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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
百利電氣 (600468)
- 7.58
- 0.000.00%
休市中 01/16 15:00 (北京)
82.45億總市值-63.70市盈率TTM
8.04最高價7.57最低價84.81萬手成交量7.88今開7.58昨收6.61億成交額7.80%換手率虧損市盈率(靜)10.88億總股本9.6352周最高4.11市淨率82.45億流通值3.7252周最低8.34漲停價10.88億流通股17.04歷史最高6.82跌停價6.20%振幅0.26歷史最低--股息TTM7.79平均價42.13萬手內盤--股息率TTM100股每手40.90萬手外盤
百利電氣 (600468) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.32%12.62億 | 10.69%8.39億 | 13.82%3.54億 | -14.02%18.77億 | -13.65%12.58億 | -25.95%7.58億 | -37.93%3.11億 | 4.80%21.83億 | 15.47%14.57億 | 30.71%10.23億 |
| 收到的稅費返還 | -18.72%740.52萬 | -30.04%510.41萬 | 33.99%382.63萬 | -51.40%1,146.99萬 | -52.35%911.06萬 | -50.01%729.52萬 | -59.48%285.57萬 | 36.32%2,360.14萬 | 114.62%1,912萬 | 135.78%1,459.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.24%3,497.35萬 | -23.34%2,442.69萬 | 10.64%1,486.57萬 | -32.75%7,101.3萬 | -44.45%4,741.5萬 | -51.66%3,186.22萬 | -63.68%1,343.64萬 | 5.43%1.06億 | -14.53%8,535.66萬 | -4.31%6,591.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.77%13.05億 | 8.95%8.68億 | 13.86%3.73億 | -15.25%19.59億 | -15.81%13.15億 | -27.81%7.97億 | -39.95%3.27億 | 5.08%23.12億 | 13.93%15.62億 | 28.66%11.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.61%9.73億 | 39.57%6.61億 | 37.60%3.24億 | -14.48%12.72億 | -15.00%9.3億 | -29.93%4.73億 | -42.05%2.35億 | 5.05%14.87億 | 24.95%10.94億 | 42.36%6.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.20%2.16億 | 6.85%1.54億 | -1.05%8,084.32萬 | 0.23%2.94億 | -1.92%2.07億 | -3.19%1.44億 | -5.46%8,170.06萬 | -3.81%2.93億 | -10.08%2.11億 | -9.45%1.48億 |
| 支付的各項稅費 | -3.45%6,241.95萬 | -15.52%4,109.78萬 | -13.35%2,255.78萬 | -37.84%8,051.47萬 | -40.54%6,465.09萬 | -39.80%4,864.99萬 | -35.94%2,603.32萬 | 29.91%1.3億 | 59.54%1.09億 | 109.82%8,081.38萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.22%1.31億 | 0.37%9,107.45萬 | 10.30%5,521.33萬 | -35.74%1.23億 | -31.52%1.14億 | -42.04%9,073.69萬 | -34.31%5,005.61萬 | 0.96%1.92億 | -3.87%1.67億 | 65.36%1.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.99%13.82億 | 25.11%9.47億 | 22.71%4.82億 | -15.81%17.69億 | -16.76%13.16億 | -28.73%7.57億 | -35.48%3.93億 | 4.55%21.01億 | 16.91%15.81億 | 37.54%10.61億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8,144.63%-7,665.17萬 | -293.09%-7,815.75萬 | -66.78%-1.1億 | -9.69%1.9億 | 95.09%-92.97萬 | -4.85%4,047.78萬 | -2.60%-6,569.1萬 | 10.60%2.11億 | -201.08%-1,894.51萬 | -50.74%4,254.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 47.64%1,642.25萬 | --1,641.08萬 | ---- | 139.50%2,262.31萬 | --1,112.31萬 | ---- | ---- | --944.58萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.13%26.4萬 | 6,650.57%9.89萬 | 40,849.36%9.8萬 | 1,223.34%124.9萬 | 675.03%71.61萬 | -98.28%1,464.32 | -98.62%239.32 | -91.70%9.44萬 | -91.82%9.24萬 | -92.39%8.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --946.