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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
方大特鋼 (600507)
- 5.82
- -0.10-1.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
134.63億總市值16.82市盈率TTM
5.92最高價5.76最低價25.68萬手成交量5.89今開5.92昨收1.50億成交額1.11%換手率14.30市盈率(靜)23.13億總股本7.3952周最高1.31市淨率134.63億流通值4.1452周最低6.51漲停價23.13億流通股9.03歷史最高5.33跌停價2.70%振幅-5.45歷史最低0.03股息TTM5.84平均價10.09萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手15.08萬手外盤
方大特鋼 (600507) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.39%46.41億 | -19.29%136.38億 | -11.29%176.49億 | -19.63%115億 | 5.25%61.38億 | -23.77%168.98億 | -3.51%198.95億 | -1.27%143.1億 | 6.52%58.32億 | -21.69%221.67億 |
| 收到的稅費返還 | 87.73%1,385.78萬 | -49.58%2,357.7萬 | -3.07%4,084.67萬 | -44.78%2,212.33萬 | -72.58%738.17萬 | -16.29%4,675.94萬 | -20.19%4,214.14萬 | 11.59%4,006.37萬 | 14.91%2,691.93萬 | -31.60%5,585.87萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.55%4.43億 | -12.98%16.87億 | -2.06%12.22億 | -8.50%6.11億 | 50.69%3.59億 | 116.53%19.38億 | 26.19%12.48億 | 42.56%6.67億 | -22.77%2.38億 | -46.82%8.95億 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.61%50.98億 | -18.72%153.48億 | -10.73%189.11億 | -19.21%121.33億 | 6.68%65.04億 | -18.32%188.83億 | -2.20%211.85億 | 0.13%150.17億 | 5.00%60.97億 | -23.13%231.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.25%39.48億 | -25.45%110.62億 | -11.38%154.64億 | -10.60%98.04億 | 38.37%49.51億 | -24.20%148.39億 | 1.36%174.5億 | -7.02%109.67億 | -35.32%35.78億 | -10.75%195.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.86%3.78億 | 11.71%11.61億 | 12.13%8.7億 | 9.98%6.01億 | 10.51%3.38億 | 0.42%10.39億 | 0.13%7.76億 | 7.18%5.47億 | 16.46%3.06億 | -21.48%10.35億 |
| 支付的各項稅費 | 4.82%2.19億 | 14.68%7.69億 | 9.94%5.81億 | -0.46%3.82億 | -5.40%2.09億 | 16.16%6.7億 | 37.22%5.28億 | 102.57%3.84億 | 46.98%2.21億 | -50.98%5.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -68.89%1.57億 | 29.84%18.93億 | 48.48%14.56億 | 1.82%9.53億 | 130.09%5.05億 | 9.28%14.58億 | -2.65%9.81億 | 3.20%9.36億 | -46.71%2.2億 | -31.34%13.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.66%47.03億 | -17.34%148.85億 | -6.91%183.72億 | -8.51%117.4億 | 38.82%60.03億 | -20.05%180.07億 | 1.81%197.35億 | -4.24%128.33億 | -31.97%43.25億 | -14.60%225.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -21.06%3.95億 | -47.08%4.64億 | -62.78%5.39億 | -82.03%3.93億 | -71.73%5.01億 | 47.44%8.76億 | -36.34%14.5億 | 36.77%21.84億 | 422.33%17.72億 | -83.94%5.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,194.23%4.46億 | 306.27%15.85億 | 7,613.39%6.35億 | 1,205.94%1.08億 | 318.55%3,445.47萬 | 24.47%3.9億 | -97.33%823.19萬 | -97.26%823.19萬 | -97.26%823.19萬 | -46.00%3.14億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 196.63%2,175.47萬 | --2,430.73萬 | --1,411.06萬 | --499.12萬 | -86.57%733.4萬 | ---- | ---- | ---- | 1,188.10%5,459.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,106.00%105.29萬 | -89.43%54.06萬 | -99.62%1.92萬 | -91.34%1.92萬 | -68.50%1.7萬 | 72.30%511.6萬 | 486.76%500.75萬 | -71.89%22.15萬 | -73.44%5.39萬 | -98.67%296.92萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,032.65%4.47億 | 299.25%16.08億 | 4,879.72%6.59億 | 1,338.88%1.22億 | 376.27%3,946.29萬 | 8.52%4.03億 | -96.37%1,323.94萬 | -97.63%845.34萬 | -97.25%828.58萬 | -55.57%3.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,206.59%8,128.73萬 | -30.77%3,548.24萬 | -65.49%1,323.79萬 | -68.41%947.96萬 | -16.79%622.13萬 | -42.20%5,125.05萬 | -33.59%3,836.04萬 | -22.26%3,000.96萬 | -58.98%747.63萬 | -4.52%8,866.96萬 |
