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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
三峽新材 (600293)
- 3.13
- -0.02-0.63%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
36.31億總市值-54.91市盈率TTM
3.38最高價3.13最低價50.50萬手成交量3.17今開3.15昨收1.65億成交額4.35%換手率虧損市盈率(靜)11.60億總股本3.9952周最高2.13市淨率36.31億流通值2.9052周最低3.47漲停價11.60億流通股13.71歷史最高2.84跌停價7.94%振幅0.71歷史最低--股息TTM3.27平均價25.71萬手內盤--股息率TTM100股每手23.67萬手外盤
三峽新材 (600293) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.83%4,831.88萬 | -42.24%5.86億 | -53.42%3.83億 | -66.17%1.91億 | -80.99%4,481.02萬 | -9.34%10.14億 | -13.43%8.21億 | 14.14%5.65億 | 4.18%2.36億 | 2.72%11.18億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -46.10%1,018.11萬 | 15.53%1,043.46萬 | 45,659.90%957.15萬 | ---- | --1,888.74萬 | 537.75%903.16萬 | -98.52%2.09萬 | --1.64萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.73%1,961.23萬 | 86.63%1.05億 | -13.81%6,388.42萬 | 4.91%4,617.92萬 | 290.88%4,148.76萬 | 26.11%5,614.76萬 | 12.26%7,412.34萬 | -19.74%4,401.6萬 | -73.17%1,061.4萬 | -60.12%4,452.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.28%6,793.11萬 | -35.66%7億 | -49.48%4.57億 | -59.46%2.47億 | -64.97%8,629.78萬 | -6.36%10.89億 | -10.99%9.04億 | 10.48%6.09億 | -7.33%2.46億 | -3.16%11.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.61%5,253.29萬 | -15.26%6.91億 | -49.87%3.63億 | -57.40%1.89億 | -5.56%8,033.37萬 | 2.74%8.16億 | 22.68%7.25億 | 43.93%4.43億 | -59.34%8,506.64萬 | 53.70%7.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.05%4,957.04萬 | -7.46%1.66億 | 5.04%1.31億 | 13.49%9,301.01萬 | 14.12%5,333.3萬 | 25.90%1.79億 | 9.34%1.24億 | 14.50%8,195.28萬 | 27.30%4,673.23萬 | 2.21%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | 15.21%1,005.05萬 | -44.53%2,755.9萬 | -35.92%2,450.24萬 | -30.84%1,793.62萬 | -7.98%872.37萬 | -31.06%4,968.7萬 | -38.00%3,823.51萬 | -41.45%2,593.34萬 | -67.37%948.07萬 | -52.72%7,207.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 70.21%2,083.7萬 | -33.97%2,885.66萬 | -49.00%1,947.2萬 | -6.63%1,606.11萬 | -90.69%1,224.18萬 | -22.81%4,370.43萬 | -71.19%3,818.09萬 | -86.45%1,720.24萬 | 76.93%1.31億 | -28.16%5,662.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.00%1.33億 | -16.07%9.13億 | -41.87%5.38億 | -44.43%3.16億 | -43.31%1.55億 | 2.19%10.88億 | 2.99%9.26億 | 3.17%5.68億 | -21.91%2.73億 | 20.05%10.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.79%-6,505.97萬 | -72,704.58%-2.13億 | -280.58%-8,126.21萬 | -270.27%-6,898.67萬 | -158.99%-6,833.44萬 | -99.70%29.34萬 | -118.21%-2,135.2萬 | 16,644.10%4,051.51萬 | 68.38%-2,638.52萬 | -68.87%9,758.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --50萬 | 54.51%130萬 | 52.42%130萬 | --130萬 | ---- | -85.98%84.13萬 | --85.29萬 | ---- | ---- | -91.43%600.25萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --107.89萬 | -83.81%38.89萬 | -83.73%38.89萬 | ---- | ---- | 59.99%240.18萬 | 60.30%239.02萬 | 119.24%90.36萬 | --90.36萬 | 39.14%150.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,083.08%1.46億 | 2,582.15%6,710.76萬 | 1,250.71%2,280萬 | ---- | 2,022.25%347.94萬 | --250.2萬 | --168.8萬 | --128.2萬 | -22.30%16.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --157.89萬 | 2,090.16%1.47億 | 1,097.48%6,879.64萬 | 829.91%2,410萬 | ---- | -12.33%672.25萬 | -65.46%574.51萬 | -80.88%259.16萬 | -73.02%218.56萬 | -89.44%766.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 221.33%2,633.04萬 | 160.67%1.03億 | 36.49%8,624萬 | -16.93%5,222.48萬 | 113.04%819.41萬 | -64.42%3,937.47萬 | -15.85%6,318.36萬 | 28.62%6,286.92萬 | -90.65%384.63萬 | -61.08%1.11億 |
