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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
通威股份 (600438)
- 16.08
- -0.03-0.19%
交易中 05/20 11:14 (北京)
723.92億總市值-7.70市盈率TTM
16.47最高價15.83最低價37.64萬手成交量16.02今開16.11昨收6.07億成交額0.84%換手率虧損市盈率(靜)45.02億總股本27.7552周最高2.07市淨率723.92億流通值14.8952周最低17.72漲停價45.02億流通股64.10歷史最高14.50跌停價3.97%振幅-5.15歷史最低--股息TTM16.13平均價17.09萬手內盤--股息率TTM100股每手19.09萬手外盤
通威股份 (600438) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.66%117.4億 | -11.71%755.53億 | -15.74%563.96億 | -18.06%338.43億 | -19.22%164.55億 | -31.13%855.69億 | -40.17%669.29億 | -52.18%413.02億 | -37.29%203.7億 | -4.26%1,242.44億 |
| 收到的稅費返還 | 39.46%2.54億 | 1.45%7.48億 | 28.95%6.2億 | -22.13%3.53億 | 37.86%1.82億 | -37.28%7.38億 | -36.87%4.81億 | -33.66%4.54億 | -58.11%1.32億 | -63.63%11.76億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.90%2.38億 | 1.28%14.72億 | 10.25%13.13億 | -6.28%9.69億 | -11.05%4.76億 | -47.74%14.53億 | -30.00%11.91億 | -35.77%10.34億 | 25.39%5.35億 | 66.75%27.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | -28.52%122.32億 | -11.38%777.73億 | -14.97%583.29億 | -17.82%351.65億 | -18.65%171.13億 | -31.54%877.6億 | -40.00%686.01億 | -51.74%427.89億 | -36.69%210.37億 | -4.81%1,282億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.69%122.5億 | -12.01%634.14億 | -15.26%461.49億 | -7.73%304.26億 | -15.75%154.46億 | -2.90%720.68億 | -25.42%544.61億 | -39.50%329.76億 | -23.34%183.33億 | 2.36%742.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.06%15.77億 | -14.67%77.8億 | -17.45%55.33億 | -27.65%39.54億 | -17.96%21.04億 | 5.84%91.18億 | -3.81%67.03億 | 25.12%54.65億 | -17.92%25.65億 | 51.73%86.15億 |
| 支付的各項稅費 | -16.30%3.65億 | -22.44%16.04億 | -30.76%10.85億 | -46.54%7.69億 | -22.17%4.36億 | -82.71%20.68億 | -86.15%15.67億 | -81.51%14.39億 | -82.88%5.61億 | 6.27%119.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.31%6.96億 | 6.96%35.97億 | -5.05%27.35億 | 0.91%19.66億 | -40.00%5.83億 | 23.35%33.62億 | 44.96%28.81億 | 131.06%19.49億 | 46.25%9.72億 | 91.57%27.26億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -19.83%148.88億 | -11.80%763.94億 | -15.41%555.03億 | -11.27%371.16億 | -17.21%185.7億 | -11.18%866.16億 | -29.68%656.12億 | -38.03%418.28億 | -27.60%224.31億 | 7.33%975.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -82.32%-26.56億 | 20.59%13.79億 | -5.46%28.25億 | -302.94%-19.51億 | -4.49%-14.57億 | -96.27%11.44億 | -85.79%29.88億 | -95.46%9.61億 | -162.08%-13.94億 | -29.98%306.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 43.52%81.59億 | -40.76%297.3億 | -48.91%201.12億 | -33.39%164.65億 | -24.20%56.85億 | 55.88%501.85億 | 148.51%393.64億 | 223.14%247.2億 | 141.94%75億 | 109.73%321.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 36.78%1.46億 | -24.98%3.5億 | -8.02%3.47億 | -19.97%2.74億 | -32.01%1.07億 | 16.97%4.67億 | 309.61%3.77億 | 297.12%3.42億 | 535.95%1.57億 | 342.75%3.99億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 349.69%5,534.96萬 | -22.53%4.71億 | -37.91%1.26億 | -63.03%5,156.58萬 | -85.83%1,230.83萬 | 528.39%6.09億 | 1,728.43%2.03億 | 1,535.25%1.39億 | 1,848.84%8,687.48萬 | 195.73%9,683.66萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,683.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 130.97%3,719.7萬 | -56.26%3.11億 | -81.19%1.09億 | -76.40%7,678.51萬 | -91.51%1,610.46萬 | -39.30%7.11億 | -14.97%5.82億 | -24.01%3.25億 | 33.63%1.9億 | 66.88%11.72億 |
| 投資活動現金流入小計 | 44.28%83.98億 | -40.62%308.63億 | -48.94%206.94億 | -33.92%168.67億 | -26.64%58.2億 | 53.40%519.71億 | 143.50%405.26億 | 211.74%255.27億 | 141.38%79.33億 | 109.44%338.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.63%17.52億 | -54.01%130.56億 | -61.53%79.24億 | -69.34%45.29億 | -66.95%24.55億 | -22.12%283.88億 | 24.57%205.97億 | 26.15%147.73億 | 10.50%74.28億 | 139.53%364.52億 |
