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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
光明乳業 (600597)
- 7.05
- -0.03-0.42%
交易中 05/22 13:50 (北京)
97.18億總市值-43.52市盈率TTM
7.11最高價6.98最低價5.98萬手成交量7.11今開7.08昨收4198.84萬成交額0.43%換手率虧損市盈率(靜)13.78億總股本9.0952周最高1.06市淨率97.18億流通值6.9852周最低7.79漲停價13.78億流通股27.26歷史最高6.37跌停價1.84%振幅0.83歷史最低0.16股息TTM7.02平均價3.53萬手內盤2.27%股息率TTM100股每手2.42萬手外盤
光明乳業 (600597) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.61%64.86億 | -1.37%269.86億 | -0.12%201.72億 | 2.64%136.78億 | 3.16%65.26億 | -9.94%273.61億 | -13.47%201.97億 | -15.93%133.25億 | -23.54%63.26億 | -8.29%303.79億 |
| 收到的稅費返還 | 8.10%7,754.59萬 | ---- | -21.86%1.66億 | -8.58%1.43億 | 7.22%7,173.86萬 | ---- | -31.09%2.13億 | -35.29%1.57億 | -40.65%6,691.04萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.38%7,218.57萬 | 32.54%2.83億 | 33.66%3.12億 | 111.31%2.27億 | 102.63%1.27億 | 23.34%2.13億 | 42.32%2.33億 | -5.37%1.08億 | 19.56%6,292.09萬 | -22.45%1.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.33%66.36億 | -1.11%272.68億 | 0.04%206.5億 | 3.38%140.48億 | 4.17%67.25億 | -9.75%275.74億 | -13.31%206.43億 | -16.15%135.9億 | -23.50%64.56億 | -8.48%305.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.02%50.88億 | 2.30%209.77億 | 2.55%155.8億 | 4.85%102.86億 | 3.37%52.47億 | -7.29%205.05億 | -11.88%151.93億 | -16.92%98.1億 | -23.16%50.76億 | -16.26%221.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.53%7.04億 | -6.02%32.54億 | -11.39%18.75億 | -6.03%15.85億 | -14.62%7.15億 | -17.40%34.62億 | -17.90%21.16億 | -6.05%16.87億 | -15.85%8.37億 | 21.15%41.91億 |
| 支付的各項稅費 | -8.51%1.58億 | -6.60%5.69億 | -9.67%4.77億 | -3.83%3.46億 | -14.78%1.72億 | 67.99%6.09億 | -11.65%5.28億 | -8.01%3.6億 | -4.22%2.02億 | -45.08%3.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.95%7.33億 | 6.52%18.57億 | -6.54%18.33億 | -5.97%14.14億 | 8.45%7.96億 | -27.86%17.44億 | -16.95%19.61億 | -5.76%15.04億 | -4.13%7.34億 | 10.64%24.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.57%66.83億 | 1.28%266.56億 | -0.17%197.65億 | 2.02%136.31億 | 1.18%69.3億 | -9.52%263.19億 | -13.08%197.99億 | -14.30%133.61億 | -20.15%68.49億 | -11.09%290.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 76.97%-4,720.81萬 | -51.21%6.12億 | 4.87%8.85億 | 82.28%4.17億 | 47.91%-2.05億 | -14.33%12.55億 | -18.43%8.44億 | -62.81%2.29億 | -182.66%-3.94億 | 119.50%14.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --325.73萬 | --324.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 50.00%300萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.26%1,324.5萬 | 69.08%6.97億 | 114.19%3.9億 | 124.83%3.71億 | 2,419.86%3.54億 | -23.14%4.12億 | 107.94%1.82億 | 204.19%1.65億 | -53.67%1,403.56萬 | 92.49%5.36億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,031萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -96.26%1,324.5萬 | 68.99%7億 | 113.64%3.93億 | 124.08%3.75億 | 2,419.86%3.54億 | -26.90%4.14億 | 56.15%1.84億 | 97.58%1.67億 | -76.84%1,403.56萬 | 99.90%5.