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4
京東集團-SW
09618
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
天潤乳業 (600419)
- 10.23
- -0.06-0.58%
交易中 01/23 10:13 (北京)
32.28億總市值300.88市盈率TTM
10.29最高價10.19最低價1.11萬手成交量10.27今開10.29昨收1139.88萬成交額0.35%換手率74.13市盈率(靜)3.16億總股本11.8652周最高1.36市淨率32.28億流通值8.4052周最低11.32漲停價3.16億流通股29.10歷史最高9.26跌停價0.97%振幅1.55歷史最低0.02股息TTM10.23平均價6508.00手內盤0.21%股息率TTM100股每手4404.00手外盤
天潤乳業 (600419) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.29%23.31億 | 0.99%15.57億 | 3.69%7.09億 | 9.35%31.47億 | 3.51%23.38億 | -0.15%15.42億 | 5.40%6.84億 | 8.99%28.78億 | 13.49%22.59億 | 16.91%15.44億 |
| 收到的稅費返還 | 48.37%418.39萬 | -80.42%54.08萬 | ---- | 447.88%3,466.24萬 | 17.78%282萬 | 432.44%276.24萬 | -99.66%695.38 | -52.96%632.67萬 | -79.39%239.42萬 | -87.83%51.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 91.83%1.77億 | 113.53%1.41億 | 138.28%5,240.54萬 | -36.02%1.51億 | -40.20%9,229.54萬 | -5.09%6,622.09萬 | -37.98%2,199.28萬 | 80.32%2.35億 | 43.50%1.54億 | -14.60%6,977.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.26%25.12億 | 5.48%16.99億 | 7.89%7.61億 | 6.81%33.32億 | 0.73%24.33億 | -0.23%16.11億 | 3.12%7.06億 | 12.03%31.2億 | 14.51%24.15億 | 14.77%16.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.79%15.33億 | 5.50%10.71億 | 2.58%5.59億 | -1.51%20.48億 | -15.40%14.91億 | -2.39%10.15億 | 8.23%5.45億 | 2.05%20.79億 | 7.81%17.62億 | 2.49%10.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.06%3億 | -3.70%2.04億 | -1.99%9,807.4萬 | 33.89%4.21億 | 18.43%3.07億 | 29.75%2.12億 | 42.12%1億 | 21.55%3.14億 | 19.74%2.59億 | 13.22%1.63億 |
| 支付的各項稅費 | 31.95%5,125.5萬 | -4.61%3,120.89萬 | -34.49%524.61萬 | -44.27%4,652.56萬 | -45.84%3,884.54萬 | -31.52%3,271.74萬 | -43.81%800.83萬 | 25.64%8,348.25萬 | 54.79%7,172.56萬 | 59.62%4,777.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.84%1.74億 | 18.59%1.23億 | -12.79%5,094.21萬 | -44.84%1.65億 | -43.11%1.62億 | -60.49%1.04億 | 59.39%5,841.22萬 | 146.13%2.98億 | 212.30%2.84億 | 298.97%2.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.02%20.58億 | 4.83%14.3億 | 0.26%7.14億 | -3.44%26.8億 | -15.94%19.98億 | -9.92%13.64億 | 13.85%7.12億 | 11.74%27.75億 | 19.55%23.77億 | 20.64%15.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.37%4.54億 | 9.07%2.69億 | 858.79%4,753.4萬 | 89.45%6.52億 | 1,038.07%4.35億 | 146.25%2.47億 | -110.61%-626.44萬 | 14.41%3.44億 | -68.38%3,821.44萬 | -33.87%1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,654.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.57萬 | --32.7萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --120萬 | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 71.86%1.8億 | 64.74%1.34億 | 112.17%8,145.9萬 | -8.69%1.17億 | 68.32%1.05億 | 132.35%8,150.75萬 | 133.26%3,839.3萬 | 52.03%1.28億 | 16.96%6,239.11萬 | 0.33%3,507.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --213.36萬 | --213.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 90.79%2億 | 68.83%1.38億 | 115.30%8,265.9萬 | -9.61%1.17億 | 64.92%1.05億 | 132.35%8,150.75萬 | 133.26%3,839.3萬 | 53.58%1.3億 | 19.38%6,367.81萬 | 0.33%3,507.