(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.44%2,898.51萬 | -42.14%7,308.77萬 | -43.29%4,830.65萬 | -41.77%3,953.07萬 | -47.21%2,274.33萬 | 71.35%1.26億 | 160.55%8,518.31萬 | 256.76%6,788.68萬 | 511.24%4,308.51萬 | 81.03%7,372.42萬 |
收到的稅費返還 | ---- | -92.97%19.42萬 | -96.71%9.07萬 | -98.29%4.6萬 | --4.6萬 | 969.83%276.22萬 | 1,205.50%275.53萬 | 3,386.69%269.93萬 | ---- | 25.91%25.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 462.53%54.88萬 | 292.89%758.06萬 | 232.76%557.38萬 | -69.00%44.15萬 | -50.98%9.76萬 | 7.15%192.95萬 | 139.15%167.5萬 | 249.88%142.44萬 | -37.11%19.9萬 | 107.82%180.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 29.04%2,953.4萬 | -38.28%8,086.25萬 | -39.77%5,397.1萬 | -44.43%4,001.83萬 | -47.12%2,288.69萬 | 72.89%1.31億 | 166.67%8,961.34萬 | 269.04%7,201.04萬 | 483.96%4,328.42萬 | 81.31%7,578.3萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.06%1,158.69萬 | -40.12%5,457.73萬 | -46.49%3,499.29萬 | -54.81%2,390.45萬 | -64.19%1,246.75萬 | -1.77%9,113.93萬 | 52.07%6,539.41萬 | 172.72%5,289.65萬 | 389.54%3,481.7萬 | 357.21%9,278.32萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.10%972.74萬 | 6.78%3,053.95萬 | 6.68%2,288.6萬 | 8.28%1,569萬 | 2.89%867.74萬 | 25.10%2,860.03萬 | 46.64%2,145.26萬 | 50.23%1,449.01萬 | 50.72%843.34萬 | 56.60%2,286.2萬 |
支付的各項稅費 | -29.16%293.18萬 | 117.07%834.72萬 | 139.13%655.4萬 | 225.65%633.25萬 | 4,059.66%413.89萬 | -34.61%384.54萬 | -46.59%274.08萬 | -58.49%194.46萬 | -97.10%9.95萬 | -38.88%588.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -44.61%128.17萬 | 84.06%1,010.22萬 | 59.75%595.26萬 | 78.13%436.3萬 | 75.38%231.4萬 | -49.69%548.84萬 | -57.85%372.61萬 | -50.29%244.93萬 | -56.57%131.94萬 | -15.90%1,090.89萬 |
經營活動現金流出小計 | -7.50%2,552.78萬 | -19.76%1.04億 | -24.57%7,038.54萬 | -29.94%5,029萬 | -38.22%2,759.78萬 | -2.54%1.29億 | 30.32%9,331.37萬 | 85.70%7,178.05萬 | 132.94%4,466.93萬 | 130.38%1.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 185.04%400.62萬 | -1,267.44%-2,270.37萬 | -343.61%-1,641.45萬 | -4,567.20%-1,027.17萬 | -240.10%-471.09萬 | 103.43%194.47萬 | 90.26%-370.02萬 | 101.20%22.99萬 | 88.23%-138.52萬 | -261.10%-5,665.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.49%203.2萬 | 55.91%5,800萬 | 36.99%4,000萬 | 20.23%3,150萬 | -13.58%1,400萬 | -93.74%3,720萬 | -94.92%2,920萬 | -94.88%2,620萬 | 362.86%1,620萬 | 6.27%5.94億 |
取得投資收益收到的現金 | -100.00%12.7 | 338.49%218.96萬 | 197.40%130.63萬 | 304.62%126.91萬 | 736.04%53.17萬 | -89.76%49.93萬 | -90.94%43.93萬 | -92.06%31.36萬 | 920.40%6.36萬 | -78.18%487.63萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,000 | -27.54%5.24萬 | --3.97萬 | ---- | ---- | --7.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -85.98%203.8萬 | 59.49%6,024.2萬 | 39.50%4,134.6萬 | 23.59%3,276.91萬 | -10.65%1,453.17萬 | -93.70%3,777.17萬 | -94.89%2,963.93萬 | -94.86%2,651.36萬 | 363.85%1,626.36萬 | 3.02%5.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.88%100.84萬 | 12.72%816.21萬 | 27.87%580.75萬 | 5.87%422.12萬 | -36.15%223.49萬 | -41.06%724.12萬 | -51.36%454.19萬 | -23.93%398.72萬 | -15.96%350.02萬 | 264.70%1,228.54萬 |
