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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中文傳媒 (600373)
- 8.30
- -0.01-0.12%
休市中 04/30 15:00 (北京)
111.83億總市值52.53市盈率TTM
8.35最高價8.26最低價8.66萬手成交量8.27今開8.31昨收7187.84萬成交額0.64%換手率39.90市盈率(靜)13.47億總股本12.0952周最高0.63市淨率111.83億流通值8.1752周最低9.14漲停價13.47億流通股34.59歷史最高7.48跌停價1.08%振幅-4.58歷史最低0.40股息TTM8.30平均價5.23萬手內盤4.82%股息率TTM100股每手3.29萬手外盤
中文傳媒 (600373) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -36.71%12.35億 | -20.88%76.21億 | -21.73%51.79億 | -38.17%29.23億 | -10.59%19.51億 | -15.18%96.32億 | -5.59%66.16億 | 8.22%47.28億 | 10.51%21.82億 | -1.67%113.55億 |
| 收到的稅費返還 | -93.25%9.06萬 | 388.26%2.11億 | 53.80%1.68億 | -60.99%4,227.58萬 | -81.07%134.17萬 | -30.69%4,314.63萬 | 157.21%1.09億 | 168.67%1.08億 | -26.37%708.64萬 | 13.80%6,224.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.12%1.19億 | -18.79%10.2億 | -12.95%8.1億 | -32.22%6.19億 | -47.78%1.09億 | 4.17%12.56億 | 18.91%9.3億 | 62.76%9.13億 | 1.45%2.09億 | 6.45%12.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.32%13.54億 | -19.02%88.52億 | -19.58%61.57億 | -37.66%35.84億 | -14.04%20.61億 | -13.40%109.31億 | -2.26%76.55億 | 15.68%57.49億 | 9.50%23.98億 | -0.88%126.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.80%10.7億 | -14.80%52.74億 | -12.90%38.14億 | -16.01%25.93億 | -35.32%11.23億 | -4.88%61.9億 | -1.31%43.79億 | -8.01%30.87億 | -18.98%17.37億 | -11.61%65.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.32%4.78億 | -13.11%20.61億 | -4.05%14.28億 | -13.16%9.13億 | -17.30%5.27億 | 7.92%23.72億 | 22.36%14.88億 | 23.16%10.51億 | 38.78%6.38億 | 20.79%21.98億 |
| 支付的各項稅費 | -17.80%5,910.39萬 | -41.89%3.35億 | -56.95%2.37億 | -56.68%1.73億 | -35.79%7,190.16萬 | 73.57%5.76億 | 117.35%5.5億 | 108.23%4億 | 36.21%1.12億 | -6.59%3.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -74.87%2.26億 | -19.78%11.16億 | -23.66%9.59億 | -16.77%7.06億 | 85.31%9億 | -2.92%13.91億 | 47.72%12.56億 | 79.12%8.48億 | 84.07%4.86億 | 28.62%14.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -30.11%18.33億 | -16.56%87.86億 | -16.11%64.37億 | -18.59%43.85億 | -11.76%26.23億 | 0.57%105.3億 | 13.57%76.73億 | 10.49%53.87億 | 0.77%29.72億 | -1.70%104.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.65%-4.79億 | -83.61%6,578.01萬 | -1,521.58%-2.8億 | -321.09%-8.01億 | 2.27%-5.61億 | -81.35%4.01億 | -101.61%-1,728.84萬 | 283.20%3.62億 | 24.39%-5.74億 | 3.29%21.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -54.27%1.63億 | 65.93%130.72億 | -47.52%6.59億 | -62.11%4.01億 | -33.91%3.56億 | 37.78%78.78億 | -54.54%12.57億 | -60.32%10.58億 | -56.19%5.39億 | 11.92%57.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -16.82%3,497.58萬 | 4.35%3.38億 | 440.82%2.16億 | 347.25%1.35億 | 120.33%4,204.58萬 | 137.47%3.24億 | -56.76%3,988.09萬 | -34.28%3,021.76萬 | 26.72%1,908.29萬 | -72.80%1.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.02%16.2萬 | -39.28%2,333.47萬 | 854.53%2,651.35萬 | 2,147.76%2,621.39萬 | 4,021.64%108.16萬 | 342.27%3,843.07萬 | 205.90%277.76萬 | 40.52%116.62萬 | -75.39%2.62萬 | 1,413.85%868.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%15.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -50.41%1.98億 | 63.02%134.34億 | -30.60%9.02億 | -48.39%5.62億 | -28.45%3.99億 | 40.55%82.4億 | -54.53%12.99億 | -59.85%10.89億 | -55.19%5.58億 | 3.00%58.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.21%1,552.54萬 | -36.98%2.56億 | -3.02%1.7億 | -15.66%1.22億 | -20.58%7,126.36萬 | 49.67%4.05億 | 34.75%1.75億 | 52.23%1.45億 | 96.35%8,972.54萬 | 81.13%2.71億 |