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.09%4.04億 | -39.26%2.39億 | -31.16%1.2億 | -3.00%8.9億 | 63.97%6.22億 | 79.02%3.94億 | 78.39%1.74億 | 26.14%9.18億 | 25.55%3.79億 | 16.98%2.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%3萬 | ---- | ---- | --1,650萬 | --3.1億 | --3.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.65億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -35.10%4.04億 | -39.26%2.39億 | -31.16%1.2億 | -25.74%8.9億 | -9.73%6.22億 | -25.63%3.94億 | 78.39%1.74億 | 64.78%11.99億 | 128.07%6.89億 | 181.59%5.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.66%-2.03億 | 67.44%-1.02億 | 72.61%-3,716.59萬 | 27.70%-7.73億 | 17.33%-5.17億 | 36.83%-3.13億 | -67.26%-1.36億 | -66.25%-10.69億 | -151.36%-6.26億 | -222.93%-4.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -67.09%2.09億 | -64.28%2.09億 | -57.24%1.88億 | -41.91%6.59億 | -33.32%6.34億 | -32.08%5.84億 | 299.28%4.39億 | 321.70%11.34億 | 355.03%9.51億 | 311.49%8.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --9.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.09%2.09億 | -64.28%2.09億 | -57.24%1.88億 | 44.43%16.38億 | -33.32%6.34億 | -32.08%5.84億 | 127.66%4.39億 | 172.68%11.34億 | 167.14%9.51億 | 141.57%8.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 26.38%5.46億 | 51.14%5.16億 | 62.67%3.91億 | 104.13%10.56億 | 10.61%4.32億 | 10.39%3.41億 | 14.34%2.4億 | 274.86%5.17億 | 400.88%3.91億 | 296.15%3.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.09%2,967.78萬 | -48.86%1,627.63萬 | -47.14%523.52萬 | 20.01%9,708.24萬 | 10.43%8,501.62萬 | -51.95%3,182.42萬 | 240.57%990.3萬 | 40.75%8,089.67萬 | 42.64%7,698.56萬 | 913.49%6,623.81萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | 30.23%1,263萬 | ---- | ---- | ---- | 109.11%969.82萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.66%1,561.02萬 | -1.38%1,247.71萬 | -0.38%394.7萬 | 407.37%2,664.14萬 | 372.74%1,873.09萬 | --1,265.14萬 | --396.22萬 | -92.99%525.09萬 | -93.55%396.22萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.37%5.91億 | 41.16%5.44億 | 57.40%4億 | 95.49%11.8億 | 13.62%5.36億 | 2.76%3.86億 | 19.29%2.54億 | 123.15%6.03億 | 143.88%4.72億 | 157.10%3.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -489.59%-3.83億 | -269.09%-3.36億 | -214.44%-2.12億 | -13.60%4.59億 | -79.51%9,824.58萬 | -59.05%1.98億 | 1,026.91%1.85億 | 264.69%5.31億 | 194.80%4.79億 | 130.79%4.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -929.70%-1.32億 | -227.01%-1.68億 | -565.76%-2.02億 | 274.76%3.38億 | 114.76%1,595萬 | 47.32%1.33億 | 202.89%4,328.47萬 | 1.42%-1.94億 | -412.52%-1.08億 | -56.80%8,997.49萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.24%8.49億 | 66.24%8.49億 | 66.24%8.49億 | -27.49%5.11億 | -27.49%5.11億 | -27.49%5.11億 | -27.49%5.11億 | -21.80%7.04億 | -21.80%7.04億 | -21.80%7.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.08%7.17億 | 5.81%6.81億 | 16.86%6.47億 | 66.24%8.49億 | -11.67%5.27億 | -19.01%6.43億 | -16.34%5.54億 | -27.49%5.11億 | -36.25%5.96億 | -28.38%7.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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