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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
西藏天路 (600326)
- 9.37
- +0.04+0.43%
休市中 04/30 15:00 (北京)
127.66億總市值425.91市盈率TTM
9.42最高價9.28最低價22.24萬手成交量9.31今開9.33昨收2.08億成交額1.63%換手率虧損市盈率(靜)13.62億總股本19.5052周最高3.26市淨率127.66億流通值6.8052周最低10.26漲停價13.62億流通股19.50歷史最高8.40跌停價1.50%振幅0.17歷史最低--股息TTM9.36平均價11.77萬手內盤--股息率TTM100股每手10.01萬手外盤
西藏天路 (600326) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.34%5.76億 | -21.30%26.89億 | -7.04%21.73億 | -7.45%13.9億 | -30.46%4.74億 | -12.06%34.17億 | -15.98%23.37億 | -23.15%15.02億 | -27.71%6.82億 | -7.18%38.85億 |
| 收到的稅費返還 | -82.55%3.59萬 | -54.70%485.06萬 | -44.28%485.06萬 | -97.30%23.54萬 | -97.63%20.58萬 | 22.77%1,070.85萬 | 43.65%870.59萬 | 153.06%870.88萬 | 164.30%869.16萬 | -17.26%872.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -1.50%9,584.79萬 | -0.80%2.87億 | 19.91%2.05億 | 19.43%1.63億 | 46.31%9,730.44萬 | 28.69%2.89億 | -51.28%1.71億 | -39.69%1.37億 | -46.09%6,650.34萬 | 46.55%2.25億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.41%6.71億 | -19.81%29.8億 | -5.34%23.83億 | -5.69%15.53億 | -24.49%5.72億 | -9.76%37.16億 | -19.81%25.17億 | -24.59%16.47億 | -29.24%7.57億 | -5.31%41.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.13%5.23億 | -17.40%19.43億 | -19.68%14.12億 | -19.19%9.98億 | -22.80%5.51億 | -21.59%23.53億 | -20.95%17.59億 | -14.24%12.35億 | -14.47%7.14億 | -15.86%30.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.06%1.04億 | -2.14%4.78億 | -0.97%3.4億 | -3.24%2.3億 | 1.02%1.21億 | -0.20%4.89億 | -9.14%3.43億 | -6.43%2.38億 | -4.57%1.2億 | -3.99%4.9億 |
| 支付的各項稅費 | -22.78%1,468.74萬 | 6.96%1.95億 | 18.52%1.37億 | 66.12%5,879.83萬 | 66.32%1,901.91萬 | -6.50%1.83億 | -20.02%1.15億 | -64.62%3,539.46萬 | -51.11%1,143.53萬 | 43.93%1.95億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 140.63%1.22億 | -69.27%8,089.37萬 | 12.20%1.66億 | -8.56%8,354.69萬 | 88.36%5,060.76萬 | 25.98%2.63億 | -51.15%1.48億 | -34.97%9,136.62萬 | -69.23%2,686.82萬 | 12.37%2.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.91%7.63億 | -17.93%26.98億 | -13.10%20.56億 | -14.32%13.7億 | -14.93%7.42億 | -15.60%32.87億 | -22.45%23.66億 | -17.33%15.99億 | -18.58%8.72億 | -11.45%38.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 45.93%-9,185.14萬 | -34.16%2.82億 | 115.93%3.27億 | 283.20%1.83億 | -48.16%-1.7億 | 91.84%4.29億 | 71.26%1.51億 | -80.85%4,779.63萬 | -15,970.50%-1.15億 | 558.41%2.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 178.94%276.08萬 | 1,730.85%2.21億 | 1,231.37%1.61億 | ---- | 229.92%98.98萬 | -93.95%1,209.28萬 | -93.95%1,209.28萬 | ---- | --30萬 | -66.67%2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 30.56%3,705.16萬 | 56.58%3,379.87萬 | -78.01%264.42萬 | ---- | 81.59%2,837.89萬 | 45.42%2,158.52萬 | 89.70%1,202.41萬 | 161.22%962.7萬 | 15.03%1,562.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.24%8,260 | -99.18%8,260 | -99.17%8,260 | ---- | 118.34%108.78萬 | 103.11%100.55萬 | 260.18%99.7萬 | -16.02%5.2萬 | 26.94%49.82萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -95.63%49.5萬 | -83.42%502.47萬 | -12.78%1,637.37萬 | ---- | 51.16%1,133.6萬 | 65.88%3,030.78萬 | --1,877.18萬 | --749.95萬 | --749.95萬 | --1,827.08萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.59%325.58萬 | 266.63%2.63億 | 295.06%2.11億 | -87.07%265.24萬 | -29.48%1,232.58萬 | -69.34%7,186.73萬 | -75.18%5,345.52萬 | -80.75%2,052.05萬 | 366.43%1,747.84萬 | -61.82%2.