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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
淮河能源 (600575)
- 3.61
- -0.10-2.70%
休市中 04/30 15:00 (北京)
258.72億總市值16.64市盈率TTM
3.70最高價3.59最低價72.47萬手成交量3.69今開3.71昨收2.63億成交額1.87%換手率15.23市盈率(靜)71.67億總股本4.2952周最高1.16市淨率140.29億流通值3.3252周最低4.08漲停價38.86億流通股7.23歷史最高3.34跌停價2.97%振幅0.17歷史最低--股息TTM3.62平均價42.28萬手內盤--股息率TTM100股每手29.31萬手外盤
淮河能源 (600575) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.79%109.18億 | -0.31%446.03億 | -11.41%242.18億 | -14.60%155.14億 | 14.02%103.2億 | 43.74%447.4億 | 24.16%273.38億 | 32.64%181.65億 | 47.16%90.51億 | 4.16%311.26億 |
| 收到的稅費返還 | -66.47%6.72萬 | -90.51%2,430.61萬 | -78.26%79.28萬 | -74.99%79.28萬 | --20.05萬 | 129,522.55%2.56億 | -90.60%364.65萬 | -91.99%316.97萬 | ---- | -91.19%19.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 29.75%2.42億 | 28.03%6.16億 | -45.78%3.38億 | -31.88%2.62億 | -32.12%1.87億 | 85.50%4.81億 | -51.46%6.23億 | -63.43%3.85億 | -57.66%2.75億 | 41.25%2.59億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.21%111.6億 | -0.51%452.43億 | -12.19%245.57億 | -14.97%157.76億 | 12.67%105.07億 | 44.90%454.78億 | 19.81%279.65億 | 25.47%185.53億 | 37.15%93.26億 | 4.38%313.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.29%84.54億 | 2.63%359.24億 | -9.80%208.46億 | -13.13%132.86億 | 8.40%79.54億 | 27.80%350.05億 | 17.73%231.11億 | 21.57%152.94億 | 25.42%73.37億 | 8.12%273.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.41%6.2億 | -7.90%32.29億 | -9.04%12.76億 | -8.95%8.51億 | 55.42%7.5億 | 79.93%35.06億 | 16.57%14.03億 | 24.53%9.34億 | 25.31%4.83億 | 9.05%19.48億 |
| 支付的各項稅費 | 31.24%6.4億 | -6.47%19.39億 | -0.87%5.93億 | -7.27%4.08億 | 119.61%4.88億 | 165.57%20.73億 | 2.78%5.98億 | 7.67%4.4億 | 0.32%2.22億 | -22.04%7.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 49.54%6.29億 | -31.00%3.95億 | -13.19%7.73億 | -19.77%4.94億 | 27.02%4.2億 | 99.23%5.72億 | -13.16%8.91億 | -13.61%6.16億 | -31.83%3.31億 | 14.32%2.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.60%103.42億 | 0.80%414.86億 | -9.67%234.88億 | -12.99%150.4億 | 14.80%96.12億 | 35.35%411.56億 | 15.87%260.02億 | 19.60%172.85億 | 20.60%83.73億 | 7.17%304.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.68%8.18億 | -13.07%37.57億 | -45.53%10.69億 | -41.90%7.37億 | -6.08%8.95億 | 341.53%43.22億 | 118.00%19.63億 | 279.90%12.68億 | 767.97%9.53億 | -42.28%9.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 272.73%8.2億 | ---- | ---- | --7.8億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 358.35%1億 | 19.98%4.17億 | -1.13%2.28億 | 108,036.58%2.27億 | 8,455.83%2,181.74萬 | 56.69%3.47億 | 57.05%2.3億 | -86.77%21.01萬 | -85.14%25.5萬 | 107.32%2.22億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.69%1,462.4萬 | 18,743.27%1,155.96萬 | 21,128.18%1,115.46萬 | 20,684.69%1,092.15萬 | 2.03%1.57億 | 3.96%6.13萬 | 114.59%5.25萬 | --5.25萬 | 2,294.86%1.54億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1億 |
