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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天地科技 (600582)
- 5.69
- -0.05-0.87%
休市中 04/30 15:00 (北京)
235.49億總市值16.30市盈率TTM
5.71最高價5.61最低價46.23萬手成交量5.70今開5.74昨收2.62億成交額1.12%換手率9.63市盈率(靜)41.39億總股本6.5252周最高0.90市淨率235.49億流通值5.6152周最低6.31漲停價41.39億流通股11.57歷史最高5.17跌停價1.74%振幅-1.34歷史最低0.32股息TTM5.66平均價23.41萬手內盤5.57%股息率TTM100股每手21.32萬手外盤
天地科技 (600582) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.28%40.99億 | -3.02%229.23億 | -5.08%127.65億 | -10.86%76.34億 | -1.24%34.08億 | 2.56%236.36億 | 1.11%134.49億 | 3.01%85.63億 | -4.50%34.5億 | 5.38%230.47億 |
| 收到的稅費返還 | -32.58%1,619.21萬 | -14.18%1.07億 | -11.94%9,327.9萬 | -19.81%6,075.66萬 | -26.62%2,401.6萬 | -0.24%1.25億 | 10.26%1.06億 | 46.52%7,576.61萬 | 114.63%3,272.78萬 | -28.44%1.25億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 36.45%3.61億 | -18.12%15.43億 | -29.33%6.77億 | -29.84%4.83億 | -48.84%2.65億 | 27.30%18.84億 | -3.49%9.59億 | -4.35%6.89億 | 24.80%5.17億 | 18.47%14.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.10%44.76億 | -4.18%245.73億 | -6.74%135.36億 | -12.33%81.78億 | -7.60%36.96億 | 4.03%256.45億 | 0.86%145.14億 | 2.68%93.28億 | -1.05%40.01億 | 5.83%246.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.48%29.38億 | 39.08%133.29億 | 9.40%86.32億 | 4.94%57億 | -9.66%24.38億 | 20.32%95.84億 | 44.66%78.9億 | 57.43%54.32億 | 53.80%26.99億 | -0.73%79.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.14%26.51億 | 11.33%68.51億 | 13.39%54.81億 | 19.66%41.83億 | 26.60%28.85億 | 7.59%61.54億 | 16.76%48.34億 | 21.26%34.95億 | 23.98%22.79億 | 3.20%57.2億 |
| 支付的各項稅費 | -0.09%4.67億 | -19.14%17.17億 | -23.36%11.89億 | -25.45%8.37億 | -12.56%4.67億 | -10.76%21.23億 | -9.17%15.52億 | -2.39%11.23億 | -12.07%5.34億 | -5.77%23.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.17%7.52億 | 18.18%31.65億 | 0.47%18.71億 | -2.37%12.61億 | 27.85%9.78億 | -4.97%26.78億 | 35.89%18.62億 | 5.89%12.92億 | 25.87%7.65億 | 11.04%28.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.55%68.07億 | 22.02%250.63億 | 6.41%171.72億 | 5.63%119.81億 | 7.83%67.7億 | 8.77%205.39億 | 27.34%161.38億 | 30.32%113.42億 | 30.54%62.78億 | 1.36%188.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 24.17%-23.31億 | -109.60%-4.9億 | -123.92%-36.36億 | -88.83%-38.03億 | -34.94%-30.73億 | -11.50%51.06億 | -194.53%-16.24億 | -628.19%-20.14億 | -197.23%-22.78億 | 23.67%57.7億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -72.70%6.01億 | 63.93%35.24億 | 244.44%31億 | 278.05%31億 | --22億 | 694.08%21.5億 | 298,126.06%9億 | 108,577.57%8.2億 | ---- | 6,933.07%2.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.79%3,957.67萬 | 96.25%2.74億 | 85.04%2.32億 | 94.58%2.27億 | 1,923,816.60%1.12億 | 272.19%1.4億 | 259.90%1.25億 | 2,792.96%1.17億 | -99.85%5,842.8 | 1.81%3,748.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.45%61.4萬 | 77.32%1,611.41萬 | 181.98%987.39萬 | 196.49%969.55萬 | 207.54%718.19萬 | -67.22%908.76萬 | -71.08%350.17萬 | -57.02%327萬 | 20.59%233.53萬 | -52.31%2,772.56萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --26.8億 | --26.8億 | --26.8億 | --26.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --50.56萬 | --50.56萬 | --50.56萬 | --50.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -87.21%6.41億 | 182.57%64.95億 | 485.37%60.23億 | 540.26%60.17億 | 213,902.26%50.1億 | 584.18%22.99億 | 2,078.12%10.29億 | 7,484.54%9.4億 | -62.64%234.11萬 | 77.69%3.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 435.68%2.46億 | -21.53%5.46億 | -37.83%2.75億 | -10.49%1.72億 | -60.67%4,599.86萬 | 32.36%6.96億 | 48.22%4.43億 | 19.71%1.92億 | 69.18%1.17億 | -7.69%5.26億 |
