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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
祥源文旅 (600576)
- 5.96
- -0.01-0.17%
休市中 04/30 15:00 (北京)
62.85億總市值61.44市盈率TTM
6.01最高價5.80最低價18.35萬手成交量5.93今開5.97昨收1.08億成交額2.78%換手率55.19市盈率(靜)10.55億總股本10.8252周最高2.43市淨率39.36億流通值5.5852周最低6.57漲停價6.60億流通股34.32歷史最高5.37跌停價3.52%振幅0.74歷史最低--股息TTM5.91平均價8.44萬手內盤--股息率TTM100股每手9.43萬手外盤
祥源文旅 (600576) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.36%2.54億 | 38.84%12.73億 | 42.43%9.04億 | 38.15%5.19億 | 64.01%2.11億 | 8.08%9.17億 | -1.48%6.35億 | -4.55%3.76億 | -17.56%1.29億 | 22.12%8.49億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 376.82%454.58萬 | ---- | ---- | ---- | 283.23%95.34萬 | 201.53%75.01萬 | 201.53%75.01萬 | ---- | -87.87%24.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 34.39%2,530.41萬 | 65.83%1.68億 | 138.88%1.17億 | 131.59%5,874.23萬 | 12.64%1,882.86萬 | -66.97%1.02億 | -76.85%4,915.34萬 | -86.53%2,536.48萬 | -41.33%1,671.57萬 | 184.98%3.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.51%2.8億 | 41.84%14.46億 | 49.20%10.21億 | 43.79%5.78億 | 58.11%2.3億 | -11.82%10.2億 | -20.10%6.84億 | -30.99%4.02億 | -21.23%1.46億 | 43.67%11.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.44%8,370.75萬 | 29.42%4.32億 | 42.63%3.26億 | 38.18%1.95億 | 57.73%8,092.25萬 | -14.53%3.33億 | -24.53%2.29億 | -39.42%1.41億 | -46.43%5,130.34萬 | -35.10%3.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.01%6,956.77萬 | 42.52%2.1億 | 39.22%1.47億 | 39.10%9,745.48萬 | 38.82%5,392.29萬 | 51.37%1.48億 | 42.06%1.06億 | 55.94%7,006.24萬 | 67.96%3,884.4萬 | 71.09%9,752.73萬 |
| 支付的各項稅費 | 24.91%2,147.84萬 | 13.40%8,296.79萬 | 20.22%5,370.12萬 | 19.93%3,716.28萬 | 38.39%1,719.53萬 | 3.91%7,316.65萬 | -14.29%4,467.1萬 | -4.88%3,098.63萬 | 32.88%1,242.5萬 | 107.25%7,041.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.87%5,868.6萬 | 44.69%2.9億 | 20.97%1.65億 | -9.15%9,317.92萬 | -9.37%6,301.73萬 | -29.27%2億 | -44.46%1.36億 | -13.52%1.03億 | 106.70%6,952.91萬 | 122.19%2.83億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.55%2.33億 | 34.48%10.15億 | 34.26%6.92億 | 22.64%4.23億 | 24.96%2.15億 | -10.31%7.55億 | -23.63%5.16億 | -19.65%3.45億 | 6.31%1.72億 | 2.64%8.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 206.53%4,617.38萬 | 62.79%4.32億 | 94.89%3.29億 | 171.77%1.55億 | 156.72%1,506.32萬 | -15.85%2.65億 | -6.94%1.69億 | -62.77%5,696.31萬 | -216.05%-2,655.6萬 | 2,230.55%3.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 1,751.61%5,971.41萬 | 4,590.08%5,971.41萬 | --5,971.41萬 | --4.53萬 | -99.67%322.5萬 | -99.87%127.32萬 | ---- | ---- | 22.39%9.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -58.18%8.82萬 | -58.18%8.82萬 | ---- | ---- | -98.26%21.1萬 | -98.28%21.1萬 | -99.72%3.45萬 | ---- | -77.28%1,211.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 864.41%52.99萬 | 181.17%154.7萬 | -87.42%6.86萬 | -89.56%5.65萬 | --5.49萬 | 468.96%55.02萬 | 614.37%54.52萬 | 786.02%54.08萬 | ---- | -99.17%9.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.17萬 | --288.17萬 | --288.17萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 428.84%52.99萬 | 793.28%6,134.93萬 | 1,119.11%5,987.09萬 | 1,628.96%5,977.06萬 | --10.02萬 | -99.31%686.79萬 | -99.51%491.11萬 | -99.34%345.7萬 | ---- | -22.35%9.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.15%8,203.26萬 | -35.99%2.97億 | -34.66%1.9億 | 9.22%7,882.47萬 | 40.90%4,038.12萬 | 284.37%4.64億 | 820.05%2.91億 | 371.29%7,217.32萬 | 159.36%2,865.87萬 | 246.19%1.21億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1.61億 | -19.86%1.61億 | --460萬 | --200萬 | ---- | -57.35%2億 | ---- | ---- | -30.76%4.7億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -64.01%8,000.14萬 | 544.59%1.31億 | 327.89%8,688.23萬 | -78.02%456.23萬 | -52.62%2.22億 | -95.65%2,030.48萬 | --2,030.48萬 | --2,075.48萬 | --4.69億 |
