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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
獅頭股份 (600539)
- 17.56
- -0.79-4.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
40.39億總市值-184.84市盈率TTM
18.73最高價16.52最低價36.57萬手成交量18.36今開18.35昨收6.32億成交額15.90%換手率虧損市盈率(靜)2.30億總股本18.7852周最高13.45市淨率40.39億流通值9.6252周最低20.19漲停價2.30億流通股20.14歷史最高16.52跌停價12.04%振幅2.29歷史最低--股息TTM17.29平均價18.95萬手內盤--股息率TTM100股每手15.69萬手外盤
獅頭股份 (600539) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.14%1.38億 | -7.27%4.82億 | -3.97%3.51億 | -13.56%2.32億 | -12.49%1.2億 | -5.31%5.19億 | -2.87%3.65億 | 7.27%2.69億 | 7.64%1.37億 | -16.83%5.48億 |
| 收到的稅費返還 | --14.85萬 | -27.71%49.36萬 | -34.51%36.8萬 | -24.24%22.22萬 | ---- | -30.40%68.28萬 | -47.15%56.2萬 | -50.43%29.33萬 | 138.41%18.88萬 | -53.77%98.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 312.68%63.19萬 | -81.19%999.04萬 | -67.95%1,124.19萬 | -94.37%147.28萬 | -98.99%15.31萬 | 197.97%5,312.42萬 | 1.84%3,507.28萬 | 16.06%2,613.82萬 | 189.34%1,520.17萬 | 7.88%1,782.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.64%1.39億 | -14.15%4.92億 | -9.61%3.63億 | -20.72%2.34億 | -21.22%1.2億 | 1.04%5.73億 | -2.59%4.01億 | 7.87%2.95億 | 14.90%1.53億 | -16.34%5.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 63.38%9,240.68萬 | -6.94%3.67億 | -9.66%2.79億 | -17.05%1.53億 | -35.85%5,656.07萬 | -12.06%3.94億 | -10.61%3.09億 | -25.73%1.85億 | -14.28%8,817.07萬 | 2.23%4.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.09%1,648.98萬 | -5.96%5,742.29萬 | -8.12%4,549.99萬 | -9.48%3,179.08萬 | -5.18%1,794.06萬 | -0.69%6,106.1萬 | -6.91%4,952.24萬 | -0.84%3,511.86萬 | 4.26%1,892.03萬 | -1.95%6,148.76萬 |
| 支付的各項稅費 | 12.76%99.02萬 | -53.28%715.13萬 | -62.44%527.87萬 | -76.04%253.1萬 | -79.28%87.82萬 | -64.04%1,530.73萬 | -53.70%1,405.36萬 | -53.32%1,056.42萬 | -36.95%423.87萬 | 33.61%4,257.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.40%2,658.22萬 | 0.68%1.06億 | -8.28%6,648.46萬 | -29.10%3,120.9萬 | 65.94%2,429.82萬 | -8.67%1.06億 | -32.51%7,248.44萬 | -38.47%4,402.03萬 | -58.01%1,464.27萬 | 16.66%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.91%1.36億 | -6.67%5.38億 | -10.93%3.97億 | -20.28%2.19億 | -20.87%9,967.76萬 | -13.73%5.77億 | -17.06%4.45億 | -27.46%2.75億 | -22.53%1.26億 | 5.66%6.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.67%252.98萬 | -1,242.56%-4,607.04萬 | 22.94%-3,393.81萬 | -26.55%1,509.1萬 | -22.84%2,051.96萬 | 96.61%-343.15萬 | 64.75%-4,404.07萬 | 119.57%2,054.59萬 | 189.18%2,659.33萬 | -322.14%-1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 55.99%1.11億 | -19.56%3.49億 | -25.37%2.22億 | -4.65%2.07億 | -29.10%7,090萬 | -22.62%4.34億 | -25.13%2.98億 | -19.03%2.17億 | -33.33%1億 | -12.32%5.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -1.82%22.03萬 | -33.40%142.45萬 | -41.54%94.44萬 | -21.06%87.09萬 | -54.01%22.44萬 | -41.79%213.91萬 | -48.63%161.54萬 | -41.79%110.32萬 | -61.01%48.79萬 | -26.04%367.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.79%1.08萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1,252,646,225.00%100.21萬 | 100,211,606.00%100.21萬 | 100,211,606.00%100.21萬 | ---- | -100.00%0.08 | -100.00%1 | --1 | ---- | 1,251.02%258.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 55.81%1.11億 | -19.40%3.52億 | -25.12%2.24億 | -4.28%2.09億 | -29.22%7,112.44萬 | -23.10%4.36億 | -25.34%3億 | -19.19%2.18億 | -33.56%1億 | -14.22%5.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.00%4.04萬 | 114.01%61.51萬 | -6.57%25.87萬 | -6.59%12.12萬 | 437.83%10.62萬 | -67.92%28.74萬 | -79.13%27.69萬 | -87.63%12.97萬 | -95.93%1.97萬 | -81.27%89.58萬 |
