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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
菲達環保 (600526)
- 5.09
- -0.09-1.74%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
45.23億總市值14.63市盈率TTM
5.18最高價5.06最低價6.42萬手成交量5.18今開5.18昨收3265.11萬成交額0.74%換手率15.15市盈率(靜)8.89億總股本6.1852周最高0.98市淨率44.44億流通值4.5652周最低5.70漲停價8.73億流通股30.42歷史最高4.66跌停價2.32%振幅1.62歷史最低0.10股息TTM5.09平均價3.97萬手內盤1.96%股息率TTM100股每手2.39萬手外盤
菲達環保 (600526) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.40%7.32億 | 13.29%45.82億 | 17.54%29.36億 | 12.50%17.16億 | 17.33%8.55億 | 23.38%40.44億 | 12.18%24.98億 | 20.02%15.25億 | 19.12%7.29億 | 7.08%32.78億 |
| 收到的稅費返還 | 1.66%611.99萬 | 8.52%2,010.34萬 | 8.97%1,329.18萬 | 30.11%894.79萬 | 308.41%601.98萬 | 10.52%1,852.46萬 | -27.18%1,219.73萬 | -44.31%687.7萬 | -76.55%147.4萬 | -56.30%1,676.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.09%4,391.38萬 | 97.71%4.06億 | 17.25%1.27億 | -4.31%6,428.8萬 | 107.76%5,709.41萬 | -12.77%2.06億 | -31.84%1.08億 | -31.81%6,718.66萬 | -55.07%2,748.05萬 | -52.52%2.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.83%7.82億 | 17.34%50.08億 | 17.49%30.76億 | 11.87%17.89億 | 21.18%9.19億 | 20.90%42.68億 | 8.99%26.18億 | 15.75%15.99億 | 11.56%7.58億 | -1.82%35.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.17%7.28億 | 26.19%25.93億 | 23.36%17.39億 | 17.22%11.03億 | 1.13%5.12億 | 12.73%20.55億 | 6.71%14.1億 | 14.06%9.41億 | 26.00%5.06億 | -12.76%18.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.98%1.11億 | 6.34%5.18億 | 11.65%2.72億 | 13.60%1.75億 | 22.40%9,240.42萬 | 11.80%4.88億 | 15.94%2.44億 | 13.88%1.54億 | 11.99%7,549.32萬 | 6.85%4.36億 |
| 支付的各項稅費 | -4.36%1.07億 | 17.43%2.97億 | 26.93%2.5億 | 34.10%1.8億 | 51.63%1.12億 | 31.49%2.53億 | 26.74%1.97億 | 20.47%1.34億 | 15.87%7,386.93萬 | 8.51%1.92億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.76%1.58億 | 47.66%5.74億 | 37.26%4.77億 | 77.14%3.04億 | 111.82%1.68億 | 47.38%3.89億 | 22.49%3.47億 | -8.20%1.72億 | -29.76%7,930.01萬 | 3.41%2.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.85%11.04億 | 25.08%39.83億 | 24.58%27.39億 | 25.78%17.61億 | 20.34%8.84億 | 17.28%31.84億 | 11.55%21.98億 | 11.30%14億 | 13.79%7.35億 | -7.34%27.15億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,045.72%-3.22億 | -5.41%10.25億 | -19.61%3.38億 | -85.76%2,840.72萬 | 48.08%3,404.93萬 | 32.99%10.84億 | -2.68%4.2億 | 60.84%1.99億 | -31.47%2,299.32萬 | 22.45%8.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --27.6億 | --8.04億 | --405.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --431.27萬 | 787.18%630.34萬 | 634.39%521.79萬 | --465.44萬 | ---- | --71.05萬 | --71.05萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -47.73%83.07萬 | ---- | ---- | ---- | -97.65%158.92萬 | ---- | ---- | ---- | 14,304.81%6,760.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,360萬 | --4,798.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1億 | -89.41%2,541.75萬 | -99.96%4.34萬 | ---- | ---- | 386.01%2.4億 | 224.03%1億 | 3,633.39%1億 | 3,633.39%1億 | -68.99%4,940.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --28.78億 | 264.92%8.85億 | -90.75%931.52萬 | -95.35%465.44萬 | ---- | 107.18%2.42億 | 11.29%1.01億 | 4,853.61%1億 | 2,044.37%1億 | -45.48%1.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.75%3,755.89萬 | -82.85%3.13億 | 27.19%1.72億 | 390.62%1.47億 | 606.61%1.24億 | 1,542.97%18.25億 | 38.43%1.35億 | -55.06%2,988.32萬 | -63.43%1,757.04萬 | -38.90%1.11億 |
