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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
申能股份 (600642)
- 8.04
- +0.06+0.75%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
393.48億總市值9.89市盈率TTM
8.11最高價7.98最低價28.69萬手成交量8.00今開7.98昨收2.31億成交額0.59%換手率9.98市盈率(靜)48.94億總股本9.0052周最高1.07市淨率393.46億流通值7.5852周最低8.78漲停價48.94億流通股11.37歷史最高7.18跌停價1.63%振幅-3.95歷史最低0.45股息TTM8.05平均價12.19萬手內盤5.60%股息率TTM100股每手16.40萬手外盤
申能股份 (600642) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.86%240.76億 | -8.50%145.25億 | -9.73%82.27億 | 2.65%324億 | -0.62%245.33億 | 4.01%158.73億 | 5.57%91.13億 | 2.12%315.62億 | 6.07%246.86億 | 12.52%152.62億 |
| 收到的稅費返還 | -10.48%6,359.92萬 | 110.65%5,340.01萬 | 307.84%3,925.01萬 | -63.21%8,811.63萬 | -46.15%7,104.74萬 | -76.70%2,534.98萬 | -60.19%962.39萬 | -79.64%2.4億 | -87.79%1.32億 | -88.60%1.09億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 71.70%3.73億 | 76.42%2.36億 | 3.85%9,441.88萬 | -21.48%4.55億 | -26.94%2.17億 | -35.57%1.34億 | 0.41%9,091.86萬 | 52.28%5.8億 | 83.54%2.98億 | 163.77%2.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.24%245.13億 | -7.60%148.14億 | -9.26%83.6億 | 1.73%329.43億 | -1.17%248.22億 | 2.92%160.32億 | 5.34%92.14億 | -0.26%323.81億 | 2.44%251.16億 | 6.73%155.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.34%140.39億 | -11.55%85.53億 | -14.36%49.74億 | 1.57%217.38億 | -3.16%158.35億 | -5.56%96.7億 | 14.86%58.08億 | -11.41%214.02億 | -5.11%163.51億 | 5.02%102.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%9.44億 | 5.12%6.46億 | 5.66%3.89億 | 9.19%12.63億 | 11.15%9.14億 | 13.74%6.15億 | 20.02%3.68億 | -18.52%11.56億 | -23.15%8.22億 | -30.17%5.4億 |
| 支付的各項稅費 | 9.77%17.69億 | 3.14%11.06億 | -20.07%5.02億 | 18.46%21.71億 | 9.86%16.11億 | 17.68%10.72億 | 17.16%6.28億 | 13.39%18.33億 | 5.67%14.67億 | -1.97%9.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.29%4.42億 | 37.43%3.03億 | -29.84%9,830.35萬 | -5.86%6.07億 | -5.13%3.32億 | -4.55%2.2億 | 46.69%1.4億 | 34.71%6.45億 | -21.39%3.5億 | 48.57%2.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.01%171.94億 | -8.38%106.08億 | -14.13%59.63億 | 2.96%257.78億 | -1.57%186.91億 | -2.89%115.77億 | 15.84%69.44億 | -9.53%250.36億 | -5.69%189.9億 | 2.70%119.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 19.39%73.19億 | -5.58%42.06億 | 5.61%23.98億 | -2.46%71.64億 | 0.07%61.31億 | 21.85%44.55億 | -17.53%22.7億 | 53.27%73.45億 | 39.78%61.26億 | 22.40%36.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -100.00%6,156.38 | --6,156.38 | --6,156.38 | --4.72億 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -17.31%6.64億 | -17.73%3.54億 | -96.97%26.05萬 | -19.42%10.81億 | -15.39%8.02億 | -34.62%4.3億 | --859.71萬 | 55.87%13.42億 | 38.68%9.48億 | 42.96%6.58億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 507.85%324.82萬 | 193.22%144.55萬 | -99.49%2,411.38 | -85.64%271.41萬 | -97.13%53.44萬 | -97.35%49.3萬 | 663.40%47.73萬 | 3,049.03%1,889.48萬 | 23,160.58%1,865.05萬 | 66,432,471.96%1,860.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,508.98萬 | ---- | ---- | --367.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -41.41%6.82億 | -17.49%3.55億 | -97.03%26.91萬 | 14.65%15.6億 | 20.35%11.64億 | -36.35%4.31億 | 14,412.92%907.44萬 | 52.50%13.61億 | 37.86%9.67億 | 45.02%6.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.08%41.83億 | -15.48%23.77億 | -15.87%13.7億 | 53.74%60.16億 | 60.89%43.16億 | 48.89%28.12億 | 95.41%16.28億 | 55.00%39.13億 | 73.84%26.82億 | 66.52%18.89億 |
