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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中孚實業 (600595)
- 7.73
- -0.22-2.77%
休市中 04/30 15:00 (北京)
309.81億總市值14.03市盈率TTM
7.92最高價7.65最低價60.43萬手成交量7.90今開7.95昨收4.68億成交額1.51%換手率19.13市盈率(靜)40.08億總股本10.8352周最高1.73市淨率309.81億流通值3.5852周最低8.75漲停價40.08億流通股20.21歷史最高7.16跌停價3.40%振幅1.27歷史最低--股息TTM7.75平均價34.47萬手內盤--股息率TTM100股每手24.16萬手外盤
中孚實業 (600595) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.87%56.62億 | 16.65%192.27億 | 14.39%136.19億 | 5.62%83.23億 | -0.50%38.55億 | 14.27%164.83億 | 11.71%119.05億 | 16.19%78.8億 | 19.49%38.75億 | 5.51%144.25億 |
| 收到的稅費返還 | -88.68%1,888.93萬 | -83.18%1.71億 | -79.25%1.7億 | -63.23%1.68億 | -19.20%1.67億 | 44.81%10.18億 | 79.04%8.19億 | 44.17%4.57億 | 59.44%2.07億 | -20.60%7.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.76%1,580.99萬 | -17.26%1.16億 | 37.87%1.07億 | 213.02%9,237.6萬 | 233.53%6,263.96萬 | -50.99%1.41億 | -11.12%7,757.22萬 | -58.25%2,951.14萬 | -97.93%1,878.09萬 | -21.07%2.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.47%56.97億 | 10.62%195.15億 | 8.55%138.96億 | 2.59%85.83億 | -0.37%40.85億 | 14.45%176.41億 | 14.28%128.02億 | 16.69%83.66億 | -4.24%41億 | 3.32%154.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.55%50.23億 | 14.18%158.85億 | 12.65%117.5億 | 0.96%71.78億 | 7.23%38.48億 | 25.50%139.12億 | 21.80%104.3億 | 30.09%71.1億 | 2.55%35.88億 | 1.17%110.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.02%3.13億 | 18.72%11.41億 | 21.69%8.69億 | 31.72%5.97億 | 36.94%3.26億 | 1.90%9.61億 | -0.11%7.14億 | -7.71%4.53億 | -18.36%2.38億 | 20.24%9.43億 |
| 支付的各項稅費 | 241.82%3.6億 | 26.53%9.03億 | -6.32%4.87億 | -1.53%2.67億 | 3.40%1.05億 | -21.98%7.14億 | -14.69%5.2億 | -24.19%2.71億 | -19.17%1.02億 | 8.63%9.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.32%8,544.12萬 | -37.60%4.06億 | 32.73%4.76億 | 1.38%2.21億 | -39.86%5,572.82萬 | 34.77%6.5億 | 16.76%3.59億 | 28.41%2.18億 | 29.96%9,266.41萬 | -30.49%4.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.37%57.81億 | 12.92%183.35億 | 12.97%135.82億 | 2.62%82.63億 | 7.81%43.35億 | 20.94%162.37億 | 17.93%120.23億 | 24.18%80.52億 | 0.82%40.21億 | 1.12%134.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 66.22%-8,449.48萬 | -15.96%11.8億 | -59.69%3.14億 | 1.95%3.2億 | -416.13%-2.5億 | -29.41%14.04億 | -22.67%7.79億 | -54.18%3.14億 | -73.05%7,911.54萬 | 21.11%19.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -85.62%2,230萬 | 292.37%3.64億 | 354.83%3.63億 | 2,351.16%2.45億 | 1,451.16%1.55億 | 133.13%9,289.59萬 | 7,530.67%7,990萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 658.99%3,984.71萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -92.72%1.22萬 | --246.7萬 | --16.72萬 | --16.72萬 | --16.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,328.31%15.06萬 | -11.25%238.6萬 | -52.25%66.12萬 | -81.57%10.75萬 | -99.35%3,400 | 84.33%268.84萬 | 186.60%138.46萬 | 160.30%58.31萬 | --52.16萬 | -34.93%145.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.99%20.14萬 | -98.93%20.14萬 | -98.83%20.14萬 | -98.50%20.14萬 | -67.46%1,990.56萬 | 831.64%1,887.94萬 | 746.25%1,714.89萬 | --1,345.15萬 | 1,806.35%6,118.12萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -85.55%2,246.27萬 | 219.98%3.7億 | 263.84%3.64億 | 785.59%2.46億 | 548.59%1.55億 | 12.69%1.15億 | 2,716.24%1億 | 1,132.27%2,773.2萬 | --2,397.31萬 | 857.75%1.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.60%7,646.8萬 | -5.67%5.31億 | -29.97%3.49億 | -25.18%2.24億 | -32.09%1.27億 | -9.99%5.63億 | 31.42%4.98億 | 82.96%2.99億 | 134.75%1.86億 | 57.45%6.25億 |
