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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
百利電氣 (600468)
- 7.44
- -0.12-1.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
80.93億總市值97.89市盈率TTM
7.69最高價7.41最低價27.85萬手成交量7.61今開7.56昨收2.09億成交額2.56%換手率90.73市盈率(靜)10.88億總股本10.4052周最高3.97市淨率80.93億流通值4.3652周最低8.32漲停價10.88億流通股17.04歷史最高6.80跌停價3.70%振幅0.26歷史最低--股息TTM7.49平均價16.74萬手內盤--股息率TTM100股每手10.64萬手外盤
百利電氣 (600468) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.93%4.32億 | 13.29%21.26億 | 0.32%12.62億 | 10.69%8.39億 | 13.82%3.54億 | -14.02%18.77億 | -13.65%12.58億 | -25.95%7.58億 | -37.93%3.11億 | 4.80%21.83億 |
| 收到的稅費返還 | -75.77%92.71萬 | -0.95%1,136.07萬 | -18.72%740.52萬 | -30.04%510.41萬 | 33.99%382.63萬 | -51.40%1,146.99萬 | -52.35%911.06萬 | -50.01%729.52萬 | -59.48%285.57萬 | 36.32%2,360.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -38.03%921.2萬 | -43.71%3,997.14萬 | -26.24%3,497.35萬 | -23.34%2,442.69萬 | 10.64%1,486.57萬 | -32.75%7,101.3萬 | -44.45%4,741.5萬 | -51.66%3,186.22萬 | -63.68%1,343.64萬 | 5.43%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.54%4.42億 | 11.14%21.77億 | -0.77%13.05億 | 8.95%8.68億 | 13.86%3.73億 | -15.25%19.59億 | -15.81%13.15億 | -27.81%7.97億 | -39.95%3.27億 | 5.08%23.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.95%4.72億 | 7.99%13.73億 | 4.61%9.73億 | 39.57%6.61億 | 37.60%3.24億 | -14.48%12.72億 | -15.00%9.3億 | -29.93%4.73億 | -42.05%2.35億 | 5.05%14.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.20%8,828.31萬 | 0.88%2.96億 | 4.20%2.16億 | 6.85%1.54億 | -1.05%8,084.32萬 | 0.23%2.94億 | -1.92%2.07億 | -3.19%1.44億 | -5.46%8,170.06萬 | -3.81%2.93億 |
| 支付的各項稅費 | -32.66%1,519.07萬 | -1.65%7,918.65萬 | -3.45%6,241.95萬 | -15.52%4,109.78萬 | -13.35%2,255.78萬 | -37.84%8,051.47萬 | -40.54%6,465.09萬 | -39.80%4,864.99萬 | -35.94%2,603.32萬 | 29.91%1.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.49%4,776.5萬 | 55.77%1.92億 | 14.22%1.31億 | 0.37%9,107.45萬 | 10.30%5,521.33萬 | -35.74%1.23億 | -31.52%1.14億 | -42.04%9,073.69萬 | -34.31%5,005.61萬 | 0.96%1.92億 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.31%6.23億 | 9.70%19.41億 | 4.99%13.82億 | 25.11%9.47億 | 22.71%4.82億 | -15.81%17.69億 | -16.76%13.16億 | -28.73%7.57億 | -35.48%3.93億 | 4.55%21.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -65.93%-1.82億 | 24.49%2.37億 | -8,144.63%-7,665.17萬 | -293.09%-7,815.75萬 | -66.78%-1.1億 | -9.69%1.9億 | 95.09%-92.97萬 | -4.85%4,047.78萬 | -2.60%-6,569.1萬 | 10.60%2.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --947.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -27.46%1,641.08萬 | 47.64%1,642.25萬 | --1,641.08萬 | ---- | 139.50%2,262.31萬 | --1,112.31萬 | ---- | ---- | --944.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.06%1,900 | -57.84%52.65萬 | -63.13%26.4萬 | 6,650.57%9.89萬 | 40,849.36%9.8萬 | 1,223.34%124.9萬 | 675.03%71.61萬 | -98.28%1,464.32 | -98.62%239.32 | -91.70%9.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --946.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%1,800萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.06%1,900 | 10.65%2,641.43萬 | 120.89%2,615.18萬 | 1,127,362.92%1,650.97萬 | 40,849.36%9.8萬 | -13.32%2,387.21萬 | -34.56%1,183.93萬 | -99.99%1,464.32 | -100.00%239.32 | 147.29%2,754.