| 投資活動現金流入小計 | -87.70%1億 | 72.76%12.51億 | 25.58%2.89億 | 98,263.59%2.58億 | 264,165.79%8.13億 | 52.31%7.24億 | -6.64%2.3億 | -99.74%26.26萬 | -99.70%30.75萬 | 191.14%4.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.03%15.41億 | 31.52%77.31億 | -45.33%6.12億 | -55.08%1.53億 | 561.94%15.89億 | 462.19%58.78億 | 48.54%11.2億 | 51.57%3.41億 | -20.57%2.4億 | 25.06%10.46億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 21.72%12.25億 | --11.95億 | --11.95億 | ---- | --10.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 0.00%1.97億 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | --1.97億 | ---- | --4.39億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -3.03%15.41億 | 30.08%89.56億 | 54.48%20.35億 | 156.22%13.79億 | 561.94%15.89億 | 363.90%68.85億 | 74.63%13.17億 | 138.96%5.38億 | -20.57%2.4億 | 58.54%14.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -85.61%-14.41億 | -25.07%-77.05億 | -60.61%-17.45億 | -108.31%-11.2億 | -223.78%-7.76億 | -510.79%-61.61億 | -114.12%-10.87億 | -335.22%-5.38億 | -19.57%-2.4億 | -30.52%-10.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --645萬 | -20.63%3,658.77萬 | -34.41%3,023.77萬 | ---- | ---- | 34.78%4,610.01萬 | 34.78%4,610.01萬 | ---- | ---- | 15.01%3,420.33萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --645萬 | -20.63%3,658.77萬 | -34.41%3,023.77萬 | ---- | ---- | 34.78%4,610.01萬 | 34.78%4,610.01萬 | ---- | ---- | 15.01%3,420.33萬 |
| 取得借款收到的現金 | -2.05%14.21億 | 32.72%88.69億 | -22.96%14.38億 | -33.59%9.22億 | 100.84%14.51億 | 42.41%66.83億 | -11.42%18.66億 | -5.50%13.88億 | -10.21%7.22億 | 128.97%46.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 435.75%5.37億 | 28.41%1.39億 | 28.41%1.39億 | ---- | --1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.60%14.27億 | 22.57%89.06億 | -28.43%14.68億 | -39.62%9.22億 | 100.84%14.51億 | 50.53%72.66億 | -8.80%20.51億 | -3.18%15.27億 | -14.66%7.22億 | 132.16%48.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -30.37%6.61億 | 4.96%40.04億 | -26.54%13.98億 | -25.23%10.39億 | 42.17%9.49億 | 71.08%38.15億 | 4.39%19.03億 | 11.34%13.89億 | 25.47%6.68億 | -3.04%22.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.28%9,173.21萬 | -14.64%10.29億 | -76.85%1.54億 | -84.35%8,943.58萬 | 104.20%7,440.8萬 | 225.67%12.05億 | 235.99%6.64億 | 708.30%5.71億 | 1.51%3,643.85萬 | 78.06%3.7億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 60.34%6.41億 | ---- | ---- | ---- | 149.78%4億 | -57.14%4,500萬 | ---- | ---- | 77.78%1.6億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.42%5,478.44萬 | 401.07%23.29億 | -99.97%6.75萬 | ---- | 2,341.53%3.52億 | -78.55%4.65億 | -27.24%2.09億 | -43.41%1.48億 | -86.00%1,439.99萬 | 4,492.83%21.67億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.28%8.07億 | 34.23%73.62億 | -44.10%15.52億 | -46.49%11.28億 | 91.41%13.75億 | 15.07%54.85億 | 20.28%27.75億 | 33.50%21.08億 | 7.09%7.18億 | 86.58%47.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 719.32%6.2億 | -13.34%15.44億 | 88.45%-8,369.94萬 | 64.51%-2.06億 | 1,810.43%7,568.48萬 | 2,855.11%17.81億 | -1,137.40%-7.25億 | -24,906.50%-5.81億 | -97.74%396.17萬 | 112.67%6,027.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | -2,958.62%-4.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,515.33 | ---1,515.33 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -101.64%-318.75萬 | -4,070.40%-24.04億 | -602.31%-7.6億 | -496.88%-5.9億 | -72.87%1.95億 | -289.25%-5,765.22萬 | -54.73%1.51億 | -28.48%1.49億 | 528.05%7.17億 | -93.19%3,046.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.92%25.1億 | -1.16%49.15億 | 8.04%26.65億 | 8.04%26.65億 | 99.23%49.15億 | 104.09%49.72億 | 1.25%24.67億 | 1.25%24.67億 | 1.25%24.67億 | 22.50%24.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -50.93%25.07億 | -48.92%25.1億 | -27.23%19.05億 | -20.66%20.75億 | 60.46%51.09億 | 99.23%49.15億 | -5.50%26.18億 | -1.09%26.16億 | 40.35%31.84億 | 1.25%24.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
