(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.04%20.36億 | -7.52%79.87億 | -12.32%59.59億 | -4.46%39.51億 | -10.15%18.51億 | 4.51%86.37億 | 6.95%67.96億 | 5.26%41.35億 | 13.78%20.6億 | 23.11%82.64億 |
收到的稅費返還 | -94.05%42.59萬 | -88.31%2,091.48萬 | -90.97%1,581.87萬 | -94.30%868.55萬 | 9,056.87%715.32萬 | 2,092.23%1.79億 | 2,912.06%1.75億 | 6,156.58%1.52億 | -96.74%7.81萬 | -82.24%816萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.32%9,531.49萬 | 18.83%2.41億 | 49.25%3.08億 | 76.59%2.48億 | 97.17%8,881.41萬 | 4.05%2.03億 | 43.00%2.07億 | 58.48%1.4億 | -22.24%4,504.36萬 | 12.02%1.95億 |
經營活動現金流入小計 | 9.53%21.32億 | -8.53%82.49億 | -12.47%62.83億 | -4.98%42.07億 | -7.51%19.46億 | 6.51%90.19億 | 10.35%71.78億 | 10.16%44.28億 | 12.52%21.05億 | 22.13%84.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.94%18.46億 | -14.14%71.5億 | -11.84%57.24億 | -4.02%39億 | -14.72%17.42億 | 3.09%83.28億 | 9.31%64.93億 | 5.14%40.64億 | 16.55%20.43億 | 40.33%80.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.80%3.08億 | 20.80%10.04億 | 31.71%7.59億 | 8.87%4.47億 | 2.52%2.64億 | 15.45%8.31億 | 3.25%5.76億 | 8.70%4.1億 | 24.73%2.57億 | 21.46%7.2億 |
支付的各項稅費 | 1.82%1.19億 | -4.48%3.03億 | 1.40%2.46億 | -6.91%1.81億 | 0.70%1.17億 | 53.43%3.17億 | 57.28%2.43億 | 77.06%1.95億 | 110.42%1.16億 | -18.52%2.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.83%8,132.51萬 | -6.48%3.53億 | -16.23%2.3億 | -5.06%1.73億 | 9.56%8,920.26萬 | 3.21%3.77億 | -2.86%2.75億 | 5.21%1.83億 | -15.57%8,141.54萬 | 6.45%3.66億 |
經營活動現金流出小計 | 6.42%23.54億 | -10.59%88.1億 | -8.27%69.59億 | -3.09%47.02億 | -11.44%22.12億 | 5.15%98.54億 | 9.39%75.87億 | 7.19%48.51億 | 18.34%24.98億 | 34.89%93.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 16.39%-2.22億 | 32.81%-5.61億 | -65.35%-6.76億 | -16.67%-4.94億 | 32.42%-2.66億 | 7.58%-8.35億 | 5.00%-4.09億 | 16.36%-4.24億 | -63.61%-3.93億 | -6,215.47%-9.04億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.53%1,051.66萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.79%109.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.18%1,263.76 | 454.72%182.69萬 | 359.54%134.15萬 | -79.94%5.22萬 | -13.01%2.62萬 | -99.87%32.93萬 | -99.88%29.19萬 | 298.67%26.03萬 | -38.41%3.02萬 | -22.22%2.57億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3,717.13萬 | --3,717.13萬 | --3,717.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.86%5,300.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.38%2,857.12萬 |
投資活動現金流入小計 | 12.54%2.95萬 | 11,741.27%3,899.82萬 | 13,092.74%3,851.28萬 | 14,202.35%3,722.35萬 | -13.01%2.62萬 | -99.91%32.93萬 | -99.92%29.19萬 | -99.75%26.03萬 | -99.95%3.02萬 | -48.72%3.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.56%1.02億 | 121.50%13.3億 | 103.94%9.1億 | 103.35%7.04億 | 113.77%4.37億 | 7.17%6.01億 | 26.72%4.46億 | 123.49%3.46億 | 101.67%2.04億 | 113.82%5.6億 |