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.10%828.5萬 | 45.90%8,614.14萬 | 24.78%5,851.94萬 | 1.46%3,994.68萬 | -31.24%1,931.16萬 | 42.56%5,904.2萬 | 80.32%4,689.7萬 | 80.00%3,937.17萬 | 165.14%2,808.71萬 | -48.79%4,141.62萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --154.12萬 | -98.26%3,834 | ---- | ---- | ---- | --22萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -57.11%828.5萬 | 45.90%8,614.14萬 | 24.78%5,851.94萬 | 5.38%4,148.8萬 | -31.76%1,931.55萬 | 42.56%5,904.2萬 | 80.32%4,689.7萬 | 80.00%3,937.17萬 | 167.21%2,830.71萬 | -79.74%4,141.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 56.90%-828.31萬 | -69.82%-5,972.7萬 | 7.67%-3,236.76萬 | 36.56%-2,497.83萬 | 32.11%-1,921.75萬 | -153.46%-3,516.99萬 | -342.94%-3,505.78萬 | -233.99%-3,937.03萬 | -4,813.43%-2,830.69萬 | 92.82%-1,387.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -95.15%203.12萬 | -21.81%1.88億 | -22.77%1.84億 | 48.66%1.57億 | -47.64%4,188.49萬 | -9.79%2.4億 | -10.56%2.38億 | -7.58%1.05億 | -16.67%8,000萬 | -8.35%2.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -95.15%203.12萬 | -15.56%2.03億 | -22.77%1.84億 | 48.66%1.57億 | -47.64%4,188.49萬 | -9.79%2.4億 | -10.56%2.38億 | -7.58%1.05億 | -16.67%8,000萬 | -8.35%2.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.87%10.6萬 | 13.92%2.99億 | -0.46%2.61億 | 52.48%1.4億 | 45.45%8,000萬 | -12.43%2.63億 | -12.59%2.62億 | -38.67%9,200萬 | -31.25%5,500萬 | 88.68%3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.10%248.08萬 | -24.69%3,968.59萬 | -40.96%1,849.18萬 | 56.66%743.61萬 | 60.09%414.14萬 | 1.05%5,269.35萬 | -13.77%3,132.22萬 | -57.63%474.65萬 | 25.43%258.69萬 | 17.22%5,214.72萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 39.70%1,153.43萬 | 51.27%1,139.91萬 | 59,809.72%265.3萬 | --212.24萬 | 21.17%825.64萬 | 21.76%753.56萬 | -99.92%4,428.33 | ---- | -46.97%681.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -3.50%102.96萬 | 14.77%77.49萬 | -33.33%29.34萬 | ---- | 19.12%106.69萬 | 48.19%67.52萬 | 0.00%44.01萬 | ---- | -95.68%89.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.93%258.68萬 | 7.43%3.4億 | -4.74%2.8億 | 52.30%1.48億 | 46.11%8,414.14萬 | -10.36%3.16億 | -12.64%2.94億 | -39.88%9,718.66萬 | -29.83%5,758.69萬 | 57.46%3.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.69%-55.56萬 | -79.51%-1.37億 | -71.47%-9,653.34萬 | 5.45%861.44萬 | -288.53%-4,225.65萬 | 12.08%-7,652.43萬 | 20.46%-5,629.65萬 | 117.15%816.94萬 | 60.81%2,241.31萬 | -231.87%-8,704.28萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -222.26%-102.74萬 | 291.35%115.14萬 | 796.97%203.75萬 | 684.65%209.71萬 | 406.49%84.03萬 | -78.37%29.42萬 | -125.55%-29.23萬 | -80.55%26.73萬 | -562.55%-27.42萬 | 12.32%135.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.61%-1.92億 | -48.13%4,090.77萬 | -119.84%-2.04億 | -1,068.38%-9,242.43萬 | -136.84%-1.7億 | -29.02%7,886.17萬 | 4.06%-9,257.63萬 | 161.52%954.43萬 | -41.99%-7,185.9萬 | 72.51%1.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.33%8.09億 | 11.44%7.68億 | 11.44%7.68億 | 11.44%7.68億 | 11.44%7.68億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 12.54%5.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.25%6.17億 | 5.33%8.09億 | -5.38%5.65億 | -3.31%6.76億 | -3.15%5.98億 | 11.44%7.68億 | 23.88%5.97億 | 24.20%6.99億 | 17.03%6.17億 | 19.22%6.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
