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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
紅豆股份 (600400)
- 3.11
- +0.05+1.63%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
71.26億總市值-17.87市盈率TTM
3.14最高價2.96最低價106.81萬手成交量3.05今開3.06昨收3.29億成交額4.66%換手率虧損市盈率(靜)22.91億總股本4.0352周最高5.14市淨率71.26億流通值1.9852周最低3.37漲停價22.91億流通股7.70歷史最高2.75跌停價5.88%振幅-0.16歷史最低--股息TTM3.08平均價45.53萬手內盤--股息率TTM100股每手58.26萬手外盤
紅豆股份 (600400) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.45%7.77億 | -13.90%26.86億 | -2.09%13.27億 | -6.69%9.93億 | 24.88%8.04億 | 23.49%31.19億 | -14.57%13.56億 | -7.16%10.64億 | -12.28%6.44億 | 8.20%25.26億 |
| 收到的稅費返還 | 36.23%1,091.77萬 | 11.64%1,951.49萬 | 17.01%1,422.53萬 | 26.32%1,015.86萬 | 229.48%801.41萬 | -58.38%1,748.05萬 | -69.03%1,215.74萬 | -77.42%804.21萬 | -72.24%243.24萬 | 25.32%4,199.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,672.06%1.45億 | -67.63%1,598.83萬 | -31.27%1,623.94萬 | -23.64%1,311.53萬 | -6.54%816.46萬 | 9.89%4,938.57萬 | -12.85%2,362.65萬 | -24.05%1,717.61萬 | 69.12%873.63萬 | 47.92%4,494.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.61%9.32億 | -14.59%27.21億 | -2.42%13.58億 | -6.71%10.16億 | 25.22%8.21億 | 21.94%31.86億 | -15.84%13.91億 | -9.56%10.9億 | -12.42%6.55億 | 8.94%26.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.44%5.03億 | -25.12%15.82億 | -17.70%9.06億 | -14.52%6.78億 | 13.86%5.95億 | 50.86%21.13億 | -5.84%11.01億 | -6.52%7.94億 | 0.67%5.22億 | -7.03%14.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -43.65%6,598.84萬 | -15.07%3.85億 | -15.33%2.51億 | -16.12%1.83億 | -8.37%1.17億 | 12.40%4.53億 | -6.93%2.96億 | 0.84%2.19億 | 2.65%1.28億 | 0.51%4.03億 |
| 支付的各項稅費 | -6.49%3,063.24萬 | -54.39%8,400.6萬 | -60.03%3,980.26萬 | -43.06%3,287.24萬 | 3.04%3,275.69萬 | 102.19%1.84億 | 60.98%9,957.67萬 | 15.99%5,773.53萬 | 24.84%3,178.9萬 | 25.46%9,109.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.58%1.24億 | -27.31%3.89億 | -26.69%1.33億 | -21.17%9,921.59萬 | 41.48%1.14億 | 80.92%5.35億 | 26.27%1.82億 | 28.29%1.26億 | 12.21%8,073.88萬 | -4.71%2.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.75%7.24億 | -25.73%24.4億 | -20.76%13.3億 | -16.89%9.94億 | 12.61%8.59億 | 49.97%32.86億 | -0.87%16.79億 | -1.47%11.96億 | 2.95%7.63億 | -4.37%21.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 644.39%2.09億 | 381.43%2.81億 | 109.53%2,739.29萬 | 121.13%2,247.79萬 | 64.32%-3,832.54萬 | -123.66%-9,979.17萬 | -609.53%-2.88億 | -1,076.15%-1.06億 | -1,555.08%-1.07億 | 292.92%4.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 346.94%2,839.15萬 | 5,909.44%696.42萬 | -5.43%696.42萬 | -5.43%696.42萬 | --635.25萬 | -99.95%11.59萬 | -96.97%736.41萬 | -94.92%736.41萬 | ---- | 3.87%2.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --304.34萬 | -91.14%4.48萬 | -22.22%4.48萬 | -22.22%4.48萬 | ---- | -98.52%50.56萬 | -99.69%5.76萬 | -99.69%5.76萬 | ---- | -48.95%3,423.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.57%257.5萬 | -99.57%239.46萬 | -94.92%227.88萬 | -94.54%241.14萬 | 2,123.10%6億 | 99,779.43%5.55億 | 10,060.94%4,483.01萬 | 164,100.26%4,416.99萬 | 1,280.37%2,697.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --736.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.11萬 | --210.11萬 | --210.11萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 258.69%3,143.49萬 | -98.43%958.39萬 | -98.33%940.36萬 | -82.91%928.78萬 | -80.16%876.39萬 | 115.30%6.1億 | 114.88%5.64億 | -66.87%5,435.29萬 | -64.94%4,416.99萬 | 0.17%2.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.26%174.73萬 | -22.44%4,566.52萬 | -83.70%1,178萬 | -83.85%998.83萬 | -84.51%678.71萬 | -85.74%5,887.48萬 | -79.74%7,227.54萬 | -78.50%6,186.13萬 | -61.98%4,381.52萬 | 181.92%4.13億 |
