滬深市場個股詳情

大連聖亞 (600593)

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44.12
-3.95-8.22%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

57.55億總市值-52.65市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

大連聖亞 (600593) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.11%4.17億

-13.84%1.79億

-19.99%7,585.14萬

6.45%5.09億

4.79%4.17億

10.76%2.07億

17.23%9,480.22萬

200.97%4.78億

198.17%3.98億

254.60%1.87億

收到的稅費返還

185.36%102.99萬

----

--36.09萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-13.06%663.2萬

-37.95%475.79萬

-27.91%293.9萬

-30.67%950.62萬

-27.30%762.8萬

-9.09%766.81萬

422.77%407.67萬

21.70%1,371.2萬

163.89%1,049.17萬

83.06%843.46萬

經營活動現金流入小計

0.03%4.25億

-14.36%1.85億

-20.32%7,879.04萬

5.49%5.18億

4.05%4.25億

10.09%2.16億

21.10%9,887.89萬

163.33%4.92億

159.68%4.08億

157.83%1.96億

購買商品、接受勞務支付的現金

5.66%7,684.05萬

3.25%4,480.38萬

23.61%2,336.74萬

3.33%9,027.96萬

-1.83%7,272.36萬

14.82%4,339.24萬

72.46%1,890.45萬

110.63%8,736.95萬

105.70%7,407.71萬

92.71%3,779.29萬

支付給職工以及為職工支付的現金

-28.19%7,681.79萬

-8.85%4,896.49萬

-16.07%2,581.84萬

8.94%1.07億

36.18%1.07億

30.73%5,372.18萬

66.58%3,076.05萬

39.01%9,836.15萬

56.39%7,854.99萬

18.84%4,109.28萬

支付的各項稅費

-27.69%2,148.17萬

-25.39%1,261.41萬

-17.04%556.24萬

18.98%4,374.27萬

26.50%2,970.75萬

200.16%1,690.77萬

288.69%670.49萬

367.40%3,676.57萬

200.01%2,348.44萬

62.28%563.29萬

支付其他與經營活動有關的現金

1,320.50%6,032.85萬

209.16%4,920.23萬

263.28%1,413.14萬

29.01%8,217.31萬

-87.76%424.7萬

-33.25%1,591.46萬

-25.26%388.99萬

115.00%6,369.31萬

114.05%3,470.07萬

104.60%2,384.07萬

經營活動現金流出小計

10.21%2.35億

19.74%1.56億

14.30%6,887.97萬

12.98%3.23億

1.34%2.14億

19.91%1.3億

65.74%6,026萬

91.14%2.86億

91.17%2.11億

56.33%1.08億

經營活動產生的現金流量淨額

-10.28%1.89億

-66.15%2,896.12萬

-74.34%991.08萬

-4.96%1.95億

6.95%2.11億

-2.09%8,556.45萬

-14.74%3,861.89萬

456.04%2.05億

320.85%1.97億

1,222.84%8,738.77萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--465.21萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-37.63%279.67萬

-69.32%112.77萬

-66.99%91.24萬

38.34%554.24萬

238.39%448.43萬

428.14%367.57萬

1,139.12%276.4萬

13.12%400.63萬

-60.64%132.52萬

-69.61%69.6萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

-100.22%-7,180.41

----

--328.23萬

----

--77.96萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-9.05%86.4萬

----

33.33%95萬

----

-14.29%71.25萬

投資活動現金流入小計

-58.09%365.35萬

-74.81%199.17萬

-66.99%91.24萬

102.69%1,114.45萬

327.77%871.65萬

461.45%790.79萬

1,139.12%276.4萬

25.74%549.83萬

-51.46%203.77萬

-54.88%140.85萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-43.31%4,566.31萬