| 投資支付的現金 | 167.44%1.15億 | -25.58%2.96億 | -21.40%2.19億 | -12.18%1.73億 | -35.82%4,300萬 | -22.80%3.98億 | -20.55%2.78億 | -6.15%1.97億 | -55.30%6,700萬 | -29.57%5.15億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.3萬 | ---- | ---- | --19.62萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 166.24%1.15億 | -25.48%2.97億 | -21.39%2.19億 | -12.27%1.73億 | -35.53%4,320.92萬 | -22.88%3.98億 | -24.83%2.78億 | -14.18%1.97億 | -55.43%6,701.97萬 | -32.24%5.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -115.12%-422.01萬 | 43.95%5,506.16萬 | -73.81%558.78萬 | 71.59%3,565.19萬 | -16.59%2,791.51萬 | -25.35%3,825.17萬 | -31.36%2,133.85萬 | -48.01%2,077.73萬 | 3,764.57%3,346.81萬 | 151.06%5,124萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -31.68%55萬 | 10,900.00%55萬 | 10,900.00%55萬 | ---- | -73.86%80.5萬 | -99.96%5,000 | -99.96%5,000 | ---- | -69.20%308萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -31.68%55萬 | ---- | ---- | ---- | -73.86%80.5萬 | ---- | ---- | ---- | -69.20%308萬 |
| 取得借款收到的現金 | 2.04%2,300萬 | 76.57%6,987.61萬 | 39.42%4,844.09萬 | -19.80%1,604.09萬 | 12.70%2,254.09萬 | -43.45%3,957.34萬 | -22.76%3,474.37萬 | 17.65%2,000萬 | 110.53%2,000萬 | -20.14%6,997.91萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.04%2,300萬 | 74.42%7,042.61萬 | 40.99%4,899.09萬 | -17.07%1,659.09萬 | 12.70%2,254.09萬 | -44.73%4,037.84萬 | -41.10%3,474.87萬 | -35.51%2,000.5萬 | 67.36%2,000萬 | -25.17%7,305.91萬 |
| 償還債務支付的現金 | 147.03%2,800萬 | -21.94%4,717.95萬 | -26.26%3,851.43萬 | -43.14%2,401.43萬 | -49.06%1,133.45萬 | -12.09%6,044.19萬 | -4.08%5,223.19萬 | 9.82%4,223.19萬 | 9.32%2,225.28萬 | -25.35%6,875.61萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.45%44.88萬 | -75.31%304.45萬 | -78.31%252.05萬 | -80.41%223.55萬 | -83.49%182.84萬 | 688.88%1,233.13萬 | 949.03%1,162.07萬 | 1,124.08%1,141.22萬 | 2,782.63%1,107.31萬 | -4.14%156.31萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -85.98%150萬 | -85.71%150萬 | -85.71%150萬 | -85.71%150萬 | --1,069.62萬 | --1,050萬 | --1,050萬 | --1,050萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 17.85%99.41萬 | -18.35%384.72萬 | -22.69%361.36萬 | -15.65%275.38萬 | -5.32%84.35萬 | -85.40%471.21萬 | -81.39%467.43萬 | -85.05%326.47萬 | -95.84%89.09萬 | 451.38%3,226.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 110.21%2,944.29萬 | -30.22%5,407.12萬 | -34.85%4,464.84萬 | -49.03%2,900.36萬 | -59.07%1,400.64萬 | -24.47%7,748.54萬 | -15.07%6,852.69萬 | -7.05%5,690.88萬 | -18.80%3,421.69萬 | 3.01%1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -175.49%-644.29萬 | 144.07%1,635.49萬 | 112.86%434.25萬 | 66.36%-1,241.27萬 | 160.03%853.45萬 | -25.68%-3,710.69萬 | -55.76%-3,377.82萬 | -22.18%-3,690.38萬 | 52.91%-1,421.69萬 | -1,405.28%-2,952.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | -17.57%8.05萬 | 67.40%18.02萬 | -60.78%4.02萬 | 27.27%27.84萬 | 271.73%9.77萬 | 524.43%10.76萬 | 127.58%10.24萬 | -74.81%21.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -114.27%-813.32萬 | 1,362.03%2,534.61萬 | 57.56%-2,392.72萬 | 750.68%3,851.04萬 | 24.08%5,700.94萬 | 97.46%-200.84萬 | 51.22%-5,638.27萬 | 104.75%452.7萬 | 177.20%4,594.69萬 | -41.55%-7,916.2萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.28%1.18億 | -2.12%9,292.29萬 | -2.12%9,292.29萬 | -2.12%9,292.29萬 | -2.12%9,292.29萬 | -45.47%9,493.12萬 | -45.47%9,493.12萬 | -45.47%9,493.12萬 | -45.47%9,493.12萬 | -24.31%1.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.54%1.1億 | 27.28%1.18億 | 78.98%6,899.56萬 | 32.15%1.31億 | 6.43%1.5億 | -2.12%9,292.29萬 | -34.11%3,854.86萬 | 26.12%9,945.82萬 | 22.95%1.41億 | -45.47%9,493.12萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
