(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.48%105.14億 | 14.08%527.94億 | 8.76%299.55億 | 3.58%190.49億 | 5.68%82.48億 | 15.06%462.77億 | 23.28%275.43億 | 25.66%183.9億 | 20.38%78.04億 | 15.13%402.19億 |
收到的稅費返還 | -14.73%1.1億 | -30.30%5.13億 | -46.05%3.36億 | 39.67%2.44億 | 34.58%1.29億 | 80.30%7.36億 | 114.71%6.22億 | -3.75%1.74億 | 15.15%9,621.65萬 | -12.03%4.08億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 39.12%3.28億 | 4.71%9.25億 | 38.28%6.92億 | 40.98%4.56億 | 13.32%2.36億 | 14.45%8.84億 | 7.76%5億 | 0.54%3.24億 | 39.44%2.08億 | 13.82%7.72億 |
經營活動現金流入小計 | 27.16%109.53億 | 13.23%542.33億 | 8.08%309.83億 | 4.56%197.49億 | 6.22%86.13億 | 15.69%478.97億 | 24.12%286.66億 | 24.77%188.88億 | 20.73%81.09億 | 14.75%414億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.35%86.07億 | 6.36%308.11億 | 4.25%212.32億 | 2.93%146.33億 | 11.34%78.71億 | 3.69%289.69億 | 9.57%203.67億 | 11.75%142.17億 | 22.27%70.7億 | 28.32%279.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.03%13.28億 | 9.60%48.12億 | 6.95%27.82億 | 5.10%18.9億 | 4.13%10.79億 | 8.28%43.9億 | 2.78%26.01億 | -0.06%17.98億 | 12.32%10.36億 | 17.79%40.54億 |
支付的各項稅費 | 22.28%10.52億 | 14.40%35.03億 | 36.08%22.71億 | 52.55%15.38億 | 19.20%8.6億 | 47.49%30.62億 | 29.54%16.69億 | 21.84%10.08億 | 54.73%7.22億 | -16.27%20.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.12%8.66億 | 34.87%36.62億 | 30.64%26.6億 | 29.45%16.7億 | 26.14%8.4億 | 2.11%27.15億 | 0.17%20.36億 | -7.44%12.9億 | -6.00%6.66億 | -3.24%26.59億 |
經營活動現金流出小計 | 11.29%118.53億 | 9.33%427.89億 | 8.52%289.45億 | 7.74%197.31億 | 12.19%106.51億 | 6.56%391.37億 | 9.14%266.73億 | 9.38%183.14億 | 20.49%94.94億 | 20.65%367.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 55.82%-9億 | 30.64%114.44億 | 2.26%20.38億 | -96.95%1,753.76萬 | -47.11%-20.38億 | 87.55%87.6億 | 248.30%19.93億 | 135.80%5.74億 | -19.07%-13.85億 | -17.11%46.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -11.65%15.88億 | 0.74%50.87億 | 57.11%50.87億 | -13.08%17.47億 | 35.11%17.97億 | 56.88%50.5億 | 28.54%32.38億 | 0.04%20.1億 | 3.74%13.3億 | -47.02%32.19億 |
取得投資收益收到的現金 | 2.82%1,269.27萬 | -2.44%3,608.15萬 | 42.68%3,608.15萬 | -19.90%1,456.2萬 | 9.18%1,234.41萬 | -18.20%3,698.54萬 | -37.88%2,528.83萬 | -50.52%1,818.01萬 | -46.96%1,130.64萬 | -48.27%4,521.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -10.24%23.44萬 | 18.40%199.29萬 | 241.53%181.69萬 | 155.42%93.82萬 | 67.99%26.12萬 | -76.63%168.32萬 | -90.39%53.2萬 | -92.34%36.73萬 | -82.80%15.55萬 | 304.20%720.17萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --141.11萬 | 294.66%466.09萬 | 294.66%466.09萬 | --38.53萬 | ---- | -15.59%118.1萬 | --118.1萬 | ---- | ---- | --139.91萬 |
投資活動現金流入小計 | -11.48%16.02億 | 0.79%51.3億 | 57.11%51.3億 | -13.09%17.63億 | 34.90%18.1億 | 55.52%50.9億 | 27.27%32.65億 | -1.08%20.28億 | 2.86%13.41億 | -46.92%32.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 59.31%3.47億 | -42.86%19.51億 | -41.49%12.51億 | -53.39%8.2億 | -45.77%2.18億 | 69.37%34.15億 | 22.09%21.39億 | 118.51%17.58億 | -58.64%4.01億 | -41.79%20.16億 |
投資支付的現金 | 4.56%18.87億 | 63.12%89.28億 | 33.27%49.28億 | 33.43%16.75億 | 179.84%18.05億 | 76.15%54.73億 | 263.56%36.97億 | 23.44%12.55億 | 27.22%6.45億 | 0.05%31.07億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 2,519.16%1,059.76萬 | 84.24%858.23萬 | 162.42%522.09萬 | --222.92萬 | --40.46萬 | -8.31%465.82萬 | -59.73%198.95萬 | ---- | ---- | -92.92%508.02萬 |