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.84%1.56億 | -22.05%4.96億 | -35.42%3.52億 | -26.87%2.59億 | -27.59%1.53億 | -29.88%6.37億 | -12.15%5.45億 | -10.11%3.54億 | 43.51%2.11億 | -34.48%9.08億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -17.60%521.85萬 | ---- | ---- | ---- | 81.62%633.28萬 | ---- | ---- | ---- | --348.68萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1.84%1.56億 | -22.00%5.02億 | -35.42%3.52億 | -26.87%2.59億 | -27.59%1.53億 | -29.46%6.43億 | -12.15%5.45億 | -10.11%3.54億 | 43.51%2.11億 | -34.22%9.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -170.81%-1.42億 | 186.65%1.98億 | 111.49%4,143.84萬 | 162.29%1.16億 | 202.06%2.01億 | 33.65%-2.29億 | 28.18%-3.61億 | 39.63%-1.86億 | -127.96%-1.97億 | 68.71%-3.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -54.89%4.72億 | 12.31%25.3億 | 241.57%45.82億 | 1,170.34%15.66億 | 1,994.27%10.47億 | -18.10%22.52億 | -19.97%13.42億 | -78.29%1.23億 | -87.25%5,000萬 | 17.14%27.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -54.89%4.72億 | 5.75%25.3億 | 241.57%45.82億 | 1,170.34%15.66億 | 1,994.27%10.47億 | -13.03%23.92億 | -19.97%13.42億 | -78.29%1.23億 | -87.25%5,000萬 | 17.14%27.5億 |
| 償還債務支付的現金 | -77.52%3.07億 | -2.38%27.86億 | 348.03%48.6億 | 1,295.87%19.92億 | 612.54%13.66億 | 9.60%28.54億 | -38.48%10.85億 | -81.44%1.43億 | -55.78%1.92億 | 44.68%26.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.50%3,930.64萬 | -25.11%3.75億 | -36.44%3.56億 | -76.30%1.07億 | -64.35%5,007.37萬 | 73.73%5億 | 91.47%5.6億 | 91.44%4.5億 | 140.83%1.4億 | -17.20%2.88億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --319.6萬 | -45.02%1,133.86萬 | -86.17%814.26萬 | -91.64%492萬 | ---- | 82.40%2,062.23萬 | 346.00%5,885.75萬 | 423.71%5,885.75萬 | 664.58%6,205.35萬 | -10.54%1,130.64萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.88%5,295.96萬 | -20.13%2.85億 | 22.74%1.11億 | 30.93%7,183.99萬 | -17.37%3,985.4萬 | 0.67%3.57億 | -43.60%9,014.37萬 | -42.94%5,486.95萬 | 1.49%4,822.92萬 | 8.57%3.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.57%3.99億 | -7.15%34.46億 | 207.05%53.26億 | 235.05%21.7億 | 282.76%14.56億 | 14.31%37.11億 | -21.70%17.35億 | -41.12%6.48億 | -29.48%3.8億 | 31.22%32.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 117.83%7,292.9萬 | 30.54%-9.16億 | -89.26%-7.44億 | -15.24%-6.04億 | -23.79%-4.09億 | -165.80%-13.19億 | 27.07%-3.93億 | 1.46%-5.25億 | -124.13%-3.3億 | -292.45%-4.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -82.01%-140.96萬 | 52.95%-156.64萬 | 165.98%180.44萬 | 108.72%1,048.32萬 | 71.44%-77.45萬 | -281.09%-332.95萬 | 39.82%-273.47萬 | -4,133.48%-1.2億 | 19.67%-271.15萬 | -75.46%183.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 71.49%-1.18億 | 63.78%-1.08億 | 110.21%1.85億 | 89.92%-6,068.1萬 | 55.19%-4.14億 | -147.54%-2.97億 | 924.19%8,778.2萬 | -163.84%-6.02億 | -145.37%-9.24億 | 212.70%6.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.62%28.69億 | -9.07%29.76億 | -9.07%29.76億 | -9.07%29.76億 | -9.07%29.76億 | 23.59%32.74億 | 23.59%32.74億 | 23.59%32.74億 | 23.59%32.74億 | -17.31%26.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.35%27.51億 | -3.62%28.69億 | -5.96%31.61億 | 9.15%29.16億 | 9.05%25.63億 | -9.07%29.76億 | 27.42%33.61億 | 10.36%26.71億 | 3.42%23.5億 | 23.59%32.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
