(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.13%1.55億 | 3.81%7.36億 | 5.27%6.57億 | 9.14%3.89億 | 5.18%1.6億 | 7.04%7.08億 | 4.72%6.24億 | -1.81%3.56億 | 7.79%1.53億 | -4.95%6.62億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.63%281.9萬 | -35.92%857.96萬 | 42.94%1,398.91萬 | 19.62%885.01萬 | 308.67%2,478.57萬 | -1.46%1,338.99萬 | 66.88%978.68萬 | 62.11%739.85萬 | 154.86%606.49萬 | -35.02%1,358.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.57%1.58億 | 3.08%7.44億 | 5.85%6.71億 | 9.36%3.97億 | 16.79%1.85億 | 6.87%7.22億 | 5.33%6.34億 | -1.01%3.63億 | 10.22%1.59億 | -5.83%6.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.32%6,014.17萬 | 8.97%4.13億 | -7.63%2.69億 | -5.74%1.35億 | 48.38%9,595.35萬 | -3.56%3.79億 | 6.63%2.91億 | 4.59%1.43億 | 29.94%6,466.87萬 | -4.31%3.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.79%2,401.4萬 | 9.05%1.09億 | 1.13%7,856.72萬 | -1.68%5,354.79萬 | -31.49%2,336.11萬 | -3.85%9,972.02萬 | -1.94%7,768.56萬 | -2.15%5,446.26萬 | 3.75%3,409.69萬 | 8.86%1.04億 |
支付的各項稅費 | -35.48%1,685.94萬 | 44.48%1.28億 | 75.57%1.08億 | 179.73%6,487.74萬 | 130.83%2,613.02萬 | -13.61%8,827.04萬 | -22.52%6,150.34萬 | -45.75%2,319.28萬 | -24.58%1,132.02萬 | -4.14%1.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.03%320.89萬 | 15.55%1,958.28萬 | 11.19%1,881.45萬 | 12.95%1,197.35萬 | -44.39%713.57萬 | -14.10%1,694.81萬 | -47.15%1,692.08萬 | -14.59%1,060.08萬 | 124.51%1,283.08萬 | 9.18%1,972.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -31.69%1.04億 | 14.54%6.69億 | 6.05%4.74億 | 14.67%2.65億 | 24.13%1.53億 | -5.60%5.84億 | -3.54%4.47億 | -6.58%2.31億 | 18.92%1.23億 | -1.90%6.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 65.38%5,403.88萬 | -45.51%7,509.34萬 | 5.37%1.97億 | 0.05%1.32億 | -8.51%3,267.5萬 | 142.97%1.38億 | 35.07%1.87億 | 10.51%1.32億 | -11.97%3,571.27萬 | -34.43%5,672.49萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 2,638.07%6,120.01萬 | -74.99%38.27萬 | -65.12%38.27萬 | 110.83%38.27萬 | -52.61%223.52萬 | 34.10%153.05萬 | 124.99%109.73萬 | --18.15萬 | -66.62%471.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.78萬 | --5,754.7 | --5,754.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%692.56 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -72.22%5,000萬 | 108.82%7.1億 | 66.67%4億 | 63.16%3.1億 | 800.00%1.8億 | 13.33%3.4億 | --2.4億 | --1.9億 | --2,000萬 | -34.50%3億 |
投資活動現金流入小計 | -72.28%5,000萬 | 125.35%7.71億 | 65.77%4億 | 62.42%3.1億 | 793.80%1.8億 | 12.31%3.42億 | 21,039.52%2.42億 | 39,010.32%1.91億 | --2,018.15萬 | -35.48%3.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,035.95%337.67萬 | 153.10%430.81萬 | -25.08%112.93萬 | 668.61%173.14萬 | -33.55%8.16萬 | -47.93%170.21萬 | -25.87%150.74萬 | -87.34%22.53萬 | -57.52%12.29萬 | -68.00%326.89萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -50.00%1.2億 | 98.94%9.35億 | 44.68%6.8億 | 38.46%5.4億 | 41.18%2.4億 | 27.03%4.7億 | 176.47%4.7億 | 178.57%3.9億 | 30.77%1.7億 | -62.17%3.7億 |
投資活動現金流出小計 | -48.61%1.23億 | 99.13%9.39億 | 44.46%6.81億 | 38.83%5.42億 | 41.12%2.4億 | 26.37%4.72億 | 174.08%4.72億 | 175.23%3.9億 | 30.57%1.7億 | -62.23%3.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -22.91%-7,337.67萬 | -29.82%-1.68億 | -22.07%-2.81億 | -16.18%-2.31億 | 60.19%-5,969.89萬 | -88.86%-1.29億 | -34.58%-2.3億 | -40.94%-1.99億 | -15.08%-1.5億 | 86.71%-6,855.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --12.65萬 | 35.00%1,282.53萬 | 33.70%1,270.14萬 | --1,257.62萬 | ---- | 8.57%950萬 | 8.57%950萬 | ---- | ---- | 16.67%875萬 |
籌資活動現金流出小計 | --12.65萬 | 35.00%1,282.53萬 | 33.70%1,270.14萬 | --1,257.62萬 | ---- | 8.57%950萬 | 8.57%950萬 | ---- | ---- | 16.67%875萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,987.35萬 | 175.52%717.47萬 | 176.83%729.86萬 | --742.38萬 | ---- | -8.57%-950萬 | -8.57%-950萬 | ---- | ---- | -16.67%-875萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 101.98%53.56萬 | -7,396.20%-8,581.2萬 | -45.37%-7,669.96萬 | -36.90%-9,173.02萬 | 76.34%-2,702.4萬 | 94.44%-114.47萬 | -27.44%-5,276.17萬 | -208.24%-6,700.5萬 | -27.31%-1.14億 | 95.29%-2,057.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.38%1.03億 | -0.60%1.89億 | -0.60%1.89億 | -0.60%1.89億 | -0.60%1.89億 | -9.76%1.9億 | -9.76%1.9億 | -9.76%1.9億 | -9.76%1.9億 | -67.45%2.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.94%1.04億 | -45.38%1.03億 | -18.24%1.12億 | -20.99%9,738.32萬 | 113.19%1.62億 | -0.60%1.89億 | -18.85%1.37億 | -34.82%1.23億 | -37.22%7,602.94萬 | -9.76%1.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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