 | -9.28%3,066.33萬 | 12.99%2,348.04萬 | 87.69%2,035.26萬 | 221.25%1.83億 | -18.84%3,379.9萬 | -17.74%2,078.05萬 | 8.07%1,084.36萬 | -52.89%5,695.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3.56%3.6億 | -0.01%14.46億 | 30.05%1.41億 | 9.41%8,594.76萬 | 667.50%3.48億 | 947.48%14.46億 | -6.58%1.08億 | 14.39%7,855.56萬 | 34.98%4,532.32萬 | -46.29%1.38億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -14.87%25.77億 | -0.20%144.41億 | 1.52%32.32億 | 1.41%20.62億 | 265.01%30.28億 | 269.04%144.7億 | 33.30%31.84億 | 37.80%20.34億 | 27.15%8.29億 | 9.89%39.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.40%6.42億 | 17.63%43.95億 | 1.57%21.13億 | -2.91%13.68億 | 72.19%9.35億 | 67.41%37.36億 | 40.95%20.81億 | 50.47%14.09億 | 34.65%5.43億 | 3.83%22.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.13%4.09億 | -4.57%17.92億 | 2.66%3.41億 | 7.46%2.31億 | 198.54%3.47億 | 212.04%18.78億 | -8.23%3.33億 | -11.96%2.15億 | -16.36%1.16億 | 4.50%6.02億 |
| 支付的各項稅費 | 20.63%3.99億 | 3.68%15.39億 | 58.79%2.26億 | 81.91%1.65億 | 703.80%3.31億 | 597.55%14.84億 | -9.05%1.42億 | -15.90%9,076.05萬 | -19.85%4,115萬 | -3.30%2.13億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.50%6.1億 | 9.12%18.11億 | 32.43%2.79億 | 14.31%1.71億 | 662.10%4.78億 | 474.49%16.59億 | -5.01%2.11億 | -10.79%1.5億 | -15.61%6,278.04萬 | -12.75%2.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.49%20.6億 | 8.89%95.36億 | 6.99%29.6億 | 3.80%19.36億 | 173.99%20.91億 | 162.59%87.58億 | 24.78%27.67億 | 28.01%18.65億 | 14.26%7.63億 | 1.79%33.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.77%5.17億 | -14.14%49.05億 | -34.79%2.72億 | -24.94%1.27億 | 1,313.82%9.36億 | 874.80%57.13億 | 143.77%4.17億 | 778.36%1.69億 | 524.78%6,623.6萬 | 100.77%5.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --546.83萬 | ---- | ---- | --1,585.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%160萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 407.05%1.26億 | 33.06%1,208.98萬 | 33.06%1,208.98萬 | --4,241.49萬 | 187.10%2,488.71萬 | 12.71%908.59萬 | 155.57%908.59萬 | ---- | -29.20%866.84萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.93%103.2萬 | 987.44%4,890.49萬 | 1,442,671.14%1,731.33萬 | 510,403.24%612.6萬 | --541.06萬 | 11,221.41%449.72萬 | -81.89%1,200 | -81.89%1,200 | ---- | -63.70%3.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --28.07億 | 279.54%2,903.48萬 | 70.08%1,301.11萬 | --10.37億 | ---- | -49.02%765萬 | -49.02%765萬 | ---- | --1,500.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.97%5.59萬 | 463.67%20.32億 | ---- | ---- | --1.67億 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.91%108.78萬 | 1,187.47%50.2億 | 249.15%5,843.78萬 | 86.57%3,122.7萬 | --12.68億 | 1,440.42%3.9億 | -32.17%1,673.71萬 | -17.01%1,673.71萬 | ---- | -64.83%2,531.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.72%5.63億 | -19.84%43.14億 | 361.98%9.05億 | 386.24%3.14億 | 3,520.94%8.89億 | 2,794.79%53.83億 | 120.33%1.96億 | 40.46%6,455.98萬 | 11.37%2,455.3萬 | 65.31%1.86億 |
