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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
大眾公用 (600635)
- 5.29
- -0.20-3.64%
休市中 04/30 15:00 (北京)
156.18億總市值57.50市盈率TTM
5.40最高價5.27最低價68.21萬手成交量5.40今開5.49昨收3.63億成交額2.82%換手率37.52市盈率(靜)29.52億總股本8.4052周最高1.76市淨率127.95億流通值3.6652周最低6.04漲停價24.19億流通股16.37歷史最高4.94跌停價2.37%振幅-0.39歷史最低0.04股息TTM5.32平均價39.19萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手26.38萬手外盤
大眾公用 (600635) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.87%22.51億 | 0.74%65.11億 | 1.15%52.15億 | 1.49%39.25億 | -1.80%21.67億 | -6.38%64.63億 | -3.48%51.56億 | -7.58%38.67億 | 3.15%22.07億 | 12.64%69.03億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 7.57%2,410.89萬 | 3.22%1.11億 | -8.88%6,487.66萬 | 1.28%4,852.95萬 | -12.01%2,241.24萬 | 4.98%1.08億 | -6.65%7,119.71萬 | -1.69%4,791.5萬 | 11.98%2,547.07萬 | 20.56%1.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.69%1.05億 | -26.99%1.22億 | 21.78%1.92億 | -19.43%8,889.92萬 | 145.46%1.44億 | -16.59%1.67億 | -4.38%1.58億 | -6.13%1.1億 | -44.51%5,857.81萬 | 41.20%2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.02%23.8億 | 0.09%67.44億 | 1.62%54.72億 | 0.92%40.62億 | 1.85%23.33億 | -6.50%67.37億 | -3.55%53.85億 | -7.47%40.25億 | 1.02%22.91億 | 13.37%72.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.76%16.67億 | -12.21%45.13億 | -9.33%36.42億 | -12.34%27.14億 | -15.84%15.76億 | -4.13%51.4億 | -2.63%40.17億 | -10.69%30.96億 | 26.42%18.72億 | 10.72%53.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.96%2.18億 | -7.55%7.35億 | -8.48%5.45億 | -12.85%3.62億 | 2.70%2.14億 | 0.22%7.95億 | 7.36%5.96億 | 15.80%4.15億 | 22.89%2.08億 | 11.78%7.94億 |
| 支付的各項稅費 | -27.58%5,075.87萬 | 3.85%2.46億 | 6.60%2.05億 | -6.63%1.38億 | 35.18%7,008.79萬 | 11.71%2.37億 | 14.94%1.92億 | 36.09%1.48億 | -30.71%5,184.65萬 | -15.04%2.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.40%7,820.05萬 | 1.91%1.62億 | 46.07%1.37億 | 18.60%8,694.5萬 | 165.03%7,349.8萬 | 7.46%1.59億 | -27.91%9,360萬 | -7.76%7,330.81萬 | -71.99%2,773.21萬 | 8.81%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.16%20.14億 | -10.67%56.56億 | -7.54%45.29億 | -11.56%33.01億 | -10.51%19.33億 | -2.82%63.32億 | -1.59%48.98億 | -6.99%37.33億 | 18.41%21.6億 | 9.72%65.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.30%3.67億 | 168.14%10.87億 | 93.84%9.44億 | 160.29%7.61億 | 206.72%4億 | -41.21%4.06億 | -19.66%4.87億 | -13.19%2.92億 | -70.58%1.3億 | 65.26%6.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 280.76%26.29億 | 8.87%42.8億 | 13.26%28.46億 | 2.68%18.38億 | -21.22%6.91億 | 107.16%39.32億 | 78.11%25.12億 | 92.93%17.91億 | 62.99%8.77億 | -58.98%18.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 423.71%1.84億 | 8.31%1.86億 | -24.08%1.75億 | -2.04%1.21億 | 133.42%3,521.44萬 | -74.65%1.72億 | -55.73%2.31億 | -41.57%1.24億 | -91.64%1,508.62萬 | 45.16%6.77億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 22.58%1,475.69萬 | 1,317.68%2,089.35萬 | 1,324.45%1,683.03萬 | 1,619.44%1,228.33萬 | 1,883.81%1,203.83萬 | -95.73%147.38萬 | -96.58%118.15萬 | -96.10%71.44萬 | -4.78%60.68萬 | 229.69%3,452.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 71.16%1,684.53萬 | -4.87%5,320.93萬 | -15.02%3,620.22萬 | -52.10%1,348.29萬 | 26.11%984.19萬 | 17.76%5,593.54萬 | 28.16%4,260.27萬 | 54.19%2,814.54萬 | 8.63%780.42萬 | -91.24%4,750.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 280.58%28.45億 | 9.12%45.4億 | 10.29%30.74億 | 2.18%19.85億 | -16.93%7.48億 | 56.60%41.61億 | 39.36%27.87億 | 65.19%19.43億 | 23.97%9億 | -52.94%26.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.91%2億 | 50.84%7.33億 | 33.51%4.43億 | 75.77%2.84億 | 1.79%1.51億 | 37.49%4.86億 | 66.33%3.32億 | 6.80%1.62億 | 150.74%1.48億 | 23.87%3.53億 |
