(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.39%3.41億 | -20.36%1.85億 | -17.84%1.18億 | -3.69%4.52億 | 12.88%3.45億 | 3.79%2.32億 | -7.78%1.44億 | 8.68%4.69億 | 6.38%3.06億 | 4.03%2.24億 |
收到的稅費返還 | 2,738.38%14.36萬 | 5,058.61%14.24萬 | --3,375.13 | -99.22%1.94萬 | -99.80%5,058.76 | -99.89%2,760.51 | ---- | 337.69%249.35萬 | 510.67%249.35萬 | 384.70%246.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -83.20%1,178.73萬 | -88.85%570.77萬 | -96.66%371.73萬 | 46.05%3,952.11萬 | -11.93%7,018.21萬 | -43.69%5,117.55萬 | 1,862.37%1.11億 | -91.76%2,706.04萬 | -73.68%7,968.57萬 | -46.50%9,088.67萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.18%3.53億 | -32.67%1.91億 | -52.27%1.22億 | -1.46%4.91億 | 7.06%4.16億 | -10.62%2.84億 | 56.84%2.55億 | -34.45%4.99億 | -34.29%3.88億 | -17.73%3.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.27%5.27億 | -2.32%3.37億 | 9.95%1.78億 | 16.17%7.63億 | 58.37%5.39億 | 50.38%3.45億 | 3.78%1.62億 | 10.42%6.57億 | -7.25%3.4億 | -8.12%2.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.05%4,894.1萬 | 20.69%3,164.7萬 | -27.67%1,015.12萬 | 4.92%5,933.31萬 | 11.51%4,253.98萬 | 2.66%2,622.13萬 | -13.98%1,403.4萬 | 51.53%5,655.02萬 | 38.80%3,815.05萬 | 39.55%2,554.19萬 |
支付的各項稅費 | -21.20%3,144.33萬 | -30.05%2,457.24萬 | -31.95%1,375.05萬 | 9.90%4,493.22萬 | 12.18%3,990.18萬 | 63.87%3,512.98萬 | 344.09%2,020.64萬 | 5.95%4,088.54萬 | 2.01%3,557.06萬 | -10.21%2,143.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -54.98%5,360.77萬 | -62.23%3,542.7萬 | -82.12%2,093.28萬 | -52.78%7,021.7萬 | -21.13%1.19億 | -38.77%9,379.7萬 | 269.13%1.17億 | -56.33%1.49億 | -45.46%1.51億 | -32.91%1.53億 |
經營活動現金流出小計 | -10.77%6.61億 | -14.28%4.29億 | -28.87%2.23億 | 3.82%9.37億 | 31.05%7.4億 | 16.46%5.01億 | 50.20%3.13億 | -10.71%9.03億 | -19.98%5.65億 | -17.41%4.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.13%-3.08億 | -9.72%-2.38億 | -73.92%-1.01億 | -10.34%-4.46億 | -83.75%-3.25億 | -92.67%-2.17億 | -26.63%-5,805.14萬 | -61.38%-4.04億 | -53.37%-1.77億 | 16.51%-1.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --433.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --433.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --744.6 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,221.60%3.3萬 | --3萬 | ---- | ---- | -99.97%2,500 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 14,335.96%433.08萬 | --433.08萬 | ---- | -83.74%3.3萬 | --3萬 | ---- | ---- | -97.40%20.32萬 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 71.74%366.11萬 | 388.77%285.41萬 | ---- | -39.32%322.55萬 | -38.62%213.18萬 | -84.37%58.39萬 | -51.80%39.83萬 | -77.53%531.56萬 | -84.49%347.28萬 | 31,159.21%373.56萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --325萬 | --205萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 71.74%366.11萬 | 388.77%285.41萬 | ---- | -62.34%322.55萬 | -61.40%213.18萬 | -84.37%58.39萬 | -51.80%39.83萬 | -63.79%856.56萬 | -75.34%552.28萬 | 31,159.21%373.56萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 131.86%66.97萬 | 352.89%147.67萬 | ---- | 61.82%-319.24萬 | 61.94%-210.18萬 | 84.37%-58.39萬 | 51.55%-39.83萬 | 47.22%-836.23萬 | 47.87%-552.28萬 | -31,159.21%-373.56萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -92.13%454萬 | -92.13%454萬 | -92.13%454萬 | ---- | --5,765.8萬 | --5,765.8萬 | --5,765.8萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 104.34%7,583.04萬 | 72.34%2,750萬 | 111.48%1,400萬 | ---- | -31.43%3,711萬 | -34.64%1,595.68萬 | --662萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.30%5.12億 | 8.66%3.56億 | 10.86%1.81億 | 11.93%6.91億 | 45.64%4.96億 | 30.55%3.28億 | 29.54%1.63億 | 22.61%6.17億 | 7.44%3.41億 | -7.11%2.51億 |
籌資活動現金流入小計 | -2.97%5.12億 | 2.84%3.56億 | 10.86%1.81億 | 8.32%7.71億 | 27.49%5.28億 | 9.83%3.46億 | 29.54%1.63億 | 27.71%7.12億 | 21.32%4.14億 | 16.66%3.15億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 36.28%7,706.67萬 | -4.05%2,000.74萬 | -53.26%717.74萬 | --1,500萬 | 29.40%5,654.86萬 | --2,085.24萬 | --1,535.67萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 91.80%831.25萬 | -54.07%224.22萬 | -65.15%138.8萬 | ---- | -92.25%433.39萬 | -91.17%488.16萬 | 136.97%398.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.61%1.91億 | 3.64%1.3億 | 0.50%8,910.16萬 | -4.35%2.25億 | -8.26%1.85億 | -28.01%1.25億 | 10.76%8,866.06萬 | 10.57%2.36億 | 9.43%2.01億 | 22.67%1.74億 |
籌資活動現金流出小計 | -7.53%1.91億 | -3.00%1.3億 | -14.04%8,910.16萬 | 4.80%3.11億 | -8.86%2.07億 | -30.78%1.34億 | 29.50%1.04億 | -5.18%2.97億 | -5.11%2.27億 | 34.73%1.93億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.03%3.21億 | 6.51%2.27億 | 54.38%9,157.84萬 | 10.83%4.6億 | 71.54%3.21億 | 73.83%2.13億 | 29.62%5,931.94萬 | 69.77%4.15億 | 83.13%1.87億 | -3.69%1.22億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 141.67%0.29 | ---- | ---- | ---- | 132.43%0.12 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 345.04%1,372.5萬 | -107.23%-1,003萬 | -1,179.18%-938.58萬 | 314.16%1,098.08萬 | -211.74%-560.11萬 | -180.29%-484.01萬 | 196.36%86.97萬 | 112.20%265.13萬 | 121.27%501.28萬 | 176.99%602.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 134.10%1,916.92萬 | 134.10%1,916.92萬 | 134.10%1,916.92萬 | 47.88%818.84萬 | 47.88%818.84萬 | 47.88%818.84萬 | 47.88%818.84萬 | -79.70%553.7萬 | -79.70%553.7萬 | -79.70%553.7萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,171.38%3,289.42萬 | 172.95%913.92萬 | 8.01%978.34萬 | 134.10%1,916.92萬 | -75.48%258.73萬 | -71.05%334.82萬 | 95.45%905.81萬 | 47.88%818.84萬 | 184.82%1,054.98萬 | -40.52%1,156.55萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中準會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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