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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
華鑫股份 (600621)
- 13.93
- -0.11-0.78%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
147.78億總市值22.61市盈率TTM
14.43最高價13.93最低價16.92萬手成交量14.13今開14.04昨收2.41億成交額1.60%換手率23.26市盈率(靜)10.61億總股本19.2652周最高1.58市淨率147.78億流通值13.3652周最低15.44漲停價10.61億流通股28.02歷史最高12.64跌停價3.56%振幅-1.27歷史最低0.12股息TTM14.24平均價9.35萬手內盤0.84%股息率TTM100股每手7.07萬手外盤
華鑫股份 (600621) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | ---- | -95.49%18.78萬 | -98.44%18.78萬 | -96.70%26.37萬 | ---- | -51.43%416.44萬 | 80.63%1,207.53萬 | -32.56%798.12萬 | ---- | -92.27%857.32萬 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.39%67.48萬 | -60.23%67.48萬 | -10.71%11.28萬 | -90.05%108.3萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 3.40%6.66億 | 16.75%27.29億 | 29.50%19.06億 | 11.63%11.59億 | 28.66%6.44億 | 16.24%23.37億 | -7.21%14.72億 | -5.35%10.38億 | -11.24%5.01億 | -18.74%20.11億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | -13.33%61.44億 | --33.43億 | 38.44%60.82億 | --57.88億 | 64.55%70.89億 | ---- | -34.77%43.93億 | ---- | -33.65%43.08億 | --34.23億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | -63.41%6億 | -18.92%6億 | ---- | 720.00%16.4億 | --16.4億 | --7.4億 | --4.4億 | --2億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --39.04億 | -43.05%37.21億 | -39.82%21.75億 | -6.97%9.26億 | ---- | --65.34億 | --36.13億 | --9.95億 | --10.92億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.31%2,452.51萬 | 290.46%4.1億 | 480.87%1.23億 | -62.75%1.22億 | 377.68%9,189.92萬 | -76.82%1.05億 | -92.42%2,119.3萬 | 1,170.02%3.27億 | -70.99%1,923.85萬 | -75.24%4.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.61%107.68億 | -29.81%102.04億 | -4.66%108.86億 | 66.93%85.94億 | 15.67%78.25億 | 134.81%145.37億 | 27.81%114.19億 | 4.45%51.49億 | -5.14%67.65億 | -0.39%61.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%1,434.6 | ---- | ---- | ---- | -97.19%199.71萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.57%4.09億 | 15.32%8.78億 | 16.62%6.95億 | 27.99%5.31億 | 43.46%3.6億 | -0.19%7.61億 | -0.69%5.96億 | -4.53%4.15億 | -8.59%2.51億 | -7.95%7.63億 |
| 支付的各項稅費 | -0.40%4,460.04萬 | 295.89%3.23億 | 372.74%2.21億 | 393.33%1.66億 | 236.49%4,477.94萬 | -56.07%8,163.19萬 | -51.56%4,679.21萬 | -44.27%3,374.44萬 | -37.12%1,330.78萬 | -16.07%1.86億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 0.81%1.91億 | 22.71%9.26億 | 38.17%5.84億 | 27.44%3.74億 | 29.25%1.9億 | 15.13%7.55億 | -4.81%4.23億 | -6.63%2.94億 | -1.46%1.47億 | -2.19%6.56億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 4.45%67.94億 | --6.15億 | 39.32%63.91億 | --47.34億 | 58.23%65.05億 | ---- | -26.43%45.87億 | ---- | -26.42%41.11億 | 587.21%51.42億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,660.82%15.94億 | -46.39%12.43億 | 51.58%29.08億 | -91.07%1.79億 | -94.28%5,773.68萬 | 499.43%23.18億 | 330.56%19.18億 | 259.44%20.07億 | 52.15%10.1億 | -30.12%3.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.43%90.34億 | -22.48%58.34億 | 46.31%110.77億 | 76.94%62.63億 | 50.59%83.31億 | -8.36%75.25億 | -18.50%75.71億 | -31.92%35.4億 | -31.66%55.32億 | 77.96%82.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 442.67%17.34億 | -37.68%43.7億 | -104.95%-1.91億 | 44.91%23.31億 | -141.05%-5.06億 | 447.03%70.12億 | 1,181.24%38.48億 | 695.78%16.09億 | 227.89%12.33億 | -226.24%-20.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 71.42%55.66億 | -13.21%70.84億 | 3,055.61%67.98億 | 7,073.45%53.89億 | 11,246.85%32.47億 | 1,254.83%81.62億 | -62.63%2.15億 | -52.45%7,512.53萬 | -66.19%2,861.34萬 | 148.28%6.02億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.45%8,602.76萬 | 30.81%3.2億 | 931.56%2.95億 | 492.47%1.2億 | 281.38%7,719.16萬 | 1,096.54%2.45億 | 42.31%2,861.27萬 | 1.25%2,024萬 | 1.25%2,024萬 | -27.15%2,043.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 394.26%7.32萬 | 2,227.88%792.73萬 | -69.05%11.09萬 | -85.91%4.88萬 | -94.81%1.48萬 | -21.49%34.05萬 | 56.89%35.83萬 | 53.70%34.66萬 | 622.22%28.53萬 | -80.25%43.38萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.64%9,578.59萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.91%3.15億 | 67.76%5.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | 70.03%56.52億 | -11.84%74.12億 | 2,802.36%70.94億 | 5,655.85%55.09億 | 813.68%33.24億 | 538.03%84.07億 | -77.23%2.44億 | -80.66%9,571.19萬 | 15.22%3.64億 | 99.21%13.18億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.82%679.53萬 | 25.98%1.05億 | -29.29%3,962.82萬 | -60.48%1,595.61萬 | -74.69%745.29萬 | -38.67%8,371.93萬 | -17.22%5,604.55萬 | -7.21%4,037.88萬 | 7.62%2,945.16萬 | 1.51%1.36億 |
