Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國電南瑞 (600406)
- 26.49
- -0.48-1.78%
交易中 05/20 13:29 (北京)
2127.61億總市值25.57市盈率TTM
27.24最高價26.48最低價70.45萬手成交量26.98今開26.97昨收18.82億成交額0.88%換手率25.69市盈率(靜)80.32億總股本32.0652周最高3.98市淨率2121.37億流通值20.9352周最低29.67漲停價80.08億流通股32.06歷史最高24.27跌停價2.82%振幅-2.98歷史最低0.58股息TTM26.72平均價37.70萬手內盤2.20%股息率TTM100股每手31.02萬手外盤
國電南瑞 (600406) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.91%155.4億 | 20.29%721.68億 | 29.29%449.74億 | 35.49%300.2億 | 36.11%144億 | 13.47%599.96億 | 15.99%347.85億 | 16.12%221.57億 | 28.27%105.8億 | 14.25%528.73億 |
| 收到的稅費返還 | 41.83%1.46億 | -12.52%4.08億 | 12.01%3.33億 | -6.20%1.99億 | -6.84%1.03億 | -9.31%4.66億 | -11.88%2.97億 | -12.80%2.13億 | -14.73%1.1億 | -30.14%5.14億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.61%1.55億 | -13.91%11億 | -13.33%7.78億 | -6.17%5.43億 | -16.50%2.8億 | 35.88%12.78億 | 27.26%8.97億 | 23.64%5.79億 | 42.21%3.35億 | 6.43%9.41億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.15%158.4億 | 19.33%736.76億 | 28.09%460.84億 | 34.05%307.62億 | 34.08%147.83億 | 13.64%617.4億 | 15.94%359.79億 | 15.94%229.49億 | 28.01%110.25億 | 13.43%543.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.94%136.93億 | 24.44%465.6億 | 25.07%324.69億 | 24.68%218.02億 | 31.83%114.16億 | 21.22%374.15億 | 22.03%259.6億 | 19.25%174.87億 | 10.01%86.6億 | 6.55%308.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.52%15.78億 | 11.61%63.65億 | 9.98%35.67億 | 9.44%24.88億 | 8.36%14.41億 | 17.53%57.03億 | 15.25%32.43億 | 18.81%22.73億 | 23.27%13.3億 | 10.53%48.52億 |
| 支付的各項稅費 | -12.52%11.58億 | 11.62%41.32億 | 14.96%25.09億 | 19.14%18.3億 | 25.57%13.24億 | 5.56%37.02億 | -3.95%21.83億 | -0.14%15.36億 | 22.60%10.54億 | 14.51%35.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.25%9.25億 | 0.46%38.51億 | 1.30%28.26億 | 0.84%18.33億 | 1.70%8.88億 | 0.26%38.33億 | 4.16%27.89億 | 8.04%18.18億 | 3.90%8.73億 | 40.80%38.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.17%173.55億 | 20.24%609.07億 | 21.05%413.7億 | 20.94%279.54億 | 26.45%150.69億 | 17.66%506.53億 | 17.69%341.75億 | 16.75%231.14億 | 11.89%119.17億 | 10.00%430.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -428.32%-15.14億 | 15.17%127.69億 | 161.27%47.14億 | 1,799.03%28.09億 | 67.86%-2.87億 | -1.70%110.87億 | -9.52%18.04億 | -3,100.90%-1.65億 | 56.23%-8.92億 | 28.75%112.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2.34%155.3億 | 70.53%611.02億 | 123.12%475.85億 | 367.06%338.67億 | 855.86%151.75億 | 549.47%358.31億 | 296.63%213.27億 | 272.43%72.51億 | -11.65%15.88億 | 9.25%55.17億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -3.90%8,333.72萬 | 72.23%3.02億 | 103.96%2.38億 | 239.38%1.76億 | 583.19%8,671.6萬 | 390.54%1.75億 | 232.60%1.17億 | 303.10%5,200.12萬 | 2.82%1,269.27萬 | -3.50%3,569.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -14.33%22.41萬 | -37.41%284.77萬 | -42.67%111.18萬 | -12.82%88.82萬 | -1.09%26.16萬 | 117.38%454.94萬 | 1.18%193.94萬 | -1.87%101.88萬 | 1.28%26.45萬 | 24.34%209.29萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -78.71%59.69萬 | -78.71%59.69萬 | -78.71%59.69萬 | ---- | -39.85%280.38萬 | -39.85%280.38萬 | 627.65%280.38萬 | --141.11萬 | 294.66%466.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2.30%156.13億 | 70.51%614.07億 | 122.97%478.24億 | 365.92%340.45億 | 852.71%152.62億 | 547.79%360.14億 | 295.83%214.48億 | 272.56%73.07億 | -11.47%16.02億 | 9.23%55.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.67%4.52億 | 14.06%21.1億 | 24.99%12.38億 | 21.37%7.33億 | -3.95%3.38億 | -5.23%18.5億 | -20.88%9.9億 | -26.34%6.04億 | 61.73%3.52億 | -42.84%19.52億 |