| 投資支付的現金 | -20.02%20.7億 | 8.63%143.92億 | -70.73%24.05億 | -57.32%23.41億 | 464.59%25.88億 | 63.20%132.48億 | 29.17%82.16億 | 20.71%54.85億 | -67.30%4.58億 | 60.15%81.18億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89億 | --2.9億 | --2.9億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 6,053,779.37%6.13億 | ---- | ---- | ---- | -97.82%1.01萬 | ---- | ---- | ---- | --46.44萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.58%20.85億 | 9.45%152.61億 | -70.34%25.75億 | -58.39%24.63億 | 385.17%26.59億 | 66.21%139.43億 | 33.74%86.81億 | 27.60%59.19億 | -62.14%5.48億 | 60.76%83.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 16.48%-18.87億 | 67.96%-18.27億 | 77.33%-16.73億 | 60.65%-19.01億 | -22,649.52%-22.6億 | -125.77%-57.03億 | -103.15%-73.82億 | -150.79%-48.3億 | 104.96%1,002.21萬 | -632.43%-25.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 17.57%2,940.3萬 | -26.17%1,388.06萬 | -26.38%1,384.06萬 | -25.09%1,382.41萬 | 78.64%2,500.94萬 | 683.33%1,880萬 | --1,880萬 | 871.23%1,845.34萬 | -69.10%1,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -26.44%1,839.62萬 | -26.17%1,388.06萬 | -26.38%1,384.06萬 | -25.09%1,382.41萬 | 78.64%2,500.94萬 | 683.33%1,880萬 | --1,880萬 | 871.23%1,845.34萬 | -69.10%1,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | -78.44%6.76億 | 8.60%68.1億 | -2.40%58.1億 | 1.96%40.56億 | -20.63%31.35億 | -10.72%62.71億 | -8.54%59.53億 | -20.59%39.78億 | 16.18%39.5億 | -31.97%70.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 17,631.43%21.1億 | 58.73%3.99億 | 423.67%1.54億 | -52.53%1,394.2萬 | 19.99%1,190.06萬 | 319.64%2.52億 | 164.88%2,937.06萬 | 164.88%2,937.06萬 | -10.55%991.81萬 | -52.54%5,994.46萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.85%27.86億 | 10.56%72.38億 | -0.39%59.78億 | 1.43%40.83億 | -20.55%31.61億 | -7.75%65.47億 | -7.99%60.01億 | -19.81%40.26億 | 16.57%39.78億 | -32.38%70.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.69%12.48億 | 5.89%70.88億 | 43.74%66.35億 | 5.93%43.26億 | 242.01%31.74億 | -0.63%66.93億 | 15.42%46.16億 | 138.93%40.84億 | -41.19%9.28億 | -29.86%67.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.29%1,745.01萬 | -43.30%6.65億 | -46.37%6.16億 | -46.84%5.97億 | -42.47%2,012.36萬 | 0.01%11.73億 | -0.69%11.48億 | 1.80%11.24億 | -25.42%3,498.19萬 | 5.12%11.73億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -18.75%557.7萬 | 21.50%340.34萬 | -23.20%151.71萬 | ---- | -40.00%686.36萬 | -87.20%280.12萬 | -88.96%197.54萬 | -99.88%1.99萬 | -76.77%1,144.02萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.10%1.51億 | 1,078.64%14.38億 | 266.20%3.03億 | 559.44%2.91億 | 3,010.75%2.8億 | 33.15%1.22億 | 80.37%8,272.3萬 | 40.29%4,414.56萬 | -92.87%901.05萬 | 35.72%9,162.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -59.23%14.16億 | 15.05%91.9億 | 29.19%75.53億 | -0.71%52.15億 | 257.44%34.74億 | -0.15%79.88億 | 12.41%58.47億 | 84.62%52.52億 | -44.50%9.72億 | -25.83%80億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 536.78%13.7億 | -35.47%-19.52億 | -1,117.52%-15.75億 | 7.73%-11.31億 | -110.43%-3.14億 | -59.64%-14.41億 | -88.28%1.55億 | -156.37%-12.26億 | 80.92%30.06億 | -209.79%-9.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.10%171.71 | -506.76%-459.07萬 | -231.40%-144.4萬 | -107.28%-13.69萬 | -112.04%-17.69萬 | -64.14%112.86萬 | -36.13%109.9萬 | 529.61%188.14萬 | 142.13%146.94萬 | -78.41%314.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.21%-9.97億 | 44.85%-37.18億 | 51.26%-35.3億 | 32.65%-38.33億 | -228.29%-31.35億 | -429.63%-67.41億 | -486.75%-72.43億 | -1,753.67%-56.92億 | 250.78%24.44億 | -155.79%-12.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.52%24.25億 | -52.32%61.43億 | -52.32%61.43億 | -52.32%61.43億 | -52.32%61.43億 | -8.99%128.84億 | 0.05%128.84億 | 0.05%128.84億 | 0.05%128.84億 | 33.61%141.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.51%14.28億 | -60.52%24.25億 | -53.68%26.13億 | -67.89%23.09億 | -80.38%30.08億 | -52.32%61.43億 | -51.55%56.41億 | -45.60%71.92億 | 12.92%153.28億 | 0.05%128.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