-52.07%2,160.91萬

-48.96%794.89萬

44.63%8,509.64萬

160.05%8,054.85萬

131.86%4,508.5萬

121.78%1,557.24萬

1.70%5,883.79萬

-18.32%3,097.43萬

-19.37%1,944.46萬

支付其他與投資活動有關的現金

300.00%200萬

--200萬

-40.00%300萬

-91.26%50萬

----

--500萬

--571.79萬

----

投資活動現金流出小計

-41.19%4,766.31萬

-47.63%2,360.91萬

-36.11%994.89萬

38.00%8,809.64萬

120.89%8,104.85萬

131.86%4,508.5萬

121.78%1,557.24萬

10.34%6,383.79萬

-3.24%3,669.22萬

-19.37%1,944.46萬

投資活動產生的現金流量淨額

39.16%-4,400.96萬

41.85%-2,161.74萬

29.45%-903.65萬

-31.90%-7,695.19萬

-108.72%-7,233.19萬

-106.13%-3,717.71萬

-88.40%-1,280.84萬

-9.08%-5,833.95萬

-2.76%-3,465.45萬

14.09%-1,803.61萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

229.25%2.93億

605.68%2.43億

928.30%2.28億

-9.80%1.08億

-6.90%8,887.98萬

-58.69%3,438.31萬

-30.01%2,218.54萬

-0.80%1.2億

2.07%9,546.85萬

11.49%8,322.55萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--1.1億

--3,800萬

----

--4,000萬

----

籌資活動現金流入小計

353.01%4.03億

716.20%2.81億

928.30%2.28億

23.64%1.48億

-6.90%8,887.98萬

-58.69%3,438.31萬

-30.01%2,218.54萬

-21.80%1.2億

-7.79%9,546.85萬

-1.68%8,322.55萬

償還債務支付的現金

148.77%3.04億

244.36%2.24億

3,563.99%2.14億

27.06%1.93億

-0.52%1.22億

-41.39%6,516.61萬

-86.14%584.83萬

47.53%1.52億

55.66%1.23億

54.79%1.11億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

7.94%4,379.08萬

10.16%3,083.82萬

361.98%2,729.6萬

43.01%4,806.98萬

43.05%4,056.82萬

96.87%2,799.52萬

-5.77%590.84萬

35.02%3,361.22萬

60.66%2,835.93萬

30.08%1,422萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

37.93%2,200萬

--2,200萬

----

--1,595萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

855.54%1.06億

1,234.30%6,549.42萬

2,453.37%3,979.41萬

-11.65%1,522.29萬

2.25%1,105.52萬

773.22%490.85萬

--155.85萬

884.77%1,723萬

513.30%1,081.21萬

-68.11%56.21萬

籌資活動現金流出小計

160.84%4.54億

227.05%3.21億

2,013.16%2.81億

26.42%2.56億

7.28%1.74億

-22.15%9,806.99萬

-72.53%1,331.53萬

56.42%2.03億

64.75%1.62億

49.03%1.26億

籌資活動產生的現金流量淨額

39.81%-5,123.25萬

37.03%-4,010.34萬

-700.21%-5,323.95萬

-30.42%-1.08億

-27.57%-8,512.17萬

-48.97%-6,368.67萬

152.89%887.02萬

-456.53%-8,317.08萬

-1,412.69%-6,672.6萬

-35,532.42%-4,275.09萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

75.64%9,407.3萬

-114.12%-3,275.96萬

-250.99%-5,236.53萬

-84.78%971.37萬

-44.16%5,356.14萬

-157.51%-1,529.93萬

59.65%3,468.07萬

842.53%6,381.44萬

425.85%9,592.67萬

286.46%2,660.07萬

加:期初現金及現金等價物餘額

9.20%1.15億

152.64%1.06億

19.32%4,180.73萬

期末現金及現金等價物餘額

31.55%2.09億

-8.58%8,257.58萬

-55.12%6,297.01萬

9.20%1.15億

15.57%1.59億

32.03%9,032.24萬

