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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
瑞貝卡 (600439)
- 2.62
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
29.66億總市值-34.93市盈率TTM
2.65最高價2.60最低價15.88萬手成交量2.62今開2.62昨收4173.51萬成交額1.40%換手率虧損市盈率(靜)11.32億總股本4.0252周最高1.18市淨率29.66億流通值2.4252周最低2.88漲停價11.32億流通股11.13歷史最高2.36跌停價1.91%振幅0.49歷史最低--股息TTM2.63平均價7.53萬手內盤--股息率TTM100股每手8.02萬手外盤
瑞貝卡 (600439) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.61%3億 | -0.54%12.31億 | 2.51%8.65億 | 4.71%5.98億 | 10.76%3.17億 | -6.03%12.38億 | -1.70%8.44億 | -5.05%5.71億 | -8.03%2.87億 | 5.32%13.17億 |
| 收到的稅費返還 | -55.33%65.55萬 | -3.26%477.89萬 | -22.48%285.14萬 | 53.52%190.93萬 | 210.70%146.73萬 | -11.08%494萬 | -27.67%367.83萬 | -64.96%124.36萬 | -82.44%47.23萬 | -40.37%555.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.59%456.85萬 | 19.54%1,716.21萬 | 327.32%6,111.87萬 | 1,641.09%5,966.36萬 | 69.53%597.86萬 | 12.11%1,435.67萬 | -25.21%1,430.28萬 | -61.31%342.68萬 | 119.22%352.67萬 | -96.18%1,280.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.17%3.05億 | -0.32%12.53億 | 7.79%9.29億 | 14.56%6.59億 | 11.80%3.25億 | -5.87%12.57億 | -2.36%8.62億 | -6.21%5.75億 | -8.01%2.91億 | -16.27%13.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.24%9,279.47萬 | -25.32%3.63億 | -0.01%2.79億 | 58.78%2.45億 | 21.65%8,988.55萬 | -5.68%4.86億 | -2.57%2.79億 | 7.15%1.54億 | -1.91%7,389.06萬 | -10.22%5.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.60%8,299.13萬 | -0.58%3.26億 | -10.24%2.57億 | -4.96%1.56億 | -13.68%7,858.75萬 | -20.91%3.28億 | 0.96%2.87億 | -13.13%1.64億 | -24.91%9,104.22萬 | -16.84%4.15億 |
| 支付的各項稅費 | 8.93%1,316.53萬 | 4.74%4,535.77萬 | 23.12%3,213.55萬 | 22.97%2,244.86萬 | 36.68%1,208.6萬 | 3.69%4,330.44萬 | -20.61%2,610.1萬 | -29.52%1,825.48萬 | -26.67%884.24萬 | -42.03%4,176.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.66%5,170.78萬 | 40.22%2.09億 | 47.51%1.62億 | 53.53%1.17億 | 22.21%5,312.13萬 | 27.58%1.49億 | 11.59%1.1億 | 5.34%7,598.38萬 | -19.42%4,346.58萬 | -75.53%1.17億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 2.99%2.41億 | -6.27%9.43億 | 4.10%7.3億 | 30.83%5.4億 | 7.57%2.34億 | -7.56%10.06億 | -0.00%7.02億 | -4.26%4.13億 | -17.27%2.17億 | -32.86%10.88億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -29.62%6,420.14萬 | 23.55%3.1億 | 23.94%1.99億 | -26.76%1.19億 | 24.35%9,122.22萬 | 1.57%2.51億 | -11.49%1.6億 | -10.81%1.63億 | 37.56%7,336.2萬 | 1,032.53%2.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --130.95萬 | --130.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -51.68%8.9萬 | 4,223.50%7.46萬 | 1,512.16%2.51萬 | --1.91萬 | 16.31%18.43萬 | -93.33%1,724.52 | -92.08%1,553.98 | ---- | 262.45%15.84萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 658.92%139.86萬 | 80,158.09%138.41萬 | 1,512.16%2.51萬 | --1.91萬 | 16.31%18.43萬 | -93.33%1,724.52 | -92.08%1,553.98 | ---- | 262.45%15.84萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.83%55.1萬 | -63.12%332.21萬 | 3.54%223.9萬 | -16.99%145.12萬 | -27.14%105.62萬 | -59.83%900.68萬 | -70.43%216.25萬 | -70.34%174.83萬 | -52.67%144.97萬 | 15.11%2,242.3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.83%55.1萬 | -63.12%332.21萬 | 3.54%223.9萬 | -16.99%145.12萬 | -27.14%105.62萬 | -59.83%900.68萬 | -70.43%216.25萬 | -70.34%174.83萬 | -52.67%144.97萬 | 15.11%2,242.