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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛建集團 (600643)
- 4.65
- -0.11-2.31%
交易中 05/20 10:06 (北京)
74.08億總市值-3.69市盈率TTM
4.74最高價4.64最低價5.22萬手成交量4.73今開4.76昨收2436.95萬成交額0.33%換手率虧損市盈率(靜)15.93億總股本8.1652周最高0.75市淨率73.95億流通值4.5052周最低5.24漲停價15.90億流通股22.18歷史最高4.28跌停價2.10%振幅0.02歷史最低--股息TTM4.66平均價3.81萬手內盤--股息率TTM100股每手1.37萬手外盤
愛建集團 (600643) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -77.68%2.29億 | -25.71%10.27億 | -13.93%27.57億 | 2.37%19.47億 | 15.86%10.25億 | -35.10%13.82億 | 7.88%32.03億 | 17.95%19.02億 | 24.39%8.85億 | 3.54%21.29億 |
| 收到的稅費返還 | 316.38%1,161.02萬 | 2,001.84%3,061.06萬 | 12,114.30%2,618.62萬 | 6,331.30%1,374.63萬 | 2,446.91%278.84萬 | 185.78%145.64萬 | -65.19%21.44萬 | -43.14%21.37萬 | -58.39%10.95萬 | -98.67%50.96萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -23.44%6,711.18萬 | -26.91%3.89億 | -0.58%3.62億 | -14.78%2.26億 | -23.55%8,765.41萬 | -42.13%5.32億 | -33.81%3.64億 | -32.29%2.65億 | -41.01%1.15億 | -40.58%9.19億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.61%-1,790萬 | ---- | ---- | ---- | ---849.9萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,826.84%6.43億 | 125.31%40.26億 | -32.10%9.96億 | -28.45%5.94億 | -92.13%3,335.02萬 | 7.96%17.87億 | 21.90%14.67億 | -31.78%8.3億 | 9.51%4.24億 | -54.22%16.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.01%9.5億 | 47.80%54.72億 | -17.74%41.42億 | -7.23%27.8億 | -20.07%11.31億 | -21.30%37.02億 | 6.58%50.35億 | -6.30%29.97億 | 9.43%14.15億 | -35.17%47.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -91.05%5,315.81萬 | -89.72%5,930.41萬 | -32.62%15.71億 | -4.86%10.24億 | 22.92%5.94億 | -38.80%5.77億 | 67.16%23.32億 | 49.26%10.76億 | 41.69%4.83億 | 20.53%9.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.98%1.14億 | -4.50%4.63億 | -5.77%3.56億 | -21.49%2.22億 | -25.35%1.17億 | -17.11%4.85億 | -19.36%3.78億 | -16.54%2.83億 | -35.26%1.57億 | -10.04%5.85億 |
| 支付的各項稅費 | 10.53%9,327.16萬 | -8.78%3.61億 | -11.95%2.78億 | -26.63%1.84億 | -4.26%8,438.59萬 | -29.18%3.96億 | -26.32%3.15億 | -14.60%2.51億 | 26.85%8,814.37萬 | -32.84%5.59億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -372.80%-3,000.82萬 | ---- | 41.37%-1.03億 | 40.60%-8,517.03萬 | 120.13%1,100萬 | ---- | -5,388.97%-1.75億 | -99.59%-1.43億 | -160.62%-5,465.21萬 | -89.88%4,694.74萬 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -92.83%1.91萬 | -73.11%309.29萬 | -86.99%170.79萬 | -90.07%44.86萬 | -85.77%26.7萬 | 734.66%1,150.24萬 | 926.76%1,312.65萬 | 795.30%451.79萬 | 289.14%187.65萬 | -82.42%137.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 299.06%6.78億 | 226.39%38.24億 | -3.15%11.6億 | -45.45%5.16億 | -69.35%1.7億 | -26.34%11.71億 | -31.44%11.98億 | -21.26%9.46億 | 81.45%5.54億 | -13.92%15.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.07%9.08億 | 79.67%47.46億 | -19.62%32.64億 | -23.00%18.61億 | -20.57%9.77億 | -29.12%26.41億 | 0.42%40.61億 | -2.69%24.17億 | 17.20%12.3億 | -18.73%37.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -72.58%4,232.88萬 | -31.55%7.26億 | -9.91%8.78億 | 58.45%9.19億 | -16.70%1.54億 | 8.50%10.61億 | 43.22%9.75億 | -18.83%5.8億 | -23.99%1.85億 | -63.40%9.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -92.63%1,070.95萬 | 23.62%8.07億 | 0.85%4.97億 | -17.92%3.04億 | -4.91%1.45億 | -53.10%6.53億 | -47.82%4.93億 | -52.69%3.7億 | -71.70%1.53億 | -62.04%13.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -84.37%129.11萬 | -27.01%1.58億 | -88.35%3,425.27萬 | -80.11%1,353.26萬 | -53.56%826.1萬 | 39.57%2.17億 | 62.87%2.94億 | -62.01%6,802.53萬 | -93.39%1,778.86萬 | 58.49%1.55億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.51%3.42萬 | -94.57%49.2萬 | -85.18%13.55萬 | 9,174.07%13.45萬 | --13.42萬 | 1,837.75%905.37萬 | 6,247.97%91.41萬 | -20.77%1,450 | ---- | -91.77%46.