Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海螺水泥 (600585)
- 21.13
- -0.13-0.61%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1119.74億總市值14.41市盈率TTM
21.32最高價21.01最低價31.66萬手成交量21.25今開21.26昨收6.70億成交額0.79%換手率13.80市盈率(靜)52.99億總股本27.7652周最高0.58市淨率845.14億流通值20.5452周最低23.39漲停價40.00億流通股55.68歷史最高19.13跌停價1.46%振幅-14.03歷史最低0.95股息TTM21.15平均價15.70萬手內盤4.50%股息率TTM100股每手15.07萬手外盤
海螺水泥 (600585) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.60%188.75億 | -8.71%921.84億 | -12.58%706.5億 | -14.46%484.26億 | -15.79%211.13億 | -41.20%1,009.84億 | -28.84%808.15億 | -18.10%566.13億 | -33.73%250.73億 | 8.82%1,717.54億 |
| 收到的稅費返還 | -57.31%432.78萬 | -31.62%4,377.55萬 | -14.95%4,018.28萬 | -56.86%2,005.39萬 | -44.14%1,013.87萬 | 34.38%6,402.05萬 | 41.47%4,724.76萬 | 92.63%4,649.01萬 | 99.25%1,815.02萬 | 106.43%4,763.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.68%3.95億 | -37.31%22.09億 | 29.94%12.12億 | 37.38%8.09億 | -0.07%3.6億 | 133.56%35.24億 | -18.15%9.32億 | -31.20%5.89億 | -19.96%3.61億 | 4.45%15.09億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.28%192.75億 | -9.69%944.37億 | -12.09%719.02億 | -13.96%492.55億 | -15.59%214.84億 | -39.66%1,045.72億 | -28.71%817.94億 | -18.22%572.48億 | -33.54%254.52億 | 8.79%1,733.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.42%139.31億 | -9.39%570.67億 | -16.84%459.52億 | -20.71%287.03億 | -22.30%155.53億 | -52.68%629.81億 | -38.44%552.57億 | -33.02%362.02億 | -31.87%200.15億 | 6.54%1,330.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.91%31.94億 | 5.42%95.37億 | 0.17%68.35億 | -2.14%50.82億 | -0.23%32.23億 | 0.09%90.47億 | 0.05%68.24億 | -3.83%51.94億 | -3.18%32.31億 | 5.49%90.39億 |
| 支付的各項稅費 | -17.01%15.82億 | -1.96%72.14億 | -19.19%58.38億 | -23.43%53.42億 | 5.67%19.06億 | 2.47%73.58億 | 5.72%72.25億 | 65.22%69.76億 | -20.32%18.04億 | -45.03%71.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.06%2.42億 | -40.77%39.75億 | 1.61%21.76億 | -8.17%18.42億 | 23.26%2.99億 | 70.75%67.11億 | 28.36%21.41億 | 57.36%20.06億 | 15.44%2.42億 | 26.44%39.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.68%189.49億 | -9.64%777.93億 | -14.90%608.02億 | -18.68%409.69億 | -17.05%209.81億 | -43.82%860.96億 | -32.01%714.47億 | -22.43%503.77億 | -28.12%252.92億 | 2.39%1,532.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -35.28%3.26億 | -9.92%166.44億 | 7.27%111億 | 20.61%82.87億 | 215.33%5.03億 | -7.96%184.76億 | 7.15%103.48億 | 35.75%68.71億 | -94.87%1.6億 | 108.04%200.74億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 55.37%117.59億 | 19.52%278.4億 | -7.91%172.67億 | -28.34%92.58億 | 39.30%75.68億 | -22.07%232.94億 | -37.23%187.51億 | -42.88%129.19億 | -49.68%54.33億 | -45.16%298.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,845.76%1,933.42萬 | -36.74%2.75億 | -40.81%2.12億 | -35.36%1,046.32萬 | -81.07%49萬 | -19.38%4.35億 | -34.52%3.59億 | -94.39%1,618.66萬 | -72.90%258.85萬 | -62.44%5.39億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 30.00%953.7萬 | -26.63%2.7億 | 21.91%6,117.64萬 | 1.76%5,055.9萬 | 235.22%733.62萬 | 57.87%3.68億 | -78.66%5,018.27萬 | -78.13%4,968.59萬 | -91.34%218.85萬 | -9.60%2.33億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 155.19%9.14億 | 25.96%17.36億 | 18.18%11.82億 | -49.26%4.59億 | 29.87%3.58億 | 0.68%13.79億 | -13.91%10億 | 82.60%9.05億 | -28.48%2.76億 | -28.75%13.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | 60.08%127.02億 | 18.24%301.22億 | -7.13%187.22億 | -29.60%97.78億 | 38.87%79.34億 | -20.47%254.76億 | -36.64%201.6億 | -41.22%138.89億 | -49.07%57.14億 | -45.12%320.35億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.98%18.07億 | -14.83%96.36億 | -23.24%64.66億 | -28.87%40.63億 | -20.08%23.77億 | -20.14%113.14億 | -10.84%84.24億 | -13.46%57.12億 | -9.24%29.74億 | -46.83%141.67億 |