| 投資支付的現金 | -61.00%39萬 | 4,592.34%2,100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --44.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,417.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -72.55%213.73萬 | 86.84%1.11億 | -82.32%1,278萬 | -82.24%1,098.83萬 | -82.23%778.71萬 | -85.71%5,932.23萬 | -79.74%7,227.54萬 | -78.50%6,186.13萬 | -61.98%4,381.52萬 | 167.17%4.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,899.47%2,929.76萬 | -118.40%-1.01億 | -100.69%-337.65萬 | 77.35%-170.05萬 | 175.43%97.68萬 | 517.51%5.5億 | 622.81%4.92億 | 93.93%-750.85萬 | -96.70%35.46萬 | -203.49%-1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.50%144萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.77%144萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -46.92%3.92億 | -42.52%2.76億 | -55.92%1.41億 | -9.18%2,944.2萬 | -27.13%7.38億 | -39.11%4.81億 | -42.68%3.21億 | 62.08%3,241.65萬 | 142.34%10.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%3,000萬 | -12.64%1.52億 | -66.17%8,000萬 | -84.10%3,000萬 | --3,000萬 | --1.74億 | --2.37億 | --1.89億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.53%3,000萬 | -40.38%5.44億 | -50.32%3.56億 | -66.36%1.71億 | 83.37%5,944.2萬 | -10.09%9.12億 | -9.34%7.18億 | -9.21%5.1億 | 58.28%3,241.65萬 | 128.38%10.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -66.36%2,000萬 | -51.09%5.48億 | -52.47%4.16億 | -50.55%2.12億 | 137.78%5,944.5萬 | 139.49%11.21億 | 306.98%8.75億 | 273.48%4.3億 | 66.67%2,500萬 | 7.34%4.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.20%449.52萬 | -82.05%1,736.98萬 | -80.97%1,395.87萬 | -48.93%1,009.03萬 | -52.91%500.56萬 | -4.64%9,676.24萬 | -15.30%7,333.87萬 | 35.68%1,975.83萬 | 167.91%1,063.09萬 | -51.78%1.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.66%1.87億 | 99.78%6.95億 | -42.17%1.2億 | -36.86%8,233.04萬 | 190.91%1.18億 | 0.84%3.48億 | 52.57%2.08億 | 33.07%1.3億 | 2.62%4,041.65萬 | 115.33%3.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.94%2.11億 | -19.47%12.61億 | -52.42%5.5億 | -47.42%3.05億 | 139.36%1.82億 | 71.19%15.66億 | 164.09%11.56億 | 154.74%5.8億 | 30.32%7,604.74萬 | 13.37%9.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.69%-1.81億 | -9.72%-7.17億 | 55.88%-1.94億 | -90.63%-1.33億 | -180.96%-1.23億 | -753.94%-6.53億 | -224.02%-4.39億 | -120.94%-6,993.15萬 | -15.20%-4,363.1萬 | 127.57%9,992.05萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 17,022.00%106.4萬 | -103.16%-2,821.83 | -150.09%-1,014.54 | -435.77%-347.45 | 46.66%6,214.38 | -114.79%-1,388.97 | -78.44%2,025.47 | 101.77%103.48 | -83.21%4,237.35 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 135.57%5,689.57萬 | -164.44%-5.36億 | 27.58%-1.7億 | 38.78%-1.13億 | -6.13%-1.6億 | -152.02%-2.03億 | -206.87%-2.34億 | -191.37%-1.84億 | -662.85%-1.51億 | 405.23%3.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -57.11%4.58億 | -16.95%9.94億 | -16.95%9.94億 | -16.95%9.94億 | -10.84%10.67億 | 48.31%11.97億 | 48.31%11.97億 | 48.31%11.97億 | 48.31%11.97億 | -13.66%8.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.27%5.15億 | -53.96%4.58億 | -14.36%8.24億 | -12.98%8.81億 | -13.28%9.07億 | -16.95%9.94億 | -6.17%9.63億 | 0.48%10.13億 | 32.89%10.46億 | 48.31%11.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