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | --1,359.6萬 | --1,075.59萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -32.27%9億 | 43.19%66.06億 | 44.85%52.89億 | 90.14%31.83億 | 62.69%13.29億 | 23.58%46.13億 | 36.34%36.51億 | -4.16%16.74億 | -1.05%8.17億 | 17.49%37.33億 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.48%9.12億 | 34.41%75.72億 | 30.72%58.21億 | 64.89%35億 | 50.15%14.83億 | 6.67%56.33億 | 17.07%44.53億 | -21.60%21.23億 | -39.59%9.88億 | -24.01%52.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.94%9.39億 | 5.38%58.82億 | 29.07%50.07億 | 85.50%41.59億 | 94.09%22.88億 | 46.22%55.82億 | 23.00%38.79億 | -8.38%22.42億 | -8.62%11.79億 | 13.45%38.18億 |
| 投資支付的現金 | -19.85%6,018.11萬 | -57.16%3.49億 | -38.26%1.75億 | -20.97%1.75億 | 1.48%7,508.5萬 | -20.00%8.14億 | -30.89%2.83億 | -13.60%2.21億 | -49.30%7,399.1萬 | -72.02%10.17億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%1,387.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -57.70%10億 | -2.58%62.31億 | 24.50%51.82億 | 75.95%43.34億 | 88.62%23.63億 | 31.90%63.96億 | 15.24%41.62億 | -10.16%24.63億 | -13.26%12.53億 | -34.57%48.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 90.10%-8,716.35萬 | 275.83%13.41億 | 119.73%6.39億 | -144.89%-8.34億 | -231.93%-8.8億 | -276.43%-7.63億 | 51.51%2.91億 | -898.92%-3.4億 | -238.99%-2.65億 | 193.70%4.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35萬 |
| 取得借款收到的現金 | -51.95%20.36億 | 18.96%100.35億 | 49.31%87.45億 | 81.57%69.99億 | 170.12%42.36億 | 2.22%84.36億 | -6.62%58.57億 | -10.25%38.55億 | -23.25%15.68億 | 7.12%82.52億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.95%20.36億 | 18.96%100.35億 | 49.31%87.45億 | 81.57%69.99億 | 170.12%42.36億 | 2.22%84.36億 | -9.51%58.57億 | -10.26%38.55億 | -23.25%15.68億 | 6.90%82.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -41.67%19.48億 | 33.90%112.09億 | 41.86%95.15億 | 35.08%56.61億 | 122.25%33.4億 | -11.13%83.71億 | -7.21%67.08億 | -15.74%41.91億 | -46.66%15.03億 | 4.23%94.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.96%6,817萬 | 4.84%4.41億 | -5.01%3.24億 | -14.81%1.93億 | -14.41%8,625.16萬 | -30.11%4.2億 | -27.41%3.42億 | -37.92%2.26億 | -52.71%1.01億 | -34.89%6.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,345.33%2,497.27萬 | -30.35%1.19億 | -64.24%6,317.43萬 | -80.80%3,123.09萬 | -97.75%172.78萬 | 68.15%1.71億 | 384.24%1.77億 | 365.84%1.63億 | 2,302.85%7,666.06萬 | 25.47%1.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.45%20.41億 | 31.32%117.68億 | 37.05%99.03億 | 28.50%58.85億 | 104.01%34.28億 | -11.46%89.62億 | -6.59%72.26億 | -14.76%45.8億 | -44.61%16.8億 | 0.81%101.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.70%-564.34萬 | -229.40%-17.33億 | 15.41%-11.58億 | 253.70%11.14億 | 823.17%8.09億 | 71.85%-5.26億 | -8.38%-13.69億 | 32.72%-7.25億 | 88.71%-1.12億 | 19.46%-18.69億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,632.43%-66.64萬 | -43.65%-40.84萬 | -15.68%-15.67萬 | -225.90%-11.73萬 | -429.75%-3.85萬 | 21.80%-28.43萬 | -114.92%-13.55萬 | -91.80%9.31萬 | 103.03%1.17萬 | -109.90%-36.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -161.66%-5,114.45萬 | 246.12%3.33億 | 448.04%3.59億 | 347.15%11.99億 | 143.29%8,294.99萬 | 50.35%-2.28億 | 73.49%-1.03億 | -22.60%-4.85億 | 65.54%-1.92億 | -330.05%-4.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.66%13.87億 | -17.81%10.53億 | -17.81%10.53億 | -17.81%10.53億 | -17.81%10.53億 | -26.40%12.81億 | -26.40%12.81億 | -26.40%12.81億 | -26.40%12.81億 | -5.78%17.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.55%13.35億 | 31.66%13.87億 | 19.90%14.13億 | 182.93%22.52億 | 4.26%11.36億 | -17.81%10.53億 | -12.83%11.78億 | -40.82%7.96億 | -8.03%10.9億 | -26.40%12.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