| 投資支付的現金 | 82.44%105.91億 | 23.51%332.46億 | 24.75%224.61億 | 26.96%122.56億 | 72.97%58.05億 | -24.94%269.18億 | -44.68%180.05億 | -51.96%96.54億 | -60.94%33.56億 | 3.39%358.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 5,224.62%3.59億 | 154.08%11.42億 | 125.01%10.65億 | -94.45%674.61萬 | -97.05%674.61萬 | -64.67%4.5億 | -16.25%4.73億 | -67.81%1.22億 | -42.68%2.29億 | -36.86%12.73億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --207.41萬 | -80.01%2,397.78萬 | -18.96%2,022.78萬 | -15.97%2,022.78萬 | ---- | 191.38%1.2億 | 149.61%2,496.06萬 | 140.72%2,407.21萬 | --217.5萬 | -86.58%4,115.93萬 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | --733.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 55.81%127.59億 | 13.54%440.56億 | 11.46%300.12億 | 5.38%163.46億 | 24.81%81.89億 | -24.42%388.02億 | -36.74%269.27億 | -42.73%155.12億 | -46.52%65.61億 | -19.34%513.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 77.41%-5,747.51萬 | -4.56%-139.34億 | -66.84%-112.9億 | -304.87%-65.68億 | 69.97%-2.54億 | 30.97%-133.26億 | 37.05%-67.67億 | 53.03%-16.22億 | 19.29%-8.47億 | -265.61%-193.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | 55.12%2.78億 | 71.88%2.7億 | -8.28%6,342.33萬 | ---- | -72.98%1.79億 | 30.32%1.57億 | -40.61%6,914.87萬 | 58.37%6,430萬 | -4.65%6.64億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | 55.12%2.78億 | 71.88%2.7億 | -8.28%6,342.33萬 | ---- | -72.98%1.79億 | 30.32%1.57億 | -40.61%6,914.87萬 | 58.37%6,430萬 | -4.65%6.64億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -91.30%10億 | ---- | -66.67%10億 | ---- | --115億 | ---- | --30億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -15.11%13.3億 | -28.99%75.25億 | -9.30%67.29億 | -8.01%57.93億 | -50.95%15.67億 | -32.43%105.96億 | -47.79%74.19億 | -31.39%62.98億 | 27.18%31.95億 | 9.66%156.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -91.31%10億 | ---- | ---- | -93.90%1,378.43萬 | 5,804.50%115.14億 | --1,378.43萬 | ---- | --2.26億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.08%13.31億 | -60.51%88.03億 | -58.10%79.99億 | -26.91%68.57億 | -51.92%15.67億 | 34.51%222.9億 | 31.42%190.9億 | 0.91%93.81億 | 27.67%32.59億 | 10.50%165.71億 |
| 償還債務支付的現金 | -28.85%15.42億 | -33.31%106.08億 | -16.81%84.92億 | 6.28%70.46億 | -5.58%21.67億 | 31.20%159.06億 | 26.89%102.07億 | 51.18%66.3億 | 0.82%22.95億 | 84.01%121.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 101.95%2.99億 | -1.04%62.88億 | -1.04%56.99億 | -22.99%41.59億 | -33.46%1.48億 | -32.11%63.55億 | -34.28%57.59億 | -36.01%54億 | 29.02%2.22億 | -30.83%93.6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --2.48億 | 23.95%5.02億 | -51.36%1.57億 | 10.36%1.11億 | ---- | 12.91%4.05億 | 107.04%3.23億 | -31.56%1億 | ---- | -12.69%3.59億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2.58億 | -50.52%2.04億 | -63.62%1.14億 | -63.62%1.14億 | ---- | -26.81%4.13億 | 109.78%3.13億 | 273.96%3.13億 | 355.26%1.61億 | 24.19%5.64億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.26%124.21萬 | ---- | ---- | ---- | -51.07%7,150.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.35%20.99億 | -24.58%171.01億 | -12.13%143.05億 | -8.30%113.19億 | -13.58%23.15億 | 2.51%226.75億 | -3.99%162.79億 | -4.62%123.43億 | 7.83%26.79億 | 6.75%221.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.64%-7.68億 | -2,052.59%-82.98億 | -324.39%-63.06億 | -50.63%-44.62億 | -228.84%-7.48億 | 93.05%-3.85億 | 215.58%28.1億 | 18.73%-29.62億 | 747.56%5.8億 | 3.06%-55.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,755.68%-5,815.62萬 | -12,458.79%-7,317.66萬 | -81.15%-3,693.24萬 | -3,997.47%-2,184.14萬 | -191.29%-313.4萬 | -98.07%59.21萬 | -130.75%-2,038.74萬 | -99.25%56.04萬 | 115.85%343.3萬 | -73.52%3,064.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -11.03%-5.58億 | -218.80%-56.61億 | -202.55%-65.33億 | -220.97%-27.66億 | -383.81%-5.02億 | 200.32%47.65億 | 284.24%63.71億 | 216.46%22.86億 | -104.93%-1.04億 | -283.33%-47.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.63%106.98億 | 41.18%163.37億 | 41.18%163.37億 | 41.18%163.37億 | 41.42%163.65億 | -29.10%115.72億 | -29.10%115.72億 | -29.10%115.72億 | -29.10%115.72億 | -6.18%163.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.07%101.41億 | -34.65%106.76億 | -45.36%98.04億 | -2.07%135.71億 | 38.32%158.63億 | 41.18%163.37億 | 39.48%179.43億 | -3.48%138.59億 | -37.77%114.68億 | -28.38%115.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