| 投資支付的現金 | -22.07%25.2億 | -39.56%307.27億 | -45.39%225.27億 | -31.60%184.36億 | -68.30%32.33億 | 23.08%508.36億 | 52.78%412.53億 | 24.65%269.53億 | -22.74%102億 | 94.30%413.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 62.87%6,288.68萬 | -85.78%1.8億 | -89.40%1.08億 | -90.37%6,604.03萬 | -88.59%3,861.24萬 | 8.89%12.68億 | -5.05%10.2億 | -24.89%6.86億 | -61.05%3.38億 | 129.70%11.65億 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.31%43.35億 | -45.38%439.64億 | -51.39%305.6億 | -45.70%230.31億 | -68.12%57.27億 | 1.99%804.92億 | 40.93%628.7億 | 23.84%424.11億 | -13.59%179.67億 | 113.40%789.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4,253.34%40.63億 | 54.06%-131.01億 | 55.85%-98.66億 | 63.49%-61.64億 | 100.93%9,333.08萬 | 36.68%-285.2億 | 20.10%-223.44億 | 35.20%-168.84億 | 42.69%-100.33億 | -116.47%-450.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 567.31%49.19億 | 566.73%49.15億 | --49.15億 | --31.46億 | -32.49%7.37億 | -32.48%7.37億 | ---- | ---- | -46.27%10.92億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 567.31%49.19億 | 566.73%49.15億 | --49.15億 | ---- | -32.49%7.37億 | -32.48%7.37億 | ---- | ---- | -46.27%10.92億 |
| 取得借款收到的現金 | -33.37%73.41億 | -33.05%349.52億 | -40.87%216.85億 | -52.56%142.12億 | -39.52%110.17億 | 119.68%522.06億 | 142.57%366.75億 | 175.25%299.6億 | 169.67%182.16億 | -2.27%237.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 80.51%65.87億 | 128.62%43.93億 | 155.42%40.95億 | --35.97億 | 53,487.31%36.49億 | 1,209.09%19.21億 | 6,890.61%16.03億 | ---- | -98.51%680.95萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -58.67%73.41億 | -17.91%464.59億 | -21.21%309.93億 | -26.43%232.22億 | -2.50%177.6億 | 127.61%565.92億 | 140.46%393.34億 | 175.75%315.64億 | 168.65%182.16億 | -7.25%248.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 116.57%54.65億 | 47.78%239.56億 | 87.10%153.99億 | 69.41%91.6億 | 22.83%25.23億 | 66.05%162.11億 | 105.37%82.31億 | 157.35%54.07億 | 295.24%20.54億 | -1.85%97.62億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 173.72%5.74億 | -72.81%22.02億 | -80.75%14.43億 | -78.94%9.91億 | -29.46%2.1億 | -58.91%80.97億 | -61.34%75億 | -75.72%47.05億 | 340.22%2.97億 | 289.54%197.06億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 50.23%729.94萬 | -99.22%1,931.89萬 | -99.42%1,439.73萬 | -23.75%1,439.73萬 | 127.58%485.87萬 | -58.07%24.69億 | -58.09%24.66億 | -99.68%1,888.23萬 | -95.40%213.5萬 | 1,571.49%58.89億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -38.13%6.64億 | 72.44%82.85億 | -11.11%33.44億 | 44.64%23.88億 | 709.45%10.73億 | 158.28%48.04億 | 421.83%37.62億 | 736.10%16.51億 | -0.75%1.33億 | -27.17%18.6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 76.09%67.03億 | 18.31%344.43億 | 3.56%201.87億 | 6.60%125.38億 | 53.23%38.06億 | -7.07%291.12億 | -19.21%194.92億 | -45.74%117.62億 | 244.59%24.84億 | 78.41%313.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.43%6.38億 | -56.27%120.16億 | -45.54%108.07億 | -46.04%106.84億 | -11.30%139.54億 | 525.05%274.8億 | 355.40%198.42億 | 293.56%198.02億 | 159.61%157.32億 | -169.92%-64.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -69.75%-1,900.19萬 | -130.72%-2,485.78萬 | 163.80%1,850.9萬 | -124.85%-4,666.29萬 | -367.69%-1,119.41萬 | -2,847.60%-1,077.41萬 | -86.32%-2,901.15萬 | -15.55%-2,075.26萬 | 233.62%418.17萬 | -101.11%-36.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.89%20.27億 | 190.87%2.69億 | 727.43%37.85億 | -34.62%25.22億 | 191.93%125.79億 | 100.44%9,251.6萬 | 103.11%4.57億 | 125.47%38.58億 | 146.81%43.09億 | -164.49%-208.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.27%141.36億 | 0.64%144.61億 | 0.64%144.61億 | 0.64%144.61億 | -2.58%139.58億 | -59.17%143.69億 | -59.17%143.69億 | -59.17%143.69億 | -59.29%143.28億 | 1,112.30%351.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.10%161.62億 | 1.86%147.3億 | 23.07%182.46億 | -6.82%169.84億 | 42.39%265.37億 | 0.64%144.61億 | -27.56%148.26億 | -9.07%182.27億 | -28.29%186.37億 | -59.17%143.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
