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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
士蘭微 (600460)
- 28.90
- +1.06+3.81%
休市中 04/30 15:00 (北京)
480.92億總市值104.71市盈率TTM
29.17最高價28.42最低價65.42萬手成交量28.68今開27.84昨收18.86億成交額3.93%換手率120.42市盈率(靜)16.64億總股本34.9852周最高3.94市淨率480.92億流通值23.3152周最低30.62漲停價16.64億流通股74.54歷史最高25.06跌停價2.69%振幅0.52歷史最低0.04股息TTM28.83平均價27.54萬手內盤0.14%股息率TTM100股每手35.90萬手外盤
士蘭微 (600460) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.05%18.36億 | 25.42%81.95億 | 29.40%61.06億 | 19.59%36.14億 | 25.70%17.48億 | 13.11%65.34億 | 20.75%47.19億 | 26.64%30.22億 | 21.26%13.9億 | 7.70%57.77億 |
| 收到的稅費返還 | -92.11%1,593.38萬 | 990.98%2.31億 | 1,275.24%2.29億 | 6,265.16%2.12億 | 11,554.09%2.02億 | -61.75%2,113.81萬 | -60.44%1,664.76萬 | -91.25%332.95萬 | -93.92%173.35萬 | -64.77%5,526.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 63.14%1.36億 | -14.27%1.93億 | -28.55%1.31億 | -16.99%9,225.45萬 | -43.15%8,363萬 | 64.43%2.26億 | 64.36%1.84億 | 50.65%1.11億 | 446.53%1.47億 | 30.33%1.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.21%19.88億 | 27.11%86.19億 | 31.45%64.67億 | 24.92%39.18億 | 32.11%20.33億 | 13.59%67.8億 | 21.11%49.2億 | 25.55%31.36億 | 28.05%15.39億 | 6.10%59.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.45%10.39億 | 17.47%41.54億 | 12.67%30.11億 | 22.25%20.27億 | -11.95%7.67億 | 7.70%35.36億 | 6.29%26.72億 | 4.95%16.58億 | 11.06%8.71億 | 2.58%32.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.81%8.08億 | 10.11%23.04億 | 12.13%18.07億 | 13.87%12.61億 | 13.19%7.5億 | 19.32%20.92億 | 20.37%16.11億 | 18.24%11.07億 | 18.70%6.62億 | 12.40%17.53億 |
| 支付的各項稅費 | -31.94%4,400.91萬 | -9.12%2.56億 | -4.84%2.31億 | 15.11%1.62億 | 19.70%6,466.19萬 | -2.10%2.82億 | 3.91%2.42億 | 0.94%1.41億 | 21.91%5,402.03萬 | -16.31%2.88億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.22%7,227.31萬 | -4.86%4.07億 | -11.30%2.2億 | 15.62%1.36億 | -17.04%5,305.69萬 | 30.58%4.27億 | 61.28%2.48億 | 8.64%1.17億 | 26.29%6,395.5萬 | 3.16%3.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.13%19.64億 | 12.35%71.21億 | 10.35%52.68億 | 18.60%35.86億 | -1.03%16.34億 | 12.13%63.38億 | 12.60%47.74億 | 9.40%30.24億 | 14.90%16.51億 | 4.24%56.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -93.81%2,468.2萬 | 238.44%14.98億 | 722.37%11.99億 | 194.19%3.32億 | 454.60%3.99億 | 39.68%4.43億 | 182.19%1.46億 | 142.52%1.13億 | 52.24%-1.12億 | 55.50%3.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,175.33萬 | 1,436.16%1.01億 | 1,405.03%9,857.95萬 | ---- | ---- | -95.17%655萬 | -94.55%655萬 | -94.31%655萬 | -92.36%655萬 | 461.23%1.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -8.79%108.26萬 | -44.24%66.25萬 | ---- | ---- | -88.10%118.7萬 | -39.30%118.83萬 | -99.80%3,864.79 | -96.52%3,175.29 | -51.85%997.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 572.62%794.92萬 | 33.20%7,015.01萬 | 34.35%2,251.88萬 | -59.80%188.12萬 | -47.94%118.18萬 | 869.97%5,266.47萬 | -11.47%1,676.1萬 | 42.74%467.92萬 | 560.32%227萬 | -65.84%542.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 837.88%321.42萬 | -38.00%5,124.17萬 | 4,357.12%2,422.54萬 | -76.27%34.27萬 | --34.27萬 | 85.20%8,265.44萬 | -93.14%54.35萬 | -93.41%144.45萬 | ---- | 108.06%4,462.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,715.09%4,291.67萬 | 55.95%2.23億 | 482.95%1.46億 | -82.46%222.4萬 | -82.72%152.45萬 | -26.91%1.43億 | -83.19%2,504.28萬 | -91.09%1,267.76萬 | -89.81%882.31萬 | 138.02%1.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.42%2.92億 | -2.94%16.32億 | -12.01%11.14億 | -0.50%6.8億 | 18.71%3.37億 | 50.11%16.81億 | 49.66%12.66億 | 6.96%6.83億 | -11.47%2.84億 | -28.48%11.