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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
ST復華 (600624)
- 4.60
- -0.02-0.43%
交易中 05/06 14:55 (北京)
31.25億總市值-15.59市盈率TTM
4.70最高價4.53最低價8.19萬手成交量4.70今開4.62昨收3775.73萬成交額1.21%換手率虧損市盈率(靜)6.79億總股本7.8552周最高7.35市淨率31.25億流通值4.1452周最低4.85漲停價6.79億流通股17.82歷史最高4.39跌停價3.68%振幅0.60歷史最低--股息TTM4.61平均價4.94萬手內盤--股息率TTM100股每手2.73萬手外盤
ST復華 (600624) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.08%1.56億 | 3.19%6.71億 | 0.88%5.13億 | 15.80%3.53億 | 3.19%1.7億 | -11.72%6.5億 | -11.35%5.08億 | -20.21%3.05億 | -12.06%1.64億 | 2.42%7.37億 |
| 收到的稅費返還 | 294.55%1,605.16 | -98.10%18.89萬 | -10.81%840.1萬 | -0.58%840.04萬 | -98.68%406.83 | 1.48%992.18萬 | -11.41%941.93萬 | -14.85%844.92萬 | 2.62%3.08萬 | -13.39%977.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.90%478.38萬 | 91.18%2,412.88萬 | 11.43%2,161.78萬 | 97.79%1,459.04萬 | 13.10%568.81萬 | -64.31%1,262.13萬 | -44.20%1,939.96萬 | -62.95%737.69萬 | -28.92%502.9萬 | -46.39%3,536.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.34%1.61億 | 3.35%6.95億 | 1.05%5.43億 | 17.25%3.76億 | 3.46%1.75億 | -13.94%6.73億 | -13.20%5.37億 | -22.15%3.21億 | -12.67%1.7億 | -1.85%7.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.15%3,587.04萬 | 43.34%1.6億 | -14.71%9,291.58萬 | 14.92%6,914.63萬 | -24.02%3,198.32萬 | -44.15%1.11億 | -10.97%1.09億 | -15.55%6,016.68萬 | -1.02%4,209.32萬 | 16.44%1.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.37%9,512.3萬 | 10.75%3.28億 | 3.36%2.52億 | 4.92%1.73億 | 3.31%9,743.58萬 | -2.12%2.96億 | -1.10%2.43億 | -4.36%1.65億 | -4.52%9,431.17萬 | -8.63%3.02億 |
| 支付的各項稅費 | -11.40%1,512.21萬 | -20.98%6,376.73萬 | -6.45%5,474.84萬 | -17.80%3,654.51萬 | 5.21%1,706.79萬 | 15.85%8,069.88萬 | -6.56%5,852.1萬 | 0.52%4,445.95萬 | -13.48%1,622.26萬 | -2.38%6,966萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.29%3,984.96萬 | -6.96%1.86億 | -4.22%1.65億 | -5.42%9,737.78萬 | -33.17%4,120.41萬 | -2.00%1.99億 | -3.09%1.73億 | -9.21%1.03億 | 32.91%6,165.48萬 | 4.35%2.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.92%1.86億 | 7.16%7.36億 | -3.24%5.65億 | 0.96%3.76億 | -12.41%1.88億 | -11.29%6.87億 | -4.22%5.83億 | -7.18%3.72億 | 3.80%2.14億 | 0.83%7.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -104.86%-2,519.23萬 | -184.72%-4,111.34萬 | 52.97%-2,182.25萬 | 100.84%43.13萬 | 72.53%-1,229.71萬 | -305.29%-1,443.99萬 | -585.86%-4,639.9萬 | -561.07%-5,133.75萬 | -263.07%-4,475.97萬 | -75.01%703.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --703.84萬 | --630.53萬 | --980.91萬 | --980.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --518.08萬 | --22.77萬 | --22.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,000 | -98.91%1.23萬 | -99.98%200 | ---- | ---- | -97.53%113.2萬 | -91.77%121.01萬 | 2,029.02%121.01萬 | ---- | 304.34%4,587.27萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,711.59萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --704.14萬 | 917.53%1,151.81萬 | 729.41%1,003.7萬 | 729.39%1,003.68萬 | ---- | -98.45%113.2萬 | -97.56%121.01萬 | 2,029.02%121.01萬 | ---- | 523.34%7,298.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.40%81.21萬 | 169.10%1,268.25萬 | 18.60%442.54萬 | 64.77%298.55萬 | 24.71%167.11萬 | -37.23%471.29萬 | -93.15%373.15萬 | -42.99%181.2萬 | -44.77%133.99萬 | -64.08%750.81萬 |
