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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國發股份 (600538)
- 6.72
- -0.13-1.90%
休市中 04/30 15:00 (北京)
35.23億總市值-35.74市盈率TTM
6.87最高價6.65最低價14.24萬手成交量6.87今開6.85昨收9584.18萬成交額2.72%換手率虧損市盈率(靜)5.24億總股本7.7052周最高5.18市淨率35.23億流通值5.2352周最低7.54漲停價5.24億流通股19.58歷史最高6.17跌停價3.21%振幅1.85歷史最低--股息TTM6.73平均價8.57萬手內盤--股息率TTM100股每手5.40萬手外盤
國發股份 (600538) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.42%6,826.42萬 | -0.46%3.75億 | -7.53%2.56億 | -14.92%1.57億 | -20.96%6,475.27萬 | -3.02%3.77億 | -6.33%2.77億 | -3.44%1.84億 | 1.04%8,192.55萬 | -15.22%3.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -49.29%23.22萬 | -15.20%23.61萬 | -76.95%6.42萬 | ---- | -59.84%45.79萬 | --27.84萬 | --27.84萬 | ---- | -70.71%114.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.47%426.04萬 | 4.41%3,544.56萬 | 286.33%2,057.65萬 | 700.53%1,796.29萬 | 310.41%767.29萬 | 106.68%3,394.93萬 | 8.56%532.62萬 | -54.17%224.39萬 | -53.52%186.96萬 | -21.53%1,642.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.14%7,252.47萬 | -0.11%4.11億 | -1.99%2.77億 | -6.43%1.75億 | -13.57%7,242.55萬 | 1.26%4.11億 | -6.00%2.82億 | -4.57%1.87億 | -1.54%8,379.51萬 | -15.94%4.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.33%6,313.16萬 | 7.14%2.87億 | 0.75%2.11億 | -7.75%1.23億 | -15.26%5,722.03萬 | -8.73%2.68億 | -5.01%2.09億 | -9.88%1.33億 | -12.44%6,752.51萬 | -19.30%2.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.39%2,132.09萬 | 2.40%6,258.62萬 | -0.52%4,646.36萬 | -1.79%3,256.83萬 | -2.14%1,931.47萬 | -3.78%6,112.15萬 | -6.39%4,670.64萬 | -8.62%3,316.14萬 | -3.77%1,973.8萬 | 16.63%6,352.56萬 |
| 支付的各項稅費 | 31.02%322.12萬 | -5.29%1,550.39萬 | -13.69%1,014.01萬 | -15.54%689.05萬 | -17.37%245.86萬 | -16.50%1,637萬 | -8.63%1,174.85萬 | -18.63%815.83萬 | -39.05%297.54萬 | -13.51%1,960.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.49%1,250.62萬 | -7.63%5,894.18萬 | 17.35%3,923.68萬 | 31.22%3,095.95萬 | -2.55%1,592.95萬 | 34.89%6,381.09萬 | -7.06%3,343.44萬 | -14.58%2,359.38萬 | 36.23%1,634.56萬 | -18.21%4,730.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.54%1億 | 3.64%4.24億 | 1.84%3.07億 | -2.43%1.93億 | -10.94%9,492.31萬 | -3.49%4.1億 | -5.61%3.01億 | -10.66%1.98億 | -6.92%1.07億 | -14.99%4.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -22.93%-2,765.53萬 | -787.59%-1,339.66萬 | -59.11%-2,996.67萬 | -63.14%-1,856.13萬 | 1.28%-2,249.76萬 | 110.84%194.83萬 | -0.67%-1,883.41萬 | 56.38%-1,137.74萬 | 22.50%-2,278.89萬 | -14.13%-1,796.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -63.15%196.63萬 | 411.06%1,312.18萬 | --1,312.18萬 | --1,041.91萬 | --533.55萬 | -85.29%256.76萬 | ---- | ---- | ---- | 26,891.66%1,746.05萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.10%46.42萬 | --731.61萬 | --645.49萬 | --535.39萬 | --359.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,358.41 | 162.52%13.26萬 | -44.03%2.66萬 | -87.61%5,900 | ---- | 41,978.33%5.05萬 | --4.76萬 | --4.76萬 | --1萬 | -100.00%120 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --50.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -72.69%243.99萬 | 704.95%2,107.4萬 | 41,071.48%1,960.34萬 | 33,039.33%1,577.9萬 | 89,226.51%893.27萬 | -86.76%261.81萬 | -99.64%4.76萬 | -99.64%4.76萬 | -99.90%1萬 | 127.43%1,976.77萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.44%51.98萬 | -35.82%646.19萬 | -33.92%366.04萬 | -48.61%199.53萬 | 30.75%138.4萬 | 0.35%1,006.89萬 | -21.20%553.91萬 | 12.27%388.27萬 | -37.18%105.85萬 | 29.19%1,003.41萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.48%200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -84.64%51.98萬 | -19.94%846.19萬 | 2.19%566.04萬 | 2.90%399.53萬 | 219.69%338.4萬 | -12.18%1,056.89萬 | -38.65%553.91萬 | -28.87%388.27萬 | -71.28%105.85萬 | -58.17%1,203.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.40%192.01萬 | 258.63%1,261.22萬 | 353.90%1,394.29萬 | 407.26%1,178.37萬 | 629.20%554.87萬 | -202.81%-795.08萬 | -231.66%-549.14萬 | -149.54%-383.51萬 | -116.60%-104.85萬 | 138.52%773.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.87%1.06萬 | -98.91%1.06萬 | --1.06萬 | ---- | -88.02%94.36萬 | --97.65萬 | ---- | ---- | -10.49%787.71萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 2,020.66%2,001.06萬 | 1,949.22%2,001.06萬 | --1.06萬 | ---- | -88.74%94.36萬 | 95.30%97.65萬 | ---- | ---- | -19.99%837.71萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --14.3萬 | --17.79萬 | --6.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.69%36.59萬 | 4.31%488.37萬 | 269.29%382.24萬 | 246.28%238.66萬 | 3.94%30.57萬 | 128.06%468.18萬 | 0.23%103.51萬 | -9.24%68.92萬 | -19.67%29.41萬 | -46.64%205.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 67.12%51.09萬 | 8.11%506.16萬 | 275.14%388.29萬 | 246.28%238.66萬 | 3.94%30.57萬 | 54.05%468.18萬 | -48.73%103.51萬 | -60.52%68.92萬 | -19.67%29.41萬 | -21.01%303.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.12%-51.09萬 | 499.90%1,494.9萬 | 27,640.43%1,612.77萬 | -244.74%-237.6萬 | -3.94%-30.57萬 | -170.03%-373.82萬 | 96.14%-5.86萬 | -112.73%-68.92萬 | -120.51%-29.41萬 | -19.40%533.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.11%-2,624.62萬 | 245.42%1,416.46萬 | 100.43%10.39萬 | 42.44%-915.36萬 | 28.50%-1,725.46萬 | -98.99%-974.07萬 | -51.86%-2,438.41萬 | -23.01%-1,590.17萬 | -11.43%-2,413.16萬 | 83.23%-489.5萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.63%1.47億 | -6.81%1.33億 | -6.81%1.33億 | -6.81%1.33億 | -6.81%1.33億 | -3.31%1.43億 | -3.31%1.43億 | -3.31%1.43億 | -3.31%1.43億 | -16.49%1.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.46%1.21億 | 10.63%1.47億 | 12.44%1.33億 | -2.36%1.24億 | -2.41%1.16億 | -6.81%1.33億 | -10.03%1.19億 | -5.83%1.27億 | -5.84%1.19億 | -3.31%1.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