投資支付的現金 | 30.99%1,506.4萬 | 116.67%3,250萬 | 88.46%2,450萬 | 143.75%1,950萬 | --1,150萬 | -97.23%1,500萬 | -97.60%1,300萬 | -98.40%800萬 | ---- | -4.03%5.42億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --622.31萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 905.33%238.77萬 | 1,403.73%238.77萬 | 2,197.93%235.45萬 | 1,121.79%62.45萬 | 2.75%23.75萬 |
投資活動現金流出小計 | 17.02%1,607.24萬 | 65.10%4,066.21萬 | 52.07%3,030.75萬 | 65.40%2,372.12萬 | 233.00%1,373.49萬 | -95.61%2,462.89萬 | -96.42%1,992.95萬 | -97.16%1,434.17萬 | -2.17%412.46萬 | -1.34%5.61億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,861.41%-1,403.44萬 | 48.98%1,957.99萬 | 13.69%1,103.85萬 | -25.67%904.78萬 | -93.44%79.68萬 | -65.71%1,314.28萬 | -57.93%970.97萬 | 15.79%1,217.19萬 | 1,810.16%1,213.9萬 | 192.26%3,833.04萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,290萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,290萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 55.56%560萬 | 55.56%560萬 | 55.56%560萬 | 55.56%560萬 | -18.18%360萬 | --360萬 | --360萬 | --360萬 | --440萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -78.88%8.62萬 | -70.02%8.62萬 | --8.62萬 | ---- | 50.48%40.82萬 | 539.03%28.75萬 | ---- | ---- | --27.13萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 275.60%119.38萬 | -76.86%58.32萬 | -71.80%63.57萬 | -84.27%31.78萬 | -61.67%31.78萬 | 227.83%252.04萬 | -37.39%225.41萬 | --202.06萬 | --82.92萬 | --76.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -79.83%119.38萬 | -3.97%626.94萬 | 2.93%632.19萬 | 6.82%600.4萬 | 33.61%591.78萬 | 20.01%652.86萬 | 68.50%614.16萬 | --562.06萬 | --442.92萬 | --544.01萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.83%-119.38萬 | 157.14%373.06萬 | -2.93%-632.19萬 | -6.82%-600.4萬 | -33.61%-591.78萬 | -187.52%-652.86萬 | -237.86%-614.16萬 | ---562.06萬 | ---442.92萬 | --745.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -14.14%-1,122.2萬 | -92.91%60.68萬 | -8,753.65%-1,169.78萬 | -206.59%-722.79萬 | -255.46%-983.2萬 | 178.80%855.89萬 | 98.74%-13.21萬 | 178.60%678.13萬 | 150.70%632.46萬 | -322.00%-1,086.21萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.26%1,485.63萬 | 150.41%1,424.94萬 | 150.41%1,424.94萬 | 150.41%1,424.94萬 | 111.27%1,424.94萬 | -65.62%569.05萬 | -65.62%569.05萬 | -65.62%569.05萬 | -59.25%674.47萬 | -13.46%1,655.26萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.73%363.42萬 | 4.26%1,485.63萬 | -54.09%255.16萬 | -43.70%702.15萬 | -66.20%441.74萬 | 150.41%1,424.94萬 | -8.69%555.84萬 | 57.38%1,247.18萬 | 220.51%1,306.92萬 | -65.62%569.05萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據