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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國機通用 (600444)
- 16.56
- -0.23-1.37%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
24.25億總市值43.46市盈率TTM
16.79最高價16.34最低價1.72萬手成交量16.72今開16.79昨收2843.84萬成交額1.18%換手率41.61市盈率(靜)1.46億總股本22.9652周最高3.18市淨率24.25億流通值14.9952周最低18.47漲停價1.46億流通股33.59歷史最高15.11跌停價2.68%振幅2.47歷史最低0.11股息TTM16.53平均價9326.00手內盤0.66%股息率TTM100股每手7228.00手外盤
國機通用 (600444) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.73%1.91億 | 13.21%9.99億 | 10.00%7.16億 | 17.28%4.56億 | 13.66%2.03億 | -0.40%8.82億 | 15.11%6.51億 | 17.48%3.89億 | 30.67%1.78億 | 11.20%8.86億 |
| 收到的稅費返還 | --6,234.02 | --2,746 | --2,746 | --2,746 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.38%221.83萬 | 40.85%1,862.71萬 | 14.21%1,351.69萬 | -24.91%650.79萬 | -53.59%239.51萬 | 16.31%1,322.48萬 | -6.58%1,183.52萬 | 17.40%866.71萬 | 27.01%516.01萬 | -11.45%1,137.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.75%1.93億 | 13.62%10.17億 | 10.08%7.29億 | 16.37%4.63億 | 11.77%2.05億 | -0.19%8.95億 | 14.64%6.63億 | 17.48%3.98億 | 30.56%1.84億 | 9.43%8.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.60%2.07億 | -14.87%6.45億 | -18.39%4.86億 | -23.07%3.31億 | -18.84%1.83億 | 16.17%7.58億 | 41.16%5.96億 | 74.91%4.31億 | 82.02%2.26億 | 5.27%6.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.70%2,320.66萬 | -5.78%8,957.41萬 | -8.58%6,082.38萬 | -10.33%4,102.61萬 | -19.16%2,259.73萬 | -0.14%9,506.75萬 | 0.63%6,653.44萬 | 1.83%4,575.16萬 | 13.97%2,795.26萬 | -2.46%9,519.64萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,928.16%1,300.33萬 | -20.19%1,552.57萬 | -9.64%791.99萬 | -76.97%114.3萬 | -80.90%64.11萬 | -70.94%1,945.4萬 | -77.24%876.48萬 | -77.56%496.37萬 | -76.96%335.66萬 | 16.74%6,693.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.42%289.11萬 | -45.97%1,812.11萬 | 121.56%2,542.91萬 | -3.22%789.86萬 | 2.28%293.26萬 | 11.93%3,353.86萬 | -16.63%1,147.74萬 | -4.62%816.16萬 | -41.50%286.73萬 | -1.40%2,996.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.20%2.46億 | -15.18%7.68億 | -14.96%5.8億 | -22.10%3.81億 | -19.44%2.1億 | 7.28%9.06億 | 26.30%6.83億 | 52.11%4.9億 | 54.72%2.6億 | 4.90%8.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,104.69%-5,216.21萬 | 2,399.96%2.49億 | 849.81%1.49億 | 188.22%8,120.01萬 | 94.34%-432.99萬 | -120.64%-1,081.34萬 | -152.84%-1,987.82萬 | -657.11%-9,204.32萬 | -178.31%-7,650.97萬 | 259.80%5,237.85萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5,500萬 | -39.49%3.57億 | -80.87%1.1億 | -62.26%1億 | ---- | 555.56%5.9億 | 538.89%5.75億 | 562.50%2.65億 | --2億 | -74.72%9,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --90萬 | -52.29%583.45萬 | -90.98%95.75萬 | -83.34%92.5萬 | ---- | 296.20%1,223萬 | 297.55%1,062.1萬 | 247.77%555.25萬 | 780.00%308萬 | -53.03%308.