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,151.94%8,980.75萬 | -73.37%2,302.36萬 | -66.64%1,079.25萬 | -52.07%742.55萬 | -72.03%276.17萬 | -50.20%8,646.96萬 | -72.97%3,235.52萬 | -84.09%1,549.21萬 | -80.28%987.51萬 | 42.85%1.74億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,000萬 | 627.27%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | -98.86%275萬 | ---- | ---- | -79.86%2.39億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.21%145.29萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 765.00%432.5萬 | -68.75%500萬 | -38.20%988.83萬 | -68.75%500萬 | -90.91%50萬 | 220.00%1,600萬 | --1,600萬 | -92.00%1,600萬 | --550萬 | --500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 304.67%9,413.25萬 | -53.13%4,802.36萬 | -20.40%4,068.08萬 | 2.96%3,242.55萬 | 51.29%2,326.17萬 | -75.55%1.02億 | -85.81%5,110.52萬 | -90.59%3,149.21萬 | -82.39%1,537.51萬 | -68.01%4.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -730.99%-9,087.67萬 | 804.07%2.15億 | 7,155.23%1.7億 | -171.36%-2,977.31萬 | -619.93%-1,093.59萬 | 83.43%-3,060.23萬 | 101.62%235萬 | 95.19%-1,097.17萬 | 102.52%210.33萬 | 73.46%-1.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --970萬 | --840萬 | 205.45%840萬 | ---- | ---- | ---- | 1,275.00%275萬 | ---- | ---- | -97.50%20萬 |
| 取得借款收到的現金 | -25.59%6.21億 | 11.65%21.86億 | 21.70%17.04億 | 12.86%13.79億 | 34.55%8.35億 | -39.35%19.58億 | -38.18%14億 | -12.31%12.22億 | -40.66%6.2億 | 101.49%32.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -17.41%283.86萬 | --1,186.75萬 | -28.56%343.39萬 | -28.56%343.39萬 | -28.50%343.69萬 | ---- | 37,999.25%480.66萬 | 37,999.86%480.66萬 | 37,999.86%480.66萬 | 589.01%2,348萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.40%6.34億 | 12.69%22.06億 | 21.89%17.16億 | 12.70%13.82億 | 34.06%8.38億 | -39.79%19.58億 | -37.85%14.08億 | -11.98%12.27億 | -40.21%6.25億 | 101.53%32.52億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.89%3.58億 | 18.26%28.53億 | 23.48%21.76億 | 62.44%17.95億 | 73.45%10.8億 | -29.57%24.12億 | -29.72%17.62億 | -27.33%11.05億 | -37.93%6.23億 | 111.39%34.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.28%2,838.85萬 | -34.80%1.26億 | -3.95%1.08億 | 1.46%7,828.7萬 | 9.92%6,076.85萬 | 11.98%1.94億 | -22.46%1.13億 | -21.45%7,716.2萬 | 34.55%5,528.44萬 | -30.22%1.73億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --127.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,159.55%5.07億 | -8.55%156.87萬 | --123.92萬 | --15.35萬 | --450.46萬 | -32.66%171.53萬 | ---- | ---- | ---- | 6.77%254.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.00%8.93億 | 14.30%29.81億 | 21.89%22.86億 | 58.47%18.73億 | 68.93%11.45億 | -27.57%26.08億 | -29.50%18.75億 | -27.28%11.82億 | -35.09%6.78億 | 92.48%36.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.46%-2.6億 | -19.14%-7.74億 | -21.91%-5.7億 | -1,199.10%-4.91億 | -481.90%-3.07億 | -86.42%-6.5億 | -18.37%-4.67億 | 119.26%4,465.21萬 | -5,272.00%-5,277.67萬 | -35.66%-3.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.33%-4.42億 | -9.89%-2.76億 | 76.95%-7,230.47萬 | -514.09%-3.37億 | -195.12%-4.88億 | 18.78%-2.52億 | 30.50%-3.14億 | 138.75%8,147.67萬 | -98.58%-1.65億 | 69.08%-3.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.13%20.03億 | -9.94%22.8億 | -9.94%22.8億 | -9.94%22.8億 | -9.12%22.8億 | -10.90%25.32億 | -10.90%25.32億 | -10.90%25.32億 | -11.71%25.09億 | -26.07%28.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.89%15.61億 | -12.13%20.03億 | -0.46%22.08億 | -25.66%19.43億 | -23.53%17.92億 | -9.94%22.8億 | -7.20%22.18億 | -0.68%26.13億 | -15.04%23.43億 | -10.90%25.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