120.84%1.4億

152.64%1.06億

158.51%1.38億

229.35%6,840.8萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.11%4.17億	-13.84%1.79億	-19.99%7,585.14萬	6.45%5.09億	4.79%4.17億	10.76%2.07億	17.23%9,480.22萬	200.97%4.78億	198.17%3.98億	254.60%1.87億
收到的稅費返還	185.36%102.99萬	185.36%102.99萬	----	--36.09萬	--36.09萬	--36.09萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-13.06%663.2萬	-37.95%475.79萬	-27.91%293.9萬	-30.67%950.62萬	-27.30%762.8萬	-9.09%766.81萬	422.77%407.67萬	21.70%1,371.2萬	163.89%1,049.17萬	83.06%843.46萬
經營活動現金流入小計	0.03%4.25億	-14.36%1.85億	-20.32%7,879.04萬	5.49%5.18億	4.05%4.25億	10.09%2.16億	21.10%9,887.89萬	163.33%4.92億	159.68%4.08億	157.83%1.96億
購買商品、接受勞務支付的現金	5.66%7,684.05萬	3.25%4,480.38萬	23.61%2,336.74萬	3.33%9,027.96萬	-1.83%7,272.36萬	14.82%4,339.24萬	72.46%1,890.45萬	110.63%8,736.95萬	105.70%7,407.71萬	92.71%3,779.29萬
支付給職工以及為職工支付的現金	-28.19%7,681.79萬	-8.85%4,896.49萬	-16.07%2,581.84萬	8.94%1.07億	36.18%1.07億	30.73%5,372.18萬	66.58%3,076.05萬	39.01%9,836.15萬	56.39%7,854.99萬	18.84%4,109.28萬
支付的各項稅費	-27.69%2,148.17萬	-25.39%1,261.41萬	-17.04%556.24萬	18.98%4,374.27萬	26.50%2,970.75萬	200.16%1,690.77萬	288.69%670.49萬	367.40%3,676.57萬	200.01%2,348.44萬	62.28%563.29萬
支付其他與經營活動有關的現金	1,320.50%6,032.85萬	209.16%4,920.23萬	263.28%1,413.14萬	29.01%8,217.31萬	-87.76%424.7萬	-33.25%1,591.46萬	-25.26%388.99萬	115.00%6,369.31萬	114.05%3,470.07萬	104.60%2,384.07萬
經營活動現金流出小計	10.21%2.35億	19.74%1.56億	14.30%6,887.97萬	12.98%3.23億	1.34%2.14億	19.91%1.3億	65.74%6,026萬	91.14%2.86億	91.17%2.11億	56.33%1.08億
經營活動產生的現金流量淨額	-10.28%1.89億	-66.15%2,896.12萬	-74.34%991.08萬	-4.96%1.95億	6.95%2.11億	-2.09%8,556.45萬	-14.74%3,861.89萬	456.04%2.05億	320.85%1.97億	1,222.84%8,738.77萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--465.21萬	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-37.63%279.67萬	-69.32%112.77萬	-66.99%91.24萬	38.34%554.24萬	238.39%448.43萬	428.14%367.57萬	1,139.12%276.4萬	13.12%400.63萬	-60.64%132.52萬	-69.61%69.6萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-100.22%-7,180.41	----	----	----	--328.23萬	--328.23萬	----	--77.96萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-9.05%86.4萬	-9.05%86.4萬	----	33.33%95萬	33.33%95萬	33.33%95萬	----	-14.29%71.25萬	-14.29%71.25萬	-14.29%71.25萬
投資活動現金流入小計	-58.09%365.35萬	-74.81%199.17萬	-66.99%91.24萬	102.69%1,114.45萬	327.77%871.65萬	461.45%790.79萬	1,139.12%276.4萬	25.74%549.83萬	-51.46%203.77萬	-54.88%140.85萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-43.31%4,566.31萬	-52.07%2,160.91萬	-48.96%794.89萬	44.63%8,509.64萬	160.05%8,054.85萬	131.86%4,508.5萬	121.78%1,557.24萬	1.70%5,883.79萬	-18.32%3,097.43萬	-19.37%1,944.46萬