| 投資支付的現金 | -0.31%6,230萬 | 501.19%4.25億 | 299.86%2.8億 | 288.74%1.55億 | 524.97%6,249.68萬 | 76.83%7,073.04萬 | 133.33%7,000萬 | 300.00%4,000萬 | --1,000萬 | 122,677.20%4,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.87%2.48億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 18.86%24.36萬 | ---- | ---- | ---- | -76.41%20.5萬 | -76.41%20.5萬 | --20.5萬 | --20.5萬 | -98.38%86.89萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.61%1.39億 | 50.89%9.56億 | 10.62%6.29億 | 11.75%3.8億 | -3.83%1.89億 | -30.65%6.34億 | -13.56%5.68億 | -19.38%3.4億 | -39.88%1.97億 | -10.86%9.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -246.10%-1.16億 | -13.22%-5.87億 | 43.54%-2.64億 | 57.05%-1.34億 | 80.54%-3,360.47萬 | 36.12%-5.18億 | 28.40%-4.68億 | 25.57%-3.12億 | 47.21%-1.73億 | 20.02%-8.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --7.3億 | --7.28億 | --7.24億 | --7.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.62%542.07萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --550萬 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 87.91%16.51億 | 25.69%32.29億 | 27.62%23.51億 | -2.70%13.36億 | 41.33%8.79億 | 112.85%25.69億 | 236.09%18.42億 | 306.50%13.73億 | 132.85%6.22億 | 503.92%12.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,083.61%186.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.00%16.51億 | 54.10%39.59億 | 67.13%30.79億 | 50.04%20.61億 | 157.83%16.03億 | 111.57%25.69億 | 232.80%18.42億 | 300.08%13.73億 | 132.85%6.22億 | -25.35%12.14億 |
| 償還債務支付的現金 | 99.73%10.63億 | 46.43%33.04億 | 47.37%18.16億 | 65.73%12.24億 | 73.48%5.32億 | 53.80%22.56億 | 49.80%12.32億 | 11.67%7.39億 | 40.86%3.07億 | 34.10%14.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.79%7,009.45萬 | 4.20%3.18億 | 0.14%2.25億 | -3.08%1.48億 | -9.78%6,443.05萬 | 2.81%3.05億 | 40.84%2.25億 | 40.03%1.53億 | 65.15%7,141.48萬 | 40.38%2.97億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.82%175.67萬 | 43.84%10.21億 | 126.08%10.2億 | 275.40%10.16億 | 383.36%10億 | -13.91%7.1億 | 2,499.94%4.51億 | 30,050.23%2.71億 | 57,819.65%2.07億 | -20.53%8.25億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.91%11.35億 | 41.93%46.43億 | 60.41%30.61億 | 105.49%23.89億 | 172.86%15.96億 | 26.38%32.71億 | 90.91%19.08億 | 50.63%11.62億 | 123.81%5.85億 | 10.47%25.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,406.10%5.16億 | 2.58%-6.84億 | 126.28%1,741.79萬 | -255.41%-3.28億 | -81.29%688.03萬 | 48.89%-7.02億 | 85.14%-6,627.64萬 | 149.26%2.11億 | 551.02%3,677.5萬 | -91.77%-13.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -183.29%-530.26萬 | -45.79%1,211.33萬 | -27.82%1,304.67萬 | -34.88%992.92萬 | 130.94%636.62萬 | 121.78%2,234.33萬 | 411.97%1,807.46萬 | 1,176.20%1,524.8萬 | 152.08%275.66萬 | -91.88%1,007.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 214.74%3.1億 | -138.40%-7,899.73萬 | -69.50%7,991.62萬 | -157.78%-1.32億 | -400.85%-2.7億 | 210.37%2.06億 | 391.62%2.62億 | 239.59%2.28億 | -62.73%-5,400.15萬 | -625.93%-1.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.73%4.57億 | 62.23%5.36億 | 62.23%5.36億 | 62.23%5.36億 | 62.23%5.36億 | -36.06%3.31億 | -36.06%3.31億 | -36.06%3.31億 | -36.06%3.31億 | 7.36%5.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 188.74%7.68億 | -14.73%4.57億 | 3.98%6.16億 | -27.65%4.04億 | -3.88%2.66億 | 62.23%5.36億 | 38.74%5.93億 | 58.15%5.59億 | -42.83%2.77億 | -36.06%3.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