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 55.43%4.92億 | 3,365.65%2.27億 | 3,136.64%2.12億 | 3,371.09%2.27億 | 611.35%3.17億 | -91.55%655萬 | -90.97%655萬 | --655萬 | -84.47%4,450萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -64.84%3,723.66萬 | 203.90%3,814萬 | 262.46%3,534萬 | ---- | 511.50%1.06億 | 37.61%1,255萬 | 258.46%975萬 | 1,115.91%535萬 | 8,560.00%1,732萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.30%2.92億 | 2.72%21.61億 | 7.31%13.79億 | 32.55%9.27億 | 90.81%5.64億 | 78.00%21.04億 | 37.80%12.85億 | -2.03%6.99億 | -7.89%2.96億 | -36.21%11.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.78%-2.49億 | 1.16%-19.38億 | 2.14%-12.33億 | -34.67%-9.25億 | -96.14%-5.63億 | -98.83%-19.61億 | -60.82%-12.6億 | -20.16%-6.87億 | -22.36%-2.87億 | 44.30%-9.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 18,249.09%2.02億 | -99.78%110萬 | -99.29%110萬 | -99.28%110萬 | -99.27%110萬 | -91.23%5.1億 | -74.27%1.54億 | -74.43%1.53億 | -70.00%1.5億 | 171,059.82%58.19億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.78%110萬 | ---- | ---- | ---- | 27.60%5.1億 | ---- | ---- | ---- | 11,664.71%4億 |
| 取得借款收到的現金 | 44.63%17.13億 | 114.98%61.85億 | 130.56%34.49億 | 144.05%22.34億 | 407.25%11.85億 | -12.66%28.77億 | -39.95%14.96億 | -53.06%9.15億 | -79.67%2.34億 | -35.22%32.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.49%1,720萬 | --1.13億 | ---- | ---- | -40.47%6,251.39萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 61.51%19.15億 | 81.70%61.87億 | 95.67%34.5億 | 109.13%22.35億 | 209.16%11.86億 | -62.90%34.05億 | -42.96%17.63億 | -58.09%10.69億 | -76.73%3.84億 | 76.66%91.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 8.84%9.21億 | 14.22%34.1億 | 34.66%23.94億 | -15.27%12.81億 | 0.82%8.46億 | -15.47%29.85億 | -14.44%17.78億 | 18.53%15.12億 | 67.26%8.4億 | 19.23%35.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.17%4,781.55萬 | 33.45%2.52億 | 36.75%2.1億 | 36.78%1.43億 | -10.32%4,789.51萬 | -47.95%1.89億 | -50.65%1.54億 | -58.94%1.05億 | -4.03%5,340.63萬 | 20.27%3.63億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.22%3,499.84萬 | 322.14%15.46億 | 494.70%11.84億 | 114.47%2.96億 | -54.68%3,692.73萬 | -47.95%3.66億 | -23.41%1.99億 | -33.23%1.38億 | -31.61%8,148.84萬 | 41.88%7.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.82%10.04億 | 47.10%52.07億 | 77.81%37.88億 | -1.95%17.21億 | -4.43%9.31億 | -23.00%35.4億 | -19.58%21.31億 | 0.98%17.55億 | 43.99%9.75億 | 22.31%45.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 258.06%9.11億 | 824.50%9.79億 | 7.92%-3.38億 | 174.99%5.14億 | 143.05%2.54億 | -102.95%-1.35億 | -183.15%-3.67億 | -184.47%-6.86億 | -160.81%-5.91億 | 219.04%45.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -376.62%-295.93萬 | -197.75%-674.29萬 | 77.32%-209.12萬 | -146.12%-124.27萬 | 212.34%106.98萬 | 200.85%689.81萬 | -317.52%-922.09萬 | 224.14%269.44萬 | 105.08%34.25萬 | -158.64%-683.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 648.35%6.84億 | 132.33%5.32億 | 74.87%-3.75億 | 93.70%-7,922.07萬 | 109.23%9,138.56萬 | -142.18%-16.46億 | -185.95%-14.91億 | -5,088.14%-12.57億 | -299.96%-9.9億 | 3,354.43%39.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.98%49.74億 | -27.04%44.42億 | -27.04%44.42億 | -27.04%44.42億 | -27.04%44.42億 | 178.56%60.88億 | 178.56%60.88億 | 178.56%60.88億 | 178.56%60.88億 | -5.20%21.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.81%56.58億 | 11.98%49.74億 | -11.53%40.67億 | -9.69%43.63億 | -11.08%45.33億 | -27.04%44.42億 | 176.25%45.97億 | 123.52%48.31億 | 90.18%50.98億 | 178.56%60.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