| 投資支付的現金 | 147.72%27.12億 | 26.94%45.08億 | 7.56%30.96億 | 2.56%19.83億 | 7.95%10.95億 | 88.97%35.51億 | 99.84%28.78億 | 89.09%19.33億 | 115.15%10.14億 | -62.46%18.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 16.61%1,296.09萬 | 70.15%1,824.2萬 | -6.44%2,992.78萬 | -31.14%1,670.29萬 | 423.27%1,111.42萬 | -60.39%1,072.14萬 | -21.57%3,198.84萬 | -27.72%2,425.79萬 | -91.86%212.4萬 | -38.69%2,706.54萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 132.80%29.25億 | 29.93%52.59億 | 10.08%35.69億 | 7.76%22.84億 | 7.92%12.57億 | 79.13%40.48億 | 92.92%32.42億 | 75.52%21.19億 | 109.21%11.64億 | -57.64%22.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 84.30%-7,988.11萬 | -735.43%-7.19億 | -8.81%-4.95億 | -69.32%-2.98億 | -92.61%-5.09億 | -71.53%1.13億 | -242.30%-4.55億 | -465.46%-1.76億 | -255.86%-2.64億 | 27.71%3.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 101.49%19.75億 | -2.30%52.96億 | -10.78%37.06億 | -37.43%19.86億 | -54.92%9.8億 | -22.40%54.21億 | -31.78%41.54億 | -4.82%31.74億 | 5.53%21.74億 | 0.05%69.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 9.22%9,188.85萬 | ---- | ---- | ---- | --8,413.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 101.49%19.75億 | -2.20%53.88億 | -10.78%37.06億 | -37.43%19.86億 | -54.92%9.8億 | -21.14%55.09億 | -31.88%41.54億 | -4.82%31.74億 | 5.53%21.74億 | 0.05%69.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 89.78%18.4億 | 6.63%58.01億 | -5.91%41.59億 | -25.92%24.16億 | -55.76%9.7億 | -26.77%54.4億 | -35.22%44.21億 | -3.54%32.62億 | 85.73%21.92億 | 17.17%74.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.54%7,991.64萬 | -10.89%3.4億 | -8.75%3.14億 | -15.19%1.48億 | -17.72%8,284.94萬 | -4.36%3.82億 | -3.76%3.44億 | 1.73%1.74億 | 38.88%1.01億 | -18.95%3.99億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 11.77%3,255.12萬 | 11.77%3,255.12萬 | 4.04%3,030.12萬 | --50萬 | 116.50%2,912.4萬 | 116.50%2,912.4萬 | 195.68%2,912.4萬 | ---- | -63.62%1,345.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 389.87%795.4萬 | -44.27%809.81萬 | 7.29%859.69萬 | 3.90%335.18萬 | -10.75%162.37萬 | -39.00%1,453.18萬 | -52.40%801.28萬 | -79.55%322.59萬 | -65.63%181.92萬 | 92.27%2,382.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 82.91%19.28億 | 5.36%61.49億 | -6.09%44.82億 | -25.34%25.67億 | -54.06%10.54億 | -25.67%58.36億 | -33.70%47.73億 | -3.62%34.39億 | 82.39%22.95億 | 14.70%78.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.98%4,666萬 | -132.40%-7.61億 | -25.37%-7.76億 | -119.68%-5.81億 | 38.45%-7,408.42萬 | 62.21%-3.27億 | 43.77%-6.19億 | -13.57%-2.64億 | -115.00%-1.2億 | -735.21%-8.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -942.64%-1,780.15萬 | -286.30%-2,722.24萬 | -12.70%-1,421.15萬 | -177.81%-461.53萬 | -205.45%-170.74萬 | -3.19%1,461.25萬 | -145.73%-1,261.02萬 | -82.42%593.12萬 | 113.69%161.92萬 | -78.74%1,509.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 270.72%3.16億 | -303.83%-4.19億 | 43.13%-3.41億 | 13.47%-1.23億 | 26.82%-1.85億 | -12.66%2.06億 | -307.78%-5.99億 | -234.03%-1.43億 | -118.00%-2.53億 | -74.82%2.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.35%29.76億 | 6.45%33.96億 | 6.45%33.96億 | 6.45%33.96億 | 6.45%33.96億 | 7.98%31.9億 | 7.98%31.9億 | 7.98%31.9億 | 7.98%31.9億 | 46.36%29.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.52%32.92億 | -12.35%29.76億 | 17.91%30.55億 | 7.38%32.72億 | 9.31%32.11億 | 6.45%33.96億 | -7.71%25.91億 | -0.43%30.47億 | -32.59%29.37億 | 7.98%31.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
