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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
陸家嘴 (600663)
- 8.23
- +0.27+3.39%
休市中 04/30 15:00 (北京)
414.39億總市值52.09市盈率TTM
8.27最高價7.97最低價26.75萬手成交量7.98今開7.96昨收2.19億成交額0.85%換手率33.87市盈率(靜)50.35億總股本9.7152周最高1.64市淨率259.71億流通值7.3152周最低8.76漲停價31.56億流通股32.07歷史最高7.16跌停價3.77%振幅-2.50歷史最低0.15股息TTM8.18平均價9.00萬手內盤1.82%股息率TTM100股每手17.37萬手外盤
陸家嘴 (600663) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.91%37.33億 | 48.19%181.5億 | 9.41%127.16億 | 2.96%80.79億 | 17.63%37.68億 | -45.87%122.48億 | -28.37%116.22億 | -14.72%78.47億 | 67.33%32.03億 | 72.16%226.25億 |
| 收到的稅費返還 | 24,969.33%1.11億 | 38.27%1.87億 | 38.60%1.13億 | 58,701.28%1.13億 | 130.54%44.14萬 | -58.58%1.35億 | -70.78%8,155.67萬 | -99.89%19.22萬 | -93.40%19.15萬 | -55.28%3.26億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 23.44%2.42億 | 42.31%11.84億 | 19.66%7.02億 | -3.58%3.85億 | -15.80%1.96億 | -7.92%8.32億 | -13.98%5.86億 | -18.35%3.99億 | -8.71%2.33億 | -39.30%9.04億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,220.67萬 | --4,690.77萬 |
| 回購業務資金淨增加額 | -79.63%3.94億 | 3,745.00%9.62億 | --13.62億 | 9,039.69%15.5億 | 102,119.87%19.34億 | --2,501.32萬 | ---- | --1,695.9萬 | --189.2萬 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --5.52億 | --5億 | --4.7億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,004.76萬 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --11.31億 | -69.74%4.03億 | -37.80%4.3億 | 103.17%3.91億 | ---- | --13.34億 | --6.91億 | --1.92億 | --1.01億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.52%2.38億 | -37.70%8.53億 | -21.33%7.43億 | 9.59%6.71億 | 57.78%3.07億 | 43.09%13.7億 | -13.84%9.44億 | -68.95%6.13億 | -56.61%1.95億 | 58.97%9.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.49%72.83億 | 39.82%222.92億 | 17.31%168.17億 | 27.48%118.61億 | 45.59%66.52億 | -35.89%159.43億 | -23.46%143.36億 | -25.86%93.04億 | 67.90%45.69億 | 54.33%248.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 61.92%19.66億 | -30.97%49.9億 | -15.11%38.16億 | -27.75%22.09億 | -40.67%12.14億 | 19.90%72.29億 | -16.60%44.95億 | -16.63%30.58億 | 17.92%20.46億 | -51.57%60.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.86%4.62億 | 9.99%14.14億 | 8.76%10.89億 | 5.44%7.47億 | -5.35%4.06億 | -1.39%12.86億 | 6.83%10.01億 | 11.30%7.09億 | 18.30%4.29億 | -0.73%13.04億 |
| 支付的各項稅費 | -41.06%5.74億 | -29.21%27.78億 | -22.44%22.84億 | -30.63%17.86億 | -23.56%9.73億 | -8.95%39.25億 | -18.79%29.45億 | -6.16%25.75億 | 13.81%12.73億 | 30.41%43.11億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | -95.13%2,585.23萬 | ---- | --4.95億 | --3,891.82萬 | 295.53%5.31億 | --2.1億 | ---- | ---- | -93.34%1.34億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 89.01%3,565.92萬 | 169.68%1.26億 | 137.62%6,567.37萬 | 68.70%3,392.89萬 | 68.20%1,886.59萬 | 9.37%4,663.18萬 | -16.39%2,763.79萬 | -12.80%2,011.17萬 | 1.72%1,121.66萬 | -15.88%4,263.5萬 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,090.02萬 | ---- | --2.