| 投資支付的現金 | 4,716,536.20%25.8億 | 4,902.00%10.91億 | 410.24%1.11億 | 558.56%1.11億 | -98.88%5.47萬 | 345.13%2,181.15萬 | 344.02%2,175.68萬 | 244.02%1,685.68萬 | --490萬 | 0.00%490萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --174.55萬 | --80.49萬 | ---- | -91.18%209.72萬 | ---- | ---- | ---- | -46.03%2,377.7萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,007.39%26.18億 | -24.08%14.04億 | 81.35%2.85億 | 452.91%2.58億 | 452.77%1.24億 | 1,223.00%18.49億 | 18.54%1.57億 | -37.80%4,674.01萬 | -53.23%2,247.04萬 | -39.43%1.4億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 309.61%2.6億 | 67.68%-5.19億 | -388.68%-2.76億 | -576.49%-2.54億 | -260.21%-1.24億 | -6,955.46%-16.07億 | -34.16%-5,639.6萬 | 172.84%5,325.99萬 | 278.70%7,752.96萬 | -40.96%-2,277.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -83.74%980萬 | 83.88%980萬 | 83.88%980萬 | ---- | -3.65%6,025.68萬 | -91.45%532.95萬 | 17.47%532.95萬 | ---- | -92.19%6,253.9萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -82.18%980萬 | --980萬 | --980萬 | ---- | 1,058.91%5,500.27萬 | ---- | ---- | ---- | 54.29%474.61萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 26.23%21.63億 | 781.15%16.83億 | 702.62%15.33億 | 724.19%15.33億 | 74.12%17.14億 | -57.05%1.91億 | -57.05%1.91億 | -49.00%1.86億 | -58.87%9.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 43,760.57%1.32億 | -67.75%1.02億 | -67.72%1.02億 | 1,798.63%1.02億 | -99.35%30萬 | 57.89%3.16億 | --3.15億 | --536.29萬 | --4,600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 29.89%23.05億 | 250.50%17.95億 | 221.39%16.45億 | 754.30%16.35億 | 62.37%17.75億 | -27.57%5.12億 | 13.91%5.12億 | -48.17%1.91億 | -65.79%10.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -49.71%1.61億 | 38.62%19.93億 | 107.39%13.72億 | 114.76%11.35億 | 77.12%3.19億 | -6.48%14.38億 | -29.55%6.61億 | -36.90%5.28億 | -58.72%1.8億 | -35.21%15.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.03%1,432.77萬 | 117.45%1.72億 | 155.08%1.57億 | 217.28%1.28億 | 5.29%1,726.94萬 | -19.73%7,905.66萬 | -1.54%6,170.35萬 | -19.50%4,040.25萬 | -38.22%1,640.16萬 | -21.02%9,849.44萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -37.68%524萬 | --3,279.04 | --3,279.04 | ---- | 546.77%840.8萬 | ---- | ---- | ---- | 45.17%130萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -1.39%8,677.11萬 | -5.84%6,562.87萬 | 41.76%6,562.87萬 | 6,054.34%562.87萬 | 884.28%8,799.13萬 | 92,893.03%6,969.65萬 | --4,629.65萬 | --9.15萬 | -98.79%893.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.89%1.75億 | 40.31%22.52億 | 101.15%15.95億 | 116.00%13.28億 | 73.91%3.42億 | -2.43%16.05億 | -20.85%7.93億 | -30.70%6.15億 | -57.52%1.97億 | -49.16%16.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.54%-1.75億 | -68.66%5,322.18萬 | 171.17%2億 | 406.17%3.16億 | 23,576.22%12.92億 | 130.77%1.7億 | 4.72%-2.81億 | 76.43%-1.03億 | 94.16%-550.53萬 | -1,257.71%-5.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -145.67%-36.32萬 | -89.20%32.36萬 | -22.26%102.08萬 | -0.45%99.65萬 | 298.76%79.54萬 | 662.58%299.59萬 | 2,039.02%131.3萬 | 508.44%100.1萬 | 137.92%19.95萬 | -136.41%-53.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -119.70%-2.37億 | 259.54%5.59億 | 213.02%2.63億 | -38.96%9,184.26萬 | 1,163.51%12.03億 | -246.21%-3.5億 | -11.26%8,394.66萬 | 138.82%1.5億 | 191.01%9,521.7萬 | -60.71%2.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.94%18.61億 | -21.21%13.02億 | -20.67%13.11億 | -21.21%13.02億 | -20.39%13.02億 | 18.38%16.53億 | 18.38%16.53億 | 18.38%16.53億 | 16.79%16.36億 | 77.64%13.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.17%16.24億 | 42.94%18.61億 | -9.37%15.74億 | -22.69%13.94億 | 44.73%25.05億 | -20.39%13.02億 | 16.50%17.36億 | 78.81%18.03億 | 33.57%17.31億 | 17.17%16.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
