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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新安股份 (600596)
- 12.09
- +0.14+1.17%
交易中 05/20 10:04 (北京)
163.17億總市值77.50市盈率TTM
12.39最高價11.84最低價9.80萬手成交量11.89今開11.95昨收1.19億成交額0.73%換手率110.92市盈率(靜)13.50億總股本14.0452周最高1.30市淨率163.17億流通值7.7352周最低13.15漲停價13.50億流通股32.62歷史最高10.76跌停價4.60%振幅-2.92歷史最低0.10股息TTM12.18平均價4.56萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手5.05萬手外盤
新安股份 (600596) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.39%20.53億 | -0.69%95.5億 | -6.61%77.3億 | -14.18%47.48億 | 41.37%20.82億 | -14.44%96.17億 | -30.60%82.77億 | -26.58%55.32億 | -44.74%14.73億 | -31.36%112.39億 |
| 收到的稅費返還 | 6.10%1.26億 | -26.34%3.93億 | -17.93%2.87億 | -2.91%2.29億 | -5.46%1.19億 | 41.37%5.34億 | 12.50%3.5億 | -1.50%2.36億 | -7.70%1.25億 | 19.31%3.77億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.05%5,607.37萬 | -22.16%2.34億 | -33.83%2.55億 | -17.46%1.98億 | -69.96%5,604.79萬 | -36.78%3.01億 | -2.12%3.85億 | -13.26%2.4億 | 14.98%1.87億 | 104.91%4.76億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -0.97%22.35億 | -2.62%101.77億 | -8.21%82.72億 | -13.87%51.75億 | 26.44%22.56億 | -13.57%104.51億 | -28.65%90.12億 | -25.38%60.08億 | -39.78%17.85億 | -28.54%120.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.38%15.88億 | -9.17%67.06億 | -14.81%58.44億 | -23.81%35.98億 | 60.02%18.33億 | -18.79%73.84億 | -34.81%68.6億 | -29.67%47.22億 | -53.45%11.46億 | -12.70%90.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.33%4.51億 | -0.54%15.53億 | -6.72%10.3億 | -5.63%7.49億 | -10.07%4.41億 | 0.87%15.61億 | 2.78%11.04億 | 1.89%7.94億 | -1.55%4.9億 | 7.32%15.48億 |
| 支付的各項稅費 | -3.55%1.19億 | 12.06%3.92億 | 14.43%3.28億 | 10.89%2.37億 | 10.29%1.24億 | -24.21%3.5億 | -20.49%2.86億 | -18.51%2.13億 | -34.94%1.12億 | -59.96%4.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.56%1.97億 | 2.40%6.24億 | -3.05%6.02億 | -13.84%3.7億 | -35.67%1.55億 | -12.18%6.09億 | -14.30%6.21億 | -10.36%4.29億 | -0.19%2.42億 | -31.03%6.94億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -7.76%23.55億 | -6.35%92.75億 | -12.04%78.03億 | -19.57%49.53億 | 28.33%25.53億 | -16.03%99.04億 | -30.05%88.71億 | -25.20%61.59億 | -41.02%19.89億 | -15.84%117.95億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.51%-1.2億 | 64.95%9.02億 | 231.94%4.69億 | 247.16%2.22億 | -44.80%-2.96億 | 83.96%5.47億 | 376.41%1.41億 | 17.40%-1.51億 | 50.06%-2.05億 | -89.77%2.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.06%7,554.55萬 | -39.75%3億 | -38.69%2.25億 | -22.64%1.63億 | -51.50%7,558.72萬 | 133.87%4.97億 | 131.06%3.67億 | 112.61%2.11億 | 191.52%1.56億 | -73.41%2.13億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.16%82.54萬 | -87.61%493.75萬 | -85.34%773.49萬 | -66.06%672.97萬 | -87.17%108.83萬 | -2.89%3,986.59萬 | 26.37%5,277.41萬 | -38.65%1,982.98萬 | -12.21%848.15萬 | 22.94%4,105.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 123.72%26.97萬 | 97.74%1.16億 | -54.96%1,415.85萬 | 62.59%696.8萬 | 363.52%12.05萬 | 32.83%5,876.98萬 | -13.27%3,143.36萬 | -85.36%428.55萬 | -99.89%2.6萬 | 55.86%4,424.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --547萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -17.55%1.06億 | -30.16%9,000萬 | 10.41%1.28億 | 10.41%1.28億 | 10.41%1.28億 | -11.39%1.29億 | -20.16%1.16億 | 364.46%1.16億 | --1.16億 | 201.57%1.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.38%1.88億 | -29.61%5.11億 | -33.88%3.75億 | -13.12%3.05億 | -26.91%2.05億 | 63.67%7.25億 | 48.40%5.67億 | 88.99%3.51億 | 221.92%2.8億 | -51.35%4.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.51%1.46億 | -39.43%9.73億 | -23.92%7.74億 | 13.63%5.41億 | 2.16%3.43億 | -18.15%16.06億 | 27.38%10.18億 | -20.74%4.76億 | -17.50%3.36億 | 42.28%19.63億 |