投資支付的現金 | ---- | -49.72%1,000萬 | --9,908.35萬 | --5,970.35萬 | --5,970.35萬 | -6.10%1,988.89萬 | ---- | ---- | ---- | -69.75%2,118萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 17.33%4,210.35萬 | ---- | ---- | ---- | -36.40%3,588.59萬 | ---- | ---- | ---- | --5,642.11萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -98.65%56.26萬 | -98.85%56.26萬 | --55.84萬 | --4,515.15萬 | --4,166.17萬 | 193,607.36%4,900萬 | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -79.40%1.02億 | 97.06%13.83億 | 106.95%10.09億 | 93.38%7.64億 | 143.27%4.97億 | 9.95%7.02億 | 18.42%4.88億 | 75.70%3.95億 | 66.76%2.04億 | 7.75%6.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 79.41%-1.02億 | -91.59%-13.44億 | -99.17%-9.71億 | -84.08%-7.27億 | -143.29%-4.97億 | -143.26%-7.01億 | -747.75%-4.87億 | -230.57%-3.95億 | -249.23%-2.04億 | -420.44%-2.88億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.58%350萬 | -99.58%350萬 | ---- | ---- | 3,879.16%8.32億 | 18,156.38%8.31億 | 7,171.98%8.29億 | 7,171.98%8.29億 | 44.16%2,090萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -72.31%350萬 | ---- | ---- | ---- | -39.53%1,263.8萬 | 351.91%1,158.8萬 | -12.28%1,000萬 | -12.28%1,000萬 | 44.16%2,090萬 |
取得借款收到的現金 | -34.52%5.12億 | 24.48%32.46億 | 37.66%26.76億 | 63.83%21.05億 | 56.36%7.82億 | 4.78%26.08億 | -4.02%19.44億 | -21.97%12.85億 | -26.59%5億 | 117.58%24.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -36.69%2.09億 | 56.47%11.27億 | 80.86%7.46億 | 61.42%4.92億 | 135.21%3.3億 | 79.42%7.21億 | 286.52%4.13億 | 552.62%3.05億 | 136.09%1.4億 | 144.58%4.02億 |
籌資活動現金流入小計 | -35.16%7.21億 | 5.22%43.77億 | 7.48%34.26億 | 7.37%25.97億 | -24.33%11.12億 | 42.89%41.6億 | 49.81%31.87億 | 41.90%24.18億 | 95.46%14.69億 | 120.13%29.11億 |
償還債務支付的現金 | 25.83%4.53億 | -2.06%20.02億 | 11.98%16.99億 | 7.74%12.03億 | -22.87%3.6億 | 48.59%20.44億 | 38.37%15.17億 | 24.00%11.17億 | 3.62%4.67億 | 36.61%13.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.14%3,443.55萬 | 3.44%2.69億 | -9.75%1.92億 | 220.32%1.51億 | 22.24%3,244.22萬 | -23.29%2.6億 | -28.16%2.12億 | -82.37%4,722.02萬 | 24.43%2,654.01萬 | 21.19%3.39億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 72.22%3,100萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | -68.30%1,800萬 | ---- | ---- | ---- | 219.60%5,677.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.38%703.6萬 | -28.55%1.28億 | -43.94%5,377萬 | -52.54%3,007.76萬 | 13.60%1,542.17萬 | 733.56%1.79億 | -31.56%9,591.19萬 | 217.28%6,337.21萬 | 74.63%1,357.5萬 | -92.13%2,143.26萬 |
籌資活動現金流出小計 | 21.23%4.95億 | -3.39%23.98億 | 6.51%19.45億 | 12.81%13.84億 | -19.54%4.08億 | 43.00%24.83億 | 19.13%18.26億 | 3.28%12.27億 | 5.70%5.07億 | 11.36%17.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.87%2.26億 | 17.95%19.78億 | 8.79%14.81億 | 1.77%12.12億 | -26.86%7.04億 | 42.73%16.77億 | 128.82%13.61億 | 130.83%11.91億 | 253.97%9.62億 | 597.03%11.75億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 83.88%-9.8萬 | -2,344.80%-56.42萬 | -2,790.48%-119.77萬 | -3,130.10%-109.73萬 | -757.25%-60.78萬 | 106.10%2.51萬 | 111.56%4.45萬 | 109.85%3.62萬 | 78.67%-7.09萬 | 80.44%-41.21萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -65.17%-9,861.67萬 | -48.06%7,314.44萬 | -136.02%-1.67億 | -102.66%-991.92萬 | -116.39%-5,970.59萬 | 912.97%1.41億 | 336.91%4.65億 | 438.21%3.73億 | 1,428.70%3.64億 | 89.37%-1,732.22萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.98%6.22億 | 35.20%5.41億 | 36.48%5.46億 | 35.20%5.41億 | 34.70%5.41億 | -4.15%4億 | 1.60%4億 | -4.15%4億 | -3.79%4.02億 | -28.07%4.17億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.76%5.23億 | 13.52%6.14億 | -56.23%3.79億 | -31.30%5.31億 | -37.18%4.81億 | 35.20%5.41億 | 72.93%8.65億 | 151.60%7.73億 | 96.41%7.66億 | -4.15%4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據