| 投資支付的現金 | 68.74%5.62億 | 238.52%17.02億 | 225.63%9.77億 | --4.32億 | --3.33億 | 9,058,398.77%5.03億 | -62.26%3億 | ---- | ---- | -100.00%5,550 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 89.61%6.43億 | 213.60%17.37億 | 192.63%9.9億 | 1,369.49%4.41億 | 4,434.92%3.39億 | -37.31%5.54億 | -60.32%3.38億 | -96.40%3,000.96萬 | -58.98%747.63萬 | -82.38%8.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 34.61%-1.96億 | 14.32%-1.3億 | -1.76%-3.31億 | -1,381.49%-3.19億 | -37,112.17%-3億 | 70.48%-1.51億 | 33.35%-3.25億 | 95.48%-2,155.62萬 | -99.71%80.94萬 | 87.74%-5.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,218萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,218萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 802.50%3.61億 | -47.80%1.2億 | -40.68%7,700萬 | -22.84%7,700萬 | -59.92%4,000萬 | -71.74%2.3億 | -75.90%1.3億 | -79.15%9,979.59萬 | -79.14%9,979.59萬 | -66.87%8.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 802.50%3.61億 | -42.51%1.32億 | -40.68%7,700萬 | -22.84%7,700萬 | -59.92%4,000萬 | -71.74%2.3億 | -75.90%1.3億 | -79.15%9,979.59萬 | -79.14%9,979.59萬 | -74.65%8.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.97%1萬 | -61.82%1.7億 | -68.09%1.07億 | -63.76%1.07億 | -86.00%3,990萬 | -79.66%4.45億 | -79.27%3.35億 | -70.33%2.95億 | 103.95%2.85億 | -38.56%21.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.45%178.46萬 | -69.44%7,329.22萬 | -67.99%7,634.65萬 | -79.07%4,953.78萬 | 141.50%400.6萬 | 8.87%2.4億 | 12.83%2.39億 | 19.40%2.37億 | -91.58%165.88萬 | -91.87%2.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 270.59%18萬 | -92.31%2,128.35萬 | -92.19%1,162.21萬 | 3,018.01%1,149.21萬 | -84.82%4.86萬 | 6,072.28%2.77億 | --1.49億 | -84.44%36.86萬 | --32萬 | 861.64%448.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -95.51%197.46萬 | -72.49%2.64億 | -73.02%1.95億 | -68.44%1.68億 | -84.68%4,395.46萬 | -60.15%9.62億 | -60.48%7.22億 | -55.47%5.32億 | 80.00%2.87億 | -61.52%24.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9,178.68%3.59億 | 81.92%-1.32億 | 80.11%-1.18億 | 78.96%-9,092.98萬 | 97.89%-395.46萬 | 54.25%-7.32億 | 54.03%-5.93億 | 39.65%-4.32億 | -158.67%-1.87億 | 47.73%-15.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,173.00%-215.5萬 | -374.17%-247.57萬 | 36.15%-110.45萬 | -120.86%-26.51萬 | -107.47%-4.09萬 | -54.87%90.3萬 | -128.06%-172.98萬 | -75.53%127.08萬 | 392.55%54.71萬 | -9.64%200.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 181.88%5.56億 | 3,399.92%1.99億 | -83.08%8,966.52萬 | -101.04%-1,792.81萬 | -87.56%1.97億 | 99.60%-603.63萬 | 4.73%5.3億 | 323.58%17.32億 | 2,948.11%15.87億 | 57.18%-15.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.01%30.42億 | -0.21%28.42億 | -0.21%28.42億 | -0.21%28.42億 | -0.21%28.42億 | -34.73%28.48億 | -34.73%28.48億 | -34.73%28.48億 | -34.73%28.48億 | -44.78%43.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.36%35.98億 | 7.01%30.42億 | -13.21%29.32億 | -38.34%28.24億 | -31.46%30.4億 | -0.21%28.42億 | -30.63%33.78億 | -4.03%45.8億 | 0.43%44.35億 | -34.73%28.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