| 投資支付的現金 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.17%112.5萬 | -81.17%112.5萬 | -81.17%112.5萬 | ---- | --597.5萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --318.24萬 | --318.24萬 | --318.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.87萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -82.03%87.21萬 | 117.24%1,268.25萬 | 56.65%760.78萬 | 110.01%616.8萬 | 262.22%485.35萬 | -56.99%583.79萬 | -91.97%485.65萬 | -67.91%293.7萬 | -83.31%133.99萬 | -35.07%1,357.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 227.11%616.93萬 | 75.26%-116.44萬 | 166.62%242.92萬 | 324.04%386.88萬 | -262.22%-485.35萬 | -107.92%-470.59萬 | 66.29%-364.63萬 | 81.02%-172.68萬 | 83.31%-133.99萬 | 746.28%5,941.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 4.17%125萬 | 78.57%125萬 | 316.67%125萬 | --125萬 | --120萬 | --70萬 | --30萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 4.17%125萬 | ---- | 316.67%125萬 | --125萬 | --120萬 | --70萬 | --30萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -33.60%1.44億 | 77.09%5.56億 | 115.31%4.8億 | 84.21%3.21億 | 100.58%2.17億 | -27.95%3.14億 | -23.10%2.23億 | -31.42%1.74億 | -38.64%1.08億 | -11.72%4.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.64萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.98%1.44億 | 76.82%5.58億 | 115.20%4.81億 | 84.61%3.22億 | 101.47%2.18億 | -27.68%3.15億 | -22.86%2.24億 | -31.31%1.74億 | -38.55%1.08億 | -15.83%4.36億 |
| 償還債務支付的現金 | 19.56%1.62億 | -19.01%3.88億 | -8.01%3.06億 | -31.73%2.01億 | 9.44%1.36億 | 12.44%4.79億 | 20.65%3.33億 | 42.37%2.94億 | -20.26%1.24億 | -10.13%4.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.23%363.78萬 | -11.64%1,229.55萬 | -12.75%904.03萬 | -21.85%577.07萬 | -39.09%243.78萬 | -22.59%1,391.52萬 | -23.98%1,036.2萬 | -18.66%738.46萬 | -8.56%400.24萬 | -7.51%1,797.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.03%188.8萬 | 21.73%1,452.77萬 | 21.50%1,156.69萬 | 6.18%720.66萬 | -45.99%181.48萬 | -80.71%1,193.47萬 | -47.15%952萬 | -87.53%678.72萬 | -93.16%336.04萬 | 56.09%6,188.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.87%1.68億 | -17.84%4.15億 | -7.35%3.27億 | -30.66%2.14億 | 6.54%1.4億 | -0.20%5.05億 | 14.71%3.53億 | 14.13%3.08億 | -37.14%1.31億 | -5.11%5.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -130.69%-2,391.75萬 | 175.33%1.43億 | 219.57%1.54億 | 181.11%1.08億 | 435.66%7,792.74萬 | -171.30%-1.9億 | -632.21%-1.29億 | -734.66%-1.34億 | 29.60%-2,321.64萬 | -363.90%-6,985.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.39%-330.5萬 | 61.13%-123.96萬 | 2,782.57%206.63萬 | 247.14%342.7萬 | 356.55%339.37萬 | -452.95%-318.91萬 | 101.96%7.17萬 | 2.40%-232.9萬 | 27.69%-132.28萬 | 75.73%-57.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -172.07%-4,624.55萬 | 146.85%9,925.93萬 | 176.55%1.37億 | 161.43%1.16億 | 190.84%6,417.04萬 | -5,217.41%-2.12億 | -693.82%-1.79億 | -1,055.39%-1.89億 | -28.06%-7,063.89萬 | -362.55%-398.42萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 107.47%1.92億 | -69.62%9,244.1萬 | -69.62%9,244.1萬 | -69.62%9,244.1萬 | -69.62%9,244.1萬 | -1.29%3.04億 | -1.29%3.04億 | -1.29%3.04億 | -1.29%3.04億 | 0.49%3.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.07%1.46億 | 107.38%1.92億 | 83.45%2.3億 | 81.05%2.09億 | -32.97%1.57億 | -69.62%9,244.1萬 | -56.20%1.25億 | -60.53%1.15億 | -7.69%2.34億 | -1.29%3.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