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.87%-55.1萬 | 78.20%-192.36萬 | 60.44%-85.49萬 | 18.35%-142.62萬 | 28.46%-103.71萬 | 60.37%-882.25萬 | 70.35%-216.08萬 | 70.27%-174.68萬 | 52.67%-144.97萬 | -14.55%-2,226.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -11.21%5.82億 | -1.02%13.47億 | -0.64%12.17億 | 12.94%8.94億 | -1.80%6.55億 | -23.22%13.61億 | -24.19%12.25億 | -33.15%7.92億 | -8.42%6.67億 | -9.33%17.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 72.62%1.11億 | -56.86%1.64億 | --1.54億 | --1.57億 | --6,430.62萬 | --3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.72%6.93億 | -13.20%15.11億 | 11.96%13.72億 | 32.81%10.51億 | 7.83%7.2億 | -1.80%17.41億 | -24.19%12.25億 | -33.15%7.92億 | -8.42%6.67億 | -9.33%17.73億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.92%5.7億 | -5.49%16.55億 | 17.16%16.75億 | 23.89%12.05億 | -11.15%7.39億 | 4.98%17.51億 | -14.96%14.3億 | -20.00%9.73億 | 7.50%8.32億 | 17.18%16.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.12%2,152.04萬 | -30.29%7,620.79萬 | -38.95%5,516.33萬 | -27.32%3,989.95萬 | -31.53%2,394.31萬 | 13.09%1.09億 | 19.15%9,035.98萬 | 7.30%5,489.53萬 | 16.95%3,496.75萬 | 12.25%9,666.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.96億 | 125.35%2.02億 | ---- | -4.67%7,000萬 | ---- | -66.20%8,956.36萬 | --6,425.76萬 | --7,342.67萬 | 2.08%7,345.82萬 | -30.49%2.65億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.14%7.87億 | -0.87%19.33億 | 9.21%17.3億 | 19.44%13.15億 | -18.84%7.63億 | -3.93%19.5億 | -9.83%15.85億 | -13.11%11.01億 | 7.38%9.41億 | 7.34%20.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.04%-9,437.52萬 | -101.77%-4.22億 | 0.17%-3.59億 | 14.77%-2.64億 | 84.01%-4,368.42萬 | 18.57%-2.09億 | -154.49%-3.59億 | -271.81%-3.1億 | -85.56%-2.73億 | -498.33%-2.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -196.31%-307.16萬 | -68.74%122.67萬 | -166.10%-684.46萬 | -80.31%106.5萬 | -43.06%318.93萬 | 118.70%392.4萬 | 246.02%1,035.51萬 | 80.29%540.89萬 | 259.78%560.16萬 | -169.78%-2,098.17萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -168.01%-3,379.64萬 | -407.48%-1.13億 | 12.10%-1.68億 | -1.25%-1.45億 | 125.39%4,969.02萬 | 168.97%3,671.16萬 | -636.43%-1.91億 | -249.30%-1.43億 | -94.78%-1.96億 | -209.43%-5,322.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.43%2.46億 | 11.39%3.59億 | -43.19%3.59億 | -43.19%3.59億 | -48.12%3.59億 | -14.17%3.22億 | 4.64%6.32億 | 4.64%6.32億 | -5.09%6.92億 | 14.88%3.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.03%2.12億 | -31.43%2.46億 | -56.65%1.91億 | -56.24%2.14億 | -17.65%4.09億 | 11.39%3.59億 | -31.03%4.41億 | -30.21%4.89億 | -21.04%4.96億 | -14.17%3.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