| 投資支付的現金 | -74.94%5,724.69萬 | -49.86%2.84億 | -21.18%2.2億 | 7.89%1.59億 | 371.86%2.28億 | 212.12%5.67億 | 114.37%2.79億 | 113.27%1.47億 | -77.40%4,841.85萬 | -64.48%1.82億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.58%1.9億 | ---- | ---- | ---- | 143.68%2.39億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 875.76%1,470.25萬 | --145.42萬 | ---- | ---- | --150.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -64.48%2.03億 | -46.20%12.72億 | -23.22%9.96億 | 12.28%6.99億 | 48.72%5.72億 | -0.78%23.64億 | 16.88%12.97億 | -26.70%6.23億 | -38.15%3.84億 | 18.23%23.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 95.83%-1,528.38萬 | 53.55%-7.61億 | 14.94%-6.21億 | -45.09%-3.94億 | -252.79%-3.67億 | 15.51%-16.39億 | -0.32%-7.3億 | 59.07%-2.72億 | 80.55%-1.04億 | -75.61%-19.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3,979.33%3,510萬 | 9.95%1,836.04萬 | 732.92%1,836.04萬 | 621.78%1,591.04萬 | 112.80%86.04萬 | -99.15%1,669.9萬 | -96.61%220.43萬 | -96.33%220.43萬 | -99.33%40.43萬 | 13,286.95%19.73億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 3,979.33%3,510萬 | 9.95%1,836.04萬 | 732.92%1,836.04萬 | 621.78%1,591.04萬 | 112.80%86.04萬 | -90.36%1,669.9萬 | -96.61%220.43萬 | -96.33%220.43萬 | -99.33%40.43萬 | 1,075.28%1.73億 |
| 取得借款收到的現金 | -52.86%2.3億 | -54.67%15.37億 | -53.02%13.19億 | -63.65%10.39億 | -76.15%4.88億 | -30.94%33.92億 | -37.59%28.08億 | 17.71%28.58億 | 57.84%20.47億 | 121.37%49.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 97.85%30萬 | -93.69%364.73萬 | ---- | ---- | --15.16萬 | -84.48%5,776.23萬 | ---- | ---- | ---- | --3.72億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.72%2.65億 | -55.01%15.59億 | -52.40%13.38億 | -63.12%10.55億 | -76.11%4.89億 | -52.24%34.66億 | -38.43%28.1億 | 14.96%28.6億 | 29.83%20.47億 | 224.93%72.57億 |
| 償還債務支付的現金 | -37.91%2.71億 | -67.37%11.77億 | -63.83%9.74億 | -62.52%8.56億 | -56.75%4.37億 | -2.03%36.07億 | -10.62%26.92億 | 77.28%22.83億 | 60.02%10.1億 | 57.74%36.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.40%2,206.27萬 | -20.34%2.41億 | -2.78%2.2億 | 0.74%1.95億 | -14.01%2,197.42萬 | -69.87%3.02億 | -75.94%2.27億 | -78.98%1.94億 | 79.98%2,555.33萬 | 106.59%10.04億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 175.83%1,757.35萬 | 125.38%1,792.11萬 | 92.79%1,533萬 | ---- | -22.58%637.11萬 | 10.51%795.15萬 | 10.51%795.15萬 | ---- | 48.12%822.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,103.04%311.45萬 | -21.61%1.71億 | 1,027.87%1.61億 | 1,817.54%1.6億 | -99.26%5.99萬 | 100.00%2.18億 | 62.89%1,425.5萬 | 112.82%836.9萬 | 216.38%809.64萬 | 104.65%1.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.41%2.96億 | -61.50%15.89億 | -53.80%13.55億 | -51.26%12.12億 | -56.03%4.59億 | -13.91%41.27億 | -25.99%29.33億 | 12.26%24.86億 | 61.07%10.43億 | 66.87%47.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -201.66%-3,082.89萬 | 95.56%-2,934.23萬 | 85.88%-1,736.62萬 | -141.94%-1.57億 | -96.98%3,032.5萬 | -126.85%-6.61億 | -120.47%-1.23億 | 36.77%3.74億 | 8.05%10.04億 | 484.96%24.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -226.52%-1,130.46萬 | -2.40%2,718.2萬 | 412.38%1,838.65萬 | 50.30%2,132.12萬 | 62.41%893.51萬 | -23.81%2,785.09萬 | -142.87%-588.6萬 | 3.49%1,418.58萬 | 148.89%550.15萬 | -44.57%3,655.45萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 71.56%-1.77億 | 108.02%1.38億 | 78.91%-1.51億 | -805.87%-3.08億 | -189.07%-6.24億 | -301.45%-17.25億 | -336.79%-7.18億 | 93.91%-3,404.09萬 | 2,717.97%7億 | -30.25%8.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.52%26.43億 | -40.79%25.04億 | -40.79%25.04億 | -40.79%25.04億 | -40.79%25.04億 | 25.39%42.3億 | 25.39%42.3億 | 25.39%42.3億 | 25.31%42.3億 | 57.24%33.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.10%24.65億 | 5.52%26.43億 | -33.00%23.53億 | -47.66%21.96億 | -61.86%18.8億 | -40.79%25.04億 | 9.45%35.12億 | 49.09%41.96億 | 47.23%49.3億 | 25.39%42.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
