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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海瀾之家 (600398)
- 6.61
- +0.15+2.32%
休市中 04/30 15:00 (北京)
317.46億總市值14.56市盈率TTM
6.67最高價6.55最低價46.82萬手成交量6.55今開6.46昨收3.10億成交額0.98%換手率14.66市盈率(靜)48.03億總股本8.2552周最高1.65市淨率317.46億流通值5.6952周最低7.11漲停價48.03億流通股16.94歷史最高5.81跌停價1.86%振幅-3.00歷史最低0.41股息TTM6.61平均價22.93萬手內盤6.20%股息率TTM100股每手22.27萬手外盤
海瀾之家 (600398) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.68%73.23億 | 1.78%233.53億 | 1.31%165.67億 | 0.75%123億 | 1.64%66.16億 | -2.83%229.44億 | -0.33%163.52億 | 4.62%122.08億 | 9.84%65.09億 | 20.14%236.13億 |
| 收到的稅費返還 | -22.20%902.33萬 | 133.37%3,176.83萬 | 47.27%1,667.43萬 | 70.49%1,334.83萬 | 164.01%1,159.84萬 | -90.44%1,361.27萬 | -91.70%1,132.23萬 | -93.32%782.95萬 | 264.89%439.32萬 | 374.38%1.42億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 42.14%5.96億 | 7.26%5.68億 | 63.77%3.3億 | 23.28%4.15億 | -29.60%4.19億 | -25.62%5.29億 | -69.49%2.02億 | -65.17%3.37億 | -49.22%5.95億 | 10.88%7.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.50%79.28億 | 1.98%239.53億 | 2.10%169.14億 | 1.40%127.28億 | -0.88%70.47億 | -4.01%234.87億 | -3.72%165.66億 | -1.58%125.52億 | 0.13%71.09億 | 20.37%244.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.72%36.1億 | -13.46%118.85億 | -14.02%90.23億 | -12.30%57.89億 | -12.25%29.42億 | 17.38%137.33億 | 17.70%104.95億 | 15.18%66.01億 | 7.77%33.53億 | 13.58%116.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.65%10.05億 | 6.48%26.56億 | 6.52%20.19億 | 8.06%14.68億 | 0.16%8.54億 | 1.12%24.95億 | -4.67%18.96億 | -6.26%13.58億 | -6.40%8.53億 | 4.20%24.67億 |
| 支付的各項稅費 | -10.35%7.78億 | 21.88%17.48億 | 15.86%13.87億 | 16.48%12.24億 | 40.68%8.67億 | -35.22%14.34億 | -18.67%11.97億 | -17.71%10.51億 | -20.31%6.17億 | 12.68%22.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.84%9.54億 | -9.32%31.81億 | -16.71%24.57億 | -1.05%15.3億 | -12.10%7.96億 | 22.83%35.08億 | 23.72%29.5億 | 1.08%15.46億 | 4.51%9.05億 | 11.75%28.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.25%63.47億 | -8.03%194.7億 | -9.98%148.87億 | -5.17%100.11億 | -4.68%54.6億 | 10.05%211.7億 | 12.03%165.39億 | 5.70%105.56億 | 1.15%57.28億 | 11.92%192.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.40%15.81億 | 93.46%44.82億 | 7,436.93%20.27億 | 36.11%27.18億 | 14.91%15.87億 | -55.70%23.17億 | -98.90%2,689萬 | -27.84%19.97億 | -3.90%13.81億 | 66.71%52.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 130.78%1.92億 | 191,190.86%1.91億 | --8,632.06萬 | --8,632.06萬 | 177.40%8,322萬 | -99.66%10萬 | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.06%288.62萬 | 119.97%2,527.02萬 | --2,503.63萬 | --317.37萬 | --317.37萬 | --1,148.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -19.78%37.61萬 | 77.04%105.9萬 | 169.60%197.96萬 | -13.27%58.38萬 | 1,947.02%46.88萬 | -41.14%59.82萬 | 15.66%73.43萬 | 5.89%67.31萬 | --2.29萬 | --101.62萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,408.46%3.03億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 165.00%5.3億 | 224.63%2.5億 | 51.51%2.5億 | 51.51%2.5億 | --2億 | 11,583.32%7,700.98萬 | --1.65億 | --1.65億 | ---- | --65.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 83.91%5.33億 | 171.82%4.68億 | 182.38%4.68億 | 105.26%3.4億 | 1,265,968.03%2.9億 | -48.44%1.72億 | 455.87%1.66億 | 25,963.33%1.66億 | --2.29萬 | 18,137.04%3.