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%1,800萬 | 80.00%1,800萬 | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 120.89%2,615.18萬 | 1,127,362.92%1,650.97萬 | 40,849.36%9.8萬 | -13.32%2,387.21萬 | -34.56%1,183.93萬 | -99.99%1,464.32 | -100.00%239.32 | 147.29%2,754.02萬 | 62.56%1,809.24萬 | 800.41%1,008.52萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.78%5,851.94萬 | 1.46%3,994.68萬 | -31.24%1,931.16萬 | 42.56%5,904.2萬 | 80.32%4,689.7萬 | 80.00%3,937.17萬 | 165.14%2,808.71萬 | -48.79%4,141.62萬 | -51.99%2,600.72萬 | -49.72%2,187.3萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --154.12萬 | -98.26%3,834 | ---- | ---- | ---- | --22萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 24.78%5,851.94萬 | 5.38%4,148.8萬 | -31.76%1,931.55萬 | 42.56%5,904.2萬 | 80.32%4,689.7萬 | 80.00%3,937.17萬 | 167.21%2,830.71萬 | -79.74%4,141.62萬 | -85.37%2,600.72萬 | -85.89%2,187.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.67%-3,236.76萬 | 36.56%-2,497.83萬 | 32.11%-1,921.75萬 | -153.46%-3,516.99萬 | -342.94%-3,505.78萬 | -233.99%-3,937.03萬 | -4,813.43%-2,830.69萬 | 92.82%-1,387.59萬 | 95.25%-791.48萬 | 92.34%-1,178.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -22.77%1.84億 | 48.66%1.57億 | -47.64%4,188.49萬 | -9.79%2.4億 | -10.56%2.38億 | -7.58%1.05億 | -16.67%8,000萬 | -8.35%2.66億 | -2.28%2.66億 | -16.31%1.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.77%1.84億 | 48.66%1.57億 | -47.64%4,188.49萬 | -9.79%2.4億 | -10.56%2.38億 | -7.58%1.05億 | -16.67%8,000萬 | -8.35%2.66億 | -2.28%2.66億 | -16.31%1.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.46%2.61億 | 52.48%1.4億 | 45.45%8,000萬 | -12.43%2.63億 | -12.59%2.62億 | -38.67%9,200萬 | -31.25%5,500萬 | 88.68%3億 | 140.00%3億 | 57.89%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.96%1,849.18萬 | 56.66%743.61萬 | 60.09%414.14萬 | 1.05%5,269.35萬 | -13.77%3,132.22萬 | -57.63%474.65萬 | 25.43%258.69萬 | 17.22%5,214.72萬 | 34.94%3,632.54萬 | 20.17%1,120.25萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 51.27%1,139.91萬 | 59,809.72%265.3萬 | --212.24萬 | 21.17%825.64萬 | 21.76%753.56萬 | -99.92%4,428.33 | ---- | -46.97%681.38萬 | -5.03%618.9萬 | -9.22%561.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 14.77%77.49萬 | -33.33%29.34萬 | ---- | 19.12%106.69萬 | 48.19%67.52萬 | 0.00%44.01萬 | ---- | -95.68%89.57萬 | -97.72%45.56萬 | -97.80%44.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.74%2.8億 | 52.30%1.48億 | 46.11%8,414.14萬 | -10.36%3.16億 | -12.64%2.94億 | -39.88%9,718.66萬 | -29.83%5,758.69萬 | 57.46%3.53億 | 95.87%3.37億 | 29.99%1.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.47%-9,653.34萬 | 5.45%861.44萬 | -288.53%-4,225.65萬 | 12.08%-7,652.43萬 | 20.46%-5,629.65萬 | 117.15%816.94萬 | 60.81%2,241.31萬 | -231.87%-8,704.28萬 | -170.59%-7,078.1萬 | -501.23%-4,764.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 796.97%203.75萬 | 684.65%209.71萬 | 406.49%84.03萬 | -78.37%29.42萬 | -125.55%-29.23萬 | -80.55%26.73萬 | -562.55%-27.42萬 | 12.32%135.99萬 | 10.75%114.43萬 | 1,169.83%137.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -119.84%-2.04億 | -1,068.38%-9,242.43萬 | -136.84%-1.7億 | -29.02%7,886.17萬 | 4.06%-9,257.63萬 | 161.52%954.43萬 | -41.99%-7,185.9萬 | 72.51%1.11億 | -107.39%-9,649.65萬 | 72.09%-1,551.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.44%7.68億 | 11.44%7.68億 | 11.22%7.67億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 19.22%6.89億 | 12.54%5.78億 | 12.54%5.78億 | 12.54%5.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.38%5.65億 | -3.31%6.76億 | -3.40%5.96億 | 11.44%7.68億 | 23.88%5.97億 | 24.20%6.99億 | 17.03%6.17億 | 19.22%6.89億 | 3.09%4.82億 | 22.80%5.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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