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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天富能源 (600509)
- 8.10
- +0.05+0.62%
休市中 04/30 15:00 (北京)
111.33億總市值49.69市盈率TTM
8.19最高價7.91最低價26.70萬手成交量8.06今開8.05昨收2.15億成交額1.94%換手率48.50市盈率(靜)13.74億總股本10.2652周最高1.43市淨率111.33億流通值6.1252周最低8.86漲停價13.74億流通股19.72歷史最高7.25跌停價3.48%振幅1.01歷史最低0.06股息TTM8.04平均價12.44萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手13.48萬手外盤
天富能源 (600509) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.04%14.15億 | -3.52%66.68億 | -21.91%45.55億 | -18.07%29.5億 | 2.37%15.73億 | -7.19%69.11億 | -7.89%58.33億 | -9.28%36億 | -24.45%15.36億 | 18.15%74.47億 |
| 收到的稅費返還 | -94.72%4,696.29 | -95.66%798.2萬 | -69.22%986.35萬 | -85.82%303.09萬 | 8,547.53%8.9萬 | 89.91%1.84億 | -64.78%3,204.81萬 | -27.58%2,137.29萬 | -99.99%1,029.23 | -31.08%9,684.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.05%4,779.94萬 | 30.07%5.14億 | -28.63%1.64億 | 82.47%8,865.71萬 | -35.20%3,792.24萬 | -48.52%3.96億 | 179.01%2.3億 | 77.04%4,858.7萬 | -21.25%5,852.59萬 | 1,313.95%7.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.20%14.63億 | -4.01%71.9億 | -22.41%47.29億 | -17.13%30.41億 | 1.00%16.11億 | -9.88%74.91億 | -6.31%60.95億 | -8.83%36.7億 | -24.59%15.95億 | 27.92%83.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.14%9.49億 | 6.76%40.02億 | -29.98%28.7億 | -21.07%19.65億 | -0.00%13.78億 | -9.17%37.49億 | -1.00%40.99億 | -13.55%24.89億 | -23.29%13.79億 | -4.12%41.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.85%1.37億 | 5.30%6.77億 | -3.57%4.43億 | -1.81%2.6億 | 3.31%1.3億 | 12.66%6.43億 | 13.18%4.6億 | 2.58%2.65億 | 13.77%1.26億 | 25.76%5.7億 |
| 支付的各項稅費 | 38.68%1.2億 | 5.38%5.56億 | 9.00%4.65億 | 26.93%4.07億 | -19.53%8,680.95萬 | 1.99%5.27億 | 6.55%4.26億 | 2.81%3.2億 | 2.64%1.08億 | 12.08%5.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.76%7,604.39萬 | -61.38%2.69億 | -17.89%3.11億 | -16.89%1.83億 | 130.07%7,662.81萬 | -20.03%6.96億 | 153.38%3.79億 | 341.84%2.21億 | 25.84%3,330.71萬 | 143.62%8.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.25%12.83億 | -1.98%55.03億 | -23.77%40.89億 | -14.57%28.15億 | 1.60%16.72億 | -7.73%56.14億 | 5.26%53.64億 | -5.83%32.95億 | -19.31%16.45億 | 9.11%60.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 396.33%1.8億 | -10.09%16.87億 | -12.50%6.4億 | -39.65%2.26億 | -20.76%-6,067.18萬 | -15.75%18.76億 | -48.15%7.31億 | -28.74%3.75億 | -165.90%-5,024.04萬 | 141.86%22.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,020萬 | 132.51%729.72萬 | 236.50%501.53萬 | -58.72%25.69萬 | ---- | -96.43%313.84萬 | -88.68%149.04萬 | -95.27%62.22萬 | -97.67%31.79萬 | 101.05%8,800.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1,020萬 | 132.51%729.72萬 | 236.50%501.53萬 | -58.72%25.69萬 | ---- | -96.48%313.84萬 | -95.66%149.04萬 | -95.65%62.22萬 | -97.67%31.79萬 | 103.66%8,915.29萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 125.84%3.4億 | -74.79%11.91億 | -69.38%9.19億 | -41.90%7.05億 | 33.11%1.51億 | 148.55%47.26億 | 165.44%30億 | 66.22%12.14億 | -61.60%1.13億 | 279.85%19.01億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --400萬 | -87.61%300萬 | -73.31%300萬 | -60.80%300萬 | ---- | -96.65%2,420.49萬 | --1,123.84萬 | --765.34萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1.46億 | --1.46億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,362.