| 投資支付的現金 | -75.63%14.5億 | -13.29%77.15億 | 140.60%68.5億 | 137.16%66.5億 | 1,883.33%59.5億 | 437.75%88.97億 | 99.86%28.47億 | 100.29%28.04億 | -78.57%3億 | 19.03%16.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.71%16.96億 | -13.88%82.61億 | 116.60%71.25億 | 127.71%68.22億 | 1,338.03%59.96億 | 339.95%95.93億 | 90.91%32.9億 | 92.01%29.96億 | -71.62%4.17億 | 11.26%21.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.06%-10.56億 | 75.79%-17.66億 | 51.23%-11.03億 | 60.87%-8.04億 | -137.80%-9.86億 | -295.47%-72.95億 | -34.90%-22.61億 | -32.83%-20.56億 | 71.66%-4.15億 | -4.17%-18.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --8,259.67萬 | --8,259.67萬 | --8,259.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --8,259.67萬 | --8,259.67萬 | --8,259.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 158.08%9.34億 | 188.29%8,072.1萬 | ---- | ---- | -64.75%3.62億 | -88.83%2,800萬 | ---- | ---- | 206.92%10.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 77.68%8,884萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 168.37%11.05億 | 483.28%1.63億 | --8,259.67萬 | ---- | -87.54%4.12億 | -98.86%2,800萬 | ---- | ---- | 808.43%33.04億 |
| 償還債務支付的現金 | --8,050.17萬 | -72.00%1.52億 | -70.81%8,702.12萬 | -80.34%2,001.86萬 | ---- | 117.21%5.44億 | 50.32%2.98億 | -22.64%1.02億 | -89.72%654.5萬 | -4.39%2.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.81%884.37萬 | 38.55%23.63億 | 37.45%23.36億 | 38.30%23.34億 | 146.64%4.03億 | 14.13%17.05億 | 21.63%16.99億 | 45.43%16.88億 | -24.25%1.63億 | 16.30%14.94億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -98.24%705.26萬 | 43.18%10.43億 | 95.27%10.18億 | 97.23%10.18億 | 153.85%4.01億 | 11.37%7.29億 | -8.16%5.21億 | 54.93%5.16億 | -26.25%1.58億 | 23.47%6.54億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.91%903.42萬 | 197.53%2.72億 | 677.05%1.36億 | 719.32%1.2億 | 1,150.08%3,913.41萬 | -51.15%9,153.72萬 | -40.97%1,751.76萬 | -6.68%1,463.7萬 | -32.83%313.05萬 | 104.21%1.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -77.75%9,837.96萬 | 19.06%27.87億 | 26.99%25.59億 | 37.13%24.74億 | 155.46%4.42億 | 21.17%23.41億 | 23.99%20.15億 | 37.95%18.04億 | -39.07%1.73億 | 17.91%19.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 77.75%-9,837.96萬 | 12.81%-16.82億 | -20.56%-23.95億 | -32.55%-23.91億 | -155.46%-4.42億 | -240.63%-19.29億 | -338.74%-19.87億 | -262.33%-18.04億 | 15.28%-1.73億 | 207.62%13.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,113.43%-199.13萬 | -366.27%-345.4萬 | -78.32%-126.18萬 | -249.56%-59.62萬 | 72.74%-6.2萬 | -70.57%129.72萬 | -112.72%-70.76萬 | -90.18%39.86萬 | 58.30%-22.74萬 | -12.48%440.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 22.55%-34.87億 | 4.24%-39.42億 | -21.51%-71.35億 | -19.17%-70億 | -57.10%-45.01億 | -177.66%-41.17億 | -767.49%-58.72億 | -11,419.59%-58.74億 | -17.73%-28.65億 | 226.30%53.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.38%86.21億 | -24.68%125.63億 | -24.68%125.63億 | -24.68%125.63億 | -24.68%125.63億 | 46.59%166.8億 | 46.59%166.8億 | 46.59%166.8億 | 46.59%166.8億 | 16.66%113.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.31%51.34億 | -31.38%86.21億 | -49.78%54.27億 | -48.52%55.63億 | -41.64%80.62億 | -24.68%125.63億 | -11.83%108.08億 | -4.60%108.06億 | 54.45%138.14億 | 46.59%166.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
