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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
方正科技 (600601)
- 11.63
- -0.40-3.33%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
497.04億總市值79.66市盈率TTM
12.60最高價11.60最低價251.80萬手成交量12.17今開12.03昨收30.67億成交額6.04%換手率105.73市盈率(靜)42.74億總股本14.6652周最高10.18市淨率485.01億流通值4.1652周最低13.23漲停價41.70億流通股14.66歷史最高10.83跌停價8.31%振幅1.05歷史最低--股息TTM12.18平均價124.86萬手內盤--股息率TTM100股每手121.77萬手外盤
方正科技 (600601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.69%16.39億 | 35.24%44.94億 | 30.55%32.11億 | 7.27%19.49億 | 17.71%9.95億 | 5.43%33.23億 | 6.37%24.6億 | 19.11%18.17億 | 5.15%8.45億 | -43.40%31.52億 |
| 收到的稅費返還 | 104.68%4,473.32萬 | 64.24%1.2億 | 44.49%8,304.09萬 | 29.87%4,674.89萬 | -6.86%2,185.51萬 | -20.21%7,297.95萬 | -24.46%5,747.33萬 | -16.86%3,599.74萬 | 98.67%2,346.41萬 | 34.53%9,146.08萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.05%1,416.74萬 | 143.49%1.31億 | 146.69%1.04億 | 21.77%3,269.35萬 | 181.66%3,940.58萬 | -24.06%5,360.88萬 | -38.58%4,217.62萬 | -64.01%2,684.91萬 | -56.94%1,399.04萬 | -62.77%7,059.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 60.71%16.97億 | 37.54%47.45億 | 32.77%33.99億 | 7.91%20.28億 | 19.65%10.56億 | 4.10%34.5億 | 4.16%25.6億 | 14.39%18.79億 | 4.08%8.83億 | -43.12%33.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 67.43%8.18億 | 41.28%27.9億 | 29.63%18.58億 | 30.04%11.95億 | 20.56%4.89億 | 5.18%19.75億 | 6.42%14.33億 | -5.17%9.19億 | -25.85%4.05億 | -50.64%18.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.37%3.49億 | 28.58%10.52億 | 29.25%7.72億 | 28.19%5.11億 | 22.94%2.64億 | 17.35%8.18億 | 20.16%5.97億 | 19.59%3.98億 | 21.39%2.15億 | -38.39%6.97億 |
| 支付的各項稅費 | -18.73%3,028.98萬 | 123.85%1.46億 | 145.34%1.06億 | 137.56%6,969.39萬 | 122.81%3,726.84萬 | -13.56%6,523.19萬 | -28.52%4,311.11萬 | -16.45%2,933.75萬 | -38.27%1,672.68萬 | -55.74%7,546.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.45%4,445.51萬 | -0.47%1.5億 | 4.66%1.17億 | -5.88%7,883.18萬 | -15.26%6,213.54萬 | -17.61%1.51億 | -36.29%1.12億 | -30.99%8,375.97萬 | 59.13%7,332.47萬 | -24.06%1.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 45.81%12.42億 | 37.52%41.39億 | 30.53%28.53億 | 29.63%18.54億 | 19.99%8.52億 | 6.20%30.1億 | 5.08%21.85億 | -1.94%14.3億 | -10.87%7.1億 | -47.01%28.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 122.90%4.55億 | 37.66%6.06億 | 45.87%5.46億 | -61.26%1.74億 | 18.26%2.04億 | -8.32%4.4億 | -0.91%3.74億 | 143.52%4.49億 | 235.49%1.73億 | 0.37%4.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 26,483.84%1,505.31萬 | 55.40%565.1萬 | -43.06%186.73萬 | -45.95%59.88萬 | -92.12%5.66萬 | 1,276.44%363.66萬 | 4,009.46%327.94萬 | 1,288.22%110.78萬 | --71.82萬 | 369.69%26.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.30%68.74萬 | -61.99%2,289.82萬 | -64.38%1,954.15萬 | -59.66%1,863.1萬 | -59.06%1,858.79萬 | 110.30%6,024.67萬 | 117.22%5,486.41萬 | 1,366.05%4,618.51萬 | 3,508.16%4,540.56萬 | 1,705.23%2,864.78萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 115.00%183.01萬 | ---- | ---- | ---- | -71.65%85.12萬 | -21.89%85.12萬 | -21.89%85.12萬 | --85.12萬 | -97.40%300.