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 13.38%3.4億 | -74.70%11.95億 | -64.68%10.68億 | -30.23%8.55億 | 148.36%3億 | 142.97%47.26億 | 59.95%30.24億 | 59.38%12.25億 | -61.66%1.21億 | 284.01%19.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.98%-3.3億 | 74.84%-11.88億 | 64.83%-10.63億 | 30.22%-8.54億 | -149.01%-3億 | -154.47%-47.23億 | -62.82%-30.23億 | -62.32%-12.24億 | 60.03%-1.21億 | -301.07%-18.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 137.27%21.17億 | -91.98%3,796萬 | -86.82%3,796萬 | --3,796萬 | -39.80%8.92億 | -68.06%4.73億 | -80.56%2.88億 | ---- | --14.82億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --21.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -75.98%2.32億 | -38.19%50.52億 | -33.70%41.86億 | -14.24%30.24億 | -34.74%9.64億 | 29.99%81.73億 | 24.64%63.14億 | 7.26%35.26億 | -20.13%14.77億 | 46.87%62.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -76.89%2.32億 | -25.05%71.69億 | -37.76%42.24億 | -19.73%30.62億 | -32.17%10.02億 | 23.11%95.65億 | 3.66%67.87億 | -20.03%38.14億 | -20.13%14.77億 | 72.51%77.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.95%6.74億 | 21.07%59.18億 | -5.49%38.46億 | -2.17%25.66億 | -59.64%6.24億 | -26.45%48.88億 | -20.21%40.7億 | 2.09%26.23億 | 17.52%15.47億 | 63.03%66.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.93%8,484.73萬 | -14.84%5.44億 | -33.25%3.71億 | 20.98%2.53億 | -17.34%8,406.82萬 | 41.97%6.39億 | 37.60%5.56億 | -6.55%2.09億 | -7.95%1.02億 | -8.87%4.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --747.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 213.09%1.13億 | -6.46%7億 | -1.02%1.6億 | -46.26%7,148.43萬 | 95.06%3,621.65萬 | -37.06%7.49億 | -45.06%1.62億 | -29.37%1.33億 | -78.59%1,856.68萬 | 151.33%11.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.14%8.72億 | 14.13%71.63億 | -8.57%43.77億 | -2.51%28.9億 | -55.34%7.45億 | -24.25%62.76億 | -17.44%47.87億 | -0.54%29.65億 | 10.15%16.67億 | 64.27%82.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -348.94%-6.41億 | -99.81%630.89萬 | -107.66%-1.53億 | -79.82%1.71億 | 235.45%2.57億 | 737.95%32.89億 | 167.02%20億 | -52.51%8.49億 | -156.57%-1.9億 | 4.43%-5.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -664.31%-7.91億 | 14.01%5.05億 | -97.16%-5.77億 | -175,169.45%-4.57億 | 71.32%-1.03億 | 407.04%4.43億 | -196.91%-2.93億 | -100.02%-26.06萬 | -426.48%-3.61億 | -77.28%-1.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.98%23.11億 | 32.52%18.06億 | 32.52%18.06億 | 32.52%18.06億 | 32.52%18.06億 | -9.58%13.63億 | -9.58%13.63億 | -9.58%13.63億 | -9.58%13.63億 | -5.12%15.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.71%15.2億 | 27.98%23.11億 | 14.85%12.29億 | -0.98%13.49億 | 69.90%17.02億 | 32.52%18.06億 | -40.84%10.7億 | -55.58%13.62億 | -38.06%10.02億 | -9.58%13.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