| 投資支付的現金 | 20.68%2.64億 | -25.80%6,648萬 | ---- | -76.79%1.52億 | -63.07%2.18億 | 94.73%8,959.5萬 | 225.33%4,880萬 | 120.99%6.56億 | 176.46%5.91億 | -71.33%4,601萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -92.49%658.1萬 | -92.49%658.1萬 | ---- | 13.49%1.16億 | 659.96%8,760萬 | 1,207.64%8,760萬 | ---- | -64.25%1.03億 | -95.58%1,152.7萬 | -94.74%669.91萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,094.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -3.66%44.53億 | -18.04%24.5億 | -18.32%13.7億 | 34.75%62.96億 | 40.68%46.22億 | 53.98%29.89億 | 96.16%16.77億 | 50.30%46.72億 | 62.83%32.85億 | 36.52%19.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.05%-37.71億 | 18.14%-20.95億 | 17.89%-13.7億 | -43.01%-47.36億 | -49.16%-34.58億 | -102.28%-25.59億 | -95.11%-16.68億 | -49.41%-33.12億 | -76.15%-23.18億 | -32.38%-12.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -0.70%22.15億 | 17.84%12.08億 | 17.54%12億 | 9,286.33%22.34億 | 9,273.69%22.31億 | 4,261.03%10.25億 | --10.21億 | -4.80%2,380萬 | -4.80%2,380萬 | --2,350萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -48.20%1,679.29萬 | -66.65%851.48萬 | -95.04%108萬 | 49.38%3,555.25萬 | 36.21%3,241.73萬 | 8.64%2,552.99萬 | --2,175.41萬 | -4.80%2,380萬 | --2,380萬 | --2,350萬 |
| 取得借款收到的現金 | 6.30%187.18億 | -3.83%85.46億 | 88.42%66.71億 | 29.30%249.74億 | 29.33%176.09億 | 12.23%88.86億 | -10.13%35.4億 | -31.46%193.15億 | -32.80%136.15億 | -37.74%79.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 73.13%8.05億 | -98.61%643.3萬 | -90.61%593.57萬 | 71.76%8.44億 | --4.65億 | --4.63億 | --6,320萬 | 6.57%4.91億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.06%217.38億 | -5.92%97.6億 | 70.32%78.77億 | 41.46%280.52億 | 48.87%203.04億 | 30.64%103.74億 | 17.40%46.25億 | -30.83%198.3億 | -34.05%136.38億 | -38.73%79.41億 |
| 償還債務支付的現金 | 37.23%191.16億 | 47.78%96.13億 | 218.77%72.68億 | 19.44%205.19億 | 6.30%139.3億 | -11.02%65.05億 | -29.80%22.8億 | -27.65%171.79億 | -22.59%131.04億 | -26.15%73.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.33%31.59億 | -81.51%4.85億 | -8.95%2.76億 | 66.96%34.31億 | 70.65%29.43億 | 101.31%26.24億 | 12.48%3.04億 | -6.21%20.55億 | -9.78%17.25億 | 191.58%13.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -61.23%9,140萬 | -99.77%40萬 | -99.21%40萬 | 87.88%4.76億 | 30.79%2.36億 | 271.96%1.76億 | 7.41%5,075萬 | -13.21%2.53億 | -30.08%1.8億 | 304.09%4,725萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.05%7.3億 | -79.36%6.09億 | -92.49%1.01億 | 18.98%44.8億 | 173.42%34.85億 | 211.37%29.5億 | 216.39%13.51億 | -0.23%37.66億 | -61.80%12.75億 | -64.16%9.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.00%230.05億 | -11.35%107.07億 | 94.35%76.46億 | 23.61%284.3億 | 26.42%203.58億 | 26.33%120.78億 | -0.27%39.34億 | -22.59%230億 | -27.38%161.04億 | -26.39%95.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,254.90%-12.67億 | 44.45%-9.47億 | -66.53%2.31億 | 88.05%-3.79億 | 97.82%-5,378.36萬 | -5.20%-17.04億 | 12,801.32%6.91億 | -204.40%-31.7億 | -64.92%-24.65億 | -5,780.12%-16.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -98.05%1.2萬 | -96.90%1.85萬 | -86.89%2,605.66 | -53.31%60.21萬 | 80.82%61.37萬 | 42.94%59.83萬 | 113.81%1.99萬 | 348.33%128.97萬 | -18.31%33.94萬 | -46.45%41.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.88%22.82億 | 505.26%11.65億 | -2.60%12.59億 | 137.08%20.5億 | 95.01%26.19億 | -75.06%1.92億 | -31.68%12.93億 | -43.64%8.65億 | -14.57%13.43億 | -61.51%7.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.50%137.7億 | 17.50%137.7億 | 17.50%137.7億 | 7.97%117.19億 | 7.97%117.19億 | 7.97%117.19億 | 7.97%117.19億 | 16.46%108.54億 | 16.46%108.54億 | 16.46%108.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.95%160.52億 | 25.38%149.35億 | 15.50%150.29億 | 17.50%137.7億 | 17.55%143.39億 | 2.46%119.12億 | 2.08%130.12億 | 7.97%117.19億 | 11.99%121.98億 | 2.66%116.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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