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.85%9,356.16萬 | -11.86%4.3億 | -33.28%2.93億 | -31.32%1.84億 | -38.83%6,787.29萬 | -22.57%4.88億 | 15.89%4.39億 | 4.84%2.69億 | -53.62%1.11億 | 61.15%6.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.31%35萬 | -99.71%15萬 | -99.71%15萬 | --15萬 | -88.96%5,100萬 | -88.96%5,100萬 | -87.61%5,100萬 | ---- | 201.64%4.62億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,800萬 | --8,800萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -87.14%9,000萬 | 22.77%26.15億 | 25.85%14.85億 | -30.89%8.5億 | --7億 | 11,207.26%21.3億 | 7,289.86%11.8億 | 668.75%12.3億 | ---- | 2,438.62%1,883.75萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.10%1.84億 | 14.11%30.45億 | 1.13%17.78億 | -36.82%10.35億 | 592.19%7.68億 | 140.28%26.69億 | 105.21%17.58億 | 97.80%16.38億 | -75.36%1.11億 | 103.74%11.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 173.15%3.5億 | -3.22%-25.77億 | 17.74%-13.1億 | 52.81%-6.95億 | -330.95%-4.78億 | -221.50%-24.96億 | -92.56%-15.92億 | -77.92%-14.72億 | 75.36%-1.11億 | -42.92%-7.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%350萬 | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%350萬 | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -36.30%9.3億 | -29.73%7.8億 | -21.62%5.8億 | 346.15%5.8億 | 107.98%14.6億 | 104.80%11.1億 | --7.4億 | --1.3億 | --7.02億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -36.45%9.3億 | -29.73%7.8億 | -21.62%5.8億 | 346.15%5.8億 | 108.44%14.64億 | 104.75%11.1億 | 591,900.00%7.4億 | --1.3億 | --7.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -77.22%8.64億 | -77.22%8.64億 | ---- | ---- | 100.14%37.94億 | 100.14%37.94億 | 44.80%26.9億 | ---- | -15.05%18.96億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.58%6.36億 | -25.20%18.82億 | -0.56%17.79億 | 9.08%14.39億 | 146.58%8.91億 | 25.54%25.17億 | 64.66%17.89億 | 81.59%13.19億 | -28.84%3.61億 | 168.12%20.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.58%6.36億 | -56.47%27.47億 | -52.65%26.43億 | -64.11%14.39億 | 146.58%8.91億 | 61.80%63.11億 | 87.21%55.83億 | 55.14%40.09億 | -28.84%3.61億 | 30.91%39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.76%-6.36億 | 62.52%-18.17億 | 58.34%-18.63億 | 73.73%-8.59億 | -34.37%-3.11億 | -51.56%-48.47億 | -83.32%-44.73億 | -26.51%-32.69億 | 54.45%-2.31億 | -7.35%-31.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -943.48%-928.98萬 | -212.39%-384.37萬 | -187.95%-945.49萬 | -10.45%-241.8萬 | 107.35%110.14萬 | 157.17%342.01萬 | 205.59%1,074.98萬 | -2,644.58%-218.92萬 | -240.08%-1,498.28萬 | -203.28%-598.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 60.72%12.85億 | 101.69%8,486.1萬 | 80.82%-11.56億 | 142.31%11.62億 | -21.93%8億 | -501.96%-50.23億 | -622.54%-60.28億 | -326.41%-27.46億 | 115.60%10.24億 | 429.32%12.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.27%67.89億 | -42.83%67.04億 | -42.83%67.04億 | -42.83%67.04億 | -42.83%67.04億 | 11.93%117.27億 | 11.93%117.27億 | 11.93%117.27億 | 11.93%117.27億 | -3.50%104.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.60%80.74億 | 1.27%67.89億 | -2.66%55.48億 | -12.42%78.66億 | -41.15%75.04億 | -42.83%67.04億 | -40.90%57億 | -8.67%89.81億 | 16.42%127.51億 | 11.93%117.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