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -15.58%1,574.05萬 | -53.07%3,037.94萬 | -63.71%2,140.88萬 | -60.06%1,922.98萬 | -60.31%1,864.46萬 | 102.84%6,473.44萬 | 123.24%5,899.47萬 | 1,014.48%4,814.41萬 | 3,632.87%4,697.5萬 | -72.76%3,191.42萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.01%6.26億 | 50.97%16.81億 | 45.51%10.97億 | 43.06%6.91億 | 60.28%4.32億 | 60.49%11.14億 | 59.12%7.54億 | 157.72%4.83億 | 341.04%2.69億 | 72.10%6.94億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 48.47%259.71萬 | 1,669.82%1.05億 | 34.04%245.23萬 | 38.02%214.1萬 | 89.41%174.92萬 | -69.05%593.51萬 | -90.01%182.95萬 | -91.53%155.12萬 | -94.61%92.35萬 | -84.11%1,917.39萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 45.02%6.29億 | 59.55%17.86億 | 45.48%10.99億 | 43.05%6.93億 | 60.38%4.34億 | 57.01%11.2億 | 53.57%7.56億 | 135.53%4.85億 | 245.55%2.7億 | 36.12%7.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -47.74%-6.13億 | -66.46%-17.56億 | -54.73%-10.78億 | -54.42%-6.74億 | -85.77%-4.15億 | -54.86%-10.55億 | -49.62%-6.97億 | -116.68%-4.36億 | -190.17%-2.23億 | -67.48%-6.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 56.72%5.32億 | 14.22%10.97億 | 65.33%8.14億 | 167.34%5.02億 | 166.15%3.4億 | 202.47%9.61億 | 212.31%4.92億 | 56.33%1.88億 | 6.33%1.28億 | 0.22%3.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 17.52%3,487.09萬 | 31.75%5.04億 | 11.37%3.71億 | -68.42%8,482.06萬 | -84.74%2,967.35萬 | -69.17%3.83億 | -63.95%3.33億 | -54.81%2.69億 | -20.43%1.94億 | 171.20%12.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.57%5.67億 | 37.69%18.5億 | 43.57%11.84億 | 28.53%5.86億 | 14.66%3.69億 | -13.82%13.43億 | -23.66%8.25億 | -36.14%4.56億 | -11.62%3.22億 | 18.39%15.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 363.61%1.44億 | -11.11%2.27億 | -18.09%1.62億 | -80.33%3,100萬 | -80.33%3,100萬 | -35.81%2.55億 | -29.34%1.98億 | -34.95%1.58億 | -26.97%1.58億 | -30.25%3.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.81%1,251.87萬 | 220.57%3,716.22萬 | 264.81%2,600.11萬 | 352.39%1,677.02萬 | 292.40%754.99萬 | -4.24%1,159.27萬 | -26.50%712.73萬 | -47.24%370.71萬 | -54.13%192.4萬 | -77.88%1,210.59萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.69%3,785.79萬 | -1.77%1.94億 | -10.58%1.53億 | -29.81%8,955.05萬 | -5.00%5,886.96萬 | -79.03%1.98億 | -78.49%1.71億 | -75.49%1.28億 | -77.41%6,196.69萬 | 103.85%9.42億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 99.24%1.94億 | -1.36%4.58億 | -9.31%3.41億 | -52.47%1.37億 | -56.02%9,741.96萬 | -65.64%4.65億 | -65.35%3.76億 | -62.47%2.89億 | -55.19%2.21億 | 24.35%13.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.20%3.73億 | 58.34%13.91億 | 87.85%8.43億 | 168.42%4.49億 | 170.28%2.72億 | 325.34%8.79億 | 10,330.82%4.49億 | 401.43%1.67億 | 177.47%1.01億 | -9.87%2.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -402.30%-1,190.07萬 | -572.40%-1,263.32萬 | -407.67%-758.08萬 | -10.92%-50.92萬 | -8,396.89%-236.92萬 | 645.19%267.42萬 | -56.52%-149.32萬 | 91.94%-45.9萬 | 100.30%2.86萬 | -104.94%-49.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 245.83%2.03億 | -14.26%2.29億 | 142.98%3.04億 | -128.69%-5,150.98萬 | 17.72%5,876.74萬 | 5,304.75%2.67億 | 233.82%1.25億 | 329.59%1.8億 | 130.27%4,992.07萬 | -98.41%493.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.69%11.94億 | 38.17%9.65億 | 38.17%9.65億 | 38.17%9.65億 | 38.17%9.65億 | 0.71%6.99億 | 0.71%6.99億 | 0.71%6.99億 | 0.71%6.99億 | 81.10%6.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 36.43%13.97億 | 23.69%11.94億 | 54.07%12.69億 | 4.06%9.14億 | 36.80%10.24億 | 38.17%9.65億 | 37.18%8.24億 | 42.67%8.78億 | 41.56%7.49億 | 0.71%6.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