| 投資支付的現金 | -16.66%149.99億 | 37.27%667.16億 | 111.79%499.69億 | 277.92%352.99億 | 853.57%179.97億 | 420.48%486.01億 | 348.76%235.94億 | 377.76%93.4億 | 4.56%18.87億 | 70.62%93.38億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -67.23%729萬 | -84.57%328.2萬 | -96.73%67.4萬 | -96.97%32.15萬 | 159.21%2,224.57萬 | 307.48%2,127.38萬 | 824.60%2,061.16萬 | 2,519.16%1,059.76萬 | 84.24%858.23萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -15.73%154.51億 | 36.38%688.34億 | 108.12%512.1億 | 261.60%360.32億 | 714.99%183.35億 | 346.73%504.73億 | 277.71%246.05億 | 258.83%99.65億 | 11.21%22.5億 | 27.05%112.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 105.29%1.62億 | 48.64%-74.27億 | -7.23%-33.85億 | 25.23%-19.87億 | -374.39%-30.73億 | -151.95%-144.59億 | -188.14%-31.57億 | -225.83%-26.58億 | -203.64%-6.48億 | -50.91%-57.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 20.15%1,140.4萬 | ---- | ---- | ---- | --949.15萬 | --581.49萬 | --581.49萬 | --581.49萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 20.15%1,140.4萬 | ---- | ---- | ---- | --949.15萬 | --581.49萬 | --581.49萬 | --581.49萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 113.33%1.6億 | -4.84%6.51億 | -12.37%3.06億 | -45.63%1.08億 | -15.39%7,500萬 | 56.80%6.84億 | 63.53%3.49億 | 57.14%1.99億 | 130.76%8,864.39萬 | 68.07%4.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -5.02%698.37萬 | 113.73%698.37萬 | 52.33%497.75萬 | -9.65%295.23萬 | --735.29萬 | --326.75萬 | --326.75萬 | --326.75萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 105.25%1.6億 | -4.50%6.69億 | -12.65%3.12億 | -45.61%1.13億 | -20.23%7,795.23萬 | 60.66%7億 | 67.79%3.58億 | 64.32%2.08億 | 154.41%9,772.63萬 | -57.93%4.36億 |
| 償還債務支付的現金 | 300.75%1.6億 | 44.76%7.1億 | 11.79%2.65億 | -65.52%4,742.52萬 | -19.41%3,992.52萬 | -59.93%4.9億 | -77.28%2.37億 | -86.52%1.38億 | 890.88%4,954.39萬 | -9.36%12.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.18%1.34億 | -12.76%49.16億 | 7.88%49億 | -18.17%35.67億 | 57.51%1.16億 | 104.71%56.35億 | 65.39%45.42億 | 61.90%43.59億 | -8.83%7,386.91萬 | 14.92%27.53億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 15.79%1.31億 | 18.04%2.47億 | 21.45%2.47億 | 38.33%1.3億 | 59.32%1.13億 | 109.48%2.1億 | 97.65%2.03億 | -7.97%9,408.5萬 | -9.47%7,100萬 | 65.91%1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 231.07%5,483.73萬 | 20.33%6.3億 | 15.30%5.23億 | -29.49%2.23億 | -94.66%1,656.36萬 | 164.73%5.24億 | 1,829.61%4.54億 | 1,621.21%3.17億 | 1,924.11%3.1億 | 85.09%1.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 101.83%3.49億 | -5.91%62.56億 | 8.70%56.88億 | -20.27%38.38億 | -60.12%1.73億 | 59.28%66.49億 | 37.23%52.32億 | 29.02%48.13億 | 327.71%4.33億 | 8.35%41.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.02%-1.89億 | 6.07%-55.87億 | -10.27%-53.75億 | 19.12%-37.25億 | 71.74%-9,488.98萬 | -59.12%-59.49億 | -35.42%-48.75億 | -27.78%-46.06億 | -433.50%-3.36億 | -32.74%-37.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -657.57%-2,955.57萬 | -141.43%-1,438.08萬 | 92.86%-184.82萬 | 24.86%1,175.81萬 | 68.71%530.08萬 | 17.70%3,471.21萬 | -154.94%-2,589.42萬 | -84.18%941.71萬 | 116.02%314.2萬 | -73.81%2,949.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 54.47%-15.7億 | 97.20%-2.6億 | 35.26%-40.48億 | 61.02%-28.92億 | -84.22%-34.49億 | -607.34%-92.86億 | -135.62%-62.53億 | -69.94%-74.19億 | 19.77%-18.72億 | -18.76%18.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.53%70.94億 | -55.81%73.54億 | -55.81%73.54億 | -55.81%73.54億 | -55.81%73.54億 | 12.56%166.4億 | 12.56%166.4億 | 12.56%166.4億 | 12.56%166.4億 | 19.43%147.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 41.47%55.24億 | -3.53%70.94億 | -68.18%33.05億 | -51.61%44.62億 | -73.56%39.04億 | -55.74%73.54億 | -14.37%103.86億 | -11.49%92.21億 | 18.61%147.68億 | 13.55%166.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