投資活動現金流出小計 | 10.95%22.44億 | 22.43%108.88億 | 5.93%61.84億 | -17.15%24.97億 | 93.38%20.23億 | 73.40%88.93億 | 110.48%58.38億 | 65.06%30.14億 | -29.16%10.46億 | -22.78%51.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -201.18%-6.43億 | -51.40%-57.58億 | 59.01%-10.55億 | 25.51%-7.34億 | -172.23%-2.13億 | -104.94%-38.03億 | -1,133.87%-25.73億 | -538.69%-9.85億 | 271.18%2.95億 | -290.15%-18.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --581.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,485.27%7.77億 | 2,791.94%7.09億 | --7.09億 | --7.09億 | -7.89%4,900萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --581.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.71%6,012.78萬 | ---- | ---- | ---- | -7.89%4,900萬 |
取得借款收到的現金 | 130.76%8,864.39萬 | 68.07%4.36億 | 143.62%2.13億 | 138.29%1.26億 | 668.27%3,841.33萬 | -93.16%2.59億 | -97.67%8,751.35萬 | -93.72%5,305萬 | 0.00%500萬 | -23.57%37.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --326.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 154.41%9,772.63萬 | -57.93%4.36億 | -73.22%2.13億 | -83.40%1.26億 | -94.62%3,841.33萬 | -73.02%10.36億 | -78.94%7.96億 | -9.87%7.62億 | 14,170.48%7.14億 | -23.40%38.4億 |
償還債務支付的現金 | 890.88%4,954.39萬 | -9.36%12.24億 | -1.59%10.43億 | -3.04%10.2億 | -99.51%500萬 | -65.08%13.5億 | -35.95%10.6億 | -8.92%10.52億 | -12.38%10.12億 | -3.61%38.67億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.83%7,386.91萬 | 14.77%27.49億 | 14.67%27.43億 | 14.63%26.89億 | 29.13%8,102.55萬 | 11.26%23.95億 | 19.25%23.92億 | 17.46%23.46億 | 269.07%6,274.64萬 | 33.80%21.53億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -9.47%7,100萬 | 65.91%1億 | 67.71%9,951.49萬 | 66.52%9,880.81萬 | 63.11%7,842.55萬 | -59.55%6,028.27萬 | -8.02%5,933.72萬 | 4.20%5,933.72萬 | 292.89%4,808萬 | -29.08%1.49億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,924.11%3.1億 | 83.19%1.96億 | -66.78%2,146.82萬 | -57.02%1,840.99萬 | 434.97%1,531.73萬 | 60.49%1.07億 | 52.87%6,461.64萬 | 2.14%4,282.94萬 | 3.21%286.32萬 | 3,517.40%6,659.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 327.71%4.33億 | 8.21%41.69億 | 8.27%38.07億 | 8.33%37.27億 | -90.60%1.01億 | -36.70%38.53億 | -5.04%35.17億 | 7.72%34.41億 | -8.27%10.78億 | 8.25%60.86億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -433.50%-3.36億 | -32.54%-37.33億 | -32.12%-35.94億 | -34.41%-36.01億 | 82.72%-6,292.95萬 | -25.38%-28.16億 | -3,604.34%-27.2億 | -14.05%-26.79億 | 68.88%-3.64億 | -268.69%-22.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.02%314.2萬 | -73.81%2,949.09萬 | -65.74%4,712.91萬 | -3.92%5,954.13萬 | -112.68%-1,961.68萬 | 403.57%1.13億 | 1,674.50%1.38億 | 656.96%6,197.12萬 | -249.54%-922.34萬 | 59.90%-3,709.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 19.64%-18.75億 | -12.00%19.83億 | 18.95%-25.64億 | -40.61%-42.58億 | -59.50%-23.34億 | 323.71%22.53億 | -113.24%-31.63億 | 19.03%-30.28億 | 41.46%-14.63億 | -88.07%5.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.38%166.14億 | 18.20%146.31億 | 18.20%146.31億 | 18.20%146.31億 | 19.43%147.84億 | 4.49%123.78億 | 4.49%123.78億 | 4.49%123.78億 | 4.49%123.78億 | 60.33%118.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.38%147.39億 | 13.55%166.14億 | 30.96%120.67億 | 10.95%103.73億 | 14.06%124.5億 | 18.20%146.31億 | -11.08%92.15億 | 15.34%93.5億 | 16.78%109.15億 | 4.49%123.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據