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.33%6.09億 | 0.73%13.64億 | -2.03%7.3億 | 3.10%4.33億 | 380.96%10.2億 | 41.29%13.54億 | 19.66%7.45億 | 10.68%4.2億 | -17.69%2.12億 | 47.81%9.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.22%40.27億 | -19.10%118.33億 | -4.34%92.05億 | 3.27%71.26億 | 39.32%55.34億 | 8.45%146.27億 | -12.61%96.22億 | -10.64%69.01億 | 6.23%39.72億 | -31.83%134.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 191.14%32.56億 | 694.84%104.59億 | 61.50%76.12億 | 96.98%47.35億 | 87.27%11.18億 | -88.44%13.16億 | -38.93%47.13億 | -50.21%24.04億 | 158.70%5.97億 | 409.95%113.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 170.43%58.36億 | -53.90%105.93億 | -72.32%51.54億 | -74.97%33.43億 | -74.82%21.58億 | -7.17%229.77億 | -5.29%186.23億 | -6.27%133.57億 | 13.28%85.7億 | 27.76%247.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 46.48%9,069.06萬 | -0.93%5.94億 | 22.11%4.38億 | 3.78%4.12億 | -24.33%6,191.52萬 | -12.93%6億 | -7.84%3.59億 | 85.23%3.97億 | -38.69%8,182.7萬 | -28.62%6.89億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.67%1,485.86萬 | -81.93%6.39億 | 136,489.17%6.42億 | 218,761.72%6.39億 | -52.72%6.39億 | 25.01%35.38億 | 1,128.29%46.98萬 | 644.07%29.2萬 | 6,988,104.82%13.52億 | 1,305,359.44%28.3億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --632.2萬 | --1,589.7萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 107.82%59.42億 | -56.38%118.26億 | -67.17%62.34億 | -68.09%43.94億 | -71.42%28.59億 | -4.09%271.15億 | -5.49%189.89億 | -4.81%137.7億 | 29.94%100.03億 | 32.70%282.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.18%5.99億 | -61.43%12.93億 | -22.69%5.51億 | -27.68%4.06億 | 27.18%3.58億 | 3.49%33.52億 | -34.39%7.13億 | 64.89%5.61億 | 30.91%2.82億 | 33.31%32.39億 |
| 投資支付的現金 | 214.76%75.01億 | -20.17%156.97億 | -50.69%90.9億 | -63.88%45.77億 | -73.63%23.83億 | -15.48%196.63億 | -20.26%184.33億 | -25.97%126.73億 | 83.60%90.37億 | -13.78%232.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --65.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -22.48%1,398.99萬 | ---- | ---- | ---- | -63.55%1,804.59萬 | ---- | ---- | ---- | 308.33%4,950.29萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 195.47%81億 | -26.18%170.04億 | -49.64%96.41億 | -62.35%49.83億 | -70.58%27.41億 | -13.26%230.33億 | -20.90%191.46億 | -24.19%132.34億 | 81.40%93.19億 | -9.76%265.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,931.96%-21.58億 | -226.87%-51.78億 | -2,066.18%-34.07億 | -209.83%-5.89億 | -82.78%1.18億 | 137.88%40.81億 | 96.17%-1.57億 | 117.92%5.36億 | -73.29%6.84億 | 121.13%17.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -74.58%5.65億 | -68.56%5.65億 | -68.56%5.65億 | --5.65億 | 1,011.52%22.23億 | --17.97億 | --17.97億 | ---- | --2億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 32.66%5.65億 | --5.65億 | -68.56%5.65億 | --5.65億 | 112.95%4.26億 | ---- | --17.97億 | ---- | --2億 |