支付其他與投資活動有關的現金	300.00%200萬	--200萬	--200萬	-40.00%300萬	-91.26%50萬	----	----	--500萬	--571.79萬	----
投資活動現金流出小計	-41.19%4,766.31萬	-47.63%2,360.91萬	-36.11%994.89萬	38.00%8,809.64萬	120.89%8,104.85萬	131.86%4,508.5萬	121.78%1,557.24萬	10.34%6,383.79萬	-3.24%3,669.22萬	-19.37%1,944.46萬
投資活動產生的現金流量淨額	39.16%-4,400.96萬	41.85%-2,161.74萬	29.45%-903.65萬	-31.90%-7,695.19萬	-108.72%-7,233.19萬	-106.13%-3,717.71萬	-88.40%-1,280.84萬	-9.08%-5,833.95萬	-2.76%-3,465.45萬	14.09%-1,803.61萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	229.25%2.93億	605.68%2.43億	928.30%2.28億	-9.80%1.08億	-6.90%8,887.98萬	-58.69%3,438.31萬	-30.01%2,218.54萬	-0.80%1.2億	2.07%9,546.85萬	11.49%8,322.55萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--1.1億	--3,800萬	----	--4,000萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	353.01%4.03億	716.20%2.81億	928.30%2.28億	23.64%1.48億	-6.90%8,887.98萬	-58.69%3,438.31萬	-30.01%2,218.54萬	-21.80%1.2億	-7.79%9,546.85萬	-1.68%8,322.55萬
償還債務支付的現金	148.77%3.04億	244.36%2.24億	3,563.99%2.14億	27.06%1.93億	-0.52%1.22億	-41.39%6,516.61萬	-86.14%584.83萬	47.53%1.52億	55.66%1.23億	54.79%1.11億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7.94%4,379.08萬	10.16%3,083.82萬	361.98%2,729.6萬	43.01%4,806.98萬	43.05%4,056.82萬	96.87%2,799.52萬	-5.77%590.84萬	35.02%3,361.22萬	60.66%2,835.93萬	30.08%1,422萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	37.93%2,200萬	37.93%2,200萬	--2,200萬	----	--1,595萬	--1,595萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	855.54%1.06億	1,234.30%6,549.42萬	2,453.37%3,979.41萬	-11.65%1,522.29萬	2.25%1,105.52萬	773.22%490.85萬	--155.85萬	884.77%1,723萬	513.30%1,081.21萬	-68.11%56.21萬
籌資活動現金流出小計	160.84%4.54億	227.05%3.21億	2,013.16%2.81億	26.42%2.56億	7.28%1.74億	-22.15%9,806.99萬	-72.53%1,331.53萬	56.42%2.03億	64.75%1.62億	49.03%1.26億
籌資活動產生的現金流量淨額	39.81%-5,123.25萬	37.03%-4,010.34萬	-700.21%-5,323.95萬	-30.42%-1.08億	-27.57%-8,512.17萬	-48.97%-6,368.67萬	152.89%887.02萬	-456.53%-8,317.08萬	-1,412.69%-6,672.6萬	-35,532.42%-4,275.09萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	75.64%9,407.3萬	-114.12%-3,275.96萬	-250.99%-5,236.53萬	-84.78%971.37萬	-44.16%5,356.14萬	-157.51%-1,529.93萬	59.65%3,468.07萬	842.53%6,381.44萬	425.85%9,592.67萬	286.46%2,660.07萬
加:期初現金及現金等價物餘額	9.20%1.15億	9.20%1.15億	9.20%1.15億	152.64%1.06億	152.64%1.06億	152.64%1.06億	152.64%1.06億	19.32%4,180.73萬	19.32%4,180.73萬	19.32%4,180.73萬
期末現金及現金等價物餘額	31.55%2.09億	-8.58%8,257.58萬	-55.12%6,297.01萬	9.20%1.15億	15.57%1.59億	32.03%9,032.24萬	120.84%1.4億	152.64%1.06億	158.51%1.38億	229.35%6,840.8萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--