| 投資活動現金流出小計 | 74.75%8,203.26萬 | -21.66%5.38億 | -5.87%4.82億 | 84.16%1.7億 | -5.00%4,694.35萬 | -35.25%6.86億 | -47.34%5.12億 | -80.94%9,247.8萬 | 347.19%4,941.35萬 | -9.70%10.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -73.99%-8,150.27萬 | 29.90%-4.76億 | 16.77%-4.22億 | -24.17%-1.11億 | 5.20%-4,684.33萬 | -920.27%-6.79億 | -2,424.93%-5.07億 | -335.06%-8,902.1萬 | -357.33%-4,941.35萬 | -163.18%-6,658.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -70.20%2,721.67萬 | -80.44%1,721.67萬 | --121.67萬 | ---- | 356.65%9,133萬 | 87,930.00%8,803萬 | ---- | ---- | -92.54%2,000萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -70.20%2,721.67萬 | -80.44%1,721.67萬 | --121.67萬 | ---- | --9,133萬 | --8,803萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -62.63%1億 | 43.67%5.99億 | 182.34%5.05億 | 160.52%3.33億 | 284.61%2.68億 | 51.92%4.17億 | 176.64%1.79億 | 97.76%1.28億 | 139.98%6,969萬 | 27,355.00%2.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.14萬 | --72.14萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.63%1億 | 23.04%6.26億 | 95.14%5.22億 | 161.47%3.34億 | 284.61%2.68億 | 72.86%5.09億 | 313.28%2.68億 | 97.45%1.28億 | 139.98%6,969萬 | 9.50%2.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 160.54%7,867.77萬 | 45.77%3.42億 | 103.71%2.48億 | 48.33%1.7億 | 7.73%3,019.78萬 | -26.74%2.34億 | -7.52%1.22億 | -4.95%1.15億 | 76.58%2,802.97萬 | 209.33%3.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.78%1,107.37萬 | 227.52%6,935.74萬 | 245.63%3,370.13萬 | 301.96%2,645.97萬 | 320.38%1,363.48萬 | -22.80%2,117.66萬 | -9.07%975.07萬 | -9.63%658.27萬 | -19.97%324.35萬 | 71.35%2,742.92萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --2,184.32萬 | --1,084.32萬 | --1,084.32萬 | --153.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,339.27萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 329.23%1,028.28萬 | -12.58%1.16億 | -90.03%1,222.51萬 | -89.55%1,141.25萬 | -95.93%239.56萬 | -58.83%1.33億 | -59.94%1.23億 | 2,572.64%1.09億 | 1,418.12%5,885.45萬 | 7,594.37%3.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 116.39%1億 | 35.70%5.27億 | 15.60%2.93億 | -9.71%2.08億 | -48.71%4,622.83萬 | -42.04%3.89億 | -43.35%2.54億 | 74.44%2.31億 | 278.63%9,012.77萬 | 442.30%6.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -99.94%13.35萬 | -17.80%9,904.87萬 | 1,562.97%2.29億 | 222.52%1.26億 | 1,185.29%2.22億 | 132.04%1.2億 | 103.59%1,375.54萬 | -52.36%-1.03億 | -490.31%-2,043.77萬 | -358.73%-3.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.14萬 | ---1,363.39 | ---2.27萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.52%-3,519.55萬 | 118.55%5,446.75萬 | 141.87%1.36億 | 226.20%1.7億 | 297.11%1.9億 | -130.24%-2.94億 | -79.77%-3.24億 | -209.33%-1.35億 | -656.80%-9,640.73萬 | -154.06%-1.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.27%2.79億 | -56.68%2.24億 | -59.86%2.07億 | -59.86%2.07億 | -56.53%2.24億 | -19.53%5.18億 | -19.81%5.16億 | -19.81%5.16億 | -19.81%5.16億 | 62.43%6.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.20%2.44億 | 24.27%2.79億 | 78.55%3.43億 | -1.02%3.78億 | -1.30%4.14億 | -56.53%2.24億 | -58.55%1.92億 | -50.29%3.81億 | -36.49%4.2億 | -18.35%5.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
