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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
交運股份 (600676)
- 8.75
- -0.21-2.34%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
89.99億總市值-46.30市盈率TTM
9.23最高價8.47最低價83.24萬手成交量9.11今開8.96昨收7.35億成交額8.09%換手率虧損市盈率(靜)10.28億總股本10.1852周最高1.75市淨率89.99億流通值3.3452周最低9.86漲停價10.28億流通股19.26歷史最高8.06跌停價8.48%振幅-1.15歷史最低--股息TTM8.83平均價43.81萬手內盤--股息率TTM100股每手34.70萬手外盤
交運股份 (600676) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.98%32.14億 | -15.47%21.59億 | -21.51%11.03億 | -7.42%52.15億 | -18.50%37.37億 | -16.89%25.54億 | -10.62%14.05億 | -15.07%56.33億 | -9.60%45.85億 | 1.72%30.74億 |
| 收到的稅費返還 | 53.88%488.1萬 | 193.20%487.39萬 | 2,524.09%450.99萬 | 6,985.34%508.66萬 | -39.63%317.2萬 | 42.37%166.23萬 | -75.78%17.19萬 | -99.64%7.18萬 | -90.22%525.43萬 | -96.28%116.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.51%3.19億 | 4.43%1.81億 | -11.15%7,142.58萬 | -17.42%2.37億 | -12.73%2.17億 | -15.07%1.73億 | -32.27%8,039.35萬 | 89.68%2.87億 | 11.14%2.49億 | 53.14%2.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.60%35.38億 | -14.08%23.45億 | -20.65%11.79億 | -7.82%54.58億 | -18.23%39.57億 | -16.76%27.29億 | -12.17%14.85億 | -12.99%59.2億 | -9.54%48.4億 | 2.90%32.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.27%25.91億 | -11.74%17.77億 | -16.59%9.33億 | -6.44%40.65億 | -20.15%29.2億 | -17.57%20.13億 | -8.75%11.19億 | -16.56%43.45億 | -11.65%36.57億 | 1.49%24.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.95%4.79億 | -12.10%3.24億 | -11.23%1.86億 | -3.73%7.6億 | -12.78%5.2億 | -10.13%3.69億 | -11.59%2.09億 | -22.08%7.89億 | -23.66%5.96億 | -23.11%4.11億 |
| 支付的各項稅費 | -30.38%8,437.21萬 | -40.90%5,467.54萬 | -52.04%2,454.62萬 | 3.77%1.22億 | 14.15%1.21億 | 31.46%9,251.02萬 | 33.34%5,118.44萬 | -41.79%1.17億 | -39.87%1.06億 | -45.77%7,036.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.79%1.95億 | -34.85%1.32億 | -0.71%7,565.26萬 | 9.54%2.48億 | -4.70%2.78億 | -13.65%2.03億 | -47.70%7,619.73萬 | 25.85%2.26億 | -23.08%2.92億 | 29.53%2.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.77%33.5億 | -14.54%22.88億 | -16.24%12.2億 | -5.17%51.95億 | -17.45%38.4億 | -15.22%26.77億 | -11.62%14.56億 | -17.02%54.78億 | -15.07%46.51億 | -2.88%31.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.02%1.88億 | 9.85%5,697.4萬 | -238.66%-4,089.49萬 | -40.56%2.63億 | -37.49%1.18億 | -56.96%5,186.62萬 | -32.61%2,949.22萬 | 117.93%4.43億 | 248.85%1.88億 | 283.63%1.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -81.01%413.93萬 | -80.86%313.93萬 | --313.93萬 | -53.35%2,220.47萬 | 2,974.57%2,180萬 | 2,212.98%1,640萬 | ---- | --4,760萬 | --70.9萬 | --70.9萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 35.73%1,030.16萬 | 685.96%886.9萬 | -8.79%45.28萬 | -32.47%1,196.29萬 | -56.29%758.98萬 | -87.65%112.84萬 | -88.02%49.64萬 | -39.93%1,771.62萬 | 198.51%1,736.43萬 | 113.40%913.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -12.31%1,194.1萬 | 575.72%871萬 | -57.09%32.01萬 | -21.43%1,933.44萬 | 127.13%1,361.69萬 | -54.72%128.9萬 | -56.19%74.6萬 | 125.63%2,460.84萬 | 161.04%599.51萬 | 81.08%284.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%3,755.96 | --500.38萬 | --500.38萬 | --1,615萬 | 783.93%5.04億 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,869.46%2,666.69萬 | 3,722.52%2,261.51萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -45.05%2,638.18萬 | -13.03%2,071.83萬 | -77.51%391.21萬 | -91.00%5,350.58萬 | -5.37%4,801.05萬 | -32.53%2,382.12萬 | -39.57%1,739.24萬 | 508.38%5.94億 | 463.00%5,073.54萬 | 447.89%3,530.43萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.05%3,592.64萬 | -69.95%1,299.45萬 | -43.83%916.99萬 | -26.64%8,832.54萬 | -42.88%6,094.6萬 | -52.76%4,324.03萬 | -74.79%1,632.48萬 | 5.67%1.2億 | 143.04%1.07億 | 188.12%9,152.7萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -93.97%350萬 | -58.99%350萬 | -79.50%175萬 | ---- | 1,350.00%5,800萬 | -20.73%853.47萬 | 113.30%853.47萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.51%7.73萬 | ---- | ---- | ---- | -97.38%39.65萬 | --3,602.78萬 | --3,602.78萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -44.25%3,592.64萬 | -71.12%1,299.45萬 | -43.83%916.99萬 | -48.60%9,190.27萬 | -57.39%6,444.6萬 | -66.94%4,499.03萬 | -81.19%1,632.48萬 | 34.33%1.79億 | 176.69%1.51億 | 280.47%1.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.93%-954.46萬 | 136.49%772.38萬 | -592.49%-525.77萬 | -109.24%-3,839.69萬 | 83.65%-1,643.55萬 | 79.00%-2,116.91萬 | 101.84%106.76萬 | 1,274.28%4.16億 | -120.18%-1.01億 | -243.68%-1.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -82.53%145萬 | -82.53%145萬 | -91.39%145萬 | ---- | 27.69%830萬 | --830萬 | --1,683.47萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -82.53%145萬 | -82.53%145萬 | ---- | ---- | 27.69%830萬 | --830萬 | --830萬 |
| 取得借款收到的現金 | 18.10%1.02億 | 39.51%9,184萬 | 3,400.00%3,500萬 | 51.06%1.15億 | 228.12%8,623萬 | 109.12%6,583萬 | -90.91%100萬 | 74.47%7,628萬 | 2.18%2,628萬 | 50.77%3,148萬 |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --830萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.15%1.02億 | 36.50%9,184萬 | 3,400.00%3,500萬 | 37.95%1.17億 | 104.48%8,768萬 | 39.25%6,728萬 | -91.07%100萬 | 68.42%8,458萬 | 66.72%4,288萬 | 131.39%4,831.47萬 |
| 償還債務支付的現金 | 71.98%9,583萬 | 77.11%7,963萬 | 540.46%1,665萬 | 100.98%9,398萬 | 63.50%5,572.13萬 | 80.56%4,496.01萬 | -46.94%259.97萬 | 57.44%4,676萬 | 67.54%3,408萬 | 366.14%2,490萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.43%421.09萬 | 49.09%260.11萬 | -21.93%87.45萬 | -43.41%651.98萬 | 89.18%391.97萬 | 22.58%174.47萬 | 90.62%112.02萬 | -46.43%1,152.2萬 | -47.64%207.19萬 | -43.52%142.34萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 31.03%169.88萬 | --87.25萬 | ---- | -55.08%399.09萬 | 548.24%129.65萬 | ---- | ---- | -24.21%888.41萬 | -90.06%20萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.69%3,386.75萬 | 43.90%2,408.32萬 | 67.51%1,167.36萬 | -2.30%7,687.53萬 | 2,127.62%2,902.38萬 | 1,184.53%1,673.63萬 | 434.86%696.87萬 | -14.72%7,868.15萬 | -56.30%130.29萬 | 98.43%130.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.03%1.34億 | 67.58%1.06億 | 173.17%2,919.82萬 | 29.51%1.77億 | 136.72%8,866.48萬 | 129.64%6,344.1萬 | 57.40%1,068.87萬 | -4.54%1.37億 | 37.30%3,745.49萬 | 224.31%2,762.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,156.43%-3,206.83萬 | -477.04%-1,447.43萬 | 159.88%580.18萬 | -15.86%-6,069.38萬 | -118.15%-98.48萬 | -81.44%383.9萬 | -319.73%-968.87萬 | 43.83%-5,238.35萬 | 447.67%542.51萬 | 67.36%2,068.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -91.63%3,060.3 | -93.04%4,493.49 | 167.51%7,340.46 | -71.82%70.27萬 | 100.94%3.66萬 | 104.91%6.46萬 | 69.91%-1.09萬 | 130.80%249.31萬 | -4,282.92%-387.1萬 | -2,497.86%-131.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.27%1.47億 | 45.16%5,022.79萬 | -293.40%-4,034.35萬 | -79.62%1.65億 | 12.28%1億 | -11.48%3,460.06萬 | 311.67%2,086.03萬 | 969.93%8.08億 | 151.46%8,936.33萬 | 147.36%3,908.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.32%27.72億 | 6.32%27.72億 | 6.32%27.72億 | 44.95%26.07億 | 46.60%26.07億 | 46.60%26.07億 | 46.60%26.07億 | 4.39%17.99億 | 4.20%17.78億 | 4.20%17.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.80%29.19億 | 6.83%28.22億 | 3.94%27.31億 | 6.32%27.72億 | 44.96%27.07億 | 45.35%26.42億 | 48.60%26.28億 | 44.95%26.07億 | 21.84%18.68億 | 11.91%18.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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