| 投資支付的現金 | --8,000萬 | 527.95%352.92萬 | ---- | ---- | ---- | -91.35%56.2萬 | --34.69萬 | ---- | ---- | --649.69萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --155.5萬 | --154.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,197.65%1.06億 | 165.84%1.06億 | 38.19%8,779.5萬 | -14.47%5,377.19萬 | 113.04%819.41萬 | -65.91%3,993.67萬 | -15.87%6,353.05萬 | 28.62%6,286.92萬 | -90.65%384.63萬 | -58.79%1.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,178.38%-1.05億 | 223.64%4,106.58萬 | 67.12%-1,899.86萬 | 50.77%-2,967.19萬 | -393.43%-819.41萬 | 69.67%-3,321.43萬 | 1.86%-5,778.55萬 | -70.65%-6,027.75萬 | 94.97%-166.06萬 | 48.28%-1.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 20.58%1.42億 | 82.78%7.57億 | 7.11%3.35億 | 21.23%2.54億 | --1.17億 | 4.11%4.14億 | -12.07%3.12億 | -20.65%2.09億 | ---- | -33.89%3.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,880.09萬 | 1,134.96%1.7億 | --6,863.5萬 | ---- | ---- | -91.20%1,373.41萬 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.87%1.6億 | 113.88%9.37億 | 32.28%4.13億 | 26.00%2.64億 | --1.27億 | -20.93%4.38億 | -18.84%3.12億 | -28.66%2.09億 | ---- | -7.97%5.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 205.15%4,882.46萬 | 19.85%5.69億 | -16.20%2.9億 | -44.07%1.63億 | -62.91%1,600萬 | 21.30%4.75億 | 0.15%3.46億 | 21.39%2.92億 | 331.34%4,313.35萬 | -41.18%3.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.46%484.91萬 | -39.16%1,952.04萬 | -11.67%1,515.91萬 | -9.40%1,061.89萬 | -17.76%507.56萬 | 3.35%3,208.23萬 | -23.40%1,716.13萬 | -22.31%1,172.11萬 | -18.06%617.13萬 | -0.15%3,104.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 294.40%372.41萬 | ---- | ---- | -24.10%94.42萬 | -98.50%94.42萬 | -99.00%62.74萬 | ---- | -99.58%124.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 154.67%5,367.37萬 | 15.90%5.89億 | -15.18%3.09億 | -42.85%1.74億 | -57.25%2,107.56萬 | 19.85%5.08億 | -15.50%3.64億 | -4.49%3.04億 | 181.23%4,930.48萬 | -57.45%4.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.33%1.07億 | 599.19%3.48億 | 302.62%1.05億 | 195.07%9,006.63萬 | 315.55%1.06億 | -153.57%-6,977.1萬 | -12.62%-5,158.9萬 | -280.64%-9,473.21萬 | -198.09%-4,930.48萬 | 133.07%1.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -312.41%-6,318.39萬 | 271.72%1.76億 | 103.27%426.85萬 | 92.50%-859.23萬 | 138.46%2,974.6萬 | -186.79%-1.03億 | -1,142.56%-1.31億 | -90.92%-1.14億 | -16.80%-7,735.07萬 | 140.51%1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 102.74%3.48億 | -37.43%1.72億 | -37.43%1.72億 | -37.43%1.72億 | -37.43%1.72億 | 75.85%2.74億 | 75.85%2.74億 | 75.85%2.74億 | 75.85%2.74億 | -65.18%1.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 41.42%2.85億 | 102.74%3.48億 | 22.49%1.76億 | 2.01%1.63億 | 2.24%2.01億 | -37.43%1.72億 | -14.80%1.44億 | 66.44%1.6億 | 119.41%1.97億 | 75.85%2.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