| 投資支付的現金 | -45.64%5,488.03萬 | -66.01%245萬 | ---- | ---- | --1.01億 | 191.06%720.82萬 | ---- | ---- | ---- | -93.49%247.65萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,221.53萬 | ---- | ---- | --8.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.92%2,760.24萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -97.85%297.42萬 | -0.67%3.55億 | ---- | -37.49%828.22萬 | --1.39億 | 530,880.11%3.58億 | --1,324.97萬 | --1,324.97萬 | ---- | --6.73萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.02%6.2億 | -18.15%47.04億 | 332.71%9.05億 | 314.09%3.22億 | 7,802.63%19.4億 | 2,559.72%57.47億 | 79.51%2.09億 | 5.77%7,780.95萬 | -50.55%2,455.3萬 | -0.76%2.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.94%-6.19億 | 105.90%3.16億 | -339.98%-8.47億 | -376.44%-2.91億 | -2,640.21%-6.73億 | -2,708.24%-53.57億 | -109.51%-1.92億 | -14.37%-6,107.23萬 | 29.13%-2,455.3萬 | -30.87%-1.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -65.30%1,290萬 | -61.30%1.5億 | ---- | ---- | --3,717.88萬 | 19,224.10%3.86億 | -95.00%10萬 | -95.00%10萬 | ---- | -87.62%200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,290萬 | -61.30%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 19,224.10%3.86億 | -95.00%10萬 | -95.00%10萬 | ---- | -87.62%200萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 3.25%74.79億 | 7.24%331.06億 | 64.31%11.17億 | 30.39%6.06億 | 2,654.06%72.43億 | 2,493.15%308.72億 | -29.92%6.8億 | -41.51%4.65億 | -54.30%2.63億 | -23.12%11.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,470.36%17.56億 | -40.67%6.16億 | ---- | ---- | --1.12億 | 3,353.80%10.39億 | ---- | ---- | ---- | -0.07%3,006.89萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.10%92.47億 | 3.59%338.72億 | 64.28%11.17億 | 30.36%6.06億 | 2,710.71%73.92億 | 2,574.40%326.97億 | -32.16%6.8億 | -43.76%4.65億 | -56.57%2.63億 | -23.34%12.23億 |
| 償還債務支付的現金 | -7.83%71.27億 | 18.98%359億 | -43.99%4.83億 | -43.06%3.44億 | 4,038.37%77.32億 | 2,436.31%301.74億 | 6.40%8.63億 | -0.88%6.05億 | -42.13%1.87億 | -9.71%11.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 89.46%1.8億 | -18.16%17.12億 | -43.33%3,957.16萬 | -52.31%2,432.99萬 | 569.10%9,511.41萬 | 2,194.65%20.92億 | 4.27%6,982.76萬 | 24.65%5,101.98萬 | -24.94%1,421.52萬 | -14.75%9,115.06萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 30.61%640萬 | 31.60%8.48億 | -8.53%859.82萬 | 41.70%490萬 | 41.70%490萬 | 3,614.40%6.44億 | 24.64%940.01萬 | --345.8萬 | --345.8萬 | 355.15%1,734.16萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 348.89%15.59億 | 130.74%20.78億 | 2,683.12%637.66萬 | 2,489.63%593.33萬 | --3.47億 | 377.36%9.01億 | -99.88%22.91萬 | -99.88%22.91萬 | ---- | 6.27%1.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.46%88.67億 | 19.67%396.9億 | -43.27%5.29億 | -42.89%3.75億 | 3,965.85%81.75億 | 2,156.98%331.66億 | -12.37%9.33億 | -21.64%6.56億 | -61.96%2.01億 | -8.28%14.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 148.64%3.81億 | -1,140.43%-58.18億 | 332.95%5.88億 | 220.93%2.31億 | -1,363.86%-7.83億 | -89.96%-4.69億 | -308.17%-2.53億 | -1,688.39%-1.91億 | -19.64%6,193.63萬 | -3,285.93%-2.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 70.69%482.44萬 | ---- | ---- | ---- | --282.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 153.68%2.79億 | -435.32%-5.92億 | 148.30%1,354.26萬 | 180.77%6,724.27萬 | -601.00%-5.19億 | -174.54%-1.11億 | -261.96%-2,803.96萬 | -85.67%-8,325.64萬 | 286.14%1.04億 | 6.87%1.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.51%7.2億 | -7.78%13.12億 | -17.77%5.71億 | -17.77%5.71億 | 93.67%13.46億 | 160.31%14.23億 | 27.15%6.95億 | 27.15%6.95億 | 24.83%6.95億 | 34.06%5.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.79%9.98億 | -45.13%7.2億 | -12.28%5.85億 | 4.42%6.39億 | 3.52%8.27億 | 88.80%13.12億 | 18.28%6.67億 | 21.92%6.12億 | 36.85%7.98億 | 27.15%6.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