| 投資支付的現金 | 42.66%42.05億 | -2.91%97.31億 | 3,020.86%67.1億 | 4,591.33%53.95億 | 29,375.13%29.48億 | 10,913.34%100.22億 | 72.55%2.15億 | 43.75%1.15億 | -89.04%1,000萬 | --9,100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.18%2.93億 | 51.95%5.85億 |
| 投資活動現金流出小計 | 42.53%42.12億 | -2.67%98.36億 | 2,390.16%67.49億 | 3,382.45%54.11億 | 788.84%29.55億 | 1,143.80%101.06億 | -61.68%2.71億 | -68.83%1.55億 | -1.81%3.32億 | 56.41%8.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 290.24%14.4億 | -42.70%-24.24億 | 1,391.89%3.44億 | 264.33%9,805.31萬 | 1,077.12%3.69億 | -436.25%-16.99億 | -107.27%-2,663.79萬 | -1,502.29%-5,966.69萬 | 237.16%3,134.4萬 | 255.82%5.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 173.60%35.57億 | -1.96%90億 | 75.39%67億 | 30.00%13億 | --13億 | 41.23%91.8億 | --38.2億 | --10億 | ---- | 140.22%65億 |
| 取得借款收到的現金 | -31.08%8,105.25萬 | 20.95%2.45億 | -5.55%1.73億 | 45.34%1.53億 | 79.28%1.18億 | 15.56%2.03億 | 11.40%1.83億 | 123.40%1.05億 | 556.00%6,560萬 | -30.10%1.75億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -52.63%7,327.72萬 | 49,480.45%20.54億 | -21.66%6.12億 | -65.95%2.42億 | -63.53%1.55億 | -99.77%414.26萬 | -82.42%7.82億 | -77.41%7.12億 | -66.41%4.24億 | -40.52%17.77億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 136.04%37.11億 | 20.37%112.99億 | 56.44%74.85億 | -6.71%16.95億 | 221.01%15.72億 | 11.06%93.87億 | 3.78%47.84億 | -43.18%18.17億 | -61.52%4.9億 | 42.19%84.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 118.57%25.08億 | -0.38%69.43億 | 28.77%50.92億 | 25.67%25.98億 | 1,649.17%11.47億 | 56.01%69.7億 | 15.07%39.54億 | 130.43%20.67億 | -81.78%6,560萬 | 6.92%44.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.29%4,046.25萬 | -14.05%3.87億 | -14.51%2.98億 | -51.36%5,141.06萬 | -46.33%3,449.68萬 | 12.41%4.5億 | -1.49%3.49億 | -48.95%1.06億 | -6.70%6,427.53萬 | -20.42%4億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,575萬 | --1,575萬 | ---- | --1,575萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 457.67%9.65億 | 89.40%25.46億 | -69.06%7.12億 | -81.02%2.15億 | -76.37%1.73億 | -59.22%13.44億 | -16.92%23.01億 | -55.66%11.33億 | -56.42%7.32億 | 71.36%32.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 159.29%35.13億 | 12.69%98.76億 | -7.61%61.02億 | -13.37%28.64億 | 57.18%13.55億 | 7.35%87.64億 | 0.67%66.05億 | -9.68%33.06億 | -59.13%8.62億 | 23.61%81.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.96%1.98億 | 128.49%14.23億 | 175.98%13.83億 | 21.49%-11.69億 | 158.38%2.17億 | 116.10%6.23億 | 6.68%-18.2億 | -221.80%-14.89億 | 55.49%-3.72億 | 143.65%2.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -776.43%-61.72萬 | -160.16%-74.83萬 | -179.33%-39.65萬 | -169.64%-28.52萬 | -274.12%-7.04萬 | 56.67%124.39萬 | -67.46%49.98萬 | -77.55%40.95萬 | 103.84%4.04萬 | -65.57%79.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4,107.80%33.71億 | -43.27%33.69億 | -23.26%15.36億 | 1,991.08%12.6億 | -91.02%8,012.01萬 | 584.15%59.37億 | 203.25%20.01億 | 108.20%6,025.22萬 | 148.89%8.92億 | -213.08%-12.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.24%218.32億 | 47.40%184.63億 | 47.40%184.63億 | 47.40%184.63億 | 47.40%184.63億 | -8.92%125.26億 | -8.92%125.26億 | -8.92%125.26億 | -8.92%125.26億 | 8.56%137.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 35.91%252.03億 | 18.24%218.32億 | 37.66%199.99億 | 56.70%197.23億 | 38.20%185.44億 | 47.40%184.63億 | 22.97%145.28億 | -3.31%125.86億 | 12.49%134.18億 | -8.92%125.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