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -65.68%121.84萬 | -86.15%46.6萬 | 2,426.62%33.54萬 | --33.54萬 | 5,965.16%354.98萬 | 22,490.65%336.54萬 | 20.67%1.33萬 | ---- | 40.89%5.85萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --142.36萬 | --142.36萬 | --142.36萬 | --142.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3,077.97%5,590萬 | -39.67%3.65億 | -80.84%1.13億 | -62.05%1.03億 | -99.13%175.9萬 | 550.36%6.06億 | 535.46%5.89億 | 550.28%2.71億 | 57,922.86%2.03億 | -74.31%9,314.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.47%4.42萬 | -12.11%34.64萬 | -21.11%26.24萬 | -9.91%16.57萬 | -18.61%3.15萬 | -25.53%39.41萬 | -58.87%33.26萬 | -66.34%18.4萬 | -91.74%3.87萬 | -85.56%52.92萬 |
| 投資支付的現金 | 40.00%7,000萬 | 7.72%6億 | 22.73%2.7億 | 61.54%2.1億 | -37.50%5,000萬 | 88.81%5.57億 | 10.00%2.2億 | -29.73%1.3億 | -20.00%8,000萬 | 37.85%2.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 40.00%7,004.42萬 | 7.59%6億 | 22.66%2.7億 | 61.44%2.1億 | -37.49%5,003.15萬 | 88.82%5.58億 | 9.72%2.2億 | -29.84%1.3億 | -20.33%8,003.87萬 | 35.77%2.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 70.70%-1,414.42萬 | -591.63%-2.35億 | -142.70%-1.57億 | -176.56%-1.07億 | -139.23%-4,827.25萬 | 123.61%4,777.41萬 | 440.96%3.69億 | 197.53%1.4億 | 222.90%1.23億 | -239.62%-2.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 償還債務支付的現金 | 0.00%106.19萬 | -38.29%424.78萬 | -41.34%318.58萬 | 133.30%212.39萬 | 16.65%106.19萬 | 28.86%688.38萬 | 93.89%543.06萬 | -56.22%91.04萬 | 26.37%91.04萬 | -20.71%534.21萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 10.00%1,610.64萬 | 10.00%1,610.64萬 | ---- | ---- | -23.08%1,464.22萬 | -23.08%1,464.22萬 | ---- | ---- | 0.00%1,903.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.00%106.19萬 | -5.44%2,035.42萬 | -3.89%1,929.22萬 | 133.30%212.39萬 | 16.65%106.19萬 | -11.70%2,152.6萬 | -8.07%2,007.28萬 | -56.22%91.04萬 | 26.37%91.04萬 | -5.41%2,437.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.00%-106.19萬 | 5.44%-2,035.42萬 | 3.89%-1,929.22萬 | -133.30%-212.39萬 | -16.65%-106.19萬 | 11.70%-2,152.6萬 | 8.07%-2,007.28萬 | 56.22%-91.04萬 | -26.37%-91.04萬 | 5.41%-2,437.69萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.54%-6,736.83萬 | -142.25%-652.07萬 | -108.41%-2,765.87萬 | -159.89%-2,840.55萬 | -217.63%-5,366.43萬 | 108.85%1,543.47萬 | 455.97%3.29億 | 136.62%4,742.82萬 | 135.55%4,562.12萬 | -230.39%-1.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.48%7,035.8萬 | 25.12%7,687.87萬 | 25.12%7,687.87萬 | 25.12%7,687.87萬 | 25.12%7,687.87萬 | -73.95%6,144.4萬 | -73.95%6,144.4萬 | -73.95%6,144.4萬 | -73.95%6,144.4萬 | 131.00%2.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -87.12%298.97萬 | -8.48%7,035.8萬 | -87.38%4,922萬 | -55.48%4,847.32萬 | -78.32%2,321.44萬 | 25.12%7,687.87萬 | 171.90%3.9億 | 2.39%1.09億 | -0.40%1.07億 | -73.95%6,144.4萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