| 發行債券收到的現金 | -43.52%6.72億 | -3.21%53.23億 | -45.45%30億 | -48.86%17.9億 | -52.40%11.9億 | -27.44%55億 | -1.45%55億 | -37.29%35億 | 66.67%25億 | -26.71%75.8億 |
| 取得借款收到的現金 | -25.23%70.51億 | -8.65%280.74億 | -1.30%253.68億 | -8.15%167.23億 | -2.59%94.3億 | 0.59%307.31億 | -11.88%257.01億 | -9.49%182.06億 | -26.60%96.8億 | -1.12%305.51億 |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | 4,565.77%32.92億 | ---- | ---- | ---- | -92.68%7,055.92萬 | ---- | ---- | ---- | -69.38%9.64億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.95%77.23億 | -3.30%372.54億 | -12.32%289.33億 | -18.83%190.78億 | -8.17%111.85億 | -1.96%385.24億 | -5.03%329.98億 | -8.54%235.04億 | -17.08%121.8億 | -19.30%392.95億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.67%86.97億 | -11.10%342.53億 | -18.78%289.56億 | -24.10%186.77億 | -30.45%103.13億 | 9.86%385.32億 | 13.95%356.53億 | 11.22%246.06億 | 9.06%148.29億 | 11.55%350.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.95%5.02億 | 1.34%35.63億 | 2.61%28.68億 | 20.90%24.46億 | 71.89%14.74億 | 9.44%35.15億 | -3.75%27.95億 | -3.70%20.23億 | -7.38%8.57億 | -36.22%32.12億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 941.68%8.93億 | 1,263.92%8.93億 | 1,746.74%8.73億 | --8.25億 | 26.98%8,571.08萬 | -3.02%6,546.08萬 | -30.00%4,725萬 | ---- | -28.13%6,750萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 879.86%1,351.22萬 | -97.99%5,339.98萬 | -99.26%1,933.4萬 | -99.74%683.69萬 | -99.95%137.9萬 | -49.07%26.59億 | 106.92%26.21億 | 110.47%26.15億 | 72,577.63%26.11億 | -24.70%52.19億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -48.84%12.73億 | ---- | ---- | ---- | -6.65%24.88億 | ---- | ---- | ---- | -0.59%26.65億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -21.85%92.13億 | -17.06%391.42億 | -22.46%318.43億 | -27.75%211.3億 | -35.57%117.88億 | 2.22%471.94億 | 15.82%410.69億 | 14.83%292.44億 | 25.96%182.97億 | 0.17%461.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.80%-14.9億 | 78.22%-18.88億 | 63.94%-29.11億 | 64.26%-20.51億 | 90.13%-6.04億 | -26.13%-86.7億 | -1,034.88%-80.71億 | -2,600.90%-57.4億 | -3,869.34%-61.17億 | -364.04%-68.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,057.86%-52.76萬 | -11.05%-262.4萬 | 5.71%-260.18萬 | 85.90%-33.28萬 | 4,126.76%1.78萬 | -434.43%-236.28萬 | -378.67%-275.94萬 | 91.56%-236.04萬 | 99.85%-443 | -62.29%70.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -161.99%-3.92億 | 203.53%33.91億 | 136.73%12.92億 | 174.72%20.94億 | 113.08%6.33億 | -152.62%-32.75億 | -221.49%-35.18億 | -237.61%-28.03億 | -383.55%-48.36億 | 167.74%62.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.79%111.34億 | -29.72%77.43億 | -29.72%77.43億 | -29.72%77.43億 | -29.72%77.43億 | 129.79%110.18億 | 129.79%110.18億 | 129.79%110.18億 | 129.79%110.18億 | -65.71%47.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.25%107.42億 | 43.79%111.34億 | 20.46%90.35億 | 19.74%98.37億 | 35.48%83.76億 | -29.72%77.43億 | -2.47%75億 | 20.26%82.15億 | -4.89%61.82億 | 129.79%110.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
